SA-Q :
Firma: ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostale informacje.pdf
Pozostałe informacje za I kwartał 2006 r.
-
informacja dodatkowa.pdf
Informacja dodatkowa za I kwartał 2006 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 400 338 | 410 845 | 104 103 | 102 320 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -968 | 30 629 | -252 | 7 628 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 362 | 36 649 | 1 134 | 9 127 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 440 | 30 659 | 1 155 | 7 636 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -36 088 | -157 667 | -9 384 | -39 267 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -32 517 | -23 375 | -8 456 | -5 821 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 42 391 | 41 365 | 11 023 | 10 302 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -26 214 | -139 677 | -6 817 | -34 786 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 449 617 | 1 272 811 | 368 325 | 311 681 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339 923 | 346 704 | 86 369 | 84 899 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 291 | 1 031 | 74 | 252 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 236 650 | 246 428 | 60 129 | 60 344 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 109 694 | 926 107 | 281 956 | 226 781 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 750 000 | 600 000 | 190 563 | 146 926 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,51 | 0,02 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,80 | 15,44 | 3,76 | 3,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,17 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | ||
| W kolumnie za I kwartał 2006 roku pokazano zadeklarowaną dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2005 przypadającą na 75 000 000 akcji biorących udział w dywidendzie. W kolumnie za I kwartał 2005 roku pokazano wypłaconą dywidendę wynikającą z podziału zysku za rok 2004 przypadającą na 60 000 000 akcji biorących udział w dywidendzie. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje.pdf pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Mirosław Bachórski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 819 213 | 825 138 | 789 296 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 795 | 9 200 | 8 339 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 755 010 | 761 095 | 743 617 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 26 350 | 25 451 | 26 623 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 26 350 | 25 451 | 26 623 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 350 | 25 451 | 26 623 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 058 | 29 392 | 10 717 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 652 | 27 876 | 9 186 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 406 | 1 516 | 1 531 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 630 404 | 608 347 | 483 515 | |||
| 1. Zapasy | 238 065 | 213 572 | 230 155 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 210 082 | 191 188 | 223 852 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 279 | 1 845 | 6 634 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 204 803 | 189 343 | 217 218 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 160 572 | 187 243 | 10 398 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 160 572 | 187 243 | 10 398 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 115 | 115 | 3 212 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 100 256 | 50 140 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60 201 | 136 988 | 7 186 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 685 | 16 344 | 19 110 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 449 617 | 1 433 485 | 1 272 811 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 109 694 | 1 105 254 | 926 107 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 210 210 | 210 210 | 225 623 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 729 | 25 729 | 31 532 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52 130 | -35 212 | 38 293 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 4 440 | 87 342 | 30 659 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 339 923 | 328 231 | 346 704 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 101 466 | 102 322 | 97 791 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 424 | 8 721 | 9 186 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40 679 | 40 679 | 37 373 | |||
| a) długoterminowa | 37 171 | 37 171 | 34 352 | |||
| b) krótkoterminowa | 3 508 | 3 508 | 3 021 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 52 363 | 52 922 | 51 232 | |||
| a) długoterminowe | 28 802 | 28 802 | 35 212 | |||
| b) krótkoterminowe | 23 561 | 24 120 | 16 020 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 291 | 654 | 1 031 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 291 | 654 | 1 031 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 236 650 | 223 908 | 246 428 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 355 | 23 211 | 6 682 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 221 715 | 197 015 | 233 257 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 6 580 | 3 682 | 6 489 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 516 | 1 347 | 1 454 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 516 | 1 347 | 1 454 | |||
| a) długoterminowe | 284 | 314 | 403 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 232 | 1 033 | 1 051 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 449 617 | 1 433 485 | 1 272 811 | |||
| Wartość księgowa | 1 109 694 | 1 105 254 | 926 107 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,80 | 14,74 | 15,44 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 15 500 | 15 500 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 500 | 15 500 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 15 500 | 15 500 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 8 000 | 8 000 | 5 600 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | 5 600 | |||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 8 000 | 8 000 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | |||
| - środki trwałe, dzierżawione | 321 | 321 | 321 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 821 | 23 821 | 5 921 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 400 338 | 410 845 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 3 063 | 8 406 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 396 914 | 405 285 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 424 | 5 560 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 375 064 | 355 767 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 3 709 | 8 312 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 372 754 | 350 773 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 310 | 4 994 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 274 | 55 078 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 787 | 10 567 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 17 235 | 16 695 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 748 | 27 816 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 824 | 5 343 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 8 824 | 5 343 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 044 | 2 530 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 294 | 142 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 201 | 1 665 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 549 | 723 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -968 | 30 629 | ||||
