DEPO - LIMITY 1:Informacja o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy
| korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Informacja depozytariusza | 1 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o przekroczeniu ograniczeń inwestycyjnych | |||||||||||||
| Nazwa TFI | Allianz TFI | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | art. 231 ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-03-27 | |||||||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||
| (pełna nazwa Depozytariusza) | ||||||||||||||
| Departament Powierniczy | ||||||||||||||
| (komórka raportująca) | ||||||||||||||
| 00-950 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| GRZYBOWSKA | 53/57 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 656 00 00 | 656 00 04 | bri@pekao.com.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 526-000-68-41 | ||||||||||||||
| (NIP) | (KRS) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA INFORMACJI: | ||||
| Plik | Opis | |||
| Informacja o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu /subfunduszu | |||||||||||||
| Nr: | 1 | | |||||||||||
| Data: | 2009-03-27 | | |||||||||||
| L.p | Nazwa funduszu/subfunduszu | Data przekroczenia | Data zwiększenia przekroczenia | Data dostosowania | Naruszony artykuł ustawy lub statutu | Minimalna stawka kryterium | Maksymalna stawka kryterium | Rodzaj składnika (składników) | Przyczyna przekroczenia limitów | Komentarz depozytariusza do przyczyny przekroczenia | Procentowy lub ilościowy udział określonego składnika (składników) w aktywach funduszu w dniu przekroczenia/w dniu, w którym nastąpiło zwiększenie istniejącego przekroczenia/w dniu dostosowania | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | Allianz Obligacji | 2009-03-26 | art 100 | 70% | Akcje i Obligacje Skarbu Państwa | aktywne | 68% | ||||||
| Dodatkowe informacje depozytariusza | |||||||||||||
| 1 | W przypadku zwiększenia przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych pod wierszem tabeli, zawierającym informację o tym przekroczeniu, należy dodać nowy wiersz i wypełnić kolumny nr 4, 10 i 12. W przypadku kolejnego zwiększenia tego przekroczenia pod wierszem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dodać kolejny wiersz. | ||||||||||||
| 2 | W przypadku dostosowania stanu aktywów nie wypełnia się kolumny 5 w wierszu tabeli zawierającym informację o przekroczeniu. Informację o dostosowaniu stanu aktywów należy zamieścić w kolejnym wierszu dodanym: | ||||||||||||
| a) | po wierszu zawierającym informacje o tym przekroczeniu albo | ||||||||||||
| b) | po wierszu zawierającym informacje o ostatnim zwiększeniu tego przekroczenia, jeżeli zwiększenie przekroczenia wystąpiło - w kolumnie 5 i 12 | ||||||||||||
| 3 | W przypadku poinformowania w informacji o dostosowaniu przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych, informacji o tym przekroczeniu nie umieszcza się w kolejnej informacji depozytariusza | ||||||||||||
| 4 | W przypadku podawania informacji o stanie przekroczeń, które w dniu przekazania danego raportu nie są dostosowane do wymogów określonych w ustawie lub statucie funduszu, przekroczenia wykazuje się w wartości z dnia ich powstania (nie dotyczy to sytuacji zwiększenia przekroczenia z przyczyn innych niż zmiana kursów papierów wartościowych posiadanych przez fundusz lub wzrost albo spadek wartości aktywów funduszu związany ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszu). | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-27 | Artur Wypart | ||||
Cena akcji Pekao
Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.
