SA-P :
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Raport z przeglądu E&Y 2011H.pdf
Raport z przeglądu Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
-
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf
Oświadczenie Zarządu
-
OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf
Oświadczenie Zarządu
-
SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2011_06(SB)_wersja finalna.pdf
Sprawozdanie Zarządu
-
Informacja dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 497 | 10 811 | 8 191 | 2 700 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 766 | 970 | 2 462 | 242 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 215 | 1 155 | 2 575 | 288 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 327 | 1 142 | 2 099 | 285 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 942 | 2 140 | 3 514 | 534 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 931 | -2 356 | -1 243 | -588 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 973 | 0 | -1 253 | 0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 038 | -216 | 1 018 | -54 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 119 | 29 867 | 6 803 | 7 204 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 516 | 10 618 | 1 133 | 2 561 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 078 | 6 983 | 1 023 | 1 684 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 603 | 19 249 | 5 670 | 4 643 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 105 | 7 105 | 1 782 | 1 714 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | 71 047 246 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,32 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,32 | 0,27 | 0,08 | 0,07 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z przeglądu E&Y 2011H.pdf Raport z przeglądu E&Y 2011H.pdf | Raport z przeglądu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2011_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-08-05 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-08-05 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-08-05 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2011_06(SB)_wersja finalna.pdf SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA_2011_06(SB)_wersja finalna.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 4 903 | 4 762 | 3 648 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 770 | 477 | 361 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 634 | 753 | 713 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 432 | 2 522 | 2 454 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 432 | 2 522 | 2 454 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 432 | 2 522 | 2 454 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 1 010 | 120 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67 | 1 010 | 120 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 22 216 | 25 105 | 8 933 | |||
| 1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 964 | 16 619 | 1 937 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 964 | 16 619 | 1 937 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 229 | 8 333 | 6 936 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 229 | 8 333 | 6 936 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 848 | 1 991 | 5 844 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 381 | 6 342 | 1 092 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 | 153 | 60 | |||
| A k t y w a r a z e m | 27 119 | 29 867 | 12 581 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 603 | 19 249 | 9 734 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 105 | 7 105 | 7 000 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 7 171 | 6 839 | 6 839 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -5 247 | -5 247 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 8 327 | 10 552 | 1 142 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 516 | 10 618 | 2 847 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 38 | 103 | 60 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | 103 | 60 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 078 | 6 983 | 1 052 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 078 | 6 983 | 1 052 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 400 | 3 532 | 1 735 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 400 | 3 532 | 1 735 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 400 | 3 532 | 1 735 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 119 | 29 867 | 12 581 | |||
| Wartość księgowa | 22 603 | 19 249 | 9 734 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,32 | 0,27 | 0,14 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 71 047 246 | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,32 | 0,27 | 0,14 | |||
| | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 1 511 | 0 | 3 680 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 511 | 0 | 3 680 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - opłata zmienna za zarządzanie | 1 511 | 3 680 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 725 | 0 | 1 496 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 725 | 0 | 1 496 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - koszty dystrybucji dot. opłaty zmiennej za zarządzanie | 725 | 0 | 1 496 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - Należności warunkowe razem | 1 511 | 0 | 3 680 | |||
| - Zobowiązania warunkowe razem | 725 | 0 | 1 496 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 497 | 10 811 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 497 | 10 811 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 512 | 1 281 | |||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 512 | 1 281 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 985 | 9 530 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 20 421 | 8 018 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 609 | 939 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 955 | 573 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 820 | 397 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 820 | 397 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 0 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 9 | 0 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 766 | 970 | |||
| X. Przychody finansowe | 453 | 186 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 225 | 117 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 228 | 69 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 4 | 1 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 1 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 3 | 0 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 215 | 1 155 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 10 215 | 1 155 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 1 888 | 13 | |||
| a) część bieżąca | 1 010 | 109 | |||
| b) część odroczona | 878 | -96 | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 8 327 | 1 142 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 653 | 1 142 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,02 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 71 047 246 | 70 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,02 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2011 | 2010 | półrocze / 2010 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 249 | 8 592 | 8 592 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 249 | 8 592 | 8 592 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 105 | 7 000 | 7 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 105 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 105 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 105 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 105 | 7 105 | 7 000 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 839 | 6 839 | 6 839 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 332 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 332 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 332 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 171 | 6 839 | 6 839 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 306 | -5 247 | -5 247 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 552 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 552 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | -5 247 | 0 | 0 | ||
| - wypłata dywidendy | -4 973 | 0 | 0 | ||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | -332 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 247 | -5 247 | -5 247 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 247 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 247 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -5 247 | -5 247 | ||
| 8. Wynik netto | 8 327 | 10 552 | 1 142 | ||
| a) zysk netto | 8 327 | 10 552 | 1 142 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 603 | 19 249 | 9 735 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 603 | 19 249 | 9 735 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2011 | półrocze / 2010 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 8 327 | 1 142 | ||
| II. Korekty razem | 5 615 | 998 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 299 | 125 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -325 | 0 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -128 | -163 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -65 | 24 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 10 655 | 514 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 765 | 84 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 058 | 413 | ||
| 11. Inne korekty | 2 | 1 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 942 | 2 140 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 434 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 434 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 434 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 2 209 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 225 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 7 365 | 2 356 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613 | 231 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 752 | 2 125 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 6 752 | 2 125 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 6 752 | 2 125 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 931 | -2 356 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -4 973 | 0 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 973 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 973 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 038 | -216 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 038 | -216 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 342 | 1 308 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 381 | 1 092 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.
