Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: SA-Q3 2019 (2019-10-18). Komunikaty ESPI z dnia 18-10-2019

Udostępnij

SA-Q :

Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	40 702	66 449	9 447	15 622
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 913	19 643	2 069	4 618
III. Zysk (strata) brutto	8 917	-11 232	2 070	-2 641
IV. Zysk (strata) netto	7 182	-14 872	1 667	-3 496
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	12 950	20 904	3 006	4 915
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	892	-40 152	207	128
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-74	-149	-17	-35
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	13 768	-19 397	3 195	5 008
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	74 976	48 218	17 143	11 289
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	25 771	10 873	5 892	2 546
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 385	93	1 003	22
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 554	9 461	1 270	2 215
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 205	37 345	11 250	8 743
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 727	5 727	1 310	1 341
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,17	-0,18	0,08	-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,17	-0,18	0,08	-0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,86	0,65	0,20	0,15
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,86	0,65	0,20	0,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe, zaprezentowane poniżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2019 r. w wysokości 1 EURO = 4,3736 zł, na dzień 30 września 2018 r. w wysokości 1 EURO = 4,2714 zł, - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 września 2019 r. oraz 30 września 2018 r. (odpowiednio: 1 EURO = 4,3086 zł i 1 EURO = 4,2535 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf 17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf	Podpisane skrócone sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za III kwartał 2019 roku wraz z pozostałymi informacjami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-17	Sebastian Buczek	Prezes Zarządu
2019-10-17	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-10-17	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu
2019-10-17	Paweł Cichoń	Wiceprezes Zarządu
2019-10-17	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu
2019-10-17	Paweł Pasternok	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	27 553	27 313	26 817	18 039
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11	17	33	42
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	929	914	719	788
3. Należności długoterminowe	64	64	64	64
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	64	64	64	64
4. Inwestycje długoterminowe	25 191	25 171	25 642	16 721
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	25 191	25 171	25 642	16 686
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	34	34	34	34
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności		0	0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	34	34	34	34
c) w pozostałych jednostkach	25 157	25 137	25 608	16 686
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 358	1 147	359	424
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 358	1 147	359	424
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	47 423	43 141	39 107	30 179
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	6 636	6 580	10 674	7 629
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	6 636	6 580	10 674	7 629
3. Inwestycje krótkoterminowe	40 620	36 363	27 784	22 451
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 620	36 363	27 784	22 451
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 022	1 976	1 874	2 003
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	38 598	34 387	25 910	20 448
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167	198	649	99
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0	0	0	0
A k t y w a r a z e m	74 976	70 454	65 924	48 218
PASYWA
I. Kapitał własny	49 205	46 412	42 023	37 345
1. Kapitał zakładowy	5 727	5 727	5 727	5 727
2. Kapitał zapasowy	11 079	11 079	11 079	11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 217	25 217	35 410	35 410
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
6. Zysk (strata) netto	7 182	4 389	-10 194	-14 872
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 771	24 042	23 902	10 873
1. Rezerwy na zobowiązania	8 888	8 886	9 430	405
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	273	296	375	316
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	103	103	103	89
a) długoterminowa	102	102	102	88
b) krótkoterminowa	1	1	1	1
1.3. Pozostałe rezerwy	8 513	8 487	8 952	0
a) długoterminowe	8 513	8 487	8 952	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	4 385	4 398	4 452	93
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	4 385	4 398	4 452	93
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 554	4 944	8 403	9 461
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	5 554	4 944	8 403	9 461
3.4. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 944	5 814	1 617	914
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 944	5 814	1 617	914
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	6 944	5 814	1 617	914
P a s y w a r a z e m	74 976	70 454	65 924	48 218
Wartość księgowa	49 205	46 412	42 023	37 345
Liczba akcji (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,86	0,81	0,73	0,65
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,86	0,81	0,73	0,65
W pozycji 4.3 "Długoterminowe aktywa finansowe" (Aktywa ) i w pozycji 1 "Rezerwy na zobowiązania" ( Pasywa) nastąpił wzrost wartości pozycji wynikający głównie ze zmiany prezentacji operacji na inwestycjach własnych Emitenta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
1. Należności warunkowe	6 055	4 462	0	3 117
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	6 055	4 462	0	3 117
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	6 055	4 462	0	3 117
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	403
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	403
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	0	0	0	403
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	6 055	4 462	0	3 520

