SA-QSr :
Firma: PBG Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-01-01 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 216 131 | 180 666 | 47 836 | 40 623 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 071 | 14 290 | 5 770 | 3 213 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 23 115 | 13 803 | 5 116 | 3 104 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 18 268 | 11 301 | 4 043 | 2 541 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -41 908 | -2 014 | -9 275 | -453 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 686 | -35 053 | -4 357 | -7 882 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 94 699 | 42 557 | 20 959 | 9 569 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 33 105 | 5 490 | 7 327 | 1 234 | ||
IX. Aktywa, razem | 309 020 | 166 006 | 75 759 | 35 193 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 262 | 133 168 | 40 760 | 28 232 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 28 352 | 40 700 | 6 951 | 8 628 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 127 674 | 87 792 | 31 300 | 18 612 | ||
XIII. Kapitał własny | 142 371 | 32 510 | 34 903 | 6 892 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 10 530 | 7 200 | 2 582 | 1 526 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 530 000 | 72 000 | 10 530 000 | 72 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,73 | 156,96 | 0,38 | 35,29 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,52 | 451,53 | 3,31 | 95,72 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 75 902 | 69 028 | 64 124 | 46 815 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 663 | 237 | 499 | 659 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 363 | 3 551 | 0 | 2 150 | ||
3. Rzeczowe aktywa trwałe | 50 275 | 46 105 | 40 798 | 31 723 | ||
4. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inwestycje długoterminowe | 15 233 | 12 687 | 18 099 | 4 575 | ||
5.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Wartości niematerialne i prawne | 563 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 670 | 12 687 | 18 099 | 4 575 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 325 | 5 916 | 2 468 | 2 465 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 680 | 2 829 | 2 468 | 2 465 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 9 345 | 6 771 | 15 631 | 2 110 | ||
5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 368 | 6 448 | 4 728 | 7 708 | ||
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 905 | 3 636 | 1 928 | 4 472 | ||
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 463 | 2 812 | 2 800 | 3 236 | ||
II. Aktywa obrotowe | 233 118 | 183 883 | 101 882 | 92 932 | ||
1. Zapasy | 6 429 | 7 830 | 2 370 | 4 196 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 137 705 | 92 697 | 61 991 | 56 661 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 2 513 | 2 098 | 7 115 | 190 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 135 192 | 90 599 | 54 876 | 56 471 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 48 500 | 43 005 | 12 680 | 5 667 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 500 | 43 005 | 12 680 | 5 667 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 100 | 586 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 3 575 | 8 976 | 1 960 | 2 690 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 825 | 33 443 | 10 720 | 2 977 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 484 | 40 351 | 24 841 | 26 408 | ||
A k t y w a r a z e m | 309 020 | 252 911 | 166 007 | 139 747 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 142 371 | 134 624 | 32 510 | 29 690 | ||
1. Kapitał zakładowy | 10 530 | 10 530 | 7 200 | 7 200 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 117 391 | 117 391 | 16 400 | 18 531 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 818 | -3 818 | -2 392 | -2 523 | ||
9. Zysk (strata) netto | 18 268 | 10 521 | 11 302 | 6 482 | ||
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitały mniejszości | 387 | 306 | 329 | 413 | ||
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 166 262 | 117 981 | 133 168 | 109 644 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 391 | 5 315 | 2 565 | 4 572 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 336 | 5 260 | 2 510 | 4 412 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | 160 | ||
a) długoterminowa | 55 | 55 | 55 | 125 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 28 352 | 30 524 | 40 700 | 29 729 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 28 352 | 30 524 | 40 700 | 29 729 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 127 674 | 79 510 | 87 792 | 71 722 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 31 | 13 079 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 127 084 | 78 837 | 74 118 | 70 620 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 590 | 642 | 595 | 1 102 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 845 | 2 632 | 2 111 | 3 621 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 845 | 2 632 | 2 111 | 3 621 | ||
a) długoterminowe | 630 | 253 | 240 | 401 | ||
b) krótkoterminowe | 4 215 | 2 379 | 1 871 | 3 220 | ||
P a s y w a r a z e m | 309 020 | 252 911 | 166 007 | 139 747 | ||
