SAB-QSr :
Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. BILANS
11. POZYCJE POZABILANSOWE
12. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
13. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
14. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
15. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 3 741 026 | 3 915 069 | 827 990 | 880 305 | ||
| II. Przychody z tytułu prowizji | 1 708 651 | 1 574 257 | 378 171 | 353 972 | ||
| Wynik działalności bankowej | ||||||
| III. Wynik działalności operacyjnej | 1 508 981 | 1 266 150 | 333 978 | 284 695 | ||
| IV. Zysk (strata) brutto | 1 512 431 | 1 276 052 | 334 742 | 286 921 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 1 343 001 | 919 815 | 297 242 | 206 821 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 486 810 | -4 240 176 | -993 053 | -953 406 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 391 926 | 2 615 350 | 972 052 | 588 063 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -724 051 | -672 511 | -160 252 | -151 214 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -818 935 | -2 297 337 | -181 252 | -516 557 | ||
| X. Aktywa razem | 59 332 773 | 63 013 080 | 14 545 911 | 13 358 720 | ||
| XI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 2 151 743 | 2 318 582 | 527 517 | 491 537 | ||
| XII. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 430 402 | 2 757 896 | 595 833 | 584 672 | ||
| XIII. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 42 330 254 | 45 881 776 | 10 377 606 | 9 726 898 | ||
| XIV. Kapitał własny | 7 902 634 | 7 156 027 | 1 937 395 | 1 517 072 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 166 482 | 166 122 | 40 814 | 35 218 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 166 481 687 | 166 121 847 | ||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 47,47 | 43,08 | 11,64 | 9,13 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 43,04 | 9,13 | ||||
| XIX. Współczynnik wypłacalności (w %) | 19,36 | 16,51 | ||||
| XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 8,08 | 5,55 | 1,79 | 1,25 | ||
| XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 5,54 | 1,25 | ||||
| XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,50 | 4,18 | 1,00 | 0,94 |
| INFORMACJA O KOREKCIE SPRAWOZDANIA | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 2 561 676 | 1 488 585 | 3 145 940 | 3 052 783 | ||
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 8 768 | 8 196 | 12 577 | 12 418 | ||
| III. Należności od sektora finansowego | 5 921 481 | 9 512 863 | 6 044 790 | 5 313 988 | ||
| 1. Należności krótkoterminowe | 4 916 314 | 8 622 247 | 5 236 045 | 4 507 941 | ||
| a) w rachunku bieżącym | 1 451 582 | 3 038 449 | 1 686 253 | 1 637 899 | ||
| b) pozostałe należności krótkoterminowe | 3 464 732 | 5 583 798 | 3 549 792 | 2 870 042 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 1 005 167 | 890 616 | 808 745 | 806 047 | ||
| IV. Należności od sektora niefinansowego | 24 802 978 | 25 046 649 | 24 615 681 | 25 493 901 | ||
| 1. Należności krótkoterminowe | 7 674 639 | 7 339 501 | 7 022 288 | 7 394 834 | ||
| a) w rachunku bieżącym | 4 191 603 | 4 234 920 | 3 457 545 | 3 800 580 | ||
| b) pozostałe należności krótkoterminowe | 3 483 036 | 3 104 581 | 3 564 743 | 3 594 254 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 17 128 339 | 17 707 148 | 17 593 393 | 18 099 067 | ||
| V. Należności od sektora budżetowego | 2 799 613 | 2 452 316 | 1 912 606 | 1 869 580 | ||
| 1. Należności krótkoterminowe | 513 957 | 60 675 | 47 600 | 67 859 | ||
| a) w rachunku bieżącym | 18 926 | 47 100 | 28 221 | 49 838 | ||
| b) pozostałe należności krótkoterminowe | 495 031 | 13 575 | 19 379 | 18 021 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 2 285 656 | 2 391 641 | 1 865 006 | 1 801 721 | ||
| VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 71 737 | 67 393 | ||||
| VII. Dłużne papiery wartościowe | 19 415 722 | 21 285 340 | 23 040 620 | 24 887 558 | ||
| VIII. Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 155 531 | 187 637 | 103 966 | 164 490 | ||
| 1. Zależnych | 71 024 | 90 250 | 41 820 | 60 563 | ||
| Współzależnych | ||||||
| 2. Stowarzyszonych | 84 507 | 97 387 | 62 146 | 103 927 | ||
| IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności | 91 304 | 82 046 | 73 859 | 75 172 | ||
| X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wyceniane metodą praw własności | 3 565 | 13 410 | 10 955 | 9 819 | ||
| XI. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 103 758 | 153 203 | 164 809 | 167 380 | ||
| XII. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 49 453 | 49 446 | 50 225 | 54 629 | ||
| XIII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 231 432 | 159 307 | 138 648 | 85 768 | ||
| XIV. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 627 508 | 614 061 | 563 560 | 522 268 | ||
| wartość firmy | ||||||
| XV. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 874 | 1 098 | 2 609 | 3 266 | ||
| XVI. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 449 501 | 1 468 298 | 1 596 198 | 1 564 520 | ||
| XVII. Inne aktywa | 947 266 | 1 111 272 | 1 279 189 | 1 061 808 | ||
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | 8 755 | 9 602 | 15 020 | 36 075 | ||
| Zapasy | ||||||
| 2. Pozostałe | 938 511 | 1 101 670 | 1 264 169 | 1 025 733 | ||
| XVIII. Rozliczenia międzyokresowe | 162 343 | 209 756 | 185 111 | 378 061 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98 203 | 125 775 | 85 501 | 253 582 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 64 140 | 83 981 | 99 610 | 124 479 | ||
