SA-Q :
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 786 | 40 702 | 8 506 | 9 447 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 333 | 8 913 | 1 426 | 2 069 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 040 | 8 917 | 2 260 | 2 070 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 368 | 7 182 | 1 884 | 1 667 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 507 | 12 950 | 2 590 | 3 006 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 864 | 892 | 870 | 207 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 631 | -74 | -4 419 | -17 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 260 | 13 768 | -959 | 3 195 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 711 | 74 976 | 20 260 | 17 143 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 740 | 25 771 | 4 803 | 5 892 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 285 | 4 385 | 947 | 1 003 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 061 | 5 554 | 455 | 1 270 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 971 | 49 205 | 15 457 | 11 250 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 727 | 5 727 | 1 265 | 1 310 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,22 | 0,86 | 0,27 | 0,20 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,27 | 0,86 | 0,28 | 0,20 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,5268 zł, na dzień 30 września 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3736 zł, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września 2020 r. oraz 30 września 2019 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,4420 zł i 1 EURO = 4,3086 zł). | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 16102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf 16102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf | Podpisany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-16 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-16 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 37 226 | 35 207 | 30 950 | 27 553 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 26 | 26 | 31 | 11 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 811 | 1 328 | 841 | 929 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 34 353 | 32 970 | 28 735 | 25 191 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 34 353 | 32 970 | 28 735 | 25 191 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 237 | 2 227 | 34 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 237 | 2 227 | 34 | 34 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 32 116 | 30 743 | 28 701 | 25 191 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 972 | 819 | 1 279 | 1 358 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 972 | 819 | 1 279 | 1 358 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 34 918 | 54 211 | 54 418 | 47 423 | ||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 884 | 6 684 | 13 736 | 6 636 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 5 884 | 6 684 | 13 736 | 6 636 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 28 826 | 47 259 | 40 237 | 40 620 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 826 | 47 259 | 40 237 | 40 620 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 096 | 2 067 | 2 086 | 2 022 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26 730 | 45 192 | 38 151 | 38 598 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208 | 268 | 445 | 167 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 19 567 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 711 | 89 418 | 85 367 | 74 976 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 69 971 | 67 140 | 61 601 | 49 205 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 44 796 | 44 796 | 25 216 | 25 216 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 8 368 | 5 537 | 19 579 | 7 182 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 740 | 22 278 | 23 765 | 25 771 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 10 424 | 9 498 | 8 531 | 8 888 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 274 | 286 | 334 | 273 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 147 | 147 | 147 | 103 | ||
| a) długoterminowa | 146 | 146 | 146 | 102 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 10 003 | 9 065 | 8 050 | 8 513 | ||
| a) długoterminowe | 10 003 | 9 065 | 8 050 | 8 513 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 285 | 4 285 | 4 335 | 4 385 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 4 285 | 4 285 | 4 335 | 4 385 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 061 | 0 | 0 | 5 554 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 4 342 | 4 382 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 061 | 4 342 | 4 382 | 5 554 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 970 | 4 153 | 6 517 | 6 944 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 970 | 4 153 | 6 517 | 6 944 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 970 | 4 153 | 6 517 | 6 944 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 711 | 89 418 | 85 367 | 74 976 | ||
| Wartość księgowa | 69 971 | 67 140 | 61 601 | 49 205 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,22 | 1,17 | 1,08 | 0,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 55 216 146 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,27 | 1,17 | 1,08 | 0,86 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| 1. Należności warunkowe | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| - aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 617 | 5 399 | 0 | 6 055 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 165 | 37 786 | 14 133 | 40 702 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 165 | 37 786 | 14 133 | 40 702 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 746 | 8 279 | 2 698 | 8 064 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 746 | 8 279 | 2 698 | 8 064 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 419 | 29 507 | 11 434 | 32 638 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 145 | 18 312 | 7 055 | 20 962 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 360 | 3 597 | 1 052 | 3 242 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 914 | 7 598 | 3 328 | 8 434 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 693 | -50 | 484 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 15 | 693 | -63 | 471 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 938 | 1 957 | 4 | 5 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 938 | 1 957 | 4 | 5 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 992 | 6 333 | 3 273 | 8 913 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 425 | 3 711 | 128 | 313 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 21 | 284 | 128 | 313 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1 404 | 3 426 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 | 4 | -65 | 309 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | -66 | 302 | ||
| 4. Inne | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 416 | 10 040 | 3 467 | 8 917 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 585 | 1 672 | 674 | 1 736 | ||
| a) część bieżąca | 749 | 1 425 | 908 | 2 837 | ||
| b) część odroczona | -165 | 247 | -234 | -1 101 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 11 200 | 11 200 | 19 579 | 19 579 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,34 | 0,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,15 | 0,34 | 0,34 | ||
|
*Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za trzeci kwartał i trzech kwartałów 2020 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2020 roku powiększony o podwojony wynik finansowy netto za sam trzeci kwartał 2020. Dla danych za trzeci kwartał i trzy kwartały 2019 roku podany został zysk netto za rok 2019. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 601 | 61 601 | 42 023 | 42 023 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 601 | 61 601 | 42 023 | 42 023 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 44 796 | 25 216 | 25 216 | 35 410 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 19 579 | 0 | -10 194 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| - kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| - zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 44 796 | 44 796 | 25 216 | 25 216 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 19 579 | 0 | -10 194 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 19 579 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -19 579 | 0 | 0 | ||
| - kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 | -19 579 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| - zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | 0 | 0 | -10 194 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| a) zysk netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 971 | 69 971 | 49 205 | 49 205 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 971 | 69 971 | 49 205 | 49 205 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 831 | 8 368 | 2 793 | 7 182 | ||
| II. Korekty razem | -1 081 | 3 138 | 1 408 | 5 768 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 161 | 409 | 105 | 313 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | -283 | -127 | -309 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 404 | -3 426 | -80 | 289 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 926 | 1 893 | 2 | -541 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 800 | 7 852 | -57 | 4 038 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 267 | -2 305 | 615 | -2 834 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 725 | -1 003 | 950 | 4 811 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 751 | 11 507 | 4 201 | 12 950 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 21 | 284 | 166 | 352 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21 | 284 | 128 | 314 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 21 | 284 | 128 | 314 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 21 | 284 | 128 | 313 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -658 | -3 580 | -941 | -540 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -648 | -1 377 | -941 | -540 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10 | -2 203 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | -10 | -2 203 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -10 | -2 203 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -637 | -3 296 | 1 108 | 892 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -19 576 | -19 631 | -18 | -74 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -19 567 | -19 567 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -9 | -63 | -17 | -69 | ||
| 8. Odsetki | 0 | -1 | -1 | -5 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 576 | -19 631 | -18 | -74 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -18 462 | -11 420 | 5 291 | 13 768 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18 462 | -11 420 | 4 211 | 12 688 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 45 192 | 38 151 | 34 387 | 25 910 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 26 730 | 26 730 | 38 598 | 38 598 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za III kwartał 2020 | |||
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 3.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.
