SA-Q :
Firma: ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostale informacje II kw_05.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 2 - POZOSTAŁE INFORMACJE
-
informacja dodatkowa II kw_05.pdf
ZAŁACZNIK NR 1 - INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 850 086 | 848 092 | 208 329 | 179 259 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 170 | 86 265 | 15 481 | 18 234 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 69 544 | 87 283 | 17 043 | 18 449 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 58 224 | 74 363 | 14 269 | 15 718 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -103 735 | -47 369 | -25 422 | -10 012 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 397 | -10 843 | -6 714 | -2 292 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 708 | -22 269 | 4 095 | -4 707 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -114 423 | -80 481 | -28 041 | -17 011 | ||
IX. Aktywa, razem | 1 269 260 | 1 244 761 | 314 165 | 274 044 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 966 | 329 756 | 74 742 | 72 598 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 464 | 8 905 | 2 590 | 1 961 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 231 737 | 274 857 | 57 359 | 60 512 | ||
XIII. Kapitał własny | 967 294 | 915 005 | 239 423 | 201 445 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 600 000 | 600 000 | 148 511 | 132 095 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 1,24 | 0,24 | 0,26 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,12 | 15,25 | 3,99 | 3,36 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
Wysokość dywidendy za II kwartały 2004 roku podano w zaokrągleniu do pełnych groszy / centów.Wysokość dywidendy za II kwartały 2004 roku bez zaokrągleń wyniosła odpowiednio: 0,005 zł / 0,001 EURO Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu kurs na 30.06.2005r. wynosił: 1 EURO = 4,0401 PLN ( tabela nr 125/A/NBP/2005 ) kurs na 30.06.2004r. wynosił: 1 EURO = 4,5422 PLN ( tabela nr 126/A/NBP/2004 ) - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01. - 06.2005 wynosił 1 EURO = 4,0805 PLNkurs średni w okresie 01. - 06.2004 wynosił 1 EURO = 4,7311 PLNPrzeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostale informacje II kw_05.pdf pozostale informacje II kw_05.pdf | ZAŁĄCZNIK NR 2 - POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-04 | MIROSŁAW BACHÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
2005-08-04 | WOJCIECH KOLENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 767 858 | 789 296 | 805 181 | 780 673 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 024 | 8 339 | 8 714 | 9 283 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 733 423 | 743 617 | 758 265 | 739 196 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 17 575 | 26 623 | 29 485 | 24 955 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 17 575 | 26 623 | 29 485 | 24 955 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 575 | 26 623 | 29 485 | 24 955 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 836 | 10 717 | 8 717 | 7 239 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 424 | 9 186 | 7 109 | 6 083 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 531 | 1 608 | 1 156 | ||
II. Aktywa obrotowe | 501 402 | 483 515 | 513 177 | 464 088 | ||
1. Zapasy | 216 952 | 230 155 | 187 008 | 162 323 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 224 695 | 223 852 | 165 302 | 202 859 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 917 | 6 634 | 1 630 | 2 209 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 221 778 | 217 218 | 163 672 | 200 650 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 41 478 | 10 398 | 147 227 | 86 707 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 478 | 10 398 | 147 227 | 86 707 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 8 991 | 3 212 | 350 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 21 677 | 135 491 | 24 459 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 810 | 7 186 | 11 386 | 62 248 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 277 | 19 110 | 13 640 | 12 199 | ||
A k t y w a r a z e m | 1 269 260 | 1 272 811 | 1 318 358 | 1 244 761 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 967 294 | 961 319 | 930 535 | 915 005 | ||
1. Kapitał zakładowy | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 210 210 | 225 623 | 225 623 | 225 623 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 31 675 | 31 532 | 31 407 | 30 432 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 73 505 | -15 413 | -15 413 | |||
6. Zysk (strata) netto | 58 224 | 30 659 | 88 918 | 74 363 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 966 | 311 492 | 387 823 | 329 756 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 58 197 | 62 579 | 60 936 | 45 383 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 424 | 9 186 | 7 109 | 6 083 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 374 | 37 373 | 37 373 | 31 043 | ||
a) długoterminowa | 34 353 | 34 352 | 34 352 | 28 237 | ||
b) krótkoterminowa | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 2 806 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 13 399 | 16 020 | 16 454 | 8 257 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 13 399 | 16 020 | 16 454 | 8 257 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 10 464 | 1 031 | 1 390 | 8 905 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 464 | 1 031 | 1 390 | 8 905 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 231 737 | 246 428 | 324 233 | 274 857 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 152 | 6 682 | 25 119 | 14 523 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 211 842 | 233 257 | 295 358 | 255 119 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 5 743 | 6 489 | 3 756 | 5 215 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 568 | 1 454 | 1 264 | 611 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 568 | 1 454 | 1 264 | 611 | ||
