SA-P :
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. TREŚĆ PRZEPISU
15. TREŚĆ PRZEPISU
16. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
17. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
19. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
20. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
23. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
24. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
25. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
27. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
28. ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
29. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
30. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
32. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
34. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
39. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
41. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
42. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
43. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
45. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
48. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
49. ZAPASY
50. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
51. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
52. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
54. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
55. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
56. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
57. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
58. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
59. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
60. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
63. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
65. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
66. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
67. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
68. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
69. KAPITAŁ ZAPASOWY
70. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
71. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
72. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
73. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
74. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
75. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
76. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
78. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
79. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
83. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
87. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
88. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
89. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ
90. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
91. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
92. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
93. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
96. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
97. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
98. INNE KOSZTY OPERACYJNE
99. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
100. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
101. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
102. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
103. INNE KOSZTY FINANSOWE
104. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
105. ZYSKI NADZWYCZAJNE
106. STRATY NADZWYCZAJNE
107. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
108. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
109. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
110. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
111. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
112. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
113. PODZIAŁ ZYSKU
114. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
115. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
116. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
117. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
118. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego.pdf
Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
-
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci.pdf
Oświadczenie Zarządu SEKO SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
-
Oswiadczenie_w_sprawie_bieglego_rewidenta.pdf
Oświadczenie Zarządu SEKO SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki
-
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania SEKO SA za I półrocze 2007 r.
-
Naleznosci_sporne_i_przeterminowane.pdf
Nota - należności sporne i przeterminowane
-
Wartosc_ksiegowa_na_1_akcje.pdf
Nota - wartość księgowa na 1 akcję
-
Podzial_zysku.pdf
Podział zysku
-
Zysk_na_1_akcje.pdf
Nota - zysk na 1 akcję
-
Struktura_srodkow_pienieznych.pdf
Struktura środków pieniężnych
-
Dodatkowe_noty.pdf
Dodatkowe noty objaśniające
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 391 | 34 715 | 9 973 | 8 901 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 198 | 1 459 | 571 | 374 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 245 | 807 | 583 | 207 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 835 | 644 | 477 | 165 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 982 | 2 886 | 515 | 740 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 787 | -994 | -724 | -255 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 919 | -1 423 | 6 473 | -365 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 24 114 | 469 | 6 264 | 120 | ||
| IX. Aktywa, razem | 58 408 | 28 774 | 15 510 | 7 116 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 900 | 18 028 | 5 019 | 4 459 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 111 | 4 721 | 826 | 1 168 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 596 | 10 905 | 3 345 | 2 697 | ||
| XIII. Kapitał własny | 39 508 | 10 746 | 10 491 | 2 658 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 665 | 500 | 177 | 124 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 5 000 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,13 | 0,08 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,94 | 2,15 | 1,58 | 0,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego.pdf Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_sprawozdania_finansowego.pdf | Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci.pdf Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO SA w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_w_sprawie_bieglego_rewidenta.pdf Oswiadczenie_w_sprawie_bieglego_rewidenta.pdf | Oświadczenie Zarządu SEKO SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci.pdf | Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania SEKO SA za I półrocze 2007 r. | ||
