SA-R :
Firma: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Pepees" SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PISMO PREZESA ZARZĄDU
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG MSR
9. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU WG US GAAP
10. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG MSR
11. ROCZNE SPRAWOZDANIE WG US GAAP
12. INNE INFORMACJE
13. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. BILANS
15. POZYCJE POZABILANSOWE
16. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
17. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
18. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
19. TREŚĆ PRZEPISU
20. TREŚĆ PRZEPISU
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
22. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
25. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
26. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
27. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
29. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
30. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
32. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
34. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
35. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
40. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
41. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
42. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
44. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
45. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
46. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
48. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
50. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
51. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
52. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
53. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
54. ZAPASY
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
57. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
59. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
60. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
61. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
62. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
63. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
65. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
68. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
69. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
70. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
71. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
72. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
73. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
74. KAPITAŁ ZAPASOWY
75. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
76. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
77. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
78. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
79. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
81. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
82. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
86. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
87. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
90. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
91. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
92. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
93. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
94. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
95. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
96. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
100. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
102. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
103. INNE KOSZTY OPERACYJNE
104. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
105. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
107. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
108. INNE KOSZTY FINANSOWE
109. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
110. ZYSKI NADZWYCZAJNE
111. STRATY NADZWYCZAJNE
112. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
113. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
114. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
115. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
116. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
117. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
118. PODZIAŁ ZYSKU
119. ZYSK NA 1 AKCJĘ
120. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
121. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
122. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
123. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Opinia biegłego rewidenta.doc
Załącznik 1
-
Pepees - raport 31.12.2004 (1).doc
Załącznik 2
-
List prezesa 2004.doc
Załącznik 3
-
Sprawozdanie Zarządu za 2004 r..doc
Załącznik 7
-
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.doc
Załacznik 4
-
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.doc
Załacznik 5
-
Dodatkowe noty.doc
Załącznik 6
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 154 | 82 121 | 15 291 | 18 465 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 000 | 7 529 | 1 221 | 1 693 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 530 | 5 419 | 922 | 1 218 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 247 | 3 377 | 661 | 759 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 267 | -5 691 | 2 496 | -1 280 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 648 | -4 672 | -3 794 | -1 051 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 876 | 8 307 | 1 806 | 1 868 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 495 | -2 056 | 508 | -462 | ||
| IX. Aktywa, razem | 135 798 | 127 079 | 33 292 | 26 941 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 894 | 51 422 | 13 948 | 10 901 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 170 | 7 439 | 3 474 | 1 577 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 854 | 35 494 | 8 300 | 7 525 | ||
| XIII. Kapitał własny | 78 904 | 75 657 | 19 344 | 16 039 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 1 721 | 1 488 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,78 | 2,89 | 0,56 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 67,44 | 64,66 | 16,53 | 13,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia biegłego rewidenta.doc Opinia biegłego rewidenta.doc | Załącznik 1 | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pepees - raport 31.12.2004 (1).doc Pepees - raport 31.12.2004 (1).doc | Załącznik 2 | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| List prezesa 2004.doc List prezesa 2004.doc | Załącznik 3 | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu za 2004 r..doc Sprawozdanie Zarządu za 2004 r..doc | Załącznik 7 | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSR W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG US GAAP W PRZYPADKU EMITENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM LEASINGOWYM | |||
| | |||