| AKTYWA RAZEM | 59 332 773 | 63 843 483 | 63 013 080 | 64 784 802 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 2 151 743 | 2 197 431 | 2 318 582 | 2 363 491 | ||
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 430 402 | 2 958 627 | 2 757 896 | 2 402 494 | ||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 288 900 | 2 814 098 | 2 554 744 | 1 756 672 | ||
| a) w rachunku bieżącym | 1 434 717 | 1 887 271 | 1 491 835 | 1 410 858 | ||
| b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 854 183 | 926 827 | 1 062 909 | 345 814 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 141 502 | 144 529 | 203 152 | 645 822 | ||
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 39 488 347 | 42 017 283 | 43 516 159 | 43 020 191 | ||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 859 989 | 36 768 687 | 37 100 964 | 35 400 144 | ||
| a) w rachunku bieżącym, w tym: | 16 390 446 | 16 709 563 | 16 849 959 | 16 081 484 | ||
| - oszczędnościowe | 9 538 125 | 10 909 095 | 10 884 224 | 10 749 429 | ||
| b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 20 469 543 | 20 059 124 | 20 251 005 | 19 318 660 | ||
| - oszczędnościowe | 15 328 755 | 17 300 270 | 15 830 365 | 16 917 629 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe, w tym | 2 628 358 | 5 248 596 | 6 415 195 | 7 620 047 | ||
| - oszczędnościowe | 2 606 975 | 2 143 609 | 6 367 184 | 5 581 688 | ||
| IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 2 841 907 | 3 681 007 | 2 365 617 | 3 035 603 | ||
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 840 275 | 3 677 888 | 2 354 044 | 3 027 114 | ||
| a) w rachunku bieżącym | 2 071 899 | 1 863 280 | 1 364 133 | 1 970 734 | ||
| b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 768 376 | 1 814 608 | 989 911 | 1 056 380 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 632 | 3 119 | 11 573 | 8 489 | ||
| V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 7 153 | |||||
| VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 23 205 | 546 050 | 513 508 | 1 943 247 | ||
| 1. Krótkoterminowe | 23 205 | 546 050 | 513 508 | 1 943 247 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 334 023 | 257 930 | 232 772 | 255 721 | ||
| VIII. Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 75 597 | 106 200 | 72 871 | 46 210 | ||
| 1. Zależnych | 18 018 | 10 644 | 19 897 | 3 310 | ||
| 2. Współzależnych | 16 577 | 5 112 | ||||
| 3. Stowarzyszonych | 57 579 | 78 979 | 47 862 | 42 900 | ||
| IX. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 763 011 | 1 332 493 | 1 159 719 | 1 617 253 | ||
| X. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 2 947 448 | 2 917 241 | 2 487 593 | 2 526 929 | ||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 480 564 | 506 484 | 344 400 | 405 643 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 2. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 2 466 884 | 2 410 757 | 2 143 193 | 2 121 286 | ||
| XI. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 704 | 10 157 | 20 939 | 21 665 | ||
| XII. Rezerwy | 348 271 | 358 424 | 391 050 | 439 643 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70 | |||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 348 271 | 358 424 | 390 980 | 439 643 | ||
| a) krótkoterminowe | 10 320 | 21 692 | 22 632 | 29 167 | ||
| b) długoterminowe | 337 951 | 336 732 | 368 348 | 410 476 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| XIII. Kapitały mniejszości | 17 328 | 17 064 | 20 347 | 19 023 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 166 482 | 166 482 | 166 122 | 166 122 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| XV. Kapitał zapasowy | 1 599 142 | 1 541 163 | 1 502 059 | 1 501 649 | ||
| XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny | 154 634 | 29 913 | 19 668 | 125 030 | ||
| XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 732 101 | 5 099 421 | 4 833 434 | 4 831 719 | ||
| XVIII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -814 | 5 063 | 6 818 | 2 896 | ||
| 1. Dodatnie różnice kursowe | 9 583 | 5 831 | 8 000 | 27 648 | ||
| 2. Ujemne różnice kursowe | -10 397 | -768 | -1 182 | -24 752 | ||
| XIX. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -91 912 | -401 352 | -291 889 | -291 889 | ||
| XX. Zysk (strata) netto | 1 343 001 | 1 002 886 | 919 815 | 757 805 | ||
| PASYWA RAZEM | 59 332 773 | 63 843 483 | 63 013 080 | 64 784 802 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 19,36 | 17,80 | 16,51 | 16,54 | ||
| Wartość księgowa | 7 902 634 | 7 443 576 | 7 156 027 | 7 093 332 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 166 481 687 | 166 481 687 | 166 121 847 | 166 121 847 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,47 | 44,71 | 43,08 | 42,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 166 250 855 | 166 244 986 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 43,00 | 43,00 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 15 799 534 | 17 394 977 | 15 083 330 | 15 870 508 | ||
| 1. Zobowiązania udzielone: | 11 523 572 | 12 779 855 | 10 744 297 | 10 913 676 | ||
| a) finansowe | 10 581 103 | 11 869 393 | 9 545 937 | 9 591 998 | ||
| b) gwarancyjne | 942 469 | 910 462 | 1 198 360 | 1 321 678 | ||
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 4 275 962 | 4 615 122 | 4 339 033 | 4 956 832 | ||
| a) finansowe | 779 858 | 675 426 | 251 590 | 735 304 | ||
| b) gwarancyjne | 3 496 104 | 3 939 696 | 4 087 443 | 4 221 528 | ||
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 14 481 847 | 20 942 443 | 23 040 771 | 25 154 753 | ||
| III. Pozostałe (z tytułu) | 37 119 685 | 41 909 016 | 28 947 500 | 28 660 440 | ||
| - - operacje papierami wartościowymi | 3 585 208 | 10 118 970 | 2 202 820 | 5 683 478 | ||
| - - operacje instrumentami finansowymi | 25 140 344 | 23 315 264 | 14 857 453 | 11 527 994 | ||
| - - inne | 8 394 133 | 8 474 782 | 11 887 227 | 11 448 968 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 67 401 066 | 80 246 436 | 67 071 601 | 69 685 701 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 992 483 | 3 741 026 | 947 871 | 3 915 069 | ||
| II. Koszty odsetek | -400 922 | -1 481 110 | -349 229 | -1 539 850 | ||
| III. Wynik z tytułu odsetek | 591 561 | 2 259 916 | 598 642 | 2 375 219 | ||
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 452 191 | 1 708 651 | 433 413 | 1 574 257 | ||
| V. Koszty prowizji | -42 989 | -165 926 | -64 100 | -171 202 | ||
| VI. Wynik z tytułu prowizji | 409 202 | 1 542 725 | 369 313 | 1 403 055 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Wynik ze sprzedaży | ||||||
| VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 16 042 | 24 023 | 184 | 70 074 | ||
| 1. Od jednostek zależnych | 13 860 | 14 133 | ||||
| 2. Od jednostek współzależnych | 2 182 | 2 182 | ||||
| 3. Od jednostek stowarzyszonych | 7 708 | 237 | 2 218 | |||
| 4. Od innych jednostek | -53 | 67 856 | ||||
| VIII. Wynik operacji finansowych | 16 136 | 23 375 | -33 212 | -61 173 | ||
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 59 998 | 285 172 | 53 612 | 285 697 | ||
| Wynik działalności bankowej | ||||||
| X. Pozostałe przychody operacyjne | 38 007 | 163 095 | 58 113 | 142 092 | ||
| XI. Pozostałe koszty operacyjne | -35 386 | -145 320 | -41 393 | -127 371 | ||
| XII. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | -512 620 | -1 977 044 | -513 973 | -2 012 995 | ||
| XIII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -80 364 | -312 892 | -86 329 | -305 025 | ||
| XIV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -338 384 | -1 399 377 | -445 326 | -1 688 736 | ||
| 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -337 939 | -1 382 326 | -444 840 | -1 675 972 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -445 | -17 051 | -486 | -12 764 | ||
| XV. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 250 833 | 1 045 308 | 261 865 | 1 185 313 | ||
| 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 250 729 | 1 044 821 | 258 972 | 1 178 682 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 104 | 487 | 2 893 | 6 631 | ||
| XVI. Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -87 551 | -354 069 | -183 461 | -503 423 | ||
| XVII. Wynik działalności operacyjnej | 415 025 | 1 508 981 | 221 496 | 1 266 150 | ||
| XVIII. Wynik operacji nadzwyczajnych | -1 | -1 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | -1 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | -1 | |||||
| XIX. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -225 | -1 250 | -657 | -1 572 | ||
| XX. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 1 110 | 4 700 | 646 | 11 475 | ||
| XXI. Zysk (strata) brutto | 415 910 | 1 512 431 | 221 484 | 1 276 052 | ||
| XXII. Podatek dochodowy | -87 479 | -227 514 | -54 745 | -357 834 | ||
| 1. Część bieżąca | -89 397 | -271 855 | 132 061 | -256 404 | ||
| 2. Część odroczona | 1 918 | 44 341 | -186 806 | -101 430 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 11 017 | 54 134 | -3 405 | -1 573 | ||
| XXIV. (Zyski) straty mniejszości | 667 | 3 950 | -1 324 | 3 170 | ||
| XXV. Zysk (strata) netto | 340 115 | 1 343 001 | 162 010 | 919 815 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 343 001 | 919 815 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 166 241 794 | 165 876 163 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,08 | 5,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 166 005 171 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,54 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 156 027 | 7 902 634 | 7 093 332 | 7 043 151 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 156 027 | 7 902 634 | 7 093 332 | 7 043 151 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 166 482 | 166 122 | 166 122 | 165 748 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 360 | 374 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 360 | 374 | ||||
| - emisji akcji | 360 | 374 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 166 482 | 166 482 | 166 122 | 166 122 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 541 163 | 1 502 059 | 1 501 649 | 1 494 193 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 57 979 | 97 083 | 410 | 7 866 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 57 979 | 99 412 | 410 | 21 192 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -2 | 23 137 | 19 943 | |||
| - podziału zysku (ustawowo) | 18 294 | 410 | 1 249 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - - połączenie spółek leasingowych | 57 981 | 57 981 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 329 | -13 326 | ||||
| - pokrycia straty | -2 329 | -13 326 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 599 142 | 1 599 142 | 1 502 059 | 1 502 059 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 29 913 | 19 668 | 125 030 | 167 130 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 124 721 | 134 966 | -105 362 | -147 462 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 124 726 | 135 892 | -547 | 1 086 | ||
| - - wyceny portfela papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) | 116 529 | 126 840 | ||||
| - - różnic kursowych z wyceny bieżących wyników oddziałów zagranicznych | 633 | 1 370 | -1 434 | 921 | ||
| - - różnic kursowych z wyceny odpisów na trwałą utratę wartości udziałów | 558 | 676 | 165 | 165 | ||
| - - wyceny udziałów metodą praw własności (netto) | 7 006 | 7 006 | 722 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 | -926 | -104 815 | -148 548 | ||
| - zbycia środków trwałych | -5 | -5 | -35 | |||
| - - wyceny portfela papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) | -104 440 | -142 076 | ||||
| - różnic kursowych z wyceny odpisów na trwałą utratę wartości udziałów | ||||||
| - - różnic z przeliczenia oddziałów zagranicznych za lata ubiegłe | -921 | -4 009 | ||||
| - - różnic kursowych z wyceny rezerwy na ryzyko kredytowe | -375 | -2 428 | ||||
| - pozostałe | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 154 634 | 154 634 | 19 668 | 19 668 | ||
| 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 1 067 850 | 895 583 | 895 583 | 786 664 | ||
| 4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 172 267 | 108 919 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 172 267 | 108 919 | ||||
| - - z podziału zysku | 172 267 | 108 919 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 1 067 850 | 1 067 850 | 895 583 | 895 583 | ||
| 5. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 031 571 | 3 937 851 | 3 936 136 | 3 788 406 | ||
| 5.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | -367 320 | -273 600 | 1 715 | 149 445 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 780 | 155 108 | 4 129 | 175 016 | ||
| - - z odpisu z zysku | -68 | 93 579 | 145 325 | |||
| - - rozwiązania rezerw z funduszu restrukturyzacyjnego | 22 | 630 | 630 | |||
| - - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 34 | |||||
| - - wyceny udziałów w spółkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 34 848 | 61 507 | ||||
| - - różnice z przeliczenia oddziałów zagranicznych | -81 | |||||
| - - pozostałe | 3 580 | 29 027 | ||||
| - | - z odpisu z zysku | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -402 100 | -428 708 | -2 414 | -25 571 | ||
| - - wyceny udziałów w spółkach objętych konsolidacją metodą praw własności | -2 414 | -25 161 | ||||
| - - przeniesienia na kapitał zapasowy | -410 | |||||
| - - połączenie spółek leasingowych | -356 973 | -356 973 | ||||
| - - pozostałe | -45 127 | -71 735 | ||||
| 5.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 664 251 | 3 664 251 | 3 937 851 | 3 937 851 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -814 | -814 | 6 818 | 6 818 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51 420 | 627 926 | 52 187 | 644 938 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51 420 | 972 002 | 52 187 | 824 733 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 420 | 972 002 | 52 187 | 824 733 | ||
| 7.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | 5 | -920 577 | -772 546 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 109 463 | 178 376 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - - zatrzymany zysk (strata do pokrycia) | 109 463 | 178 376 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | -1 030 040 | -950 922 | |||
| - - dywidenda | -747 548 | -692 828 | ||||
| - - odpis na kapitał zapasowy | -15 816 | -573 | ||||
| - - odpis na fundusz ogólnego ryzyka | -172 267 | -108 919 | ||||
| - - odpis na fundusz rezerwowy | -93 647 | -145 325 | ||||
| - - pozostałe | 5 | -762 | -3 277 | |||
| 7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 51 425 | 51 425 | 52 187 | 52 187 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -452 772 | -344 076 | -344 076 | -179 795 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.6. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -452 772 | -344 076 | -344 076 | -179 795 | ||
| 7.7. Zmiana straty z lat ubiegłych | 309 435 | 200 739 | -164 281 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -108 696 | -174 875 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -108 696 | -174 875 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 309 435 | 309 435 | 10 594 | |||
| - - połączenie spółek leasingowych | 309 435 | 309 435 | ||||
| - - pokrycia straty zyskiem | 4 737 | |||||
| - - pokrycia strat ubiegłych kapitałem zapasowym | 5 857 | |||||
| - pozostałe | ||||||
| 7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -143 337 | -143 337 | -344 076 | -344 076 | ||
| 7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -91 912 | -91 912 | -291 889 | -291 889 | ||
| 8. Wynik netto | 1 343 001 | 1 343 001 | 919 815 | 919 815 | ||
| a) zysk netto | 1 343 001 | 1 343 001 | 919 815 | 919 815 | ||
| strata netto | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 902 634 | 7 902 634 | 7 156 027 | 7 156 027 | ||
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 902 634 | 7 902 634 | 6 408 479 | 6 408 479 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 340 115 | 1 343 001 | 162 010 | 919 815 | ||
| II. Korekty razem: | -1 694 077 | -5 829 811 | -880 744 | -5 159 991 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -667 | -3 950 | 1 324 | -3 170 | ||
| 2. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -11 017 | -54 134 | 3 405 | 1 573 | ||
| 3. Amortyzacja w tym: | 79 479 | 309 442 | 86 340 | 295 122 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -885 | -3 450 | 11 | -9 903 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 35 571 | 50 505 | 35 894 | -30 075 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -123 508 | -528 156 | 166 554 | -256 605 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -21 318 | -21 089 | -995 | -71 296 | ||
| 7. Zmiany stanu rezerw | -10 153 | -42 779 | -66 088 | -126 633 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 1 088 339 | -460 714 | 645 262 | -4 404 563 | ||
| 9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 1 996 583 | -119 294 | -682 448 | -879 220 | ||
| 10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -72 092 | -1 122 060 | 895 558 | 2 936 602 | ||
| 11. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 71 737 | -4 344 | -4 344 | |||
| 12. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -72 125 | -92 784 | -52 880 | -36 698 | ||
| 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -592 695 | -477 366 | 358 758 | 705 514 | ||
| 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -3 379 856 | -3 565 763 | -195 621 | -2 423 335 | ||
| 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 7 153 | 7 153 | ||||
| 16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -522 845 | -490 303 | -1 429 739 | -694 406 | ||
| 17. Zmiana stanu innych zobowiązań | -301 943 | 66 916 | -697 865 | -458 979 | ||
| 18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 21 493 | 158 932 | 131 707 | 124 656 | ||
| 19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 27 543 | 292 119 | 21 908 | 299 975 | ||
| 20. Inne korekty | 157 981 | 191 777 | -97 474 | -134 109 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 353 962 | -4 486 810 | -718 734 | -4 240 176 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 477 727 | 10 358 960 | 2 568 249 | 11 828 060 | ||
| 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 15 925 | 20 298 | ||||
| 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | 12 182 | 12 182 | ||||
| 3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 1 098 | 29 060 | 407 | 23 223 | ||
| 4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 1 390 488 | 9 971 053 | 2 567 725 | 11 710 160 | ||
| 5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 142 | 5 917 | 96 | 5 612 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 6. Inne wpływy inwestycyjne | 55 892 | 320 450 | 21 | 89 065 | ||
| II. Wydatki | -637 539 | -5 967 034 | -1 708 004 | -9 212 710 | ||
| 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 23 | -126 | -57 | -25 357 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | -27 | |||||
| 3. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -570 672 | -5 717 401 | -1 542 339 | -8 754 288 | ||
| 4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -64 970 | -247 559 | -163 130 | -407 808 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | -1 920 | -1 948 | -2 478 | -25 230 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 840 188 | 4 391 926 | 860 245 | 2 615 350 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 | 23 497 | 20 317 | |||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | -2 | 23 497 | 20 317 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 747 548 | 692 828 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 747 548 | 692 828 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 | -724 051 | -672 511 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -513 776 | -818 935 | 141 511 | -2 297 337 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -513 776 | -818 935 | 141 511 | -2 297 337 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 527 034 | 4 832 193 | 4 690 682 | 7 129 530 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 013 258 | 4 013 258 | 4 832 193 | 4 832 193 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 622 256 | 1 676 222 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Kom_QS_IV_04.pdf Kom_QS_IV_04.pdf | Komentarz Zarządu Banku | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 2 557 524 | 1 487 215 | 3 142 544 | 3 046 235 | ||
| II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 8 768 | 8 196 | 12 577 | 12 418 | ||
| III. Należności od sektora finansowego | 6 731 723 | 10 342 228 | 6 839 925 | 6 186 657 | ||
| 1. W rachunku bieżącym | 1 569 859 | 3 040 095 | 1 948 189 | 1 800 864 | ||
| 2. Terminowe | 5 161 864 | 7 302 133 | 4 891 736 | 4 385 793 | ||
| IV. Należności od sektora niefinansowego | 24 052 635 | 24 244 094 | 23 668 763 | 24 524 068 | ||
| 1. W rachunku bieżącym | 4 188 280 | 4 233 094 | 3 455 966 | 3 786 745 | ||
| 2. Terminowe | 19 864 355 | 20 011 000 | 20 212 797 | 20 737 323 | ||
| V. Należności od sektora budżetowego | 2 782 736 | 2 427 049 | 1 888 420 | 1 851 017 | ||
| 1. W rachunku bieżącym | 2 049 | 21 833 | 4 035 | 31 276 | ||
| 2. Terminowe | 2 780 687 | 2 405 216 | 1 884 385 | 1 819 741 | ||
| VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 71 736 | 67 393 | ||||
| VII. Dłużne papiery wartościowe | 19 205 948 | 21 062 445 | 23 042 910 | 24 698 094 | ||
| VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 622 910 | 563 926 | 471 770 | 501 694 | ||
| IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 10 000 | 8 140 | 6 878 | |||
| X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 102 225 | 97 597 | 146 819 | 148 636 | ||
| XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach | 42 072 | 42 104 | 42 140 | 39 782 | ||
| XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 231 176 | 159 092 | 137 843 | 85 507 | ||
| XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 617 982 | 604 944 | 559 453 | 515 224 | ||
| wartość firmy | ||||||
| XIV. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 433 336 | 1 443 526 | 1 568 288 | 1 537 099 | ||
| XV. Inne aktywa | 792 130 | 963 012 | 1 168 604 | 1 043 827 | ||
| 1. Przejęte aktywa - do zbycia | 3 924 | 4 771 | 5 005 | 7 075 | ||
| 2. Pozostałe | 788 206 | 958 241 | 1 163 599 | 1 036 752 | ||
| XVI. Rozliczenia międzyokresowe | 115 752 | 160 713 | 123 136 | 272 889 | ||
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76 222 | 107 255 | 66 739 | 196 955 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 39 530 | 53 458 | 56 397 | 75 934 | ||
| AKTYWA RAZEM | 59 296 917 | 63 616 141 | 62 893 068 | 64 537 418 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 2 151 743 | 2 197 431 | 2 318 582 | 2 363 491 | ||
| II. Zobowiązania wobec sektora finansowego | 3 502 531 | 3 776 360 | 3 381 942 | 3 413 634 | ||
| 1. W rachunku bieżącym | 2 318 695 | 2 629 606 | 2 057 738 | 2 223 201 | ||
| 2. Terminowe | 1 183 836 | 1 146 754 | 1 324 204 | 1 190 433 | ||
| III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 38 667 567 | 41 442 400 | 43 091 570 | 42 486 000 | ||
| 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 27 471 978 | 30 350 511 | 33 078 900 | 33 246 279 | ||
| a) bieżące | 9 536 828 | 10 907 229 | 10 882 776 | 10 748 186 | ||
| b) terminowe | 17 935 150 | 19 443 282 | 22 196 124 | 22 498 093 | ||
| 2. Pozostałe, w tym: | 11 195 589 | 11 091 889 | 10 012 670 | 9 239 721 | ||
| a) bieżące | 6 075 335 | 5 248 554 | 5 555 779 | 4 920 596 | ||
| b) terminowe | 5 120 254 | 5 843 335 | 4 456 891 | 4 319 125 | ||
| IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 2 800 385 | 3 546 794 | 2 258 891 | 2 550 748 | ||
| 1. Bieżące | 2 030 377 | 1 729 066 | 1 257 407 | 1 485 879 | ||
| 2. Terminowe | 770 008 | 1 817 728 | 1 001 484 | 1 064 869 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| V. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 23 205 | 546 050 | 513 484 | 1 942 367 | ||
| 1. Krótkoterminowe | 23 205 | 546 050 | 513 484 | 1 942 367 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| VI. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 334 023 | 257 930 | 232 772 | 255 721 | ||
| VII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 625 726 | 1 163 249 | 1 072 657 | 1 504 158 | ||
| VIII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 2 945 028 | 2 914 292 | 2 489 853 | 2 529 674 | ||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 449 772 | 480 446 | 324 414 | 387 882 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 2. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 2 495 256 | 2 433 846 | 2 165 439 | 2 141 792 | ||
| IX. Rezerwy | 344 075 | 328 059 | 377 290 | 398 293 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 344 075 | 328 059 | 377 290 | 398 293 | ||
| a) krótkoterminowe | 9 000 | 21 765 | 7 843 | |||
| b) długoterminowe | 335 075 | 328 059 | 355 525 | 390 450 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| X. Kapitał zakładowy | 166 482 | 166 482 | 166 122 | 166 122 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| XI. Kapitał zapasowy | 1 550 341 | 1 550 343 | 1 527 204 | 1 527 204 | ||
| XII. Kapitał z aktualizacji wyceny | 160 623 | 41 678 | 32 988 | 132 852 | ||
| XIII. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 580 931 | 4 580 931 | 4 408 642 | 4 408 093 | ||
| XIV. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 101 256 | 101 256 | 101 256 | 101 256 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 343 001 | 1 002 886 | 919 815 | 757 805 | ||
| PASYWA RAZEM | 59 296 917 | 63 616 141 | 62 893 068 | 64 537 418 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 17,92 | 17,13 | 15,70 | 15,52 | ||
| Wartość księgowa | 7 902 634 | 7 443 576 | 7 156 027 | 7 093 332 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 166 481 687 | 166 481 687 | 166 121 847 | 166 121 847 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 47,47 | 44,71 | 43,08 | 42,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji | 166 250 855 | 166 244 986 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 43,04 | 42,67 | ||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 15 906 485 | 17 262 402 | 15 244 090 | 15 926 445 | ||
| 1. Zobowiązania udzielone: | 11 670 016 | 12 906 730 | 10 933 629 | 11 017 507 | ||
| a) finansowe | 10 738 450 | 12 027 222 | 9 742 130 | 9 693 693 | ||
| b) gwarancyjne | 931 566 | 879 508 | 1 191 499 | 1 323 814 | ||
| 2. Zobowiązania otrzymane: | 4 236 469 | 4 355 672 | 4 310 461 | 4 908 938 | ||
| a) finansowe | 779 858 | 674 701 | 251 590 | 735 304 | ||
| b) gwarancyjne | 3 456 611 | 3 680 971 | 4 058 871 | 4 173 634 | ||
| II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 14 481 847 | 20 997 595 | 23 040 978 | 25 205 519 | ||
| III. Pozostałe (z tytułu) | 36 874 746 | 41 791 382 | 28 819 466 | 28 461 318 | ||
| - - operacje papierami wartościowymi | 3 304 566 | 10 004 644 | 2 080 153 | 5 495 301 | ||
| - - operacje instrumentami finansowymi | 25 136 535 | 23 312 031 | 14 852 154 | 11 517 229 | ||
| - - inne | 8 433 645 | 8 474 707 | 11 887 159 | 11 448 788 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 67 263 078 | 80 051 379 | 67 104 534 | 69 593 282 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody z tytułu odsetek | 978 544 | 3 680 441 | 937 563 | 3 843 577 | ||
| II. Koszty odsetek | -423 313 | -1 520 467 | -359 460 | -1 556 828 | ||
| III. Wynik z tytułu odsetek | 555 231 | 2 159 974 | 578 103 | 2 286 749 | ||
| IV. Przychody z tytułu prowizji | 397 602 | 1 527 884 | 395 878 | 1 431 318 | ||
| V. Koszty prowizji | -36 643 | -142 227 | -59 307 | -144 471 | ||
| VI. Wynik z tytułu prowizji | 360 959 | 1 385 657 | 336 571 | 1 286 847 | ||
| VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 16 042 | 16 042 | 67 856 | |||
| 1. Od jednostek zależnych | 13 860 | 13 860 | ||||
| 2. Od jednostek współzależnych | 2 182 | 2 182 | ||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| 3. Od innych jednostek | 67 856 | |||||
| VIII. Wynik operacji finansowych | 12 784 | 15 653 | -36 715 | -73 719 | ||
| IX. Wynik z pozycji wymiany | 59 872 | 284 094 | 53 279 | 314 448 | ||
| X. Wynik działalności bankowej | 1 004 888 | 3 861 420 | 931 238 | 3 882 181 | ||
| XI. Pozostałe przychody operacyjne | 28 295 | 105 972 | 48 773 | 113 585 | ||
| XII. Pozostałe koszty operacyjne | -28 035 | -80 406 | -33 882 | -90 314 | ||
| XIII. Koszty działania banku | -472 001 | -1 848 603 | -477 086 | -1 875 639 | ||
| XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -74 956 | -293 520 | -81 398 | -288 706 | ||
| XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | -312 859 | -1 355 056 | -417 070 | -1 586 152 | ||
| 1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | -312 877 | -1 317 908 | -416 925 | -1 576 876 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 18 | -37 148 | -145 | -9 276 | ||
| XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 239 786 | 1 020 238 | 255 814 | 1 153 117 | ||
| 1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 239 682 | 1 019 751 | 250 985 | 1 147 695 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 104 | 487 | 4 829 | 5 422 | ||
| XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -73 073 | -334 818 | -161 256 | -433 035 | ||
| XVIII. Wynik działalności operacyjnej | 385 118 | 1 410 045 | 226 389 | 1 308 072 | ||
| XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych | -1 | -1 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | -1 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | -1 | |||||
| XX. Zysk (strata) brutto | 385 118 | 1 410 045 | 226 388 | 1 308 071 | ||
| XXI. Podatek dochodowy | -82 386 | -207 834 | -40 133 | -336 602 | ||
| 1. Część bieżąca | -80 814 | -249 270 | 108 827 | -244 731 | ||
| 2. Część odroczona | -1 572 | 41 436 | -148 960 | -91 871 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XXII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 37 383 | 140 790 | -24 245 | -51 654 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | 340 115 | 1 343 001 | 162 010 | 919 815 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 343 001 | 919 815 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 166 241 794 | 165 876 163 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,08 | 5,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 166 005 171 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,54 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 443 576 | 7 156 027 | 7 093 332 | 7 043 261 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 443 576 | 7 156 027 | 7 093 332 | 7 043 261 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 166 482 | 166 122 | 166 122 | 165 748 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 360 | 374 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 360 | 374 | ||||
| - emisji akcji | 360 | 374 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 166 482 | 166 482 | 166 122 | 166 122 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 550 343 | 1 527 204 | 1 527 204 | 1 507 261 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 | 23 137 | 19 943 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 | 23 137 | 19 943 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -2 | 23 137 | 19 943 | |||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 550 341 | 1 550 341 | 1 527 204 | 1 527 204 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 678 | 32 988 | 132 852 | 168 190 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 118 945 | 127 635 | -99 864 | -135 202 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 124 298 | 135 805 | 6 010 | 10 918 | ||
| - - wyceny portfela papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) | 123 664 | 127 428 | ||||
| - - różnic kursowych z wyceny zagranicznych inwestycji kapitałowych (netto) | 6 010 | 9 997 | ||||
| - - różnice z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 634 | 1 371 | 921 | |||
| - - wyceny metodą praw własności udziałów w jednostkach podporządkowanych | 7 006 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 353 | -8 170 | -105 874 | -146 120 | ||
| - zbycia środków trwałych | -35 | |||||
| - - różnic kursowych z wyceny zagranicznych inwestycji kapitałowych (netto) | -5 353 | -7 249 | ||||
| - - wyceny portfela papierów wartościowych dostepnych do sprzedaży (netto) | -104 441 | -142 076 | ||||
| - - różnice z przeliczenia oddziałów zagranicznych | -1 433 | |||||
| - - różnic z przeliczenia oddziałów zagranicznych za lata ubiegłe | -921 | -4 009 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 160 623 | 160 623 | 32 988 | 32 988 | ||
| 4. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 1 067 850 | 895 583 | 895 583 | 786 664 | ||
| 4.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 172 267 | 108 919 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 172 267 | 108 919 | ||||
| - - podziału zysku | 172 267 | 108 919 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 1 067 850 | 1 067 850 | 895 583 | 895 583 | ||
| 5. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 513 081 | 3 513 059 | 3 512 510 | 3 512 395 | ||
| 5.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | 22 | 549 | 664 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 22 | 549 | 664 | |||
