SA-Q :
Firma: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Pepees" SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 154 | 82 121 | 16 634 | 18 465 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 484 | 7 529 | 1 435 | 1 693 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 014 | 5 419 | 1 110 | 1 218 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 649 | 3 377 | 808 | 759 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 809 | -5 691 | 2 614 | -1 280 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 692 | -4 672 | -4 137 | -1 051 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 876 | 8 307 | 1 964 | 1 868 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 993 | -2 056 | 441 | -462 | ||
IX. Aktywa, razem | 135 750 | 127 079 | 33 280 | 26 941 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 444 | 51 422 | 13 838 | 10 901 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 170 | 7 439 | 3 474 | 1 577 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 596 | 35 494 | 8 236 | 7 525 | ||
XIII. Kapitał własny | 79 306 | 75 657 | 19 443 | 16 039 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 1 721 | 1 488 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,12 | 2,89 | 0,69 | 0,65 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 67,78 | 64,66 | 16,62 | 13,71 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 86 246 | 83 822 | 72 111 | 72 696 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 34 | 100 | 115 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 47 242 | 47 172 | 38 725 | 39 434 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 38 533 | 36 263 | 32 793 | 32 852 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 38 533 | 36 263 | 32 793 | 32 852 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 38 476 | 36 205 | 32 785 | 32 844 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 57 | 58 | 8 | 8 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 452 | 353 | 493 | 295 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416 | 273 | 290 | 238 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36 | 80 | 203 | 57 | ||
II. Aktywa obrotowe | 49 504 | 33 231 | 54 968 | 41 086 | ||
1. Zapasy | 29 527 | 15 048 | 29 492 | 16 047 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 15 459 | 12 048 | 22 633 | 20 101 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 335 | 2 862 | 5 005 | 2 953 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 13 124 | 9 186 | 17 628 | 17 148 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 008 | 2 961 | 2 185 | 863 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 008 | 2 961 | 2 185 | 863 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 200 | 500 | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 008 | 2 961 | 1 985 | 363 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510 | 3 174 | 658 | 4 075 | ||
A k t y w a r a z e m | 135 750 | 117 053 | 127 079 | 113 782 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 79 306 | 78 675 | 75 657 | 72 618 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 15 578 | 15 295 | 15 215 | 15 215 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 907 | 16 190 | 16 269 | 16 270 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 37 090 | 37 090 | 33 776 | 33 775 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 62 | 62 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 3 649 | 3 018 | 3 377 | 338 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 444 | 38 378 | 51 422 | 41 164 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 919 | 723 | 1 389 | 771 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 299 | 496 | 174 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 611 | 723 | 719 | 395 | ||
a) długoterminowa | 427 | 517 | 550 | 332 | ||
b) krótkoterminowa | 184 | 206 | 169 | 63 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 9 | 0 | 174 | 202 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 9 | 174 | 202 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 14 170 | 13 425 | 7 439 | 5 864 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 170 | 13 425 | 7 439 | 5 864 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 596 | 17 345 | 35 494 | 27 380 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 40 | 71 | ||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 33 478 | 17 145 | 35 241 | 27 026 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 118 | 200 | 213 | 283 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 759 | 6 885 | 7 100 | 7 149 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 759 | 6 885 | 7 100 | 7 149 | ||
a) długoterminowe | 5 993 | 6 086 | 6 367 | 6 458 | ||
b) krótkoterminowe | 766 | 799 | 733 | 691 | ||
P a s y w a r a z e m | 135 750 | 117 053 | 127 079 | 113 782 | ||
Wartość księgowa | 79 306 | 78 675 | 75 657 | 72 618 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 67,78 | 67,24 | 64,66 | 62,07 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 3 410 | 3 410 | 3 646 | 3 410 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 | ||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 26 419 | 28 262 | 35 278 | 33 972 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 26 419 | 28 262 | 35 278 | 33 972 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 419 | 28 262 | 35 278 | 33 972 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 236 | |||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 29 829 | 31 672 | 35 278 | 37 382 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 757 | 75 154 | 30 292 | 82 121 | ||
- od jednostek powiązanych | 2 301 | 8 376 | 3 160 | 9 547 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 670 | 71 711 | 30 264 | 77 267 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87 | 3 443 | 28 | 4 854 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 142 | 54 991 | 21 033 | 62 859 | ||
- jednostkom powiązanym | 253 | 871 | 2 215 | 7 708 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 067 | 52 004 | 21 006 | 58 391 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75 | 2 987 | 27 | 4 468 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 615 | 20 163 | 9 259 | 19 262 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 975 | 3 346 | 1 477 | 3 139 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 338 | 10 160 | 3 324 | 10 075 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 302 | 6 657 | 4 458 | 6 048 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 150 | 810 | 921 | 2 612 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 28 | ||||
2. Dotacje | 1 148 | |||||
3. Inne przychody operacyjne | 150 | 760 | 921 | 1 436 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 771 | 983 | 410 | 1 131 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 648 | 797 | 237 | 612 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 123 | 186 | 170 | 519 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 681 | 6 484 | 4 969 | 7 529 | ||