| Emitent będący przedsiębiorstwem leasingowym zamieszcza dodatkowo zbadane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w MSR lub US GAAP, chyba że wskazane informacje, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, nie różnią się istotnie od informacji sporządzonych zgodnie z MSR, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym; w takim przypadku badanie może być przeprowadzone zgodnie z ISA lub US GAAS (§ 59 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280). | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| INNE INFORMACJE | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.doc WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.doc | Załacznik 4 | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 86 264 | 72 111 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 19 | 100 | ||
| wartość firmy | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 47 242 | 38 725 | ||
| Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | ||||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 38 533 | 32 793 | ||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 38 533 | 32 793 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 38 476 | 32 785 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 57 | 8 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 470 | 493 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470 | 290 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 49 534 | 54 968 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 29 602 | 29 492 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 15 381 | 22 633 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 335 | 5 005 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 046 | 17 628 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 041 | 2 185 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 4 041 | 2 185 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | ||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 041 | 1 985 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 510 | 658 | ||
| A k t y w a r a z e m | 135 798 | 127 079 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 78 904 | 75 657 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 7 020 | 7 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 15 578 | 15 215 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | 15 907 | 16 269 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 37 090 | 33 776 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 62 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 3 247 | 3 377 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 894 | 51 422 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 1 876 | 1 389 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 255 | 496 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 612 | 719 | |||
| a) długoterminowa | 428 | 550 | |||
| b) krótkoterminowa | 184 | 169 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 9 | 174 | |||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 9 | 174 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 14 170 | 7 439 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 170 | 7 439 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 33 854 | 35 494 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 40 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 739 | 35 241 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 115 | 213 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 6 994 | 7 100 | ||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 994 | 7 100 | |||
| a) długoterminowe | 5 993 | 6 367 | |||
| b) krótkoterminowe | 1 001 | 733 | |||
| P a s y w a r a z e m | 135 798 | 127 079 | |||
| Wartość księgowa | 78 904 | 75 657 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 67,44 | 64,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 77823021977121 | 3 410 | 3 646 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 410 | 3 410 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 410 | 3 410 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 236 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| - sporne odszkodowanie | 206 | ||||
| - sporne roszczenie podatkowe | 30 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 26 419 | 35 278 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 26 419 | 35 278 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 419 | 35 278 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| zobowiązania podatkowe | |||||
| Inne (z tytułu) | |||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 29 829 | 38 924 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75 154 | 82 121 | |||
| - od jednostek powiązanych | 8 374 | 9 547 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 71 711 | 77 267 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 3 443 | 4 854 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 067 | 62 859 | |||
| - jednostkom powiązanym | 6 393 | 7 708 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 52 080 | 58 391 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 987 | 4 468 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 087 | 19 262 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 3 346 | 3 139 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 10 366 | 10 075 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 375 | 6 048 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 810 | 2 612 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 28 | |||
| 2. Dotacje | 1 148 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 760 | 1 436 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 185 | 1 131 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 888 | 612 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 297 | 519 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 000 | 7 529 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 425 | 584 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 15 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 402 | 569 | |||
| - od jednostek powiązanych | 76 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 18 | ||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 1 895 | 2 695 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 888 | 1 172 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 31 | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 030 | ||||
| 4. Inne | 976 | 493 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 530 | 5 418 | |||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | 1 | |||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 4 530 | 5 419 | |||
| XV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 1 283 | 2 042 | ||
| a) część bieżąca | 704 | 1 509 | |||