| X. Przychody finansowe | 6 540 | 8 620 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 229 | 1 937 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 3 229 | 1 937 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 736 | 2 088 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 322 | 537 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 408 | 1 632 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 325 | 6 | ||||
| 5. Inne | 842 | 2 957 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 1 157 | 2 681 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 884 | 640 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 13 | 97 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 16 | 57 | ||||
| 3. Inne | 257 | 1 984 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 415 | 36 568 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -53 | 81 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 282 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 53 | 201 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 362 | 36 649 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | -78 | 493 | ||||
| a) część bieżąca | -6 | 368 | ||||
| b) część odroczona | -72 | 125 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 5 497 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 4 440 | 30 659 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 61 123 | 57 065 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 69 246 575 | 60 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,88 | 0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 105 254 | 930 535 | 930 535 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -35 212 | -35 212 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 105 254 | 895 323 | 895 323 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 750 000 | 600 000 | 600 000 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 210 | 225 623 | 225 623 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | |||||
| - pokrycia straty | 15 413 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 729 | 31 407 | 31 407 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 678 | 126 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 995 | 126 | ||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| - rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 468 | |||||
| - rozwiązanie odpisu na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | 126 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 673 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnica z aportu | 6 645 | |||||
| - zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 28 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 729 | 25 729 | 31 532 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 67 185 | 0 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 67 185 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 67 185 | ||||
| - uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52 130 | 73 505 | 73 505 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 87 342 | 88 918 | 88 918 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 940 | 940 | ||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 87 342 | 87 978 | 87 978 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | |||||
| - uchwała WZ - podział zysku | 88 918 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 87 342 | -940 | 87 978 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 212 | 15 413 | 15 413 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 34 272 | 34 272 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 212 | 49 685 | 49 685 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | |||||
| - pokrycia straty z kapitału zapasowego | 15 413 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 35 212 | 34 272 | 49 685 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52 130 | -35 212 | 38 293 | |||
| 6. Wynik netto | 4 440 | 87 342 | 30 659 | |||
| a) zysk netto | 4 440 | 87 342 | 30 659 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 109 694 | 1 105 254 | 926 107 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 086 400 | 1 081 960 | 904 374 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 440 | 30 659 | ||||
| II. Korekty razem | -40 528 | -188 326 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 20 066 | 19 889 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 457 | 14 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 072 | -1 595 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | 285 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -855 | 1 643 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24 493 | -43 147 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -15 763 | -58 531 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 000 | -99 728 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 837 | -7 154 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -36 088 | -157 667 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 675 | 2 134 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104 | 38 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 571 | 2 096 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 571 | 2 096 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 937 | |||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 325 | |||||
| - odsetki | 246 | 159 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 33 192 | 25 509 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 747 | 25 077 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 900 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 900 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 900 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 4 545 | 432 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -32 517 | -23 375 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 43 193 | 41 918 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 43 193 | 41 918 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 802 | 553 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 300 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100 | 53 | ||||
| 3. Odsetki | 402 | 500 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 42 391 | 41 365 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 214 | -139 677 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 787 | 4 200 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 457 | 14 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 186 634 | 146 876 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 160 420 | 7 199 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 352 | 1 514 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2006 r. | ||
Cena akcji Police
Cena akcji Police w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Police aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Police.
