Polwax S.A.: SA-Q1 2024 (2024-05-23). Komunikaty ESPI z dnia 23-05-2024

Udostępnij

SA-Q :

Firma: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 221	37 194	6 300	7 913
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 856	-4 778	-1 124	-1 016
III. Zysk (strata) brutto	-5 838	-5 474	-1 351	-1 165
IV. Zysk (strata) netto	-4 899	-4 455	-1 134	-948
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 952	-22 089	-683	-4 699
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-331	-480	-77	-102
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 285	21 149	760	4 499
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2	-1 420	0	-302
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	108 325	111 813	25 187	25 716
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	58 999	57 588	13 718	13 245
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	879	761	204	175
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 439	28 042	6 612	6 449
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49 326	54 225	11 469	12 471
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 545	1 545	359	355
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 900 000	30 900 000	30 900 000	30 900 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,16	-0,14	-0,04	-0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,16	-0,14	-0,04	-0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,60	1,75	0,37	0,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,60	1,75	0,37	0,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza1q2024.pdf Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza1q2024.pdf	Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za 1 kwartał 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-23	Michał Mróz	Prezes Zarządu
2024-05-23	Robert Ruwiński	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	32 539		31 748	37 107
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	286		353	608
- wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	25 216		25 460	25 820
3. Należności długoterminowe	0		0	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Od pozostałych jednostek	0		0	0
4. Inwestycje długoterminowe	0		0	0
4.1. Nieruchomości	0		0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0		0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0		0	0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności	0		0	0
- udziały lub akcje w innych jednostkach	0		0	0
c) w pozostałych jednostkach	0		0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0		0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 037		5 935	10 679
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 037		5 935	10 679
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	0
II. Aktywa obrotowe	75 786		80 065	127 367
1. Zapasy	34 500		35 914	74 650
2. Należności krótkoterminowe	24 655		28 895	38 639
2.1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Od pozostałych jednostek	24 655		28 895	38 639
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 776		3 783	1 846
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 776		3 783	1 846
a) w jednostkach powiązanych	0		0	0
b) w pozostałych jednostkach	0		0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 776		3 783	1 846
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0		0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 836		454	1 756
5. Pozostałe aktywa obrotowe	11 019		11 019	10 476
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0		0	0
IV. Akcje (udziały) własne	0		0	0
A k t y w a r a z e m	108 325		111 813	164 474
PASYWA
I. Kapitał własny	49 326		54 225	94 977
1. Kapitał zakładowy	1 545		1 545	1 545
2. Kapitał zapasowy	51 007		51 007	48 857
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	40 700		40 700	40 700
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 027		0	8 330
6. Zysk (strata) netto	-4 899		-39 027	-4 455
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0		0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 999		57 588	69 497
1. Rezerwy na zobowiązania	29 176		28 254	5 701
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	917		754	856
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 445		1 439	4 446
a) długoterminowa	518		518	2 185
b) krótkoterminowa	927		921	2 261
1.3. Pozostałe rezerwy	26 814		26 061	399
a) długoterminowe	26 415		25 662	0
b) krótkoterminowe	399		399	399
2. Zobowiązania długoterminowe	879		761	2
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
2.3. Wobec pozostałych jednostek	879		761	2
3. Zobowiązania krótkoterminowe	28 439		28 042	63 070
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0		0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0	0
3.3. Wobec pozostałych jednostek	27 725		27 901	62 378
3.4. Fundusze specjalne	714		141	692
4. Rozliczenia międzyokresowe	505		531	724
4.1. Ujemna wartość firmy	505		531	674
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0		0	50
a) długoterminowe	0		0	0
b) krótkoterminowe	0		0	50
P a s y w a r a z e m	108 325		111 813	164 474
Wartość księgowa	49 325 565		54 225 063	94 977 713
Liczba akcji (w szt.)	30 900 000		30 900 000	30 900 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,60		1,75	3,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 900 000		30 900 000	30 900 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,60		1,75	3,07
Wartość księgowa na 31.03.2024r.= 49.325.565,48zł ; wartość księgowa na 32.12.2023r.= 54.225.062,79zł ; wartość księgowa na 31.03.2023r.= 94.977.712,74zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023	stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
1. Należności warunkowe	123 566		123 566	123 566
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	123 566		123 566	123 566
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
- - roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści *	123 566		123 566	123 566
2. Zobowiązania warunkowe	45 856		39 804	154 643
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)	0		0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	45 856		39 804	154 643
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0		0	0
- - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	0		1 342	60 000
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.*****	0		0	56 000
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy **	36 746		36 746	37 539
- - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE ****	1 104		1 104	1 104
- - Roszczenia Rhenus Port Logistic Sp. z o.o. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę kwoty związanej z kosztami logistyki surowca ***	612		612	0
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. ******	2 773		0	0
- - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. *******	4 621		0	0
3. Inne (z tytułu)	0		0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	169 422		163 370	278 209
* W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A. pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20. ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19. * Rhenus Port Logistic Sp. z o.o. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę kwoty wynikającej z noty obciążeniowej wystawionej tytułem nie dostarczenia gwarantowanej masy towarowej gaczu parafinowego luzem w okresie od 17.11.2019r. do 17.02.2021r. oraz tytułem szkody poniesionej przez Rhenus Port Logistic Sp. z o.o. w związku z brakiem realizacji umowy przez POLWAX S.A. Ww nota wystawiona została na rzecz Rhenus Port Logistic Sp. z o.o przez Bałtycką Bazę Masową Sp. z o.o. Sygnatura akt: VI GC 38/23 ** ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE. Sygnatura akt: VI GC 73/23. * Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym. ** Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym. ***** Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 221		37 194
- od jednostek powiązanych	0		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 220		36 096
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1		1 098
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 659		36 436
- jednostkom powiązanym	0		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	27 658		35 354
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1		1 082
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-438		758
IV. Koszty sprzedaży	1 359		1 644
V. Koszty ogólnego zarządu	3 065		3 417
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-4 862		-4 303
VII. Pozostałe przychody operacyjne	668		232
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Dotacje	0		17
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	619		87
4. Inne przychody operacyjne	49		128
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	662		707
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0		0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	436		239
3. Inne koszty operacyjne	226		468
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 856		-4 778
X. Przychody finansowe	28		329
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0		0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0		0
2. Odsetki, w tym:	27		53
- od jednostek powiązanych	0		0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		276
- w jednostkach powiązanych	0		0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
5. Inne	1		0
XI. Koszty finansowe	1 010		1 025
1. Odsetki w tym:	945		649
- dla jednostek powiązanych	0		0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0		0
- w jednostkach powiązanych	0		0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0		0
4. Inne	65		376
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	-5 838		-5 474
XIII. Podatek dochodowy	-939		-1 019
a) część bieżąca	0		0
b) część odroczona	-939		-1 019
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
XV. Zysk (strata) netto	-4 899		-4 455
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-39 472 147		5 586 996
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000		30 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,16		-0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 900 000		30 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,16		-0,14
Zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2024r.= (-)39.472.147,26zł ; zysk (strata) netto (zannualizowany) za okres 3mcy2023r.= 5.586.995,53zł
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	54 225		99 432	99 432
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	54 225		99 432	99 432
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 545		1 545	1 545
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0		0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 545		1 545	1 545
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	51 007		48 857	48 857
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0		2 150	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		2 150	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0		0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0		2 150	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycia straty	0		0	0
- wypłata dywidendy	0		0	0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	51 007		51 007	48 857
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0		0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- zbycia środków trwałych	0		0	0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0		0	0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	40 700		40 700	40 700
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	40 700		40 700	40 700
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-39 027		8 330	8 330
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0		8 330	8 330
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		8 330	8 330
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		8 330	0
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0		2 150	0
- wypłata dywidendy	0		6 180	0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	8 330
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	39 027		0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
b) korekty błędów	0		0	0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 027		0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0		0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0		0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0		0	0
- pokrycie straty	0		0	0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	39 027		0	0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-39 027		0	8 330
6. Wynik netto	-4 899		-39 027	-4 455
a) zysk netto	0		0	0
b) strata netto	4 899		39 027	4 455
c) odpisy z zysku	0		0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	49 326		54 225	94 977
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 326		54 225	94 977