| b) część odroczona | 579 | 533 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 3 247 | 3 377 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 247 | 3 377 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 2,78 | 2,89 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | ||||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 595 | 72 281 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 657 | 72 281 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 020 | 7 020 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 020 | 7 020 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 215 | 14 946 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 363 | 269 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 363 | 269 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - zbycia środków trwałych | 363 | 269 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 578 | 15 215 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 269 | 16 538 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -362 | -269 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 362 | 269 | ||
| - zbycia środków trwałych | 362 | 269 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 907 | 16 269 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 775 | 32 959 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 315 | 817 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 315 | 817 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 817 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 37 090 | 33 776 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 315 | 817 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 315 | 817 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 377 | 817 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 315 | 817 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 3 315 | 817 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 | |||
| 6. Wynik netto | 3 247 | 3 377 | ||
| a) zysk netto | 3 247 | 3 377 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 78 904 | 75 657 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78 904 | 75 657 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 3 247 | 3 377 | ||
| II. Korekty razem | 9 020 | -9 068 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 4 633 | 5 921 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 439 | 16 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 982 | 1 243 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 95 | 960 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 487 | 812 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -110 | -9 392 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 7 252 | -5 872 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -159 | 2 227 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | -644 | ||
| 10. Inne korekty | -4 664 | -4 339 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 267 | -5 691 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 1 904 | 3 131 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 199 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 784 | 1 558 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 751 | 1 543 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 700 | 1 500 | ||
| - odsetki | 51 | 43 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 33 | 15 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 | |||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 6 | 15 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 26 | |||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 63 | 1 374 | ||
| II. Wydatki | 20 552 | 7 803 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 271 | 7 103 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 7 281 | 700 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 7 191 | 700 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 5 691 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 500 | 700 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 90 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 90 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -18 648 | -4 672 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 41 836 | 40 950 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 37 172 | 36 211 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 4 664 | 4 739 | ||
| II. Wydatki | 32 960 | 32 643 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 31 922 | 31 369 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 2. Odsetki | 1 038 | 1 258 | ||
| 3. Inne wydatki finansowe | 16 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 876 | 8 307 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 495 | -2 056 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 056 | -2 056 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 439 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 985 | 4 041 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 480 | 1 985 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 67 | ||
| | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 15 | 100 | ||
| - oprogramowanie komputerowe | 15 | 100 | ||
| b) inne wartości niematerialne i prawne | 4 | |||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 | 100 | ||
| | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 361 | 361 | 361 | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 23 | 23 | 4 | 27 | |||||
| - zakup | 23 | 23 | 4 | 27 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 384 | 384 | 4 | 388 | |||||
| d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 261 | 261 | 261 | ||||||
| e) amortyzacja za okres (z tytułu) | 108 | 108 | 108 | ||||||
| - planowana | 108 | 108 | 108 | ||||||
| f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 369 | 369 | 369 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 15 | 15 | 4 | 19 | |||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 19 | 100 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 19 | 100 | ||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 47 183 | 38 662 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6 645 | 7 019 | ||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 368 | 18 180 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 20 369 | 12 698 | ||
| - środki transportu | 520 | 510 | ||
| - inne środki trwałe | 281 | 255 | ||
| b) środki trwałe w budowie | 59 | |||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 63 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 47 242 | 38 725 | ||
| Obciążenia rzeczowych aktywów trwałych: - hipoteka zwykła w kwocie 8000 tys. zł na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości z tytułu kredytu inwestycyjnego- hipoteka kaucyjna w wys. 5125tys. Zł na rzecz Banku Pekao S.A. Z tyt. Kredytu obrotowego- hipoteka zwykła w kwocie 5100 tys. zł na rzecz BGŻ O/Łomża z tytułu kredytów inwestycyjnych - hipoteka kaucyjna w kwocie 500 tys. zł na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości z tytułu kredytu inwestycyjnego- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach na kwotę 6.593 tys. zł na rzecz BGŻ O/Łomża- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach na kwotę 2900 tys. zł na rzecz Banku Millennium O/Warszawa - przewłaszczenie maszyn i urządzeń w kwocie 9.000 tys. zł na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 7 768 | 42 458 | 50 377 | 737 | 940 | 102 280 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 597 | 10 151 | 136 | 302 | 13 186 | |||
| - z inwestycji | 2 597 | 10 120 | 136 | 148 | 13 001 | |||
| - z zakupu | 31 | 154 | 185 | |||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 908 | 2 524 | 27 | 87 | 3 546 | |||
| - sprzedaż | 145 | 13 | 1 | 159 | ||||
| - likwidacja | 908 | 2 379 | 14 | 86 | 3 387 | |||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 7 768 | 44 147 | 58 004 | 846 | 1 155 | 111 920 | ||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 749 | 24 278 | 37 679 | 227 | 686 | 63 619 | ||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 374 | 501 | -44 | 99 | 188 | 1 118 | ||
| - planowana | 374 | 1 294 | 2 463 | 119 | 275 | 4 525 | ||
| - zmniejszenia z tytułu sprzedaży i likwidacji | -793 | -2 507 | -20 | -87 | -3 407 | |||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 123 | 24 779 | 37 635 | 326 | 874 | 64 737 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 6 645 | 19 368 | 20 369 | 520 | 281 | 47 183 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) własne | 47 183 | 38 662 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 47 183 | 38 662 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||||
| - środki transportu w leasingu | 74 | |||
| - wartość dzierżawionych budynków i budowli | 352 | 754 | ||
| - wartość dzierżawionych gruntów | 29 | |||
| - wartość dzierżawionych urządzeń | 17 | 163 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 369 | 1 020 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 38 476 | 32 785 | ||
| - udziały lub akcje | 38 476 | 32 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 57 | 8 | ||
| - udziały lub akcje | 57 | 8 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 38 533 | 32 793 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 32 793 | 33 824 | ||
| - udziały lub akcje | 32 793 | 33 824 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 5 741 | |||
| - zakupu | 5 741 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 031 | ||
| sprzedaży | ||||
| - odpis aktualizujący | 1 031 | |||
| - zwrot udziałów | 1 | |||
| d) stan na koniec okresu | 38 533 | 32 793 | ||
| - udziały lub akcje | 38 533 | 32 793 | ||
| * W okresie sprawozdawczym zakończyło się postępowanie upadłościowe spółki zależnej PPHU SPIDO, w której emitent posiadał udziały w kwocie 1171 tys. zł wg ceny nabycia.We wcześniejszych okresach został dokonany odpis aktualizacyjny na całą wartość udziałów. W związku z powyższym zakończenie postępowania upadłościowego nie miało wpływu na wyniki okresu sprawozdawczego. | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| 1. | Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego ZPZ LUBLIN S.p. z o.o. | Lublin | Produkcja i sprzedaż syropu ziemniaczanego oraz suszu ziemniaczanego, przetwórstwo owoców i warzyw | Spółka zależna | pełna | 02.12.1996r. | 1 500 | 1 500 | 54,32 | 54,32 | brak | |||
| 2. | "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. | Łomża | Produkcja piwa, napojów i soków | Spółka zależna | pełna | 15.12.2000 | 55 305 | 18 329 | 36 976 | 100,00 | 100,00 | brak | ||
| 3. | "KORPORACJA PIWOWARSKA" Sp. z o.o. | Łomża | Prowadzenie wszelkiej działalności handlowej i usługowej w kraju | Spółka stowarzyszona | nie objeta konsolidacją (upadłość) | 06.12.2002 | 59 | 59 | 0 | 26,39 | 26,39 | brak | ||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| 1. | Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego ZPZ LUBLIN S.p. z o.o. | 3 845 | 2 761 | 669 | 415 | 415 | 10 877 | 939 | 8 865 | 3 800 | 3 800 | 14 722 | 29 882 | |||||||
| 2. | "BROWAR ŁOMŻA" Sp. z o.o. | 26 552 | 53 026 | -26 474 | -26 521 | 47 | 27 327 | 7 401 | 19 659 | 15 845 | 15 845 | 53 879 | 127 235 | |||||||
| 3. * | "KORPORACJA PIWOWARSKA" Sp. z o.o. | |||||||||||||||||||
| *Brak danych finansowych spólki "KORPORACJA PIWOWARSKA", która znajduje się w upadłości. | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| 1. | Inne | 57 | ||||||||||
| | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 38 533 | 32 793 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 38 533 | 32 793 | ||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 38 533 | 32 793 | ||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | 38 533 | 32 793 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 1 031 | |||
| - wartość na początek okresu | 32 793 | 33 824 | ||
| - wartość według cen nabycia | 58 092 | 52 352 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 58 092 | 52 352 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 32 793 | 33 824 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 1 031 | |||
| Wartość bilansowa, razem | 38 533 | 32 793 | ||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 290 | 329 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 290 | 329 | ||
| - z tytułu ujemnych różnic przejściowych | 290 | 329 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 281 | 126 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 281 | 126 | ||
| - odpisów aktualizujących należności | 32 | |||
| - odpisów aktualizujacych zapasy | 114 | |||
| - rezerwy na wynagrodzenia z tytułu urlopów | 1 | 35 | ||
| - rezerwy na nagrody jubileuszowe | 2 | 40 | ||
| - rezerwy na świadczenia wykonywane przez kontrahentów | 36 | |||
| - ujemnych różnic kursowych | 90 | 51 | ||
| - innych przyszłych kosztów | 6 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 101 | 165 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 101 | 165 | ||
| - odpisów aktualizujacych należności | 5 | 52 | ||
| - rezerw na wynagrodzenia z tytułu urlopów | 26 | 1 | ||
| - rezerw na angrody jubileuszowe | 20 | |||
| - rezerwy na odprawy emarytalne | 2 | 8 | ||
| - ujemych różnic kursowych | 45 | 99 | ||
| - innych przyszłych kosztów | 3 | 5 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 470 | 290 | ||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 470 | 290 | ||
| - odpisów aktualizujących należności | 53 | 26 | ||
| - rezerw na wynagrodzenia z tytułu urlopów | 36 | 61 | ||
| - rezerw na nagrody jubileuszowe | 100 | 118 | ||
| - rezerw na odprawy emerytalne | 16 | 19 | ||
| - ujemych różnic kursowych | 105 | 60 | ||
| - odpisów aktualizujących zapas | 114 | |||
| - rezerw na świadczenia wykonane przez kontrahentów | 36 | |||
| - innych kosztów | 10 | 6 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 203 | |||
| - koszty większych remontów | 203 | |||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 203 | |||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) materiały | 2 074 | 3 175 | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | 5 830 | 6 401 | ||
| c) produkty gotowe | 21 232 | 19 881 | ||
| d) towary | 449 | 33 | ||
| e) zaliczki na dostawy | 17 | 2 | ||
| Zapasy, razem | 29 602 | 29 492 | ||
| Obciążenia na zapasach:- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 9.200 tys. zł na rzecz Banku Pekao S.A.- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 12.240 tys. zł na rzecz BGŻ O/Łomża. - przewłaszczenie zapasów o wartości 2.500 tys. zł na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości O/Łomża | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od jednostek powiązanych | 2 335 | 5 005 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 335 | 4 982 | ||
| - do 12 miesięcy | 2 335 | 4 982 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| - inne | 23 | |||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| b) należności od pozostałych jednostek | 13 046 | 17 628 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 707 | 11 423 | ||
| - do 12 miesięcy | 5 707 | 11 423 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 2 448 | 2 851 | ||
| - inne | 4 891 | 3 354 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 15 381 | 22 633 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 4 537 | 5 135 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 19 918 | 27 768 | ||
| Obciążenia należności:- cesja wierzytelności do kwoty 2500 tys. zł na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2 335 | 4 982 | ||
| - od jednostek zależnych | 2 335 | 4 982 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| b) inne, w tym: | 23 | |||
| - od jednostek zależnych | 23 | |||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 2 335 | 5 005 | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 318 | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 2 335 | 5 323 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | 5 135 | 5 357 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 465 | 812 | ||
| - utworzenie na nalezności wątpliwe z tytułu dostaw | 262 | 87 | ||
| - utworzenie na odsetki należne | 109 | 139 | ||
| - utworzenie na należności dochodzone na drodze sądowej | 208 | |||
| - utworzenia na należnosci w upadłości | 316 | |||
| - utworzenia na należności pozostałe | 94 | 62 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 063 | 1 034 | ||
| - rozwiązanie rezerw z tytułu zapłaty | 311 | 743 | ||
| - wykorzystanie z tytułu umorzenia nalezności | 564 | 186 | ||
| - anulowania | 188 | 105 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 4 537 | 5 135 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 18 173 | 23 233 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 745 | 4 535 | ||
| b1. jednostka/waluta USD/tys. | 456 | 1 171 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 364 | 4 308 | ||||
| b2. jednostka/waluta EURO/tys. | 93 | 49 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 381 | 227 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 19 918 | 27 768 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 4 330 | 5 544 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 298 | 1 440 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 12 | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 21 | |||
| e) powyżej 1 roku | 3 | |||
| f) należności przeterminowane | 6 804 | 14 218 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 12 432 | 21 238 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -4 390 | -4 833 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 8 042 | 16 405 | ||
| Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedazy wynoszą od 14 do 90 dni. | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) do 1 miesiąca | 1 839 | 6 833 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 521 | 1 001 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 88 | 1 140 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 138 | 781 | ||
| e) powyżej 1 roku | 4 218 | 4 463 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 6 804 | 14 218 | ||
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -4 390 | -4 833 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 2 414 | 9 385 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Łączna kwota należnosci spornych na dzień bilansowy wynosi 135 tys. i dotyczy skierowanych na drogę sądową z tytułu dostaw.Na należności sporne dokonano w pełnej wysokości odpisów aktualizujących. Wartość należności przeterminowanych wynosi 6.817 tys. i dotyczy:- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.804 tys. zł, w tym odpisy aktualizujące 4390 tys. zł,- innych należności w kwocie 13 tys. zł, w tym odpisy aktualizujące 13 tys. zł, Należności przeterminowane, od których nie dokonano odpisów aktualizujących, są to należności od dłużników z którymi Spółka wspólpracuje od kilku lat i z oceny ich sytuacji gospodarczej i finansowej nie wynika, że są to nalezności wątpliwe. Okres przeterminowania tych należności wynosi od kilku dni do trzch miesięcy. | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 200 | |||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| - udzielone pożyczki | 200 | |||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 041 | 1 985 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 041 | 1 985 | ||
| inne środki pieniężne | ||||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 4 041 | 2 185 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 200 | |||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 200 | |||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 112 | 1 825 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 3 929 | 160 | ||
| b1. jednostka/waluta UDS/tys. | 1 091 | 43 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 261 | 160 | ||||
| b2. jednostka/waluta EURO/tys. | 164 | |||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 668 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 4 041 | 1 985 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 510 | 658 | ||
| - ubezpieczenia majątkowe | 66 | 78 | ||
| - koszty remontów | 444 | 580 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 510 | 658 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Łączna kwota odpisów aktyualizujących aktywa wynosi na dzień bilansowy 23.542tys. złotych, w tym:- odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie z tytułu czasowej utraty przydatności - 15 tys. zł, - odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje), z tytułu zmniejszenia sie wartości rynkowej - 18 388 tys. zł, - odpisy aktualizujące zapasy, z tytułu ostrożnej wyceny -601 tys. zł, - odpisy aktualizujące zaliczki na dostawy - 1 tys. zł,- odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe, z tytułu przeterminowania oraz spornych i skierowanych na drogę sądową - 4.537 tys. zł. | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | zwykłe, na okaziciela | nieuprzywilowane | brak ograniczeń | 1 170 000 | 7 020 | 18.11.1996 | ||||
| Liczba akcji, razem | 1 170 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 7 020 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 6,00 | |||||||||
| W okresie sprawozdawczym nie było zmian w kapitale akcyjnym i nie przewiduje się w najbliższym okresie nowej emisji akcji. Struktura własnościowa na dzień sprawozdawczy przedstawiała się nastepująco: Józef Hubert Gierowski posiada 250.072 akcji o wartości 1.500.432 zł, co stanowi 21,37 % kapitału akcyjnego i ogólnej liczby głosów na WZA Skarb Państwa posiada 121 993 akcji o wartości 731 958 zł, co stanowi 10.43% kapitału akcyjnego, i ogólnej liczby głosów na WZA Wojciech Faszczewski - członek Rady Nadzorczej PEPEES posiada 64.674 akcji o wartości 388.044 zł, co stanowi 5,53% głosów na WZA 62,67% ogólnej liczby głosów posiadali pozostali akcjonariusze, z których każdy posiadał mniej niż 5% wartości kapitału akcyjnego i ogólnej liczby głosów na WZA. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||||
| a) utworzony ustawowo | 2 340 | 2 340 | ||