Wartość księgowa | 142 371 | 134 624 | 32 510 | 29 690 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 530 000 | 10 530 000 | 72 000 | 72 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,52 | 12,78 | 451,53 | 412,36 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Z uwagi na fakt, że Jednostka Dominująca w 2003 roku była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, za wartość odpowiadającą liczbie akcji przyjęto liczbę udziałów |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 80 956 | 25 220 | 24 925 | 16 010 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 993 | 7 068 | 6 260 | 6 260 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 993 | 7 068 | 6 260 | 6 260 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 73 963 | 18 152 | 18 665 | 9 750 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 73 963 | 18 152 | 18 665 | 9 750 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 80 956 | 25 220 | 24 925 | 16 010 | ||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95 255 | 216 131 | 87 869 | 180 666 | ||
- od jednostek powiązanych | 476 | 2 037 | 4 848 | 4 848 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84 476 | 194 499 | 86 943 | 179 266 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 779 | 21 632 | 926 | 1 400 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 346 | 172 608 | 67 218 | 142 198 | ||
- jednostkom powiązanym | 377 | 5 236 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 63 905 | 136 834 | 66 369 | 140 936 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 441 | 35 774 | 849 | 1 262 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 909 | 43 523 | 20 651 | 38 468 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 719 | 1 589 | 0 | 64 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 6 470 | 18 168 | 7 402 | 22 889 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 720 | 23 766 | 13 249 | 15 515 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 142 | 4 383 | 3 223 | 4 224 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 871 | 5 | 117 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 5 | 22 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 1 142 | 3 512 | 3 213 | 4 085 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 669 | 2 078 | 3 108 | 5 449 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 117 | 0 | 27 | 40 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 67 | 812 | 812 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 552 | 2 011 | 2 269 | 4 597 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 193 | 26 071 | 13 364 | 14 290 | ||
X. Przychody finansowe | 1 619 | 4 086 | 520 | 3 729 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 1 243 | 3 436 | 513 | 1 546 | ||
- od jednostek powiązanych | 74 | 271 | 9 | 9 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 2 075 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 376 | 650 | 7 | 108 | ||
XI. Koszty finansowe | 2 298 | 6 631 | 7 977 | 14 278 | ||
1. Odsetki w tym: | 2 006 | 6 180 | 1 802 | 6 384 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 292 | 451 | 6 175 | 7 894 | ||
XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 653 | 10 655 | ||
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 514 | 23 526 | 6 560 | 14 396 | ||
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 189 | 411 | 148 | 593 | ||
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Zysk (strata) brutto | 10 325 | 23 115 | 6 412 | 13 803 | ||
XVIII. Podatek dochodowy | 2 322 | 5 021 | 1 634 | 2 946 | ||
a) część bieżąca | 2 511 | 4 122 | 1 179 | 3 255 | ||
b) część odroczona | -189 | 899 | 455 | -309 | ||
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -174 | 187 | 3 | 275 | ||
XXI. Zyski (straty) mniejszości | -82 | -13 | 38 | 169 | ||
XXII. Zysk (strata) netto | 7 747 | 18 268 | 4 819 | 11 301 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 268 | 11 301 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 530 000 | 72 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,73 | 156,96 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 624 | 32 509 | 31 311 | 25 000 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -1 621 | -1 621 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 624 | 32 509 | 29 690 | 23 379 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 530 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 330 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 330 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 330 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 530 | 10 530 | 7 200 | 7 200 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 117 391 | 16 400 | 18 531 | 10 270 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 100 991 | -2 131 | 6 130 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 105 728 | 0 | 8 261 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 93 000 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 015 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 11 713 | 31 | 8 261 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 737 | 2 131 | 2 131 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- koszty emisji akcji | 0 | 4 737 | 0 | 0 | ||
- zwrot dopłat do kapitału | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
- reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną, sprzedaż spółki zależnej | 0 | 0 | 131 | 131 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 117 391 | 117 391 | 16 400 | 16 400 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 818 | 8 909 | -2 523 | 5 835 | ||
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 11 301 | 273 | 7 456 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 1 175 | ||
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 11 301 | 273 | 8 631 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 10 521 | 0 | 6 613 | 131 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zysk Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały | 10 521 | 0 | 6 482 | 0 | ||
- reklasyfikacja spółki zależnej na stowarzyszoną, sprzedaż spółki zależnej | 0 | 0 | 131 | 131 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 727 | 0 | 8 358 | ||
- podział zysku roku poprzedniego - na kapitał zapasowy | 0 | 12 727 | 0 | 8 261 | ||
- podział zysku roku poprezdniego - na ZFŚS | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 521 | -1 426 | 6 886 | 404 | ||
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 818 | -2 392 | -2 796 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -2 796 | ||
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 818 | -2 392 | -2 796 | -2 796 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
- strata Grupy Kapitałowej za poprzednie kwartały | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
- | 0 | 0 | ||||
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 818 | -2 392 | -2 796 | -2 796 | ||
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 703 | -3 818 | 4 090 | -2 392 | ||
9. Wynik netto | 7 747 | 18 268 | 4 819 | 11 301 | ||
a) zysk netto | 7 747 | 18 268 | 4 819 | 11 301 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 142 371 | 142 371 | 32 509 | 32 509 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||||||
w tys. | w tys. | zł | zł | ||||||||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | ||||||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||||||||
(metoda bezpośrednia) | (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
I. Wpływy | I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. Sprzedaż | 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1. Dostawy i usługi | 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Wynagrodzenia netto | 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Inne wydatki operacyjne | 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(metoda pośrednia) | (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
I. Zysk (strata) netto | I. Zysk (strata) netto | 7 747 | 7 747 | 18 268 | 18 268 | 4 819 | 4 819 | 11 301 | 11 301 | ||||
II. Korekty razem | II. Korekty razem | -3 908 | -3 908 | -60 176 | -60 176 | 865 | 865 | -13 315 | -13 315 | ||||
1. Zyski (straty) mniejszości | 1. Zyski (straty) mniejszości | 82 | 82 | 13 | 13 | -38 | -38 | -169 | -169 | ||||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 174 | 174 | -187 | -187 | 235 | 235 | -37 | -37 | ||||
3. Amortyzacja, w tym: | 3. Amortyzacja, w tym: | 2 158 | 2 158 | 6 688 | 6 688 | 1 878 | 1 878 | 7 300 | 7 300 | ||||
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 189 | 189 | 411 | 411 | 148 | 148 | 593 | 593 | ||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 377 | 377 | 1 462 | 1 462 | ||||||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 358 | 1 358 | 3 965 | 3 965 | 1 298 | 1 298 | -3 245 | -3 245 | ||||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 118 | 118 | -871 | -871 | -553 | -553 | -1 155 | -1 155 | ||||
7. Zmiana stanu rezerw | 7. Zmiana stanu rezerw | 77 | 77 | 2 826 | 2 826 | -132 | -132 | -2 150 | -2 150 | ||||
8. Zmiana stanu zapasów | 8. Zmiana stanu zapasów | 1 400 | 1 400 | 648 | 648 | -2 003 | -2 003 | -518 | -518 | ||||
9. Zmiana stanu należności | 9. Zmiana stanu należności | -44 540 | -44 540 | -64 207 | -64 207 | -30 778 | -30 778 | -34 172 | -34 172 | ||||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 154 | 33 154 | 5 844 | 5 844 | 33 940 | 33 940 | 22 655 | 22 655 | ||||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 115 | 2 115 | -14 895 | -14 895 | -3 359 | -3 359 | -3 291 | -3 291 | ||||
12. Inne korekty | 12. Inne korekty | -4 | -4 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 839 | 3 839 | -41 908 | -41 908 | 5 684 | 5 684 | -2 014 | -2 014 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||
I. Wpływy | I. Wpływy | 5 079 | 5 079 | 14 660 | 14 660 | 9 546 | 9 546 | 25 017 | 25 017 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 872 | 872 | 1 011 | 1 011 | 128 | 128 | 290 | 290 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | ||||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 207 | 4 207 | 13 649 | 13 649 | 9 418 | 9 418 | 24 191 | 24 191 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 62 | 62 | 7 160 | 7 160 | 18 901 | 18 901 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 7 160 | 7 160 | 18 901 | 18 901 | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- odsetki | - odsetki | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | b) w pozostałych jednostkach | 4 207 | 4 207 | 13 587 | 13 587 | 2 258 | 2 258 | 5 290 | 5 290 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 675 | ||||||
- dywidendy i udziały w zyskach | - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 201 | 4 201 | 12 736 | 12 736 | 2 181 | 2 181 | 4 538 | 4 538 | ||||
- odsetki | - odsetki | 6 | 6 | 851 | 851 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
II. Wydatki | II. Wydatki | 9 353 | 9 353 | 34 346 | 34 346 | 26 827 | 26 827 | 60 070 | 60 070 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 527 | 7 527 | 16 628 | 16 628 | 8 759 | 8 759 | 36 351 | 36 351 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 563 | 563 | 563 | 563 | 239 | 239 | 239 | 239 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 263 | 1 263 | 17 155 | 17 155 | 16 678 | 16 678 | 22 229 | 22 229 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | a) w jednostkach powiązanych | 24 | 24 | 9 311 | 9 311 | 3 989 | 3 989 | 3 989 | 3 989 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | - nabycie aktywów finansowych | 24 | 24 | 5 783 | 5 783 | 3 989 | 3 989 | 3 989 | 3 989 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 3 528 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | b) w pozostałych jednostkach | 1 239 | 1 239 | 7 844 | 7 844 | 12 689 | 12 689 | 18 240 | 18 240 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | - nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | - udzielone pożyczki długoterminowe | 1 238 | 1 238 | 7 843 | 7 843 | 12 689 | 12 689 | 18 240 | 18 240 | ||||
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. Inne wydatki inwestycyjne | 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 1 151 | 1 151 | 1 251 | 1 251 | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 274 | -4 274 | -19 686 | -19 686 | -17 281 | -17 281 | -35 053 | -35 053 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||||||||
I. Wpływy | I. Wpływy | 6 582 | 6 582 | 130 295 | 130 295 | 38 393 | 38 393 | 108 811 | 108 811 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 91 593 | 91 593 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 2. Kredyty i pożyczki | 6 582 | 6 582 | 38 702 | 38 702 | 36 303 | 36 303 | 106 058 | 106 058 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. Inne wpływy finansowe | 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | -60 | -60 | 603 | 603 | ||||||
II. Wydatki | II. Wydatki | -4 235 | -4 235 | 35 596 | 35 596 | 19 053 | 19 053 | 66 254 | 66 254 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6 108 | -6 108 | 29 095 | 29 095 | 14 350 | 14 350 | 46 503 | 46 503 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 509 | 509 | 1 623 | 1 623 | 980 | 980 | 2 962 | 2 962 | ||||
8. Odsetki | 8. Odsetki | 1 364 | 1 364 | 4 878 | 4 878 | 1 346 | 1 346 | 5 326 | 5 326 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 377 | 377 | 9 463 | 9 463 | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 817 | 10 817 | 94 699 | 94 699 | 19 340 | 19 340 | 42 557 | 42 557 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 382 | 10 382 | 33 105 | 33 105 | 7 743 | 7 743 | 5 490 | 5 490 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 382 | 10 382 | 33 105 | 33 105 | 7 743 | 7 743 | 5 490 | 5 490 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | F. Środki pieniężne na początek okresu | 33 443 | 33 443 | 10 720 | 10 720 | 2 977 | 2 977 | 5 230 | 5 230 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 43 825 | 43 825 | 43 825 | 43 825 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
KOMENTARZ | |||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| |||
INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO KWARTALNEGO RAPORTU I SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKUI Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego raportu za IV kwartał 2004 roku. Za sporządzenie skonsolidowanych i skróconych jednostkowych raportów kwartalnych odpowiedzialny jest zarząd spółki dominującej. Skonsolidowane i jednostkowe kwartalne raporty oraz sprawozdania finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący miesiąc danego kwartału. Przy ich sporządzaniu stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wyłączeń konsolidacyjnych oraz wyceny aktywów i pasywów jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz ustalania skonsolidowanego i jednostkowego wyniku finansowego.Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe zawiera:1. skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe, które składa się z:- skonsolidowanego bilansu- skonsolidowanego rachunku zysków i strat- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych2. skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PBG S.A., które składa się z:- bilansu- rachunku zysków i strat- zestawienia zmian w kapitale własnym- rachunku przepływów pieniężnych. Skonsolidowany raport kwartalny składa się również z informacji dodatkowej, przedstawiającej informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego i skróconego jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego.Na podstawie § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 roku PBG S.A., będąca jednostką dominującą, nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego. Kwartalny raport jednostkowy przekazywany jest jako uzupełnienie raportu skonsolidowanego.Zakres ujawnionych danych w skonsolidowanym i skróconym jednostkowym kwartalnym sprawozdaniu finansowym oraz porównywalnych danych finansowych, zamieszczonych w tych sprawozdaniach, jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27. 