SA-Q :
Firma: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 312 876 | 263 027 | 69 248 | 59 142 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 173 | 26 290 | 9 555 | 5 911 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 52 322 | 29 270 | 11 580 | 6 581 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 43 348 | 20 260 | 9 594 | 4 555 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 49 248 | 42 771 | 12 074 | 9 067 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 088 | -10 183 | -3 699 | -2 159 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 004 | -54 765 | -8 582 | -11 610 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -844 | -22 177 | -207 | -4 702 | ||
| IX. Aktywa, razem | 197 769 | 177 257 | 48 485 | 37 578 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 013 | 104 449 | 20 106 | 22 143 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 | 13 000 | 1 | 2 756 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 61 073 | 75 534 | 14 973 | 16 013 | ||
| XIII. Kapitał własny | 115 756 | 72 808 | 28 379 | 15 435 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 092 | 6 790 | 1 248 | 1 439 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 546 142 | 3 394 855 | 2 546 142 | 3 394 855 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 15,01 | 4,73 | 3,32 | 1,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 14,27 | 4,68 | 3,16 | 1,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 45,46 | 21,45 | 11,15 | 4,55 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 42,93 | 20,54 | 10,53 | 4,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 114 067 | 108 073 | 105 042 | 104 382 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 162 | 3 326 | 3 336 | 2 413 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 99 328 | 96 056 | 93 108 | 92 961 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 8 423 | 6 883 | 6 780 | 6 780 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 423 | 6 883 | 6 780 | 6 780 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 7 926 | 6 386 | 6 283 | 6 283 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 154 | 1 808 | 1 818 | 2 228 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 154 | 1 808 | 1 818 | 2 228 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 83 702 | 96 058 | 72 215 | 83 117 | ||
| 1. Zapasy | 29 280 | 24 529 | 20 000 | 19 870 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 47 054 | 58 102 | 46 487 | 48 459 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 6 801 | 14 446 | 8 783 | 15 020 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 40 253 | 43 656 | 37 704 | 33 439 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 180 | 6 922 | 2 024 | 9 199 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 180 | 6 922 | 2 024 | 9 199 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 180 | 6 922 | 2 024 | 9 199 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 188 | 6 505 | 3 704 | 5 589 | ||
| A k t y w a r a z e m | 197 769 | 204 131 | 177 257 | 187 499 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 115 756 | 114 339 | 72 808 | 139 498 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 092 | 5 092 | 6 790 | 9 053 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -70 443 | -45 265 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 27 791 | 27 706 | 38 667 | 38 584 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 39 525 | 39 610 | 41 083 | 41 166 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 36 451 | 79 453 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | 43 348 | 41 931 | 20 260 | 16 507 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 013 | 89 792 | 104 449 | 48 001 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 12 655 | 13 469 | 10 598 | 11 373 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 669 | 566 | 781 | 1 211 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 10 232 | 9 774 | 8 015 | 7 491 | ||
| a) długoterminowa | 8 981 | 8 711 | 6 871 | 6 598 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 251 | 1 063 | 1 144 | 893 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 754 | 3 129 | 1 802 | 2 671 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 754 | 3 129 | 1 802 | 2 671 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 | 4 | 13 000 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 | 4 | 13 000 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 61 073 | 69 756 | 75 534 | 30 986 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 731 | 1 510 | 1 531 | 1 547 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 58 985 | 67 518 | 73 813 | 28 892 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 357 | 728 | 190 | 547 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 281 | 6 563 | 5 317 | 5 642 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 281 | 6 563 | 5 317 | 5 642 | ||
| a) długoterminowe | 3 880 | 4 204 | 5 240 | 5 567 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 401 | 2 359 | 77 | 75 | ||
| P a s y w a r a z e m | 197 769 | 204 131 | 177 257 | 187 499 | ||
| Wartość księgowa | 115 756 | 114 339 | 72 808 | 139 498 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 546 142 | 2 546 142 | 3 394 855 | 4 526 472 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,46 | 44,91 | 21,45 | 30,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 696 138 | 2 696 142 | 3 544 855 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 42,93 | 42,41 | 20,54 | |||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 96 300 | 123 319 | 123 328 | 46 239 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 96 300 | 123 319 | 123 328 | 46 239 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - - zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) | 15 800 | 15 800 | 15 800 | |||
| - - zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||
| - - zabezpieczenie kredytu (cesja należności) | 27 019 | 27 028 | 28 239 | |||
| - - zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) | 62 500 | 62 500 | 62 500 | |||
| 2. Inne (z tytułu) | 6 134 | 8 552 | 437 | 1 301 | ||
| - - zdyskontowane weksle | 4 891 | 4 741 | 268 | |||
| - - otrzymane gwarancje bankowe | 1 243 | 3 811 | 437 | 1 033 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 102 434 | 131 871 | 123 765 | 47 540 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 71 873 | 312 876 | 73 073 | 263 027 | ||
| - od jednostek powiązanych | 12 742 | 67 411 | 15 424 | 74 868 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 333 | 310 932 | 72 987 | 262 593 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 540 | 1 944 | 86 | 434 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -59 663 | -238 318 | -57 763 | -199 154 | ||
| - jednostkom powiązanym | -4 317 | -44 774 | -12 448 | -56 675 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -59 107 | -236 382 | -57 671 | -198 715 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -556 | -1 936 | -92 | -439 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 210 | 74 558 | 15 310 | 63 873 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | -4 461 | -14 178 | -4 277 | -12 423 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | -2 615 | -17 341 | -4 276 | -20 154 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 134 | 43 039 | 6 757 | 31 296 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 308 | 10 705 | 830 | 4 800 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 1 851 | 32 | 124 | ||
| 2. Dotacje | -2 486 | 268 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 739 | 8 586 | 798 | 4 676 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -3 853 | -10 571 | -2 202 | -9 806 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 138 | -1 762 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | -2 715 | -8 809 | -2 202 | -9 806 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 589 | 43 173 | 5 385 | 26 290 | ||
| X. Przychody finansowe | 96 | 14 355 | 252 | 4 117 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 589 | 1 211 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 453 | 1 209 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 96 | 247 | 142 | 1 576 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 | 31 | 1 | 33 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 11 519 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 110 | 1 330 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -2 342 | -5 206 | -857 | -1 165 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -534 | -2 740 | -633 | -813 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -1 808 | -2 466 | -224 | -352 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 343 | 52 322 | 4 780 | 29 242 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 5 | 28 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | -2 | -126 | 28 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 6 | 131 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 347 | 52 322 | 4 785 | 29 270 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 1 070 | -8 974 | -1 032 | -9 010 | ||
| a) część bieżąca | -172 | -10 422 | -1 052 | -9 235 | ||
| b) część odroczona | 1 242 | 1 448 | 20 | 225 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 43 348 | 20 260 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 887 019 | 4 284 647 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,01 | 4,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 037 015 | 4 333 551 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,27 | 4,68 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 339 | 72 808 | 139 498 | 168 556 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 114 339 | 72 808 | 139 498 | 168 556 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 092 | 6 790 | 9 053 | 9 053 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | -1 698 | -2 263 | -2 263 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 092 | 5 092 | 6 790 | 6 790 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -70 443 | -45 265 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 70 443 | -25 178 | -70 443 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -70 443 | -115 708 | ||||
| - nabycie akcji własnych w celu umorzenia | -70 443 | -115 708 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 70 443 | 45 265 | 45 265 | |||
| - umorzenie akcji własnych | 70 443 | 45 265 | 45 265 | |||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -70 443 | -70 443 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 706 | 38 667 | 38 584 | 38 570 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 85 | -10 876 | 83 | 97 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 85 | 57 869 | 83 | 97 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 19 860 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych | 85 | 1 558 | 83 | 97 | ||
| - przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 36 451 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -68 745 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - umorzenie akcji własnych | -68 745 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 791 | 27 791 | 38 667 | 38 667 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 39 610 | 41 083 | 41 166 | 41 180 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| - zbycia środków trwałych | -85 | -1 558 | -83 | -97 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 39 525 | 39 525 | 41 083 | 41 083 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 36 451 | 79 453 | 67 189 | |||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -36 451 | -43 002 | -30 738 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 264 | |||||
| - podział zysku | 12 264 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -36 451 | -43 002 | -43 002 | |||
| - umorzenie akcji | -43 002 | -43 002 | ||||
| - - likwidacja kapitału | -36 451 | |||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 36 451 | 36 451 | ||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20 260 | 12 564 | ||||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 260 | 12 564 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 260 | 12 564 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -20 260 | -12 564 | ||||
| - przeniesienie na pozostały kapitał rezerwowy | -19 860 | -12 264 | ||||
| - dofinansowanie ZFŚS | -400 | -300 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| a) zysk netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 115 756 | 115 756 | 72 808 | 72 808 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115 756 | 115 756 | 72 808 | 72 808 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 417 | 43 348 | 3 753 | 20 260 | ||
| II. Korekty razem | 11 826 | 5 900 | 2 941 | 22 511 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 6 958 | 24 546 | 6 291 | 23 271 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 534 | 151 | 633 | -398 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -55 | -13 370 | -45 | -210 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -814 | 2 057 | -775 | 2 137 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 751 | -9 280 | -130 | -1 420 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 11 048 | -567 | 1 972 | -9 808 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 358 | 3 776 | -4 940 | 12 695 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 602 | -856 | 1 970 | -822 | ||
| 9. Inne korekty | 662 | -557 | -2 035 | -2 934 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 243 | 49 248 | 6 694 | 42 771 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 55 | 16 874 | 45 | 1 421 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55 | 1 851 | 45 | 210 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 023 | 1 211 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 453 | 1 208 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 453 | 1 208 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 14 570 | 3 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 12 434 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 2 136 | 3 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -13 836 | -31 962 | -4 594 | -11 604 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 038 | -28 435 | -5 162 | -11 495 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 559 | -2 559 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -1 559 | -2 559 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 559 | -2 559 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 761 | -968 | 568 | -109 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 781 | -15 088 | -4 549 | -10 183 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 486 | 272 | 61 756 | 61 756 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 61 756 | 61 756 | ||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 | |||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -2 486 | 268 | ||||
| II. Wydatki | -2 718 | -35 276 | -71 076 | -116 521 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -70 443 | -115 708 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 184 | -32 536 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | -534 | -2 740 | -633 | -813 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 204 | -35 004 | -9 320 | -54 765 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 742 | -844 | -7 175 | -22 177 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 742 | -844 | -7 175 | -22 177 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | -4 | -8 | 45 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 922 | 2 024 | 9 199 | 24 201 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 180 | 1 180 | 2 024 | 2 024 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -217 | 294 | -173 | 57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| A) PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W ROKU 2004 a) Wartość środków trwałych ujmuje się w księgach w wartości początkowej brutto tj. w wysokości cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację i pomniejsza o umorzenie naliczane metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z planem amortyzacji. Wyjątek stanowią narzędzia produkcyjne - „formy"- z grupy VIII klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, które są amortyzowane metodą degresywną. Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 3,5 tys. zł. są amortyzowane jednorazowo i w całości odpisywane w koszty.b) Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach wg ich cen nabycia lub poniesionych na nie kosztów.Podlegają one amortyzacji przez okres:- 5 lat dla oprogramowania komputerowego, kosztów zakończonych prac rozwojowych,c) Udziały i akcje wyceniane są po cenach nabycia skorygowane o odpisy wyrażające trwałą utratę wartości. d) Ewidencję materiałów prowadzi się wg cen zakupu. Wycena zapasów następuje wg cen średnioważonych wynikających z cen zakupu,e) Zapasy wyrobów gotowych w ciągu roku wyceniane są po średnim, rzeczywistym technicznym koszcie wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia nie obejmuje nieuzasadnionych kosztów wydziałowych) Na koniec roku obrotowego zapasy wyrobów gotowych wyceniane są według jednostkowego, średniego technicznego kosztu wytworzenia.f) Produkcja w toku wyceniana jest po koszcie wytworzenia (materiały bezpośrednie i robocizna bezpośrednia).g) Należności i zobowiązania oraz roszczenia w ciągu okresu sprawozdawczego wykazuje się wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy salda walutowe wyceniane są zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości.h) Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są na dzień bilansowy zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 229 z 2003 roku poz. 2276) i) Przychód ze sprzedaży eksportowej i dostaw wewnątrzwspólnotowych uznawany jest na podstawie art.12 ust 3a ustawy o CIT (Dz.U. 202 z 2003 roku poz. 1957).B) Do przeliczenia wybranych danych bilansowych na walutę EURO użyto średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 31.12.2004 r., tj.: 4,0790 oraz 31.12.2003 - 4,7170.Natomiast poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy czterech kwartałów 2004 r. (tj.: 4,5182) oraz czterech kwartałów 2003 r. (tj.: 4,4474). Zysk netto przeliczono według zasad obowiązujących dla rachunku zysków i strat. Sprzedaż zrealizowana za cztery kwartały roku bieżącego stanowi 118,9% sprzedaży za analogiczny okres roku ubiegłego, zysk operacyjny 164,2% a zysk po opodatkowaniu za cztery kwartały 2004 roku stanowi 214,0% wykonania za cztery kwartały 2003 rok. Po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych w 2004 roku (13.575 tys. zł.) dynamika zysku netto wynosi 147%.Wykonanie prognozy rocznej:- sprzedaż: 99%- zysk netto: 99%C) Według informacji posiadanych przez Spółkę, następujący akcjonariusze posiadali na dzień 14.02.2005 r. ponad 5% akcji:1. Pioneer Pekao Inwestment Menagement S.A. – 251 292 akcji dających prawo do 9,32% głosów – informacja o posiadanych akcjach Spółki z 30.09.2004 r.2. ING Nationale Nedarlanden Polska OFE – 254 000 akcji dających prawo do 9,42% głosów – informacja z rejestracji akcji na WZA z 14.06.2004 r.3. OFE PZU „Złota Jesień” – 219 254 akcje dające prawo do 8,13% głosów – informacja o posiadanych akcjach Spółki z 21.10.2003 r.4. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 184 768 akcji dających prawo do 6,85% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 4.05.2004 r.5. Commercial Union OFE BPH CU WBK – 200 000 akcji dających prawo do 7,42% głosów – informacja z rejestracji akcji na WZA z 14.06.2004 r.6. Commercial Union Inwestment Menagement S.A. – 178 921 akcji dających prawo do 6,64% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 1.03.2004 r. 7. Podmioty Grupy PZU (PZU S.A. oraz PZU „Życie”) – 159 035 akcji dający prawo do 5,90% głosów – informacja o posiadanych akcjach Spółki z 18.02.2004 r. 8. Marek Łęcki – 191 750 akcji dających prawo do 7,11% głosów - informacja z rejestracji akcji na WZA z 14.06.2004 r.oraz informacja z 21.01.2005 o nabyciu akcji Spółki.W stosunku do stanu wskazanego w raporcie za III kwartał 2004 r. po zrealizowaniu pierwszej transzy opcji menedżerskiej (149 996 akcji), procent posiadanych akcji Spółki zmienił się u wszystkich znaczących Akcjonariuszy.D) Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 14.02.2005 r. spośród osób zarządzających akcje STOMIL SANOK S.A. posiadali: Marek Łęcki - 191 750 akcji; Marta Rudnicka - 84 306 akcji; Wiesław Panter - 16 864 akcje. E) W IV kwartale 2004 roku oraz do dnia przekazania SA_QIV/2004 Spółka przesyłała raporty bieżące dotyczące:- zawiadomienia o liczbie posiadanych akcji,- objęcie udziałów w jednostce zależnej,- zmian do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową,- terminu i miejsca przyjmowania zapisów na akcje,- zakończenia subskrypcji akcji oferowanych posiadaczom obligacji serii A z prawem pierszeństwa nabycia akcji oraz ich rejestracji w KDPW,- nabycia akcji spółki przez Członków Zarządu Stomil Sanok S.A.,- podstawowych parametrów finansowych budżetu spółki na 2005 rok, - terminowych kontraktów walutowych.F) Spółka ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.Spółka ani podmioty od niej zależne nie udzielały jednostkom zależnym poręczeń kredytu, pożyczki ani udzielenia gwarancji o równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.G) zdarzenia po dacie sprawozdania, które mogłyby mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe – nie wystąpiły.H) Do dnia bilansowego Spółka:- utworzyła rezerwy kosztowe w wysokości 1.644 tys. zł, na zapasy 374 tys. zł, na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 2.216 tys. zł, na koszty prac rozwojowych 1.069 tys. zł. oraz rozwiązała rezerwę na zapasy: 964 tys. zł. - utworzyła odpis aktualizujący należności w wysokości 319 tys. zł i rozwiązała odpis aktualizujący należności: 902 tys. zł. I) czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięta przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału - kursy walut, ceny na rynku surowcowym. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Marek Łęcki | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-14 | Marta Rudnicka | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Sanok
Cena akcji Sanok w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanok aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanok.