| BILANS | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 446 | 17 476 | 15 398 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 5 | 3 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 19 213 | 17 216 | 15 244 | ||
| Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 45 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 45 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 45 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 183 | 257 | 145 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 183 | 257 | 145 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 38 962 | 22 267 | 13 376 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 4 599 | 4 304 | 3 830 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 9 359 | 17 030 | 7 266 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 676 | 891 | 463 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 683 | 16 139 | 6 803 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 336 | 222 | 1 982 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 24 336 | 222 | 1 982 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 336 | 222 | 1 982 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 668 | 711 | 298 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 408 | 39 743 | 28 774 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 39 508 | 13 118 | 10 746 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | |||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 37 005 | 9 599 | 9 599 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 835 | 3 017 | 644 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 900 | 26 625 | 18 028 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 110 | 130 | 119 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | |||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110 | 110 | 119 | |||
| a) długoterminowa | 110 | 110 | 119 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 3 111 | 3 415 | 4 721 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 111 | 3 415 | 4 721 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 12 596 | 21 025 | 10 905 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 240 | 21 019 | 10 697 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 311 | 6 | 208 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 3 083 | 2 055 | 2 283 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 083 | 2 055 | 2 283 | |||
| a) długoterminowe | 3 077 | 2 049 | 2 283 | |||
| b) krótkoterminowe | 6 | 6 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 58 408 | 39 743 | 28 774 | |||
| Wartość księgowa | 39 508 | 13 118 | 10 746 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1145262516050845 | 5,94 | 2,62 | 2,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1145262516050845 | |||||
| | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| | Nota | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | |||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | |||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 391 | 34 715 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 499 | 598 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 38 119 | 32 996 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72586509004100 | 272 | 1 719 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 624 | 28 610 | |||
| - jednostkom powiązanym | 1 129 | 461 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 29 503 | 26 998 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121 | 1 612 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 767 | 6 105 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 5 587 | 3 935 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 1 135 | 852 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 045 | 1 318 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 620 | 212 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | ||||
| 2. Dotacje | 253 | 182 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 367 | 1 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 467 | 71 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 105 | 71 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 198 | 1 459 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 265 | 44 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 251 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 14 | 42 | |||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 218 | 696 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 132 | 203 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 86 | 493 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 245 | 807 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 245 | 807 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 357 | 150 | ||
| a) część bieżąca | 357 | 150 | |||
| część odroczona | |||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | 53 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 835 | 644 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 208 | 2 294 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 875 138 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1635162711002289 | 0,31 | 0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1635162711002289 | ||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 200 | 200 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 165 | 300 | 300 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 165 | 300 | 300 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 165 | 300 | 300 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 905 | 7 375 | 7 375 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 27 100 | 2 224 | 2 224 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 100 | 2 594 | 2 594 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 24 390 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 710 | 2 594 | 2 594 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 370 | 370 | |||
| pokrycia straty | |||||
| - przeksięgowanie na kapitał podstawowy | 300 | 300 | |||
| - zapłata podatku PIT 8 | 70 | 70 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 005 | 9 599 | 9 599 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 710 | 2 594 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 711 | 2 594 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 711 | 2 594 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 711 | 2 594 | |||
| - | 2 711 | 2 594 | |||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| - podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | -1 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | ||||
| - pokrycie straty z tytułu podziału zysku | 1 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -1 | |||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -1 | |||
| 5. Wynik netto | 1 835 | 3 017 | 644 | ||
| a) zysk netto | 1 835 | 3 017 | 644 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 508 | 13 118 | 10 746 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 508 | 13 118 | 10 746 | ||
| Zysk netto za okres 1.01-12.04.2006 r. (okres funkcjonowania Emitenta w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w kwocie 306 tys. zł został przeniesiony na kapitał zapasowy na mocy uchwały NWZA SEKOS.A. z dnia 29.06.2006 r. w sprawie podziału zysku za ten okres. | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 835 | 644 | ||
| II. Korekty razem | 147 | 2 242 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 743 | 669 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -20 | -1 065 | ||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -295 | 834 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | 7 672 | 6 491 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 816 | -1 841 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -137 | -215 | ||
| 7. Inne korekty | -2 631 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 982 | 2 886 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| I. Wydatki | 2 787 | 994 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 702 | 994 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 082 | |||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 787 | -994 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 26 979 | 940 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24 555 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 142 | 940 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 1 282 | |||
| II. Wydatki | 2 060 | 2 363 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 060 | 2 363 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 919 | -1 423 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 24 114 | 469 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24 114 | 469 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 222 | 1 513 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 336 | 1 982 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| | ||
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | |||||
| wartość firmy | |||||
| a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 5 | 3 | 9 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 5 | 3 | 9 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | |||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 5 | 3 | 9 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 106 | 106 | 106 | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| - nabycie | 4 | 4 | 4 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 110 | 110 | 110 | ||||||
| d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 103 | 103 | 103 | ||||||
| e) amortyzacja za okres (z tytułu) | 2 | 2 | 2 | ||||||
| - umorzenie | 2 | 2 | 2 | ||||||
| f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 5 | 5 | 5 | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) własne | 5 | 3 | 9 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 5 | 3 | 9 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 16 194 | 16 234 | 14 503 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 302 | 302 | 301 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9 361 | 9 342 | 8 928 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 5 671 | 5 926 | 4 848 | ||
| - środki transportu | 792 | 594 | 358 | ||
| - inne środki trwałe | 68 | 70 | 68 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 1 426 | 182 | 679 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 1 593 | 800 | 62 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 19 213 | 17 216 | 15 244 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 302 | 10 462 | 8 424 | 1 027 | 915 | 21 130 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 155 | 237 | 293 | 17 | 702 | |||
| - zakup | 11 | 231 | 79 | 17 | 338 | |||
| - leasing | 214 | 214 | ||||||
| - przejęcie z inwestycji | 144 | 6 | 150 | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 58 | 58 | ||||||
| - zamknięcie leasingu operacyjnego | 58 | 58 | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 302 | 10 617 | 8 661 | 1 262 | 932 | 21 774 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 120 | 2 498 | 433 | 845 | 4 896 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 136 | 492 | 37 | 19 | 684 | |||
| - zwiększenie (odpis półroczny) | 136 | 492 | 95 | 19 | 742 | |||
| - zmniejszenie (zamknięcie leasingu operacyjnego) | 58 | 58 | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 256 | 2 990 | 470 | 864 | 5 580 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 302 | 9 361 | 5 671 | 792 | 68 | 16 194 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) własne | 18 392 | 16 740 | 14 874 | ||
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 821 | 476 | 370 | ||
| - | 821 | 476 | 370 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 19 213 | 17 216 | 15 244 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| Należności długoterminowe netto | |||||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||||
| Należności długoterminowe brutto | |||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2007 | 2006 | półrocze /2006 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | zł | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. w walucie | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| | |||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | |||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2007 | 2006 | półrocze/ 2006 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 45 | ||||
| - udziały lub akcje | 45 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 45 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| - jednostek zależnych | |||||
| - jednostek współzależnych | |||||
| - jednostek stowarzyszonych | |||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| - jednostek zależnych | |||||
| - jednostek współzależnych | |||||
| - jednostek stowarzyszonych | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2007 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | 90 | 90 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 45 | ||||
| - objęcie udziałów w spółce zależnej | 45 | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 90 | 90 | |||
| - odpis aktualizujący wartość | 90 | 90 | |||
| d) stan na koniec okresu | 45 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Złota Rybka Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rotmanka, ul. Jarzębionowa 32, 83-010 Straszyn | Sprzedaż hurtowa i detaliczna rybk, skorupiaków i mięczaków. Do dnia 30.06.2007 r. spółka nie rozpoczęła działalności | jednostka zależna | jednostka nie podlega konsolidacji | 5 kwietnia 2007 r. | 45 | 45 | 90,00 | 90,00 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Złota Rybka Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią | 50 | 50 | 50 | 45 | |||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | zł | 45 | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | zł | 45 | |||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 45 | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 45 | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| - wartość według cen nabycia | 45 | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 45 | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | |||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||||
| Wartość bilansowa, razem | 45 | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | |||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 257 | 185 | 185 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 257 | 185 | 185 | ||
| odniesionych na kapitał własny | |||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| 2. Zwiększenia | 148 | 379 | 122 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 148 | 379 | 122 | ||
| - powstanie różnic przejściowych - z tytułu nie wypłaconych wynagrodzeń i ZUS | 148 | 315 | 93 | ||
| - z tytułu odpraw emerytalnych | 21 | ||||
| - z tytułu ujemnych różnic kursowych | 29 | 29 | |||
| - z tytułu aktualizacji należności | 14 | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 3. Zmniejszenia | 222 | 307 | 162 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 222 | 307 | 162 | ||
| - odwrócenia różnic przejściowych (rezerwa z tytułu odpraw emerytalnych) | 22 | ||||
| - ujemne różnice kursów walut | 1 | 30 | |||
| - rozwiązanie z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i ZUS | 221 | 255 | 162 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 183 | 257 | 145 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 183 | 257 | 145 | ||
| odniesionych na kapitał własny | |||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | |||||
| ZAPASY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) materiały | 2 286 | 2 843 | 1 952 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 1 818 | 982 | 1 374 | ||
| c) produkty gotowe | 491 | 473 | 494 | ||
| d) towary | 2 | 4 | 10 | ||
| e) zaliczki na dostawy | 2 | 2 | 0 | ||
| Zapasy, razem | 4 599 | 4 304 | 3 830 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 676 | 891 | 463 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 676 | 891 | 463 | ||
| - do 12 miesięcy | 676 | 891 | 463 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| inne | |||||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| b) należności od pozostałych jednostek | 8 683 | 16 139 | 6 792 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6 494 | 14 340 | 5 467 | ||
| - do 12 miesięcy | 6 494 | 14 340 | 5 467 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 573 | 1 770 | 1 264 | ||
| - inne | 616 | 29 | 61 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 8 683 | 16 139 | 7 255 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 432 | 75 | 11 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 9 115 | 16 214 | 7 266 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 676 | 891 | 463 | ||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| - od jednostki dominującej | 676 | 891 | 463 | ||
| inne, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 676 | 891 | 463 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 676 | 891 | 463 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Stan na początek okresu | 75 | 41 | 41 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 362 | 64 | |||
| - utworzenie rezerwy | 362 | 64 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 30 | 30 | ||
| - należności wątpliwych | 30 | 30 | |||
| - uzyskane zapłaty | 5 | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 432 | 75 | 11 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 8 777 | 15 800 | 6 839 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 338 | 414 | 427 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 89 | 108 | 68 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 338 | 414 | 106 | ||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 9 115 | 16 214 | 7 266 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) do 1 miesiąca | 6 360 | 13 280 | 5 845 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 257 | 1 785 | 36 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 45 | 22 | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 76 | 38 | |||
| e) powyżej 1 roku | 91 | ||||
| należności przeterminowane | |||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 6 738 | 15 156 | 5 941 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 432 | 75 | 11 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 7 170 | 15 231 | 5 930 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | |||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE | w tys. | zł | |||
| półrocze/2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| do 1 miesiąca | |||||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | |||||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | |||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||||
| a) powyżej 1 roku | 91 | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 91 | ||||
| b) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 75 | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 16 | ||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Naleznosci_sporne_i_przeterminowane.pdf Naleznosci_sporne_i_przeterminowane.pdf | Nota - należności sporne i przeterminowane | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| w jednostkach zależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 336 | 222 | 1 982 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 335 | 217 | 1 882 | ||
| - inne środki pieniężne | 24 001 | 5 | 100 | ||
| inne aktywa pieniężne | |||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 24 336 | 222 | 1 982 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | |||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| - wartość godziwa | |||||
| - wartość rynkowa | |||||
| - wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||||
| Wartość na początek okresu, razem | |||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||||
| Wartość bilansowa, razem | |||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / | półrocze / | ||||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 24 241 | 21 | 1 719 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 95 | 201 | 263 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | NOK | 2 | 2 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | 1 | |||||
| - | |||||||
| w tys. | EUR | 24 | 49 | 65 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 94 | 186 | 260 | ||||
| jednostka / waluta | w tys. | USD | 5 | 1 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 14 | 3 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 24 336 | 222 | 1 982 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | |||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 668 | 711 | 298 | ||
| - fundusz socjalny | 253 | 72 | |||
| - ubezpieczania majątkowe | 30 | 8 | 1 | ||
| - prenumerata | 1 | ||||
| - leasing kapitałowy, wykup, raty leasingowe | 28 | ||||
| - koszy organizacji spólki | 287 | 219 | |||
| - czynsz | 24 | 6 | 6 | ||
| - inne | 333 | 379 | |||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 668 | 711 | 298 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| seria A | imienne | co do głosu (1 akcja daje prawo do 2 głosów) | zastaw rejestrowy na rzecz BZ WBK * | 4 500 000 | 450 | utworzone przy przekształcaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną | 13.04.2006 | 13.04.2006 | ||
| seria B | na okaziciela | brak | brak | 500 000 | 50 | utworzone przy przekształcaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną | 13.04.2006 | 13.04.2006 | ||
| seria C | na okazicilela | brak | brak | 1 650 000 | 165 | opłacone gotówką | 27.03.2007 | 13.04.2006 | ||
| Liczba akcji, razem | 6 650 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 6 650 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,10 | |||||||||
| * w dniu 20 lipca 2007 r. Złota Rybka Sp. z o.o. spłaciła całkowicie kredyt w banku BZ WBK SA, w związku z czym powyższy zastaw rejestrowy wygasłStruktura kapitału na dzień 30.06.2007 r.Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w RotmanceLiczba akcji - 4 835 000 sztukWartość nominalna akcji (tys. PLN) - 483,5Udział w kapitale (%) - 72,71Liczba głosów - 9 335 000Udział w głosach (%) - 83,72PozostaliLiczba akcji - 1 815 000 sztukWartość nominalna akcji (tys. PLN) - 181,5Udział w kapitale (%)- 27,29Liczba głosów - 1 815 000Udział w głosach (%) - 16,28 Struktura kapitału w dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w RotmanceLiczba akcji - 4 500 000Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 450,0Udział w kapitale (%) - 67,67Liczba głosów - 9 000 000Udział w głosach (%) - 80,72 Opera TFI SALiczba akcji -575 292Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 57,5Udział w kapitale (%) - 8,65Liczba głosów - 575 292Udział w głosach (%) - 5,16 PozostaliLiczba akcji - 1 574 708Wartość nominalna akcji (tys. PLN) - 157,5Udział w kapitale (%) - 23,68Liczba głosów - 1 574 708Udział w głosach - 14,12 | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 24 390 | ||||
| b) utworzony ustawowo | 12 615 | 9 599 | 9 599 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||||
| inny (wg rodzaju) | |||||
| Kapitał zapasowy, razem | 37 005 | 9 599 | 9 599 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 3 | 3 | 3 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||||
| z tytułu podatku odroczonego | |||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||||
| inny (wg rodzaju) | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 3 | 3 | 3 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | |||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | |||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 20 | 27 | 27 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 20 | 27 | 27 | ||
| - dodatnie różnice kursowe | 11 | 27 | 27 | ||
| - amortyzacja podatkowa wyższa niż księgowa | 9 | ||||
| odniesionej na kapitał własny | |||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| 2. Zwiększenia | 20 | 20 | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 20 | 20 | |||
| - z tytułu różnic kursowych | 11 | 11 | |||
| - z tytułu amortyzacji podatkowej wyższej niż księgowa | 9 | 9 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 3. Zmniejszenia | 20 | 27 | 27 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 20 | 27 | 27 | ||
| - różnic kursowych | 11 | 27 | 27 | ||
| - amortyzacja podatkowa wyższa niż księgowa | 9 | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 20 | 20 | |||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 20 | 20 | |||
| odniesionej na kapitał własny | |||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | 110 | 119 | 119 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 7 | ||||
| - naliczenie | 7 | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 16 | ||||
| - odpraw emerytalnych | 16 | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| d) stan na koniec okresu | 110 | 110 | 119 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| e) stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| e) stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) stan na początek okresu | |||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| e) stan na koniec okresu | |||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| wobec jednostek zależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| a) wobec pozostałych jednostek | 3 111 | 3 415 | 4 721 | ||
| - kredyty i pożyczki | 2 785 | 3 415 | 4 721 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 326 | ||||
| - umowy leasingu finansowego | 326 | ||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 3 111 | 3 415 | 4 721 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 1 058 | 1 921 | 2 009 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 2 053 | 1 494 | 2 712 | ||