| b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 13 238 | 12 875 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 15 578 | 15 215 | ||
| | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 15 907 | 16 269 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 15 907 | 16 269 | ||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - fundusz inwestycyjny | 37 090 | 33 776 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 37 090 | 33 776 |
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 496 | 1 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | ||||
| a) odniesionej na kapitał własny | 496 | 1 | ||
| - z tytułu dodatnich różnic przejściowych | 496 | 1 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | 1 653 | 495 | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 1 653 | 495 | ||
| - powstania różnic przejściowych | 1 653 | 495 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | 894 | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 894 | |||
| - odwrócenia sie różnic przejściowych | 894 | |||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 1 255 | 496 | ||
| a) odniesionej na wynik finansowy | 1 255 | 496 | ||
| - dodoatnich różnic przejściowych | 1 255 | 496 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 550 | 310 | ||
| - odprawy emerytalne | 98 | 95 | ||
| - nagrody jubileuszowe | 452 | 215 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 240 | |||
| - odprawy emerytalne | 3 | |||
| - nagrody jubileuszowe | 237 | |||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| odprawy emerytalne | ||||
| c) rozwiązanie (z tytułu) | 122 | |||
| - odprawy emerytalne | 12 | |||
| - nagrody jubileuszowe | 110 | |||
| d) stan na koniec okresu | 428 | 550 | ||
| - odprawy emerytalne | 86 | 98 | ||
| - nagrody jubileuszowe | 342 | 452 | ||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 169 | 73 | ||
| - nagrody jubileuszowe | 169 | 73 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 15 | 96 | ||
| - nagrody jubileuszowe | 15 | 96 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| c) stan na koniec okresu | 184 | 169 | ||
| odprawy emerytalne | ||||
| - nagrody jubileuszowe | 184 | 169 |
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) stan na początek okresu | 174 | 192 | ||
| - koszty restrukturyzacji | 83 | 44 | ||
| - roszczenia pracownicze | 91 | 148 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 9 | 196 | ||
| - roszczenia pracownicze | 9 | 113 | ||
| - koszty restrukturyzacji | 83 | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 174 | 214 | ||
| - koszty restrukturyzacji | 83 | 44 | ||
| - roszczenia pracownicze | 91 | 170 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | 9 | 174 | ||
| - roszczenia pracownicze | 9 | 91 | ||
| - koszty restrukturyzacji | 83 | |||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| a) wobec pozostałych jednostek | 14 170 | 7 439 | ||
| - kredyty i pożyczki | 14 170 | 7 439 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 14 170 | 7 439 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 4 028 | 2 683 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 5 872 | 2 828 | ||
| c) powyżej 5 lat | 4 270 | 1 928 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 14 170 | 7 439 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 14 170 | 7 439 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 14 170 | 7 439 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna | Łomża | 1 960 | w tys. | zł | 1 092 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli . Z tego emitent płaci 0,25 % redyskonta weksli, w pozostałej wysokości dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 27.06.2009r. | sądowy zastaw rejestrowy maszyn i urzadzeń będących przedmiotem kredytowania na kwotę 1 450 tys. zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej , hipoteka na nieruchomości w kwocie 1960 tys.zł, przewłaszczenie zapasów na kwotę 2000 tys.zł. | |||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna | Łomża | 3 140 | w tys. | zł | 2 205 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,25 %redyskonta weksli lecz nie mniej niż 2% w skali roku, w pozostałej wysokości dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 31.03.2011r. | sądowy zastaw rejestrowy maszyn i urzadzeń będących przedmiotem kredytowania na kwotę 2.143,50 tys. zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej , hipoteka na nieruchomości w kwocie 3.140 tys.zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||||
| BIG Bank Gdański Spółka Akcyjna | Warszawa | 2 900 | w tys. | zł | 2 465 | w tys. | zł | 1,16 stopy redyskonta weksli.Z tego 0,25% redyskonta weksli płaci emitent, a wpozostałej części Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. | 31.03.2010r | zastaw na rzeczach ruchomych o wartości 2900 tys.zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie wekslowe osoby fizycznej, weksel własny in blanco. | |||||
| Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie o/Łomża | Łomża | 8 000 | w tys. | zł | 8 000 | w tys. | zł | 1,30 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,25 oprocentowania kredytu, lecz nie mniej niż 2% w stosunku rocznym; w pozostałej wysokości dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; | 31.03.2012r. | pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, hipoteka zwykła w wys. 8.000 tys. zł, hipoteka kaucyjna do kwoty 500 tys. zł, przewłaszczenie maszyn i urządzeń zakupionych z kredytu na kwotę 9.000tys.zł, weksel in blanco | |||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku | Białystok | 510 | w tys. | zł | 408 | w tys. | zł | 6,5% w stosunku rocznym | 31.12.2009r. | poręczenie przez ZPZ Lublin, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżacego w banku | |||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| a) wobec jednostek stowarzyszonych | 40 | |||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40 | |||
| - do 12 miesięcy | 40 | |||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek | 33 739 | 35 241 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 27 600 | 29 081 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 1 269 | 732 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 888 | 4 973 | ||
| - do 12 miesięcy | 4 888 | 4 973 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 617 | 725 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 270 | 308 | ||
| - inne (wg tytułów) | 364 | 154 | ||
| c) fundusze specjalne (wg tytułów) | 115 | 213 | ||
| - - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 115 | 213 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 33 854 | 35 494 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 33 854 | 35 494 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. jednostka/waluta CHF/tys. | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| b2. jednostka/waluta USD/tys. | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 33 854 | 35 494 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A / kredyt w r-ku bieżącym/ | Łomża | 5 000 | w tys. | zł | 3 562 | w tys. | zł | 1 mies. WIBOR+1% | 31.08.2005 | hipoteka kaucyjna do kwoty 5 125 tyś.zł., cesja praw z polisy, pełnomocnictwo do r-ku bieżącego. | |||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A / kredyt w rachunku bieżącym/ | Łomża | 2 000 | w tys. | zł | 1 928 | w tys. | zł | 1 mies. WIBOR+1% | 31.08.2005 | sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach do wartości 3.000 tys.zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do r-ku bieżącego, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki S.A. O/Łomża | |||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A / kredyt na skup ziemniaków/ | Łomża | 2 731 | w tys. | zł | 2 731 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,7 % lecz nie mniej niż 4,5% w stosunku rocznym, w pozostałej wysokości dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; | 31.08.2005 | zastaw rejestrowy na zapasach do wartości 2.740 tys.zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BGŻ S.A. O/Łomża i pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w banku Pekao S.A. O/Łomża | |||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A / kredyt na skup ziemniaków/ | Łomża | 9 200 | w tys. | zł | 6 800 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,7 % lecz nie mniej niż 4,5% w stosunku rocznym, w pozostałej wysokości dopłaca ARiMR | 31.08.2005 | zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 9.200 tys.zł wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego. | |||||
| Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie o/Łomża /kredyt na skup ziemniaków/ | Łomża | 2 500 | w tys. | zł | 2 500 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,7 % lecz nie mniej niż 4,5% w stosunku rocznym, w pozostałej wysokości dopłaca ARiMR | 30.09.2005 | przewłaszczenie zapasów do kwoty 2.500 tys. Zł wraz z cesją polisy ubezpieczeniowejsja należności z tytułu umowy dostawy nr KS/302/04 z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. Z o.o. w Lublinie,weksel własny in blanco wystawiony na zabezpieczenie dopłat ARiMR | |||||
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A / kredyt na skup ziemniaków/ | Łomża | 9 500 | w tys. | zł | 8 810 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,7 % lecz nie mniej niż 4,5% w stosunku rocznym, w pozostałej wysokości dopłaca ARiMR | 31.08.2005 | zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 9.500 tys. Zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków bieżących w bankach:BGŻ S.A. O/Łomża i Pekao S.A. I o/Łomża | |||||
| kredyt inwestycyjny BGŻ Łomża - którego 4 raty będą spłacone w roku 2005 | Łomża | 1 960 | w tys. | zł | 312 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli . Z tego emitent płaci 0,25 % redyskonta weksli, w pozostałej wysokości dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 31.12.2005 | sądowy zastaw rejestrowy maszyn i urzadzeń będących przedmiotem kredytowania na kwotę 1 450 tys. zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej , hipoteka na nieruchomości w kwocie 1960 tys.zł, przewłaszczenie zapasów na kwotę 2000 tys.zł. | |||||
| kredyt inwestycyjny BGŻ Łomża - którego 4 raty będą spłacone w roku 2005 | Łomża | 3 140 | w tys. | zł | 420 | w tys. | zł | 1,25 stopy redyskontowej weksli, z tego emitent płaci 0,25 %redyskonta weksli lecz nie mniej niż 2% w skali roku, w pozostałej wysokości dopłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 31.12.2005 | sądowy zastaw rejestrowy maszyn i urzadzeń będących przedmiotem kredytowania na kwotę 2.143,50 tys. zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej , hipoteka na nieruchomości w kwocie 3.140 tys.zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego | |||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku /część będzie spłacona w 2005r./ | Białystok | 510 | w tys. | zł | 102 | w tys. | zł | 6,5% w stosunku rocznym | 31.12.2005 r. | poręczenie przez ZPZ Lublin, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżacego w bnku | |||||
| Bank Millennium Spółka Akcyjna - 3 raty będą spłacone w 2005r. | Warszawa | 2 900 | w tys. | zł | 435 | w tys. | zł | 1,16 stopy redyskonta weksli.Z tego 0,25% redyskonta weksli płaci emitent, a wpozostałej części Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. | 31.12.2005r | zastaw na rzeczach ruchomych o wartości 2900 tys.zł. wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, poręczenie wekslowe osoby fizycznej, weksel własny in blanco. | |||||
| | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 582 | 360 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 582 | 360 | ||
| - koszty wynagrodzeń z tyt. niewykorzystanych urlopów | 188 | 320 | ||
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 163 | 2 | ||
| - wartość świadczeń wykonanych przez kontrahentów | 190 | |||
| - pozostałe | 41 | 38 | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 6 412 | 6 740 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | 5 993 | 6 367 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 5 993 | 6 367 | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 419 | 373 | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 374 | 373 | ||
| - należne świadczenia ze sprzedaży | 45 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 6 994 | 7 100 | ||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgową na jedną akcję zwykłą obliczoną w następujący sposób: kapitał własny został podzielony przez ilość akcji (wszystkie akcje są zwykłe)Rok 2004 - 78.904 tys/1170000=67,44 zł,Rok 2003 - 75.657 tys/1170000=64,66 zł | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 3 410 | 3 410 | ||
| - od jednostek zależnych | 510 | 510 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | 2 900 | 2 900 | ||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 3 410 | 3 410 | ||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 26 419 | 35 278 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 26 419 | 35 278 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 26 419 | 35 278 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - produkty ziemniaczane | 65 462 | 70 203 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 683 | 6 706 | ||
| - energia cieplna | 1 344 | 1 386 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 991 | 1 060 | ||
| - dopłaty do eksportu | 2 836 | 3 591 | ||
| w tym od jednostek powiązanych | ||||
| - roboty i usługi | 2 069 | 2 087 | ||
| - w tym od jednostek powiązanych | 1 700 | 1 650 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 71 711 | 77 267 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 374 | 9 416 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) kraj | 53 163 | 57 675 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 374 | 9 416 | ||
| - produkty ziemniaczane | 49 750 | 54 202 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 683 | 6 706 | ||
| - energia cieplna | 1 344 | 1 386 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 991 | 1 060 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - roboty i usługi | 2 069 | 2 087 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 700 | 1 650 | ||
