ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Ship-Service SA - 2,4 mln zł (2011-09-16). Komunikaty ESPI z dnia 16-09-2011

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Ship-Service SA - 2,4 mln zł (2011-09-16)

Udostępnij

RB 148:Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

148

2011

Data sporządzenia:

2011-09-16

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 16 września 2011 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Ship-Service S.A. ("Ship-Service S.A."), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Ship-Service S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii ORLEN545270911 o łącznej wartości emisji 2 400 000 PLN, na którą składa się 24 obligacje o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 16 września 2011 roku
- Data wykupu: 27 września 2011 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 858,40 PLN.

PKN ORLEN posiada 60,9% akcji w kapitale zakładowym Ship-Service S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – Ship-Service – has purchased bonds issued by PKN ORLEN Regulatory announcement no 148/2011 dated 16 September 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 16 September 2011 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Ship-Service S.A. (“Ship-Service"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by Ship-Service were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN545270911; value of the bond issue PLN 2 400 000 composed of 24 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 16 September 2011 - Redemption date: 27 September 2011- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 858.40.PKN ORLEN owns 60,9% of the registered capital of Ship-Service. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-09-16	Grażyna Piotrowska-Oliwa	Członek Zarządu
2011-09-16	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich