ORLEN S.A.: Szacunki poziomu zobowiązań na koniec 2006 r (2007-02-20). Komunikaty ESPI z dnia 20-02-2007

ORLEN S.A.: Szacunki poziomu zobowiązań na koniec 2006 r (2007-02-20)

Udostępnij

RB 13:Szacunki poziomu zobowiązań PKN ORLEN S.A. na koniec 2006 roku.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-02-20

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Szacunki poziomu zobowiązań PKN ORLEN S.A. na koniec 2006 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka"), mając na względzie zasadę jednakowego dostępu do informacji, w związku ze składaniem w dniu jutrzejszym zlecenia na emisję obligacji niepublicznych zaplanowaną na dzień 27 lutego 2007 roku ("Emisja obligacji"), podaje do wiadomości szacunkową kwotę zobowiązań Spółki (dane jednostkowe) na dzień 31 grudnia 2006 roku, która wynosi 11.147.756.807,05 złotych. W skład tych zobowiązań wchodzą zobowiązania handlowe i finansowe, zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe.
Emisja obligacji nastąpi w ramach Umowy Programu Emisji Obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku przez PKN ORLEN S.A. jako Emitenta, oraz BANK BPH S.A. jako Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności, Agenta Dokumentacyjnego, Współorganizatora Programu i Dealera oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., PKO BANK POLSKI S.A., SOCIETE GENERALE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE, jako Agentów, Współorganizatorów Programu oraz Dealerów ("Program"). Limit zadłużenia PKN ORLEN S.A. z tytułu realizacji Programu wynosi 2.000.000.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Planowany limit zadłużenia PKN ORLEN S.A. z tytułu zaplanowanej na 27 lutego 2007 roku Emisji obligacji wynosi 750.000.000 złotych.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Regulatory announcement no 13/2007 dated 20 February 2007Estimated level of PKN ORLEN liabilities as of the end of 2006.Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (“PKN ORLEN"), Central Europe’s largest downstream oil company, respecting the equal access to the information, due to the fact that tomorrow it will send an order for non-public bonds issue planned for 27 February 2007 (“Bonds issue"), announces that estimated level of PKN ORLEN liabilities (unconsolidated numbers) as of 31 December 2006 amounts to PLN 11 147 756 807.05. These number includes short-term as well as long-term trade and financial liabilities.The Bonds will be issued within an Agreement for a Bond Issue Programme, signed on 27 November 2006 by PKN ORLEN as the Issuer, BANK BPH S.A. as Issue Agent, Payment Agent, Documentation Agent, Programme Co-organizer and Dealer, and BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., BRE BANK S.A., ING BANK ŚLĄSKI S.A., PKO BANK POLSKI S.A., SOCIETE GENERALE S.A. DIVISION IN POLAND, as Agents, Programme Co-organizers and Dealers ("Programme"). PKN ORLEN’s debt limit connected with the Programme realisation amounts to PLN 2 000 000 000, or the of equivalent of this amount in other currencies. The planned PKN ORLEN’s debt limit connected with the Bonds issue planned for 27 February 2006 amounts to PLN 750 000 000.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-20	Krzysztof Szwedowski	Członek Zarządu
2007-02-20	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich