SA-Q :
Firma: ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostale informacje II kw_05.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 2 - POZOSTAŁE INFORMACJE
-
informacja dodatkowa II kw_05.pdf
ZAŁACZNIK NR 1 - INFORMACJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 850 086 | 848 092 | 208 329 | 179 259 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 170 | 86 265 | 15 481 | 18 234 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 69 544 | 87 283 | 17 043 | 18 449 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 58 224 | 74 363 | 14 269 | 15 718 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -103 735 | -47 369 | -25 422 | -10 012 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 397 | -10 843 | -6 714 | -2 292 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 708 | -22 269 | 4 095 | -4 707 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -114 423 | -80 481 | -28 041 | -17 011 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 269 260 | 1 244 761 | 314 165 | 274 044 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 966 | 329 756 | 74 742 | 72 598 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 464 | 8 905 | 2 590 | 1 961 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 231 737 | 274 857 | 57 359 | 60 512 | ||
| XIII. Kapitał własny | 967 294 | 915 005 | 239 423 | 201 445 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 600 000 | 600 000 | 148 511 | 132 095 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 1,24 | 0,24 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,12 | 15,25 | 3,99 | 3,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| Wysokość dywidendy za II kwartały 2004 roku podano w zaokrągleniu do pełnych groszy / centów.Wysokość dywidendy za II kwartały 2004 roku bez zaokrągleń wyniosła odpowiednio: 0,005 zł / 0,001 EURO Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu kurs na 30.06.2005r. wynosił: 1 EURO = 4,0401 PLN ( tabela nr 125/A/NBP/2005 ) kurs na 30.06.2004r. wynosił: 1 EURO = 4,5422 PLN ( tabela nr 126/A/NBP/2004 ) - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01. - 06.2005 wynosił 1 EURO = 4,0805 PLNkurs średni w okresie 01. - 06.2004 wynosił 1 EURO = 4,7311 PLNPrzeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje II kw_05.pdf pozostale informacje II kw_05.pdf | ZAŁĄCZNIK NR 2 - POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-04 | MIROSŁAW BACHÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2005-08-04 | WOJCIECH KOLENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 767 858 | 789 296 | 805 181 | 780 673 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 024 | 8 339 | 8 714 | 9 283 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 733 423 | 743 617 | 758 265 | 739 196 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 17 575 | 26 623 | 29 485 | 24 955 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 17 575 | 26 623 | 29 485 | 24 955 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 575 | 26 623 | 29 485 | 24 955 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 836 | 10 717 | 8 717 | 7 239 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 424 | 9 186 | 7 109 | 6 083 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 531 | 1 608 | 1 156 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 501 402 | 483 515 | 513 177 | 464 088 | ||
| 1. Zapasy | 216 952 | 230 155 | 187 008 | 162 323 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 224 695 | 223 852 | 165 302 | 202 859 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 917 | 6 634 | 1 630 | 2 209 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 221 778 | 217 218 | 163 672 | 200 650 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 41 478 | 10 398 | 147 227 | 86 707 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 478 | 10 398 | 147 227 | 86 707 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 8 991 | 3 212 | 350 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 21 677 | 135 491 | 24 459 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 810 | 7 186 | 11 386 | 62 248 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 277 | 19 110 | 13 640 | 12 199 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 269 260 | 1 272 811 | 1 318 358 | 1 244 761 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 967 294 | 961 319 | 930 535 | 915 005 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 210 210 | 225 623 | 225 623 | 225 623 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 31 675 | 31 532 | 31 407 | 30 432 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 73 505 | -15 413 | -15 413 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 58 224 | 30 659 | 88 918 | 74 363 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 966 | 311 492 | 387 823 | 329 756 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 58 197 | 62 579 | 60 936 | 45 383 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 424 | 9 186 | 7 109 | 6 083 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 374 | 37 373 | 37 373 | 31 043 | ||
| a) długoterminowa | 34 353 | 34 352 | 34 352 | 28 237 | ||
| b) krótkoterminowa | 3 021 | 3 021 | 3 021 | 2 806 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 13 399 | 16 020 | 16 454 | 8 257 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 13 399 | 16 020 | 16 454 | 8 257 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 464 | 1 031 | 1 390 | 8 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 464 | 1 031 | 1 390 | 8 905 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 231 737 | 246 428 | 324 233 | 274 857 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 152 | 6 682 | 25 119 | 14 523 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 211 842 | 233 257 | 295 358 | 255 119 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 5 743 | 6 489 | 3 756 | 5 215 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 568 | 1 454 | 1 264 | 611 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 568 | 1 454 | 1 264 | 611 | ||
