Pharmena S.A.: Aneks do istotnej umowy kredytowej z BGK (2019-12-23). Komunikaty ESPI z dnia 23-12-2019

Pharmena S.A.: Aneks do istotnej umowy kredytowej z BGK (2019-12-23)

Udostępnij

RB 44:Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK

Firma: PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-12-23

Skrócona nazwa emitenta

PHARMENA S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do istotnej umowy kredytowej z BGK

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Pharmena S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał zawarty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy o kredyt odnawialny z kwotą kredytu do 2.000.000,00 PLN, który przedłuża obowiązywanie umowy o kredyt odnawialny do 31.01.2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne - WIBOR 3M + marża banku.

Zabezpieczeniem kredytu są:
1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy poręczony do kwoty limitu kredytowego tj. do 2.000.000,00 przez PELION Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi ul. Zbąszyńska 3 (Poręczyciel) zł wraz z deklaracją wekslową;
2) upoważnienie dla BGK do rachunku bankowego prowadzonego w BGK
3) zastaw rejestrowy na zapasach towarów i materiałów o wartości min. 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4.000.000,00 PLN (słownie złotych: cztery miliony 00/100)
4) przelew wierzytelności z polis ubezpieczeniowych zapasów,
5) przelew wierzytelności z Umowy Dystrybucyjnej z dnia 04.08.2003 r. wraz z późniejszymi zmianami zawartej między Kredytobiorcą a Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z siedzibą w Łodzi.

Aneks do umowy o kredyt odnawialny został zawarty w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższy aneks został zawarty na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność umowy o kredyt odnawialny w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-12-23	Konrad Palka	Prezes Zarządu
2019-12-23	Marzena Wieczorkowska	Wiceprezes Zarządu