SA-QSr :
Firma: Koelner SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 159 898 | 117 724 | 35 390 | 26 470 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 358 | 15 773 | 6 498 | 3 547 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 26 125 | 11 896 | 5 782 | 2 675 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 20 303 | 11 152 | 4 494 | 2 508 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 322 | -2 135 | 957 | -480 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -43 160 | 19 751 | -9 553 | 4 441 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 84 116 | -17 758 | 18 617 | -3 993 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 45 278 | -142 | 10 021 | -32 | ||
| IX. Aktywa, razem | 218 621 | 84 090 | 53 597 | 17 827 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 216 | 44 110 | 13 291 | 9 351 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 378 | 95 | 2 054 | 20 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 310 | 42 485 | 6 205 | 9 007 | ||
| XIII. Kapitał własny | 139 942 | 39 256 | 34 308 | 8 322 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 30 000 | 23 000 | 7 355 | 4 876 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 23 000 000 | 30 000 000 | 23 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 0,48 | 0,15 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,66 | 1,71 | 1,14 | 0,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 77 668 | 50 548 | 15 317 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 700 | 1 922 | 2 181 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 72 276 | 45 110 | 11 398 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 802 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 802 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 468 | 1 673 | 362 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 98 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 468 | 1 612 | 216 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 460 | 101 | 164 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 62 | |||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 460 | 101 | 102 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 1 511 | 52 | |||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 61 | 48 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | 1 041 | 1 376 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 210 | 1 030 | 1 358 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 11 | 18 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 140 953 | 84 079 | 68 773 | |||
| 1. Zapasy | 56 028 | 45 989 | 37 288 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 124 | 35 644 | 30 261 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 522 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 37 602 | 35 644 | 30 261 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 46 289 | 1 806 | 1 073 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 289 | 1 740 | 1 025 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46 267 | 1 740 | 1 025 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 66 | 48 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512 | 640 | 151 | |||
| A k t y w a r a z e m | 218 621 | 134 627 | 84 090 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 139 942 | 62 243 | 39 256 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 30 000 | 23 000 | 23 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 75 207 | 6 462 | 609 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 047 | 1 047 | 1 047 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 658 | 15 723 | 5 108 | |||
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 | 111 | 618 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | 65 | 151 | 625 | |||
| b) ujemne różnice kursowe | 63 | 40 | 7 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 275 | -2 429 | -2 278 | |||
| 7. Zysk (strata) netto | 20 303 | 18 329 | 11 152 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 13 236 | 953 | 724 | |||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 11 227 | |||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 216 | 71 431 | 44 110 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 271 | 1 681 | 470 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 007 | 1 327 | 116 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 800 | |||||
| a) długoterminowa | 1 651 | |||||
| b) krótkoterminowa | 149 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 464 | 354 | 354 | |||
| a) długoterminowe | 354 | 354 | 354 | |||
| b) krótkoterminowe | 110 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 378 | 10 200 | 95 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 378 | 10 200 | 95 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 310 | 45 399 | 42 485 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 100 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 296 | 40 839 | 41 657 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 4 014 | 4 460 | 828 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 14 257 | 14 151 | 1 060 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 341 | 566 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 257 | 13 810 | 494 | |||
| a) długoterminowe | 13 961 | 13 638 | 250 | |||
| b) krótkoterminowe | 296 | 172 | 244 | |||
| P a s y w a r a z e m | 218 621 | 134 627 | 84 090 | |||
| Wartość księgowa | 139 942 | 62 243 | 39 256 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,66 | 2,71 | 1,71 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 000 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - poręczenie kredytu dla Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner | 2 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 000 | |||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 395 | 159 898 | 117 724 | |||
| - od jednostek powiązanych | 249 | 1 520 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132 | |||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 395 | 159 898 | 117 592 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 745 | 93 134 | 74 097 | |||
| - jednostkom powiązanym | 114 | 999 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 745 | 93 134 | 74 097 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 650 | 66 764 | 43 627 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 420 | 17 627 | 10 687 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 019 | 22 133 | 18 285 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 211 | 27 004 | 14 655 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 430 | 5 681 | 3 935 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 126 | 1 210 | ||||
| 2. Dotacje | 9 | 9 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 491 | 5 546 | 2 725 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 121 | 3 327 | 2 817 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 18 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 2 120 | 3 309 | 2 817 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 520 | 29 358 | 15 773 | |||