| powyżej 5 lat | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 3 111 | 3 415 | 4 721 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 3 111 | 3 415 | 4 721 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 3 111 | 3 415 | 4 721 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PEKAO S.A. | Gdynia | 3 000 | 232 | stopa zmienna | XI/2008 | hipoteka zwykła, weksle | |||||||||
| BZ WBK S.A. | Gdynia | 2 500 | 1 143 | stopa zmienna | IV/2008 | hipoteka kaucyjna | |||||||||
| BZ WBK S.A. | Gdynia | 1 139 | 482 | stopa zmienna | II/2012 | hipoteka kaucyjna | |||||||||
| BZ WBK S.A. | Gdynia | 1 920 | 928 | stopa zmienna | XI/2010 | hipoteka zwykła | |||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 45 | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| - inne (wg rodzaju) | 45 | ||||
| - z tytułu niepłaconego kapitału podstawowego w spółce zależnej | 45 | ||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| b) wobec pozostałych jednostek | 12 240 | 21 019 | 10 697 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 2 841 | 3 128 | 1 842 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 2 841 | 3 128 | 1 842 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8 222 | 16 026 | 7 808 | ||
| - do 12 miesięcy | 8 222 | 16 026 | 7 808 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 730 | 984 | 670 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 399 | 826 | 294 | ||
| - inne (wg tytułów) | 48 | 55 | 83 | ||
| - leasing operacyjny | 36 | 51 | 73 | ||
| - składki PZU | 12 | 4 | 10 | ||
| c) fundusze specjalne (wg tytułów) | 311 | 6 | 208 | ||
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 311 | 6 | 208 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 12 596 | 21 025 | 10 905 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 11 220 | 13 233 | 8 084 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 376 | 7 792 | 2 821 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | NOK | 957 | 5 900 | 2 567 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 455 | 2 735 | 1 283 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | USD | 4 | 10 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 | 30 | |||||
| b3. jednoskta / waluta | w tys. | EUR | 243 | 1 317 | 377 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 921 | 5 045 | 1 508 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 12 596 | 21 025 | 10 905 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| PEKAO S.A. | Gdynia | 2 000 | 154 | stopa zmienna | 30.06.2008 | hipoteka zwykła na nieruchomości z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel własny in balnco wystawiony przez Spółkę, poręczony przez wspólników | |||||||||
| PEKAO S.A. | Gdynia | 3 000 | 462 | stopa zmienna | 30.06.2008 | Hipoteka zwykła wraz cesją praw z polisy, weksel własny in blanco wystawiony przez Spółke poręczony przez wspólników wraz z współmałżonkami, Przelew wierzytelności z teraźniejszych i przyszłych wpływów na rachunek, Przyrzeczenia przewłaszczenia rzeczy ruchomych, Pełnomocnictwo do potrącenia niespłaconego kredytu z rachunku bankowego | |||||||||
| FCE Bank Polska SA | W-wa | 91 | 3 | stopa zmienna | 30.06.2008 | umowa przeniesienia na rzecz banku prawa własności samochodu lub udziału w prawie własności samochodu, umowa zastawu rejestrowego na samochodzie, umowa poręczenia przez osobę trzecią, weksel własny In blanco kredytobiorcy z deklaracją wekslową, cesja na rzecz banku praw kredytobiorcy wynikający z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej samochodu zakupionego przez kredytobiorcę. | |||||||||
| BZ WBK SA | W-wa | 2 500 | 464 | stopa zmienna | 30.06.2008 | Wpływy na rachunek bieżący, hipoteka kaucyjna do kwoty 2 700 tys. zł | |||||||||
| BZ WBK SA | W-wa | 1 139 | 656 | stopa zmienna | 30.06.2008 | Wpływy na rachunek bieżący ,hipoteka zwykła w wysokości 4.155 tyś.zł.,hipoteka kaucyjna do kwoty 420 tyś.zł.,cesja praw z umowy nr.00076-61523-OR1100031/06 zawartej w dniu 22.09.2006r.pomiędzy kredytobiorcą a ARiMR,cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości ,blokady środków na rachunku | |||||||||
| BZ WBK SA | W-wa | 1 920 | 384 | stopa zmienna | 30.06.2008 | wpływy na rachunek bieżący, hipoteka zwykła w wysokości 1.920 tys. zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka kaucyjna do kwoty 160 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w łącznej kwocie-2 115 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja praw z umowy pomiędzy kredytobiorcą a ARiMR | |||||||||
| BZ WBK SA | W-wa | 72 | 72 | stopa zmienna | 30.06.2008 | Wpływy na rachunek bieżący, hipoteka kaucyjna do kwoty 1.550tyś.wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ,zastaw rejestrowy na zapasach w kwocie 2.500 tyś .zł. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej ,cesji wierzytelności z należności od kontrahentów do kwoty 1.300 tyś. zł.ubezpieczonych w firmie EULER HERMES | |||||||||
| BZ WBK SA | W-wa | 467 | 88 | stopa zmienna | 30.06.2008 | wpływy na rachunek bieżący, hipoteka zwykła w wysokości 467tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka kaucyjna do kwoty 40 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. | |||||||||
| PEKAO SA | Gdynia | 558 | 558 | stopa zmienna | 30.06.2008 | Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami kredytobiorcy w II/O Banku Pekao SA ,oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji | |||||||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||||
| długoterminowe (wg tytułów) | |||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | |||||
| a) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 083 | 2 055 | 2 283 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 3 077 | 2 049 | 2 283 | ||
| - refundacja stanowisk pracy | 41 | 64 | 73 | ||
| - rozbudowa przetwórni | 934 | 1 063 | 1 212 | ||
| - program SAPARD | 846 | 922 | 998 | ||
| - podczysczalnia ścieków | 1 256 | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 6 | 6 | |||
| - inne | 6 | 6 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 3 083 | 2 055 | 2 283 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| Wartosc_ksiegowa_na_1_akcje.pdf Wartosc_ksiegowa_na_1_akcje.pdf | Nota - wartość księgowa na 1 akcję | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| - od jednostek zależnych | |||||
| - od jednostek współzależnych | |||||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||||
| - od znaczącego inwestora | |||||
