SA-Q :
Firma: SZPG STOMIL SANOK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 157 099 | 155 055 | 38 500 | 32 773 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 499 | 27 969 | 5 514 | 5 912 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 22 201 | 39 874 | 5 441 | 8 428 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 18 556 | 31 990 | 4 548 | 6 762 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 273 | 8 834 | -563 | 1 945 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 255 | 7 601 | -5 261 | 1 673 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 320 | -15 770 | 6 020 | -3 472 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 792 | 665 | 196 | 146 | ||
IX. Aktywa, razem | 240 905 | 201 308 | 59 628 | 44 319 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 946 | 96 910 | 26 471 | 21 335 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 87 377 | 76 742 | 21 627 | 16 895 | ||
XII. Kapitał własny | 133 959 | 104 398 | 33 157 | 22 984 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 5 392 | 5 092 | 1 335 | 1 121 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 546 142 | 2 696 138 | 2 546 142 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 11,49 | 12,03 | 2,82 | 2,54 | ||
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,87 | 11,60 | 2,62 | 2,49 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,69 | 41,00 | 12,30 | 9,03 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 47,07 | 38,72 | 11,65 | 8,52 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Pozostałe informacje jako załączony plik. | |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje_2kw2005.pdf pozostałe informacje_2kw2005.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-04 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
2005-08-04 | Mariusz Młodecki | Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 126 976 | 121 391 | 114 067 | 101 668 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 860 | 3 049 | 3 162 | 2 990 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 111 584 | 106 201 | 99 328 | 90 001 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 6 865 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 423 | 8 423 | 8 423 | 6 865 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 926 | 7 926 | 7 926 | 6 368 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 109 | 3 718 | 3 154 | 1 812 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 109 | 3 718 | 3 154 | 1 812 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 113 929 | 98 615 | 83 702 | 99 640 | ||
1. Zapasy | 33 053 | 29 348 | 29 280 | 26 395 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 70 188 | 58 907 | 47 054 | 63 073 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 22 313 | 14 375 | 6 801 | 18 696 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 47 875 | 44 532 | 40 253 | 44 377 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 972 | 1 868 | 1 180 | 2 689 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 972 | 1 868 | 1 180 | 2 689 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 972 | 1 868 | 1 180 | 2 689 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 716 | 8 492 | 6 188 | 7 483 | ||
A k t y w a r a z e m | 240 905 | 220 006 | 197 769 | 201 308 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 133 959 | 122 674 | 115 863 | 104 398 | ||
1. Kapitał zakładowy | 5 392 | 5 392 | 5 092 | 5 092 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -305 | -304 | ||||
3. Kapitał zapasowy | 71 020 | 27 832 | 27 791 | 27 686 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 39 296 | 39 484 | 39 525 | 39 630 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 43 455 | |||||
6. Zysk (strata) netto | 18 556 | 6 815 | 43 455 | 31 990 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 946 | 97 332 | 81 906 | 96 910 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 14 631 | 14 141 | 12 655 | 13 060 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 122 | 841 | 669 | 638 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 609 | 10 232 | 10 232 | 9 774 | ||
a) długoterminowa | 9 370 | 8 981 | 8 981 | 8 711 | ||
b) krótkoterminowa | 1 239 | 1 251 | 1 251 | 1 063 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 900 | 3 068 | 1 754 | 2 648 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 2 900 | 3 068 | 1 754 | 2 648 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 | 4 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 | 4 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 87 377 | 75 166 | 60 966 | 76 742 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 631 | 685 | 1 731 | 2 001 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 85 481 | 73 138 | 58 878 | 73 767 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 1 265 | 1 343 | 357 | 974 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 938 | 8 022 | 8 281 | 7 108 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 938 | 8 022 | 8 281 | 7 108 | ||
a) długoterminowe | 4 813 | 3 557 | 5 351 | 4 527 | ||
b) krótkoterminowe | 125 | 4 465 | 2 930 | 2 581 | ||
P a s y w a r a z e m | 240 905 | 220 006 | 197 769 | 201 308 | ||
Wartość księgowa | 133 959 | 122 674 | 115 863 | 104 398 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 696 138 | 2 546 142 | 2 546 142 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,69 | 45,50 | 45,51 | 41,00 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 846 134 | 2 846 138 | 2 696 138 | 2 696 142 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,07 | 43,10 | 42,97 | 38,72 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 123 481 | 123 548 | 123 729 | 123 922 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 123 481 | 123 548 | 123 729 | 123 922 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | ||
- zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
- zabezpieczenie kredytu (cesja należności) | 27 181 | 27 248 | 27 429 | 27 622 | ||
- zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | ||
2. Inne (z tytułu) | 5 728 | 6 496 | 6 134 | 7 407 | ||
- zdyskontowane weksle | 5 141 | 5 313 | 4 891 | 5 186 | ||
- otrzymane gwarancje bankowe | 587 | 1 183 | 1 243 | 2 221 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 129 209 | 130 044 | 129 863 | 131 329 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84 937 | 157 099 | 82 853 | 155 055 | ||
- od jednostek powiązanych | 17 742 | 32 521 | 25 710 | 39 114 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84 542 | 156 535 | 82 716 | 153 845 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 395 | 564 | 137 | 1 210 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -64 000 | -121 425 | -60 195 | -113 893 | ||
- jednostkom powiązanym | -13 774 | -25 139 | -18 773 | -28 746 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -63 573 | -120 813 | -60 052 | -112 684 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -427 | -612 | -143 | -1 209 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 937 | 35 674 | 22 658 | 41 162 | ||
IV. Koszty sprzedaży | -5 400 | -6 717 | -3 422 | -6 340 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | -4 424 | -9 917 | -4 104 | -9 750 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 113 | 19 040 | 15 132 | 25 072 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 731 | 9 388 | 5 739 | 7 188 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 168 | 168 | 1 761 | 1 774 | ||
2. Dotacje | 2 782 | 2 820 | 2 164 | 2 164 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 4 781 | 6 400 | 1 814 | 3 250 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -4 773 | -5 929 | -1 656 | -4 291 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -152 | -263 | -2 174 | -2 174 | ||
2. Inne koszty operacyjne | -4 621 | -5 666 | 518 | -2 117 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 071 | 22 499 | 19 215 | 27 969 | ||
X. Przychody finansowe | 505 | 766 | -98 | 13 879 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 268 | 268 | 125 | 2 256 | ||
- od jednostek powiązanych | 268 | 268 | 125 | 125 | ||
2. Odsetki, w tym: | -208 | 53 | 69 | 104 | ||
- od jednostek powiązanych | 19 | 23 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 11 519 | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
4. Inne | 445 | 445 | -292 | |||
XI. Koszty finansowe | -554 | -1 064 | -1 172 | -1 970 | ||
1. Odsetki w tym: | -617 | -1 051 | -742 | -1 535 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 63 | -13 | -430 | -435 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 022 | 22 201 | 17 945 | 39 878 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | -4 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | -6 | |||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 14 022 | 22 201 | 17 947 | 39 874 | ||
XV. Podatek dochodowy | -2 281 | -3 645 | -3 447 | -7 884 | ||
a) część bieżąca | -2 391 | -4 147 | -3 514 | -8 021 | ||
b) część odroczona | 110 | 502 | 67 | 137 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 11 741 | 18 556 | 14 500 | 31 990 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 30 021 | 43 810 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 612 305 | 3 641 430 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 11,49 | 12,03 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 762 301 | 3 775 105 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 10,87 | 11,60 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 122 674 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 122 674 | 115 863 | 72 808 | 72 808 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 392 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 300 | -1 698 | -1 698 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 300 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -1 698 | ||||
- umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -1 698 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 392 | 5 392 | 5 092 | 5 092 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -304 | -70 443 | -70 443 | |||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 | -305 | 70 443 | 70 443 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -1 | -305 | ||||
- nabycie akcji w celu umorzenia | -1 | -305 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | 70 443 | ||||
- umorzenie akcji | 70 443 | 70 443 | ||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -305 | -305 | ||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 832 | 27 791 | 38 667 | 38 667 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 43 188 | 43 229 | -10 876 | -10 981 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 43 188 | 43 229 | 57 869 | 57 764 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 43 000 | 43 000 | 19 860 | 19 860 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 188 | 229 | 1 558 | 1 453 | ||
- przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 36 451 | 36 451 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | -68 745 | ||||
pokrycia straty | ||||||
- umorzenie akcji | -68 745 | -68 745 | ||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 020 | 71 020 | 27 791 | 27 686 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 39 484 | 39 525 | 41 083 | 41 083 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -188 | -229 | -1 558 | -1 453 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -188 | -229 | -1 558 | -1 453 | ||
- zbycia środków trwałych | -188 | -229 | -1 558 | -1 453 | ||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 39 296 | 39 296 | 39 525 | 39 630 | ||
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 36 451 | 36 451 | ||||
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -36 451 | -36 451 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podział zysku | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -36 451 | -36 451 | ||||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | -36 451 | -36 451 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 43 455 | 20 260 | 20 260 | ||
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43 455 | 43 455 | 20 260 | 20 260 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 455 | 43 455 | 20 260 | 20 260 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -43 455 | -43 455 | -20 260 | -20 260 | ||
- przeniesienie na kapitały | -43 000 | -43 000 | -19 860 | -19 860 | ||
- dofinansowanie ZFŚS | -455 | -455 | -400 | -400 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7. Wynik netto | 11 741 | 18 556 | 43 455 | 31 990 | ||
a) zysk netto | 11 741 | 18 556 | 43 455 | 31 990 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 133 959 | 133 959 | 115 863 | 104 398 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 133 959 | 133 959 | 115 863 | 104 398 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 11 741 | 18 556 | 14 500 | 31 990 | ||
II. Korekty razem | -6 800 | -20 829 | -3 775 | -23 156 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 5 961 | 10 779 | 5 737 | 11 405 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -282 | -206 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 349 | 783 | 617 | -721 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -169 | -169 | -1 761 | -13 293 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 490 | 1 976 | -589 | 2 462 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -3 705 | -3 773 | -2 196 | -6 395 | ||
7. Zmiana stanu należności | -11 281 | -23 134 | -8 302 | -16 586 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 036 | 343 | 5 669 | 5 032 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 698 | -6 826 | -2 391 | -4 485 | ||
10. Inne korekty | -501 | -602 | -559 | -575 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 941 | -2 273 | 10 725 | 8 834 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 437 | 437 | 1 886 | 16 464 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169 | 169 | 1 761 | 1 774 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 268 | 268 | 125 | 14 690 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 268 | 268 | 125 | 125 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 268 | 268 | 125 | 125 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 14 565 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 2 131 | |||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -11 165 | -21 692 | -5 564 | -8 863 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 314 | -20 841 | -4 237 | -7 176 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | -851 | -851 | -1 327 | -1 687 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 728 | -21 255 | -3 678 | 7 601 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 6 434 | 25 676 | 2 164 | 2 164 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300 | |||||
2. Kredyty i pożyczki | 6 228 | 25 170 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 206 | 206 | 2 164 | 2 164 | ||
II. Wydatki | -543 | -1 356 | -10 954 | -17 934 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 | -305 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | -10 212 | -16 399 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | -617 | -1 051 | -742 | -1 535 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 75 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 891 | 24 320 | -8 790 | -15 770 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 104 | 792 | -1 743 | 665 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 104 | 792 | -1 743 | 665 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 25 | 25 | 29 | 29 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 868 | 1 180 | 4 432 | 2 024 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 972 | 1 972 | 2 689 | 2 689 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 528 | 540 | 194 | 195 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Informacja dodatkowa jako załączony plik. | |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa_2kw2005.pdf informacja dodatkowa_2kw2005.pdf |
Cena akcji Sanok
Cena akcji Sanok w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanok aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanok.