ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez IKS Solino SA - 8 mln zł (2012-01-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-01-2012

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez IKS Solino SA - 8 mln zł (2012-01-27)

Udostępnij

RB 20:IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-01-27

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, w dniu 27 stycznia 2012 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez IKS Solino zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN616270212 o łącznej wartości emisji 8 000 000 PLN, na którą składa się 80 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:
- Data emisji: 27 stycznia 2012 roku
- Data wykupu: 27 lutego 2012 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 592,60 PLN.

PKN ORLEN posiada 98,17% akcji w kapitale zakładowym IKS Solino.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – IKS Solino – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 20/2012 dated 27 January 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby announces that in order to optimise the management of financial liquidity within the ORLEN Capital Group, on 27 January 2012 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, Inowroclawskie Kopalnie Soli "Solino" S.A. ("IKS Solino"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of ORLEN Capital Group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by IKS Solino were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN616270212; value of the bond issue PLN 8 000 000 composed of 80 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond. - Date of issue: 27 January 2012 - Redemption date: 27 February 2012- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 592.60.PKN ORLEN owns 98,17% of the registered capital of IKS Solino. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-01-27	Sławomir Jędrzejczyk	Wiceprezes Zarządu
2012-01-27	Grażyna Piotrowska-Oliwa	Członek Zarządu