| X. Przychody finansowe | 617 | 1 025 | 18 716 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 123 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 482 | 769 | 420 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 42 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 135 | 214 | 2 173 | |||
| XI. Koszty finansowe | 2 379 | 4 278 | 22 597 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 764 | 2 642 | 2 483 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 15 318 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 615 | 1 636 | 4 796 | |||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 18 | |||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 758 | 26 123 | 11 892 | |||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 2 | 4 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 2 | 6 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XV. Zysk (strata) brutto | 2 759 | 26 125 | 11 896 | |||
| XVI. Podatek dochodowy | 781 | 5 584 | 627 | |||
| a) część bieżąca | 945 | 5 422 | 144 | |||
| b) część odroczona | -164 | 162 | 483 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -1 | ||||
| XVIII. Zyski (straty) mniejszości | 4 | 234 | 116 | |||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 974 | 20 303 | 11 152 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 20 303 | 11 152 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 556 164 | 19 975 342 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 243 | 39 256 | 21 821 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 243 | 39 256 | 21 821 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 000 | 23 000 | 17 250 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 7 000 | 7 000 | 5 750 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 000 | 7 000 | 5 750 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 7 000 | 7 000 | 5 750 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 000 | 30 000 | 23 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 462 | 609 | 480 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 68 745 | 74 598 | 129 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 68 766 | 76 045 | 129 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 68 766 | 68 766 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 903 | 129 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - nadwyżka wniesionego aportu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów | 6 376 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 1 447 | ||||
| - pokrycia straty | 215 | |||||
| - podatku odroczonego odniesionego w kapitały | 1 211 | |||||
| - przeksięgowanie na kapitał zapasowy | 21 | 21 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 75 207 | 75 207 | 609 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 047 | 1 047 | 1 047 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 047 | 1 047 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 723 | 5 108 | 3 641 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -65 | 10 550 | 1 467 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 | 10 634 | 1 467 | |||
| - przeksięgowanie z kapitału zapasowego | 19 | 19 | ||||
| - podział zysku | 10 615 | 1 467 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 84 | 84 | ||||
| - korekty księgowe | 84 | 84 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 658 | 15 658 | 5 108 | |||
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 2 | 2 | 618 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 900 | 8 874 | -544 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 329 | 11 152 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 329 | 11 152 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 152 | |||||
| - podział zysku | 11 152 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 329 | |||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 429 | 2 278 | 544 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 429 | 2 278 | 544 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 282 | 1 734 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 282 | 1 596 | ||||
| - róznice kursowe z przeliczenia spółek zagranicznych | 138 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 154 | 285 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 215 | |||||
| - korekty księgowe | 154 | 70 | ||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 275 | 2 275 | 2 278 | |||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 054 | -2 275 | -2 278 | |||
| 7. Wynik netto | 1 974 | 20 303 | 11 152 | |||
| a) zysk netto | 1 974 | 20 303 | 11 152 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 139 942 | 139 942 | 39 256 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 139 942 | 139 942 | 39 256 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 974 | 20 303 | 11 152 | |||
| II. Korekty razem | -5 341 | -15 981 | -13 287 | |||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 4 | 234 | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 | |||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 862 | 4 232 | 1 619 | |||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 81 | -48 | ||||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 504 | 2 190 | -13 810 | |||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -249 | -505 | 14 654 | |||
| 7. Zmiana stanu rezerw | -11 | -36 | 373 | |||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -4 442 | -13 330 | -7 668 | |||
| 9. Zmiana stanu należności | -2 229 | -4 065 | 442 | |||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 142 | -9 754 | -9 038 | |||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 | 4 768 | -762 | |||
| 12. Inne korekty | 1 | 329 | 903 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 367 | 4 322 | -2 135 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 951 | 5 525 | 24 271 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 456 | 1 312 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 895 | 5 035 | 22 959 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 895 | 5 035 | 548 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 140 | 548 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15 | 15 | ||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 4 880 | 4 880 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 22 411 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 6 253 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 16 123 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 35 | |||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 34 | |||||