| a) długoterminowe | 402 | 403 | 441 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 166 | 1 051 | 823 | 611 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 269 260 | 1 272 811 | 1 318 358 | 1 244 761 | ||
| Wartość księgowa | 967 294 | 961 319 | 930 535 | 915 005 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,12 | 16,02 | 15,51 | 15,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 5 600 | 5 600 | 500 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 5 600 | 5 600 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - - promesa udzielenia pożyczki | 5 600 | 5 600 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| - | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| - Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 321 | 5 921 | 5 921 | 821 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 439 241 | 850 086 | 418 513 | 848 092 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 510 | 11 916 | 6 433 | 11 351 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 438 012 | 843 297 | 411 611 | 837 031 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 229 | 6 789 | 6 902 | 11 061 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 378 220 | 733 987 | 374 400 | 711 688 | ||
| - jednostkom powiązanym | 4 342 | 12 654 | 6 728 | 12 624 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 376 804 | 727 577 | 368 259 | 698 229 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 416 | 6 410 | 6 141 | 13 459 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 61 021 | 116 099 | 44 113 | 136 404 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 12 083 | 22 649 | 9 322 | 20 918 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 20 199 | 36 894 | 17 723 | 33 945 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 739 | 56 556 | 17 068 | 81 541 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 515 | 14 858 | 3 032 | 13 902 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 9 515 | 14 858 | 3 032 | 13 902 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 714 | 8 244 | 5 030 | 9 178 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 639 | 781 | 180 | 1 128 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 851 | 5 516 | 3 936 | 6 075 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 224 | 1 947 | 914 | 1 975 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 540 | 63 170 | 15 070 | 86 265 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 833 | 13 453 | 3 663 | 5 764 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 937 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 1 937 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 409 | 4 497 | 1 659 | 2 561 | ||
| - od jednostek powiązanych | 475 | 1 012 | 4 | 5 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 183 | 2 815 | 40 | 161 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 490 | 496 | ||||
| 5. Inne | 751 | 3 708 | 1 964 | 3 042 | ||
| XI. Koszty finansowe | 4 424 | 7 105 | 3 240 | 4 746 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 401 | 2 041 | 1 108 | 2 424 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 157 | 254 | 39 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 763 | 820 | 3 | 3 | ||
| 3. Inne | 2 260 | 4 244 | 2 129 | 2 319 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 949 | 69 518 | 15 493 | 87 283 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -55 | 26 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 10 | 292 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 65 | 266 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 32 894 | 69 544 | 15 493 | 87 283 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 395 | 888 | 30 | 82 | ||
| a) część bieżąca | 64 | 432 | ||||
| b) część odroczona | 331 | 456 | 30 | 82 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 934 | 10 432 | 2 672 | 12 838 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 27 565 | 58 224 | 12 791 | 74 363 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 72 779 | 91 830 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,21 | 1,53 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 961 319 | 930 535 | 860 430 | 860 430 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -20 379 | -20 379 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 961 319 | 930 535 | 845 017 | 845 017 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 1.4. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 225 623 | 225 623 | 219 388 | 219 388 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | -15 413 | 6 235 | 6 235 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 235 | 6 235 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 235 | 6 235 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 15 413 | 15 413 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 532 | 31 407 | 30 350 | 30 350 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 143 | 268 | 1 057 | 82 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 433 | 455 | 3 625 | 511 | ||
| - wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów | ||||||
| - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637 | 511 | ||||
| - rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 433 | 433 | 688 | |||
| - nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością wniesionego aportu | 2 300 | |||||
| - odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 290 | 187 | 2 568 | 429 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnica z aportu | 187 | 187 | ||||
| - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodoergo | 127 | |||||
| - rezerwa na podatek odroczony | 1 125 | |||||
| - zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 789 | |||||
| - odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 527 | ||||
| - odpis aktualizujący wartość udziałów | 429 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31 675 | 31 675 | 31 407 | 30 432 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 67 185 | 67 185 | ||||
| - uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | 67 185 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | 0 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 104 164 | 73 505 | 10 691 | 10 691 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 577 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 889 | 2 889 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | ||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 577 | 88 918 | 18 546 | 18 546 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| - uchwała WZ - podział zysku | 88 918 | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 659 | 0 | 7 855 | 7 855 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 268 | 23 268 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 413 | 15 413 | 23 268 | 23 268 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | 15 413 | 0 | 0 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 15 413 | 15 413 | ||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 23 268 | 23 268 | ||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 659 | 0 | -15 413 | -15 413 | ||
| 5. Wynik netto | 27 565 | 58 224 | 88 918 | 74 363 | ||
| a) zysk netto | 27 565 | 58 224 | 88 918 | 74 363 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 967 294 | 967 294 | 930 535 | 915 005 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 27 565 | 58 224 | 12 791 | 74 363 | ||
| II. Korekty razem | 26 367 | -161 959 | -2 639 | -121 732 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 19 950 | 39 839 | 18 652 | 37 176 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -46 | -32 | -19 | -687 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 381 | 4 786 | 10 738 | 11 603 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 397 | 682 | 316 | 2 889 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3 949 | -2 306 | -377 | 1 525 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13 203 | -29 944 | 39 180 | -16 492 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -854 | -59 386 | -15 448 | -10 375 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 254 | -110 983 | -57 047 | -145 078 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 726 | -4 428 | 1 371 | -2 314 | ||
| 10. Inne korekty | -187 | -187 | -5 | 21 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 53 932 | -103 735 | 10 152 | -47 369 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 010 | 7 144 | 6 754 | 9 874 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 118 | 920 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 930 | 7 026 | 6 754 | 8 954 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 4 930 | 7 026 | 6 754 | 8 954 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 4 200 | 4 200 | 2 200 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 937 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 469 | 469 | 6 754 | 6 754 | ||
| - odsetki | 261 | 420 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 9 031 | 34 540 | 11 300 | 20 717 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 781 | 32 858 | 3 787 | 12 834 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 450 | 450 | 7 138 | 7 138 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 450 | 450 | 7 138 | 7 138 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 384 | 384 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 450 | 450 | 6 754 | 6 754 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 800 | 1 232 | 375 | 745 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 021 | -27 396 | -4 546 | -10 843 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 42 207 | 84 125 | 14 000 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 42 207 | 84 125 | 14 000 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 66 864 | 67 417 | 23 336 | 36 269 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 497 | 5 497 | 10 166 | 10 166 | ||
| 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 9 873 | 9 873 | 4 122 | 4 122 | ||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 50 300 | 50 300 | 8 100 | 20 100 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 54 | 107 | 61 | 114 | ||
| 5. Odsetki | 1 140 | 1 640 | 887 | 1 767 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -24 657 | 16 708 | -23 336 | -22 269 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 254 | -114 423 | -17 730 | -80 481 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 776 | -576 | -34 011 | -46 124 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46 | -32 | 19 | 687 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 199 | 146 876 | 95 591 | 158 342 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 453 | 32 453 | 77 861 | 77 861 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 886 | 4 886 | 3 154 | 3 154 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa II kw_05.pdf informacja dodatkowa II kw_05.pdf | ZAŁACZNIK NR 1 - INFORMACJA DODATKOWA | ||
Cena akcji Police
Cena akcji Police w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Police aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Police.