| b) eksport | 18 548 | 19 592 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - produkty ziemniaczane | 15 712 | 16 001 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - dopłaty do eksportu | 2 836 | 3 591 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 71 711 | 77 267 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 374 | 9 416 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - ziemniaki sadzeniaki | 1 508 | 964 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - produkty ziemniaczane | 162 | 1 480 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 130 | |||
| - pozostałe towary | 250 | 283 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - materiały | 1 523 | 2 127 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 443 | 4 854 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 131 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) kraj | 3 443 | 4 792 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 131 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| b) eksport | 62 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 443 | 4 854 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 131 | |||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) amortyzacja | 4 633 | 5 921 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 41 269 | 53 142 | ||
| c) usługi obce | 7 867 | 11 786 | ||
| d) podatki i opłaty | 2 244 | 2 182 | ||
| e) wynagrodzenia | 7 583 | 7 954 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 945 | 1 819 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 931 | 1 153 | ||
| - koszty reprezentacji i reklamy | 264 | 321 | ||
| - podróże służbowe | 146 | 120 | ||
| - koszty ubezpieczeń majątkowych | 113 | 135 | ||
| - odprawy ekonomiczne | 41 | 49 | ||
| - odszkodowanie z tyt. zakazu konkurencji | 83 | 257 | ||
| - koszty analiz, badań i ekspertyz naukowych | 175 | 116 | ||
| - pozostałe koszty | 109 | 155 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 66 472 | 83 957 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -430 | -9 860 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -440 | -2 492 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -3 346 | -3 139 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -10 176 | -10 075 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 52 080 | 58 391 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 174 | 214 | ||
| - roszczenia pracownicze | 174 | 214 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 586 | 1 222 | ||
| - odwrócenie odpisów na należności wątpliwe | 180 | 732 | ||
| - przychody z tyt. odpisów prawa wieczystego użytkowania gruntów | 375 | 376 | ||
| - pozostałe | 31 | 114 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 760 | 1 436 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 9 | 196 | ||
| - roszczenia pracownicze | 9 | 196 | ||
| b) pozostałe, w tym: | 288 | 323 | ||
| - darowizny | 8 | 4 | ||
| - odpisane należności | 115 | |||
| - koszty postepowania spornego | 16 | 63 | ||
| - odszkodowania | 3 | 134 | ||
| - nieplanowane odpisy amortyzacji | 132 | |||
| - pozostałe | 14 | 122 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 297 | 519 | ||
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych dotyczą zapasów w wys. 601 tys. zł i należności od pomiotów w upadłości i należności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy w wys. 287 tys. zł. | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| a) od pozostałych jednostek | 5 | 15 | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 5 | 15 | ||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 51 | 76 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | 51 | 76 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| b) pozostałe odsetki | 351 | 493 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 351 | 493 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 402 | 569 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| - zrealizowane | ||||
| - niezrealizowane | ||||
| b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| c) pozostałe, w tym: | ||||
| Inne przychody finansowe, razem | ||||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 883 | 1 087 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 883 | 1 087 | ||
| b) pozostałe odsetki | 5 | 85 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 5 | 85 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 888 | 1 172 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 711 | 93 | ||
| - zrealizowane | 159 | |||
| - niezrealizowane | 552 | 93 | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 109 | 229 | ||
| - wartość naliczonych odsetek | 109 | 229 | ||
| c) pozostałe, w tym: | 156 | 171 | ||
| - prowizje od kredytów | 156 | 171 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 976 | 493 | ||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Emitent sporządza sprawozdanie skonsolidowane. W okresie sprawozdawczym nie dokonano sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych. | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | 1 | |||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 1 | |||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 4 530 | 5 343 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -825 | -205 | ||
| - trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -2 713 | 558 | ||
| - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 1 888 | -763 | ||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 3 705 | 5 138 | ||
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19% za rok 2004 i 27% za rok 2003 | 704 | 1 387 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 704 | 1 387 | ||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 704 | 1 509 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 579 | 533 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 579 | 533 | ||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | ||||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2004 | 2003 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Zysk netto za rok 2003 w kwocie 3.314.761,01 złotych został uchwałą WZA przeznaczony na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwesytycyjny. Również za rok 2004 Zarząd planuje zwiekszyć pozostałe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na inwestycje. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Zysk na jedną akcje zwykłą został obliczony w nastepujący sposób: zysk netto podzielono na ilość akcji (wszystkie akcje są zwykłe) za rok 2004 zysk 3247 tys.zł/1170000 akcji=2,78 złza rok 2003 zysk 3377 tys.zł/1170000 akcji=2,89 zł | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.doc Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych.doc | Załacznik 5 | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2004 | 2003 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Dodatkowe noty.doc Dodatkowe noty.doc | Załącznik 6 | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-25 | Franciszek Teodor Droździel | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-25 | Mariusz Przystupa | Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-25 | Wiesława Załuska | Główny księgowy | |||
| | |||||
Cena akcji Pepees
Cena akcji Pepees w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pepees aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pepees.