X. Przychody finansowe | 114 | 406 | 391 | 584 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 15 | 15 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Odsetki, w tym: | 114 | 401 | 376 | 569 | ||
- od jednostek powiązanych | 25 | 51 | 15 | 76 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XI. Koszty finansowe | 1 118 | 1 876 | 1 013 | 2 695 | ||
1. Odsetki w tym: | 385 | 977 | 354 | 1 172 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 13 | 13 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 59 | 1 030 | ||||
4. Inne | 720 | 886 | 600 | 493 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 677 | 5 014 | 4 347 | 5 418 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
1. Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 677 | 5 014 | 4 347 | 5 419 | ||
XV. Podatek dochodowy | 1 046 | 1 365 | 1 308 | 2 042 | ||
a) część bieżąca | -109 | 689 | 1 039 | 1 509 | ||
b) część odroczona | 1 155 | 676 | 269 | 533 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XVI. Zysk (strata) netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 649 | 3 377 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 170 000 | 1 170 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,12 | 2,89 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 675 | 75 596 | 72 618 | 72 281 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 61 | |||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 675 | 75 657 | 72 618 | 72 281 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 295 | 15 215 | 15 215 | 14 946 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 283 | 363 | 269 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 283 | 363 | 269 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 283 | 363 | 269 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | 0 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 578 | 15 578 | 15 215 | 15 215 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 190 | 16 269 | 16 269 | 16 538 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -283 | -362 | -269 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 283 | 362 | 269 | |||
- zbycia środków trwałych | 283 | 362 | 269 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15 907 | 15 907 | 16 269 | 16 269 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 37 090 | 33 775 | 33 776 | 32 959 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 315 | 817 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 315 | 817 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 3 315 | 817 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 37 090 | 37 090 | 33 776 | 33 776 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62 | 3 315 | 817 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62 | 3 315 | 817 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 62 | |||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 | 3 377 | 817 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 315 | 817 | ||||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 3 315 | 817 | ||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 | 62 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 62 | 62 | ||||
6. Wynik netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
a) zysk netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 79 306 | 79 306 | 75 657 | 75 657 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79 306 | 79 306 | 75 657 | 75 657 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 631 | 3 649 | 3 039 | 3 377 | ||
II. Korekty razem | -22 833 | 8 160 | -26 803 | -9 068 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 356 | 4 738 | 2 347 | 5 921 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -82 | -30 | 16 | |||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423 | 1 034 | 425 | 1 243 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -50 | 61 | 959 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 1 196 | 531 | 618 | 812 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -14 479 | -35 | -13 446 | -9 392 | ||
7. Zmiana stanu należności | -3 411 | 7 174 | -2 532 | -5 862 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 217 | -385 | -12 708 | 2 218 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 438 | -153 | 3 171 | -644 | ||
10. Inne korekty | -57 | -4 664 | -4 739 | -4 339 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -22 202 | 11 809 | -23 764 | -5 691 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 20 | 1 825 | 333 | 3 131 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 199 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 705 | 315 | 1 558 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 1 700 | 300 | 1 543 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 700 | 300 | 1 500 | |||
- odsetki | 43 | |||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 5 | 15 | 15 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 5 | 15 | 15 | |||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 20 | 63 | 18 | 1 374 | ||
II. Wydatki | 3 734 | 20 517 | 1 644 | 7 803 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 463 | 13 276 | 1 644 | 7 103 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 271 | 7 241 | 700 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 2 271 | 7 191 | 700 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 2 271 | 5 691 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 1 500 | 700 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 50 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 50 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 714 | -18 692 | -1 311 | -4 672 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 28 648 | 40 157 | 35 012 | 40 950 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 28 591 | 35 493 | 30 273 | 36 211 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 57 | 4 664 | 4 739 | 4 739 | ||
II. Wydatki | 1 767 | 31 281 | 8 315 | 32 643 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 345 | 30 243 | 7 875 | 31 369 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 422 | 1 038 | 440 | 1 258 | ||
3. Inne wydatki finansowe | 16 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 26 881 | 8 876 | 26 697 | 8 307 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 965 | 1 993 | 1 622 | -2 056 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 047 | 2 023 | 1 622 | -2 056 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -82 | -30 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 013 | 1 985 | 363 | 4 041 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 978 | 3 978 | 1 985 | 1 985 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 73 | 67 | 67 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał.doc Komentarz do raportu kwartalnego za IV kwartał.doc | Plik zawiera informację dodatkową zgodnie z par. 61 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-14 | Franciszek Teodor Droździel | Prezes Zarządu | |||
2005-02-14 | Mariusz Przystupa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Pepees
Cena akcji Pepees w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pepees aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pepees.