| II. Wydatki | 11 927 | 48 685 | 4 520 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 380 | 20 627 | 4 454 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 547 | 28 058 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 547 | 28 058 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 5 547 | 28 058 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 66 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 976 | -43 160 | 19 751 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 85 677 | 307 354 | 57 709 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 75 766 | 98 845 | 5 750 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 9 911 | 205 093 | 51 959 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 3 416 | |||||
| II. Wydatki | 30 771 | 223 238 | 75 467 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 30 134 | 219 374 | 73 154 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133 | 157 | ||||
| 3. Odsetki | 504 | 2 190 | 2 313 | |||
| 4. Inne wydatki finansowe | 1 517 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 54 906 | 84 116 | -17 758 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 44 563 | 45 278 | -142 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 44 527 | 45 203 | -142 | |||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 75 | 75 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 740 | 1 064 | 1 167 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 46 267 | 46 267 | 1 025 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz zarządu SA-QSr_4_04_ost.doc komentarz zarządu SA-QSr_4_04_ost.doc | Komentarz Zarządu Koelner SA do raportu kwartalnego SA-QSrIV/04 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Radosław Koelner | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Tomasz Mogilski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-02-28 | Piotr Kopydłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 51 486 | 42 595 | 15 838 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 460 | 1 822 | 2 089 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 931 | 14 413 | 10 138 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 802 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 802 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 30 938 | 24 528 | 2 255 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 98 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 30 938 | 24 528 | 2 157 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 30 938 | 23 017 | 2 105 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 76 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 511 | 52 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 157 | 1 030 | 1 356 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 157 | 1 030 | 1 356 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 125 317 | 87 077 | 68 304 | |||
| 1. Zapasy | 45 840 | 42 370 | 34 002 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 41 271 | 43 223 | 33 536 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 15 133 | 13 919 | 11 599 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 26 138 | 29 304 | 21 937 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 37 745 | 884 | 634 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 745 | 884 | 634 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37 723 | 884 | 634 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461 | 600 | 132 | |||
| A k t y w a r a z e m | 176 803 | 129 672 | 84 142 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 154 022 | 76 673 | 40 654 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 30 000 | 23 000 | 23 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 69 888 | 1 122 | 434 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 047 | 1 047 | 1 047 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 35 785 | 35 785 | 5 109 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 17 302 | 15 719 | 11 279 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 781 | 52 999 | 43 488 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 434 | 470 | 470 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 116 | 116 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80 | 116 | 116 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 354 | 354 | 354 | |||
| a) długoterminowe | 354 | 354 | 354 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 749 | 8 542 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 749 | 8 542 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 314 | 43 436 | 42 032 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 38 | 2 996 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 409 | 39 560 | 41 204 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 867 | 880 | 828 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 284 | 551 | 986 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 266 | 341 | 566 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 210 | 420 | |||
| a) długoterminowe | 18 | 38 | 248 | |||
| b) krótkoterminowe | 172 | 172 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 176 803 | 129 672 | 84 142 | |||
| Wartość księgowa | 154 022 | 76 673 | 40 654 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 3,33 | 1,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 900 | 1 115 | 2 000 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 900 | 1 115 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - poręczenie kredytu dla Koelner Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | 900 | 1 115 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - poręczenie kredytu dla Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner | 2 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 900 | 1 115 | 2 000 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 207 | 157 517 | 108 437 | |||
| - od jednostek powiązanych | 26 331 | 21 089 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 207 | 157 517 | 108 437 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 004 | 100 961 | 70 674 | |||
| - jednostkom powiązanym | 20 650 | 14 327 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 004 | 100 961 | 70 674 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 203 | 56 556 | 37 763 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 951 | 13 861 | 8 431 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 266 | 18 591 | 14 416 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 986 | 24 104 | 14 916 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 791 | 4 005 | 3 669 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 95 | 1 207 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 2 791 | 3 910 | 2 462 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 982 | 3 087 | 2 680 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 1 913 | 3 087 | 2 680 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 795 | 25 022 | 15 905 | |||
| X. Przychody finansowe | 482 | 855 | 18 440 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 123 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 482 | 769 | 419 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 42 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 44 | 1 898 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 2 009 | 3 794 | 22 583 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 692 | 2 475 | 2 443 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 15 318 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 493 | |||||
| 4. Inne | 1 317 | 1 319 | 4 329 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 268 | 22 083 | 11 762 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 1 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 267 | 22 083 | 11 762 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 684 | 4 781 | 483 | |||
| a) część bieżąca | 848 | 4 619 | ||||
| b) część odroczona | -164 | 162 | 483 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 583 | 17 302 | 11 279 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 302 | 11 279 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 23 556 164 | 19 975 342 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,56 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 673 | 40 654 | 24 321 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 733 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 1 047 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 673 | 40 654 | 23 635 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 000 | 23 000 | 17 250 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 7 000 | 7 000 | 5 750 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 000 | 27 300 | 5 750 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 7 000 | 27 300 | 5 750 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 300 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 20 300 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 000 | 30 000 | 23 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 122 | 434 | 317 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 68 766 | 69 453 | 118 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 68 766 | 69 669 | 128 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 68 766 | 68 766 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 903 | 128 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 215 | 10 | ||||
| - pokrycia straty | 215 | |||||
| - | 10 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 888 | 69 888 | 434 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 047 | 1 047 | 1 047 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 047 | 1 047 | 1 047 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 35 785 | 5 109 | 3 641 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 676 | 1 467 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 676 | 1 467 | ||||
| - podział zysku | 10 376 | |||||
| - umorzenie akcji | 20 300 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 35 785 | 35 785 | 5 109 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 719 | 11 064 | 1 595 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 719 | 11 279 | 1 595 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 719 | 11 279 | 1 595 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 11 279 | 1 595 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | 903 | 128 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy | 10 376 | 1 467 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 719 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 215 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 733 | |||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 733 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 215 | 1 519 | ||||
| - pokrycie straty | 215 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 215 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 719 | -215 | ||||
| 6. Wynik netto | 1 583 | 17 302 | 11 279 | |||
| a) zysk netto | 1 583 | 17 302 | 11 279 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 154 022 | 154 022 | 40 654 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 583 | 17 302 | 11 279 | |||
| II. Korekty razem | -10 395 | -23 612 | -12 336 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 85 | 2 187 | 1 327 | |||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -48 | -15 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 480 | 2 132 | -13 810 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 70 | -137 | 14 654 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -36 | -36 | 373 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 470 | -11 838 | -6 811 | |||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 661 | -7 731 | 558 | |||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 922 | -7 636 | -7 807 | |||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -257 | -833 | -795 | |||
| 10. Inne korekty | 328 | -10 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 812 | -6 310 | -1 057 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 54 | 440 | 23 053 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 251 | 1 312 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 15 | 155 | 21 741 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 15 | 155 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 140 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15 | 15 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 21 741 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 5 583 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 16 123 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 35 | |||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 34 | |||||
| II. Wydatki | 9 798 | 38 368 | 4 768 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 350 | 9 409 | 3 554 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 448 | 28 959 | 1 214 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 448 | 28 959 | 1 214 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 6 448 | 28 959 | 1 165 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 49 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 744 | -37 928 | 18 285 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 85 828 | 303 984 | 57 709 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 75 766 | 96 066 | 5 750 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 10 062 | 204 501 | 51 959 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 3 417 | |||||
| II. Wydatki | 30 433 | 222 657 | 74 804 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 29 819 | 218 874 | 72 492 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 134 | 134 | ||||
| 3. Odsetki | 480 | 2 132 | 2 312 | |||
| 4. Inne wydatki finansowe | 1 517 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 55 395 | 81 327 | -17 095 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 36 839 | 37 089 | 133 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36 839 | 37 089 | 133 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 884 | 634 | 501 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 37 723 | 37 723 | 634 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Rawlplug
Cena akcji Rawlplug w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rawlplug aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rawlplug.
