SA-Q :
Firma: Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 075 | 40 866 | 9 531 | 9 196 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 274 | 5 485 | 1 388 | 1 234 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 970 | 5 145 | 1 321 | 1 158 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 731 | 4 513 | 1 268 | 1 016 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 763 | 2 937 | 1 168 | 622 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 715 | -106 | -420 | -22 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 045 | -3 609 | -765 | -765 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 | -778 | 7 | -165 | ||
IX. Aktywa, razem | 25 546 | 25 996 | 6 263 | 5 511 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 242 | 8 457 | 1 285 | 1 793 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 520 | 5 636 | 863 | 1 195 | ||
XII. Kapitał własny | 20 304 | 17 539 | 4 978 | 3 718 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 163 | 1 006 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 156 775 | 1 560 775 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,67 | 2,89 | 0,90 | 0,65 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,00 | 11,24 | 3,19 | 2,38 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,90 | 0,47 | ||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 629 | 6 712 | 6 887 | 7 186 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 89 | 101 | 138 | 150 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 106 | 6 305 | 6 470 | 7 023 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 1 150 | |||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | |||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 283 | 306 | 9 | 13 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283 | 306 | 13 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 17 917 | 20 126 | 19 109 | 23 344 | ||
1. Zapasy | 9 704 | 11 466 | 9 961 | 9 615 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 4 453 | 6 362 | 5 388 | 12 729 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 827 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 3 627 | 6 362 | 5 388 | 12 729 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 738 | 2 257 | 3 738 | 949 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 738 | 2 257 | 3 738 | 949 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 738 | 2 257 | 3 736 | 949 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 | 41 | 22 | 51 | ||
A k t y w a r a z e m | 25 546 | 26 838 | 25 996 | 30 530 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 20 304 | 19 487 | 17 539 | 16 434 | ||
1. Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 6 346 | 6 346 | 4 778 | 4 778 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 483 | 3 483 | 3 490 | 3 489 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 | 14 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 5 731 | 4 914 | 4 513 | 3 409 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 242 | 7 351 | 8 457 | 14 096 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 348 | 1 625 | 2 260 | 2 218 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 9 | 9 | 13 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 189 | 1 558 | 2 251 | 2 205 | ||
a) długoterminowa | 807 | 1 219 | 1 764 | 2 202 | ||
b) krótkoterminowa | 382 | 339 | 487 | 3 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 124 | 58 | ||||
a) długoterminowe | 124 | |||||
b) krótkoterminowe | 58 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 520 | 5 305 | 5 636 | 11 156 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 649 | 4 196 | 4 099 | 9 690 | ||
2.2. Fundusze specjalne | 871 | 1 109 | 1 537 | 1 466 | ||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 374 | 421 | 561 | 722 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 374 | 421 | 560 | 722 | ||
a) długoterminowe | 187 | 234 | 374 | 561 | ||
b) krótkoterminowe | 187 | 187 | 186 | 161 | ||
P a s y w a r a z e m | 25 546 | 26 838 | 25 996 | 30 530 | ||
Wartość księgowa | 20 304 | 19 487 | 17 539 | 16 434 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,00 | 12,49 | 11,24 | 10,53 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 9 200 | 5 770 | 10 172 | 10 172 | ||
- zabezpieczenia z tytułu kredytów | 9 200 | 5 770 | 10 172 | 10 172 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 200 | 5 770 | 10 172 | 10 172 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 317 | 43 075 | 11 449 | 40 866 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 001 | 42 138 | 11 085 | 39 852 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 317 | 937 | 364 | 1 014 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 807 | 32 444 | 8 775 | 31 140 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 593 | 31 748 | 8 539 | 30 397 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 214 | 697 | 236 | 743 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 510 | 10 631 | 2 674 | 9 726 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 126 | 530 | 182 | 588 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 722 | 3 319 | 951 | 3 598 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 662 | 6 782 | 1 541 | 5 540 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 562 | 165 | 540 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 8 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 162 | 562 | 165 | 532 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 482 | 1 069 | 133 | 595 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285 | 478 | 16 | 189 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 195 | 588 | 117 | 406 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 336 | 6 274 | 1 573 | 5 485 | ||
X. Przychody finansowe | 189 | 305 | 37 | 135 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 183 | 297 | 74 | 123 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 5 | 7 | -37 | 12 | ||
XI. Koszty finansowe | 489 | 609 | 71 | 475 | ||
1. Odsetki w tym: | 391 | 507 | 68 | 463 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 98 | 102 | 3 | 12 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 036 | 5 970 | 1 539 | 5 145 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 1 036 | 5 970 | 1 539 | 5 145 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 219 | 239 | 435 | 632 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 731 | 4 513 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 606 138 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,67 | 2,81 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 487 | 17 539 | 16 434 | 13 529 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 5 016 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 272 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 272 | |||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 272 | |||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 228 | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 228 | |||||
umorzenie akcji | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 346 | 4 778 | 4 778 | 4 719 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 59 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 561 | 14 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycie środków trwałych | 7 | |||||
- tyt.różn.cen akcji własnych umorzonych | 45 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
- z tyt.różnicy cen umorz.akcji wł. | 45 | |||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 346 | 6 346 | 4 778 | 4 778 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 483 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 | |||||
- zbycia środków trwałych | 7 | |||||
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 483 | 3 483 | 3 490 | 3 490 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 527 | 14 | 262 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 914 | 4 527 | 14 | 262 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 527 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 527 | 248 | ||||
- dywidendy | 2 966 | 234 | ||||
- kapitał zapasowy | 1 561 | 14 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | 14 | ||||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 409 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 409 | |||||
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | 14 | ||||
6. Wynik netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
a) zysk netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 390 | 20 304 | 17 539 | 17 539 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 573 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-09-30 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 817 | 5 731 | 1 104 | 4 513 | ||
II. Korekty razem | 2 303 | -968 | 4 601 | -1 576 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 319 | 1 259 | 318 | 1 289 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18 | 80 | 20 | 375 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -29 | -37 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | -276 | -912 | 43 | 20 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 1 761 | 257 | -346 | -2 300 | ||
7. Zmiana stanu należności | 1 909 | 935 | 7 341 | -1 040 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 427 | -2 124 | -2 646 | 247 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 | -461 | -128 | -130 | ||
10. Inne korekty | 28 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 120 | 4 763 | 5 705 | 2 937 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | -5 | 5 | 8 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 1 252 | 1 720 | 39 | 114 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 570 | 39 | 114 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 150 | 1 150 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 252 | -1 715 | -39 | -106 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 383 | 3 045 | 2 877 | 3 609 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 365 | 2 965 | 234 | 234 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 623 | 3 000 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 18 | 80 | 20 | 375 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -383 | -3 045 | -2 877 | -3 609 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 485 | 3 | 2 789 | -778 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 789 | -778 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | 2 | 3 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 256 | 3 738 | 949 | 4 516 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 741 | 3 741 | 3 738 | 3 738 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | -200 | 203 | 298 | 1 101 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz do SA-Q4_2004.doc Komentarz do SA-Q4_2004.doc |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-14 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
2005-02-14 | Wincenty Boryca | Wiceprezes, Dyrektor ds.Produkcyjno-Technicznych | |||
Cena akcji Protektor
Cena akcji Protektor w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Protektor aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Protektor.