RB 20:Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2011 r.
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2011-08-02 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2011 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 lipca 2011 r. wyniosła 2 007,3 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 1 678,3 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 160,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 150,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 czerwca 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny), - 18,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO. Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje, że w/w wartość aktywów nie uwzględnia środków pozyskanych z emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (odbywającej się w okresie lipiec - sierpień 2011 r.) - środki te zostaną uwzględnione w wycenie w/w funduszu na dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych przedmiotowej emisji. Wobec powyższego, Quercus TFI S.A. uzupełni informacje zawarte w niniejszym raporcie po dokonaniu wyceny w/w funduszu inwestycjnego zamkniętego, uwzględniającej środki pozyskane z w/w emisji. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-08-02 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2011-08-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.