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 133	40 702	19 414	66 449
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 133	40 702	19 414	66 449
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 698	8 064	2 486	7 578
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 698	8 064	2 486	7 578
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11 435	32 638	16 928	58 871
IV. Koszty sprzedaży	7 055	20 962	10 449	35 856
V. Koszty ogólnego zarządu	1 052	3 242	1 049	3 407
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	3 328	8 434	5 430	19 608
VII. Pozostałe przychody operacyjne	-50	484	-22	37
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13	13	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4. Inne przychody operacyjne	-63	471	-22	37
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4	5	0	2
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	4	5	0	2
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 274	8 913	5 408	19 643
X. Przychody finansowe	128	313	84	546
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0	0	0	0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	128	313	115	546
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	-31	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	-65	309	31 411	31 421
1. Odsetki w tym:	0	1	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-66	303	31 407	31 407
4. Inne	1	5	4	14
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto	3 467	8 917	-25 918	-11 232
XIV. Podatek dochodowy	674	1 735	832	3 640
a) część bieżąca	908	2 836	1 063	3 668
b) część odroczona	-234	-1 101	-232	-29
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) netto	2 793	7 182	-26 750	-14 872

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	9 974	9 974	-10 194	-10 194
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,17	-0,18	-0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	57 273 781	57 273 781	57 273 781	57 273 781
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,17	-0,18	-0,18

Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za trzeci kwartał i trzech kwartałów 2019 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2019 roku powiększony o podwojony wynik finansowy netto za sam trzeci kwartał. Dla danych za trzeci kwartał i trzy kwartały 2018 roku podany został zysk netto za rok 2018.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 023	42 023	52 217	52 217
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	42 023	42 023	52 217	52 217
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	5 727	5 727	5 727	5 727
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0		0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0		0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 727	5 727	5 727	5 727
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	11 079	11 079	11 079	11 079
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	11 079	11 079	11 079	11 079
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 216	35 410	1 377	1 377
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-10 194	34 033	34 033
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	34 033	34 033
- kapitał rezerwowy na zysk roku 2017	0	0	34 033	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-10 194	0
- zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017	0	-10 194	0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 216	25 216	35 410	35 410
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	34 033	34 033
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	34 033	34 033
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	34 033	34 033
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-34 033	-34 033
- zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017	0	0	-34 033	-34 033
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	-10 194	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	-10 194	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-10 194	0	0
- zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017	0	-10 194	0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
6. Wynik netto	2 793	7 182	-10 194	-14 872
a) zysk netto	2 793	7 182	0	0
b) strata netto	0	0	-10 194	-14 872
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	49 205	49 205	42 023	37 345
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 205	49 205	42 023	37 345



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	2 793	7 182	-26 750	-14 872
II. Korekty razem	1 408	5 768	31 076	35 776
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	105	313	110	312
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-127	-308	-93	-533
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-80	289	31 438	31 407
6. Zmiana stanu rezerw	2	-541	-50	-184
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	-57	4 038	2 339	12 138
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	615	-2 834	-2 479	-6 445
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	950	4 811	-189	-921
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 201	12 950	4 326	20 904
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	166	352	97	546
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	38	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	128	314	97	546
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	128	314	97	546
- zbycie aktywów finansowych	0	1	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	128	313	97	546
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-941	-540	-40 631	-40 697
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-941	-540	-16	-48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	-40 615	-40 649
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	-40 615	-40 649
- nabycie aktywów finansowych	0	0	-40 615	-40 649
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 108	892	-40 534	-40 152
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-18	-74	-50	-149
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-17	-69	-46	-136
8. Odsetki	-1	-5	-4	-13
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-18	-74	-50	-149
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 291	13 768	-36 258	-19 397
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 211	12 688	-36 258	-19 397
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	34 387	25 910	56 706	39 845
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	38 598	38 598	20 448	20 448
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacje Dodatkowe.pdf Informacje Dodatkowe.pdf	Informacje dodatkowe