| - od jednostki dominującej | |||||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | |||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2007 | 2006 | półrocze / 2006 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | |||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| - Przychody ze sprzedaży przetworów rybnych | 38 119 | 32 996 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 396 | 628 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 38 119 | 32 996 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 396 | 628 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) kraj | 35 716 | 31 044 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 396 | 628 | ||
| - przychody ze sprzedaży przetworów rybnych | 35 716 | 31 044 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 396 | 628 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 2 403 | 1 952 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - przychody ze sprzedaży przetworów rybnych | 2 403 | 1 952 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 38 119 | 32 996 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 396 | 628 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| - Przychody ze sprzedaży towarów (matjas - tacki) | 99 | 113 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 99 | |||
| - Przychody ze sprzedaży materiałów (surowiec, opakowania, olej spalony) | 173 | 1 606 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 272 | 1 719 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 93 | 72 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) kraj | 271 | 220 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 99 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - przychody ze sprzedaży materiałów | 271 | 220 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 1 | 1 499 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - przychody ze sprzedaży materiałów | 1 | 1 499 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 272 | 1 719 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 99 | 72 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) amortyzacja | 743 | 669 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 25 233 | 22 255 | ||
| c) usługi obce | 6 423 | 4 417 | ||
| d) podatki i opłaty | 124 | 115 | ||
| e) wynagrodzenia | 4 215 | 3 430 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 210 | 824 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 229 | 192 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 38 177 | 31 902 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -810 | -66 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 1 140 | -51 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 5 587 | 3 935 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 1 135 | 852 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 503 | 26 998 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 5 | |||
| - z tytułu uzyskanych zapłat | 5 | |||
| b) pozostałe, w tym: | 362 | 1 | ||
| - kary umowne, grzywny | 362 | 1 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 367 | 1 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) pozostałe, w tym: | 105 | 71 | ||
| - spisane nieściągalne należności | 6 | 2 | ||
| - darowizny, likwidacje wyrobów | 99 | 69 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 105 | 71 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| a) pozostałe odsetki | 251 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 251 | 2 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 251 | 2 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 14 | 42 | ||
| - zrealizowane | 14 | 42 | ||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne przychody finansowe, razem | 14 | 42 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 132 | 203 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 132 | 203 | ||
| pozostałe odsetki | ||||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 132 | 203 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 86 | 403 | ||
| - zrealizowane | 86 | 403 | ||
| niezrealizowane | ||||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne koszty finansowe, razem | 86 | 403 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 2 245 | 807 | ||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 365 | 15 | ||
| - koszty nie stanowiącu kosztów uzyskania przychodów | 1 501 | 1 550 | ||
| - koszty dodane | 1 222 | 1 359 | ||
| - przychody wyłączone z opodatkowania | 620 | 195 | ||
| - darowizny | 24 | 11 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 1 880 | 792 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 357 | 150 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 357 | 150 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 357 | 150 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 73 | -13 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | -20 | |||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 53 | 13 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | 53 | 13 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2007 | półrocze / 2006 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Podzial_zysku.pdf Podzial_zysku.pdf | Podział zysku | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Zysk_na_1_akcje.pdf Zysk_na_1_akcje.pdf | Nota - zysk na 1 akcję | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Struktura_srodkow_pienieznych.pdf Struktura_srodkow_pienieznych.pdf | Struktura środków pieniężnych | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| półrocze/ 2007 | półrocze/ 2006 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać | |||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka | |||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego | |||
| 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia | |||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres | |||
| 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność | |||
| 17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia | |||
| 20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe_noty.pdf Dodatkowe_noty.pdf | Dodatkowe noty objaśniające | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-28 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2007-09-28 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-09-28 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-09-28 | Krystyna Borońska | Główna Księgowa | |||
Cena akcji Seko
Cena akcji Seko w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Seko aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Seko.