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-4 899		-4 455
II. Korekty razem	1 947		-17 634
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
2. Amortyzacja	817		775
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	9		-115
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	189		630
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	39		-276
6. Zmiana stanu rezerw	922		277
7. Zmiana stanu zapasów	1 414		-21 401
8. Zmiana stanu należności	4 240		1 889
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 173		3 270
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 510		-2 683
11. Inne korekty	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 952		-22 089
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	0		276
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0		0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- zbycie aktywów finansowych	0		0
- dywidendy i udziały w zyskach	0		0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
- odsetki	0		0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0		276
II. Wydatki	331		756
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	331		696
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0		0
a) w jednostkach powiązanych	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
b) w pozostałych jednostkach	0		0
- nabycie aktywów finansowych	0		0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0		60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-331		-480
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	4 648		22 958
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
2. Kredyty i pożyczki	4 648		22 958
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
4. Inne wpływy finansowe	0		0
II. Wydatki	1 363		1 809
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 059		1 154
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	115		25
8. Odsetki	189		630
9. Inne wydatki finansowe	0		0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 285		21 149
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2		-1 420
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7		-1 305
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9		115
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 778		3 150
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 780		1 730
- o ograniczonej możliwości dysponowania	152		243

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_1q2024.pdf Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_1q2024.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za 1 kwartał 2024 roku