a) długoterminowe | 402 | 403 | 441 | |||
b) krótkoterminowe | 1 166 | 1 051 | 823 | 611 | ||
P a s y w a r a z e m | 1 269 260 | 1 272 811 | 1 318 358 | 1 244 761 | ||
Wartość księgowa | 967 294 | 961 319 | 930 535 | 915 005 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,12 | 16,02 | 15,51 | 15,25 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
- | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 5 600 | 5 600 | 500 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- - promesa udzielenia pożyczki | 5 600 | 5 600 | 0 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
- | ||||||
3. Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
- Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 5 921 | 5 921 | 821 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 439 241 | 850 086 | 418 513 | 848 092 | ||
- od jednostek powiązanych | 3 510 | 11 916 | 6 433 | 11 351 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 438 012 | 843 297 | 411 611 | 837 031 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 229 | 6 789 | 6 902 | 11 061 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 378 220 | 733 987 | 374 400 | 711 688 | ||
- jednostkom powiązanym | 4 342 | 12 654 | 6 728 | 12 624 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 376 804 | 727 577 | 368 259 | 698 229 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 416 | 6 410 | 6 141 | 13 459 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 61 021 | 116 099 | 44 113 | 136 404 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 12 083 | 22 649 | 9 322 | 20 918 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 20 199 | 36 894 | 17 723 | 33 945 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 739 | 56 556 | 17 068 | 81 541 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 515 | 14 858 | 3 032 | 13 902 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 9 515 | 14 858 | 3 032 | 13 902 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 714 | 8 244 | 5 030 | 9 178 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 639 | 781 | 180 | 1 128 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 851 | 5 516 | 3 936 | 6 075 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 1 224 | 1 947 | 914 | 1 975 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 540 | 63 170 | 15 070 | 86 265 | ||
X. Przychody finansowe | 4 833 | 13 453 | 3 663 | 5 764 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 937 | |||||
- od jednostek powiązanych | 1 937 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 2 409 | 4 497 | 1 659 | 2 561 | ||
- od jednostek powiązanych | 475 | 1 012 | 4 | 5 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 183 | 2 815 | 40 | 161 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 490 | 496 | ||||
5. Inne | 751 | 3 708 | 1 964 | 3 042 | ||
XI. Koszty finansowe | 4 424 | 7 105 | 3 240 | 4 746 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 401 | 2 041 | 1 108 | 2 424 | ||
- dla jednostek powiązanych | 157 | 254 | 39 | |||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
2. Aktualizacja wartości inwestycji | 763 | 820 | 3 | 3 | ||
3. Inne | 2 260 | 4 244 | 2 129 | 2 319 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 949 | 69 518 | 15 493 | 87 283 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -55 | 26 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 10 | 292 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 65 | 266 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 32 894 | 69 544 | 15 493 | 87 283 | ||
XV. Podatek dochodowy | 395 | 888 | 30 | 82 | ||
a) część bieżąca | 64 | 432 | ||||
b) część odroczona | 331 | 456 | 30 | 82 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 934 | 10 432 | 2 672 | 12 838 | ||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVII. Zysk (strata) netto | 27 565 | 58 224 | 12 791 | 74 363 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 72 779 | 91 830 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,21 | 1,53 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 961 319 | 930 535 | 860 430 | 860 430 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -20 379 | -20 379 | ||||
b) korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | ||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 961 319 | 930 535 | 845 017 | 845 017 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
1.4. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 225 623 | 225 623 | 219 388 | 219 388 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | -15 413 | 6 235 | 6 235 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 235 | 6 235 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 235 | 6 235 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 15 413 | 15 413 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 532 | 31 407 | 30 350 | 30 350 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 143 | 268 | 1 057 | 82 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 433 | 455 | 3 625 | 511 | ||
- wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów | ||||||
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637 | 511 | ||||
- rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 433 | 433 | 688 | |||
- nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością wniesionego aportu | 2 300 | |||||
- odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 290 | 187 | 2 568 | 429 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- różnica z aportu | 187 | 187 | ||||
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoergo | 127 | |||||
- rezerwa na podatek odroczony | 1 125 | |||||
- zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 789 | |||||
- odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 527 | ||||
- odpis aktualizujący wartość udziałów | 429 | |||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31 675 | 31 675 | 31 407 | 30 432 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 67 185 | 67 185 | ||||
- uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | 67 185 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | 0 | 0 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 104 164 | 73 505 | 10 691 | 10 691 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 577 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 889 | 2 889 | ||||
b) korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | ||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 577 | 88 918 | 18 546 | 18 546 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
- uchwała WZ - podział zysku | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 659 | 0 | 7 855 | 7 855 | ||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 268 | 23 268 | ||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 413 | 15 413 | 23 268 | 23 268 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | ||
- odpis na kapitał zapasowy | 15 413 | 15 413 | ||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 23 268 | 23 268 | ||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 659 | 0 | -15 413 | -15 413 | ||
5. Wynik netto | 27 565 | 58 224 | 88 918 | 74 363 | ||
a) zysk netto | 27 565 | 58 224 | 88 918 | 74 363 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 967 294 | 967 294 | 930 535 | 915 005 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 27 565 | 58 224 | 12 791 | 74 363 | ||
II. Korekty razem | 26 367 | -161 959 | -2 639 | -121 732 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 19 950 | 39 839 | 18 652 | 37 176 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -46 | -32 | -19 | -687 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 381 | 4 786 | 10 738 | 11 603 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 397 | 682 | 316 | 2 889 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -3 949 | -2 306 | -377 | 1 525 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 13 203 | -29 944 | 39 180 | -16 492 | ||
7. Zmiana stanu należności | -854 | -59 386 | -15 448 | -10 375 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 254 | -110 983 | -57 047 | -145 078 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 726 | -4 428 | 1 371 | -2 314 | ||
10. Inne korekty | -187 | -187 | -5 | 21 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 53 932 | -103 735 | 10 152 | -47 369 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 5 010 | 7 144 | 6 754 | 9 874 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 118 | 920 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 930 | 7 026 | 6 754 | 8 954 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 4 930 | 7 026 | 6 754 | 8 954 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 4 200 | 4 200 | 2 200 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 1 937 | |||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 469 | 469 | 6 754 | 6 754 | ||
- odsetki | 261 | 420 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 9 031 | 34 540 | 11 300 | 20 717 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 781 | 32 858 | 3 787 | 12 834 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 450 | 450 | 7 138 | 7 138 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 450 | 450 | 7 138 | 7 138 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 384 | 384 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 450 | 450 | 6 754 | 6 754 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 800 | 1 232 | 375 | 745 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 021 | -27 396 | -4 546 | -10 843 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 42 207 | 84 125 | 14 000 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 42 207 | 84 125 | 14 000 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 66 864 | 67 417 | 23 336 | 36 269 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 497 | 5 497 | 10 166 | 10 166 | ||
2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 9 873 | 9 873 | 4 122 | 4 122 | ||
3. Spłaty kredytów i pożyczek | 50 300 | 50 300 | 8 100 | 20 100 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 107 | 61 | 114 | ||
5. Odsetki | 1 140 | 1 640 | 887 | 1 767 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 657 | 16 708 | -23 336 | -22 269 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 254 | -114 423 | -17 730 | -80 481 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 776 | -576 | -34 011 | -46 124 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46 | -32 | 19 | 687 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 199 | 146 876 | 95 591 | 158 342 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 453 | 32 453 | 77 861 | 77 861 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 886 | 4 886 | 3 154 | 3 154 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa II kw_05.pdf informacja dodatkowa II kw_05.pdf | ZAŁACZNIK NR 1 - INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Police
Cena akcji Police w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Police aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Police.