RB 34:Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Firma: QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 listopada 2022 r. wyniosła 2 986,5 mln zł. Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 2 352,0 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 20,3 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 35,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 50,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 61,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 7,0 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 października 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 63,8 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ) (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 listopada 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 133,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 3 października 2022 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny), - 262,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-02 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-12-02 | Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Quercus
Cena akcji Quercus w momencie publikacji komunikatu to 3.34 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Quercus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Quercus.