| - - zbycia środków trwałych | 34 | |||||
| - - rozwiązania rezerw z funduszu restrukturyzacyjnego | 22 | 549 | 630 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 513 081 | 3 513 081 | 3 513 059 | 3 513 059 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 101 256 | 1 021 071 | 101 256 | 903 003 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 101 256 | 1 021 071 | 101 256 | 903 003 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 256 | 1 021 071 | 101 256 | 903 003 | ||
| 6.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych | -919 815 | -801 747 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -919 815 | -801 747 | ||||
| - - dywidenda | -747 548 | -692 828 | ||||
| - - odpis na fundusz ogólnego ryzyka bankowego | -172 267 | -108 919 | ||||
| 6.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 256 | 101 256 | 101 256 | 101 256 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 256 | 101 256 | 101 256 | 101 256 | ||
| 7. Wynik netto | 1 343 001 | 1 343 001 | 919 815 | 919 815 | ||
| a) zysk netto | 1 343 001 | 1 343 001 | 919 815 | 919 815 | ||
| strata netto | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 902 634 | 7 902 634 | 7 156 027 | 7 156 027 | ||
| III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 902 634 | 7 902 634 | 6 408 479 | 6 408 479 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 340 115 | 1 343 001 | 162 010 | 919 815 | ||
| II. Korekty razem: | -1 537 792 | -5 987 768 | -767 892 | -4 706 303 | ||
| 1. Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -37 383 | -140 790 | 24 245 | 51 654 | ||
| 2. Amortyzacja | 74 956 | 293 520 | 81 398 | 288 706 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 41 445 | 58 047 | -6 711 | -36 716 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -123 507 | -528 155 | 16 205 | -407 051 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 370 | -16 091 | -802 | -69 052 | ||
| 6. Zmiany stanu rezerw | 16 016 | -33 215 | 164 745 | -48 776 | ||
| 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 1 075 219 | -248 650 | 453 508 | -4 534 208 | ||
| 8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 2 140 275 | -270 128 | -505 943 | -563 223 | ||
| 9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -164 490 | -1 274 379 | 817 743 | 2 848 852 | ||
| 10. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 71 737 | -4 343 | -4 343 | |||
| 11. Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -72 084 | -93 333 | -52 336 | -36 104 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | -319 517 | -46 250 | -76 601 | 813 412 | ||
| 13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -3 521 242 | -3 882 509 | 313 713 | -2 482 994 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| 14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | -522 845 | -490 279 | -1 428 883 | -393 104 | ||
| 15. Zmiana stanu innych zobowiązań | -279 623 | 2 228 | -579 227 | -377 659 | ||
| 16. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 174 | 100 789 | 86 285 | 92 176 | ||
| 17. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 61 095 | 320 627 | 23 647 | 305 259 | ||
| 18. Inne korekty | 125 437 | 189 063 | -94 535 | -153 132 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 197 677 | -4 644 767 | -605 882 | -3 786 488 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 494 893 | 10 423 098 | 2 587 214 | 11 959 579 | ||
| 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 35 610 | 35 610 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 46 107 | 93 107 | ||||
| 3. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 1 390 246 | 9 969 573 | 2 547 061 | 11 685 897 | ||
| 4. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 039 | 5 300 | 200 | 5 158 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 5. Inne wpływy inwestycyjne | 56 501 | 355 118 | 4 343 | 232 914 | ||
| II. Wydatki | -697 141 | -6 017 630 | -1 737 698 | -9 465 048 | ||
| 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | -61 702 | -61 851 | -34 716 | -310 016 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -570 672 | -5 717 306 | -1 542 523 | -8 754 089 | ||
| 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -62 847 | -236 525 | -160 395 | -400 874 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1 920 | -1 948 | -64 | -69 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 797 752 | 4 405 468 | 849 516 | 2 494 531 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -2 | 23 497 | 20 317 | |||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | -2 | 23 497 | 20 317 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 747 548 | 692 828 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 747 548 | 692 828 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 | -724 051 | -672 511 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -399 927 | -963 350 | 243 634 | -1 964 468 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -399 927 | -963 350 | 243 634 | -1 964 468 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 527 310 | 5 090 733 | 4 847 099 | 7 055 201 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 127 383 | 4 127 383 | 5 090 733 | 5 090 733 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 622 256 | 1 676 222 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-21 | Sabina Olton | Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy Banku | |||
| 2005-02-21 | Piotr Miałkowski | Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości | |||
| | |||||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