08.2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 186,poz.1921).Ujawnione dane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym i skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym są sporządzane w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach w tych sprawozdaniach, zgodnych z polityką rachunkowości stosowaną przez spółki grupy przy sporządzaniu sprawozdań kwartalnych.Skonsolidowane i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z obowiązującymi spółki handlowe (kapitałowe), które mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadami rachunkowości, a mianowicie zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.Skonsolidowane i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek grupy kapitałowej sporządzoną w oparciu o wytyczne dla spółek grupy kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących grupę kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną, spółki tworzące grupę kapitałową sporządzają w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe, oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia.Opis stosowanych zasad rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego i skróconego jednostkowego kwartalnego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2004 roku sporządzone zostało w oparciu o przepisy: - Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami)- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zmianami). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.08.2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U.Nr 186 poz. 1921).Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości, ostrożności i kontynuacji. AKTYWA TRWAŁE I FINANSOWEŚrodki trwałe spółki grupy kapitałowej wyceniają na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.Środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, których wartość początkowa przekracza 3.500,00 zł, spółki zaliczają do środków trwałych. W chwili oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka wykorzystuje metodę liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz.U. z 2000 roku nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami), o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zgodnie z planem amortyzacji.Grupa kapitałowa nie zalicza do środków trwałych i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od składników, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 1.500,00 zł. Wydatki na ich nabycie Spółka w całości odnosi w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania, w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Wartości niematerialne i prawne grupa kapitałowa wycenia według ceny nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.W chwili oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności, który decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania wartości niematerialnej i prawnej do używania. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych grupa dokonuje stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową.Do inwestycji długoterminowych spółki grupy kapitałowej zaliczają aktywa, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Na dzień nabycia inwestycje grupa wycenia według ceny nabycia, z uwzględnieniem wydatków związanych z jej nabyciem, takimi jak prowizje maklerskie, opłaty i cła, prowizje bankowe.Na dzień bilansowy inwestycje zaliczane do aktywów trwałych grupa kapitałowa wycenia według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. MAJĄTEK OBROTOWY I ZOBOWIĄZANIAStany i rozchody materiałów i surowców objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się:- materiały podstawowe na magazynie według cen przeciętnych-średnioważonych bez odchyleń stosując zasadę „ pierwsze weszło pierwsze wyszło”- do bilansu wycenia je w cenach zakupu, - pozostałe materiały według cen zakupu bezpośrednio na daną budowę. Paliwo w transporcie gospodarczym odpisywane jest w koszty w cenie zakupu pod datą zakupu. Na dzień 31 grudnia paliwo będące w pojazdach podlega inwentaryzacji i wyksięgowaniu z kosztów;W związku z utratą wartości rzeczowych aktywów obrotowych spółka dokonuje odpisów aktualizujących i zalicza je odpowiednio:- w przypadku materiałów – do pozostałych kosztów operacyjnych; - w przypadku towarów – do kosztów sprzedaży.Jeżeli ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego, całkowite lub częściowe odtworzenie wartości zapasów zwiększa, nie później niż na dzień bilansowy, pozostałe przychody operacyjne.Należności na dzień powstania, w tym również z tytułu pożyczek, grupa wycenia według wartości nominalnej.Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki grupa wycenia w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. W wycenie tej uwzględnia się ewentualne należne na dzień bilansowy odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli grupa kapitałowa nie zrezygnowała z ich dochodzenia. Należność główną na dzień bilansowy powiększa się o odsetki, zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, tylko wówczas, gdy spółka obciąży odsetkami dłużnika, wystawioną w tym celu notą księgową oraz w każdym przypadku, gdy w umowie (np. o pożyczkę lub z innego tytułu) odsetki takie zostały przewidziane.Zobowiązania na dzień bilansowy grupa wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z zawartą umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej. Środki pieniężne krajowe spółka wykazuje w wartości nominalnej.Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od dnia bilansowego, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe.Na dzień bilansowy, wyrażone w walutach obcych składniki aktywów oraz pasywów, wycenia się po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na moment bilansowy odnosi się do kosztów i przychodów finansowych.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓWSpółki grupy kapitałowej dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów mających na celu przypisanie kosztów do właściwego okresu. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące okresów późniejszych niż te, w których je poniesiono.ŚRODKI PIENIĘŻNEŚrodki pieniężne wykazywane są w wartości nominalnej. KAPITAŁY WŁASNEKapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej w wysokości zgodnej ze statutem spółki oraz wpisem do krajowego rejestru sądowego.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Wartość sprzedaży określona jest na podstawie wielkości zafakturowanych. Na dzień bilansowy dokonywana jest wycena długoterminowych kontraktów budowlanych – przychody z wykonania nie zakończonej usługi budowlanej ustalane są proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJKosztami działalności podstawowej są wszystkie koszty związane z normalną działalnością grupy, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych. Do kosztów działalności podstawowej zalicza się wykazywane osobno koszty sprzedanych produktów i usług oraz koszty ogólnego zarządu. Kosztem sprzedanych produktów i usług są koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. Wartością sprzedanych materiałów jest wartość nabycia tych materiałów, która jest współmierna do przychodów ze sprzedaży. Koszty ogólnego zarządu są to koszty działania spółki jako całości oraz zarządzania nią. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNEDo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są przychody i koszty nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością spółki. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWEPrzychody i koszty finansowe stanowią wynik operacji finansowych spółki, między innymi: odsetki uzyskane, odsetki od lokat naliczone na dzień sprawozdania finansowego, odsetki związane z obsługą kredytów bankowych oraz nieterminową zapłatą zobowiązań wobec dostawców, dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy składników majątku itd. ZYSKI STRATY NADZWYCZAJNEStraty i zyski nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza normalną działalnością spółkiSPOSÓB USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGOWynik finansowy grupy kapitałowej za dany rok obrotowy ustalany jest zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości i obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów spółki , wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGOObowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek kalkulowany jest w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w myśl przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.Powyżej opisane zasady są stosowane w sposób ciągły oraz po uwzględnieniu przekształceń w prezentowanych danych, zapewniają porównywalność tych danych w kolejnych okresach sprawozdawczych.Zamieszczone w skonsolidowanym i skróconym jednostkowym raporcie finansowym dane są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, a także nie były stosowane przez spółki grupy jakiekolwiek zabiegi księgowe mające na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej grupy kapitałowej.Rola PBG S.A. w grupie kapitałowej i zmiany w strukturze grupy PBG S.A. jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej. Na dzień 31.12.2004 roku Grupa Kapitałowa PBG S.A. składała się z trzech spółek zależnych „Elwik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ATG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ze spółki stowarzyszonej KRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Skład Grupy Kapitałowej nie uległ zmianie w stosunku do 30.09.2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej nie wchodziły spółki wyłączone z obowiązku objęcia konsolidacją na podstawie ustawy o rachunkowości. Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EURO, ustalane przez NBP.a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej i przepływy pieniężne netto razem za IV kwartały 2004 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy, tj. : 4,5182 zł.b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne netto z działalności finansowej i przepływy pieniężne netto razem za IV kwartały 2003 roku, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy, tj. : 4,4474 złc) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2004 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2004 roku, tj.: 4,0790 złd) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2003 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2003 roku, tj.: 4,7170 zł II. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w IV kwartale 2004 r. wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących: Grupa Kapitałowa PBG S.A. osiągnęła w IV kwartale 2004 r. kwotę 95.255 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, realizując zysk ze sprzedaży 10.720 tys. zł. Do najistotniejszych źródeł przychodów z podstawowej działalności Grupy należały w czwartym kwartale następujące kontrakty budowlane:a. „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej – etap I – Wrocław” – przychody 5.267 tys. zł b. „Rozbudowa tłoczni Odolanów o motosprężąrkę nr 8” – przychody o wartości 2.048 tys. złc. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Włocławek” – przychody w kwocie4.616 tys. złd. „Modernizacja składu MPS nr 2 Siemirowice” – przychody o wartości3.225 tys. złe. „LNG Przysucha” – przychody 2.731 tys. zł Wykaz najważniejszych zdarzeń dotyczących istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej w IV kwartale 2004 roku, o których spółka dominująca grupy informowała w formie raportów bieżących w okresie objętym raportem za IV kwartał 2004 roku.26.10.2004Zawarcie przez jednostkę dominującą aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy nr 1362/308/03 z dnia 26.11.2003r. Stroną umowy jest Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie kapitału obrotowego.29.10.2004Zarząd Spółki PBG S.A., w dniu 29 października 2004 roku został poinformowany przez Pana Marka Grunta o rezygnacji z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Obowiązki Pana Marka Grunta w zakresie składania ofert przejął Prezes Zarządu Pan Jerzy Wiśniewski, natomiast pozostałe obowiązki – Pan Tomasz Tomczak pełniący w Spółce funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Technicznych. 29.10.2004Pomiędzy PBG S.A. a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., w Warszawie Oddział Zakład Odazotowania Gazu „KRIO” Odolanów została zawarta umowa na kwotę 10.900.000 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) + VAT, której przedmiotem jest inwestycja pod nazwą „ Rozbudowa tłoczni Odolanów o motosprężarkę nr 8” 08.11.2004Spółka PBG S.A. zawarła, jako Lider Konsorcjum umowę, której Stroną jest Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą „Zagospodarowanie złoża Górzyca” na łączną kwotę 16.900.000 zł ( słownie: szesnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych).09.11.2004Spółka PBG S.A., otrzymała dnia 9.XI.2004r pismo informujące, z Ministerstwa Gospodarki i Pracy , że Komitet Sterujący podtrzymał pozytywną opinię Zespołu do Spraw Udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiębiorcom, dotyczącą wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Łączna kwota wsparcia wynosi 14.009.120 zł, z tego: na nakłady inwestycyjne 11.956.608 zł oraz tworzenie nowych miejsc pracy 2.052.512 zł.08.12.2004Spółki Grupy Kapitałowej PBG S.A. zawarły z bankiem ING Bank Śląski S.A. w Katowicach umowę gwarancji wykonania zadania pod nazwą „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina” na kwotę 4.221.815,09 EUR na okres 09.12.2004r do 31.05.2009r. Beneficjentem gwarancji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 09.12.2004PBG S.A., jako Lider Konsorcjum, zawarła w dniu 09 grudnia 2004r. umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina”. Wartość kontraktu ustalono na kwotę 42.218.150,90 EUR (czterdzieści dwa miliony dwieście osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 90/100 EUR ). Partnerem Spółki PBG S.A. w Konsorcjum jest niemiecka Spółka DIRINGER & SCHEIDEL Rohrsanierung GmbH & Co.KG. Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ISPA. 17.12.2004PBG S.A., jako Lider Konsorcjum, zawarła umowę z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, której przedmiotem jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa drogowego przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo II”. Wartość kontraktu 11.694.884,02 EUR(słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 2/100 EUR). Realizacja zadania współfinansowana jest przez program Phare. Udział PBG S.A. w kontrakcie wynosi 50%. Partnerem Konsorcjum jest Hydrobudowa – Włocławek S.A. we Włocławku. 20.12.2004Pomiędzy PBG S.A., a Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych – Modernizacja stacji MPS – w budynku nr 11 – w jednostce Wojskowej nr 4430 Śrem”. Wynagrodzenie Spółki wynosi 1.159.730,42 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści 42/100 zł). Umowa powyższa jest pierwszym, pozyskanym w ramach przetargu publicznego przez PBG S.A., zadaniem związanym z budową obiektu wojskowego.III. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe.W okresie czwartego kwartału nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. IV. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skonsolidowane i skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej i jednostkowe wyniki finansowe PBG S.A.1) Spółka PBG S.A. w dniu 01 lutego 2005 roku zawarła porozumienie o przeniesieniu na PBG S.A. praw i obowiązków z umów zawartych pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. (Zamawiającym) a Spółką MAXER S.A. (Generalny Realizator Inwestycji). Pierwsza z umów, w którą wstępuje PBG S.A. jako Generalny Realizator Inwestycji jest kompleksowe i kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu”. Wynagrodzenie przysługujące PBG S.A. z tytułu realizacji umowy ustalono na 25.000.000 zł plus VAT. Drugą z umów, w którą wstępuje PBG S.A. jako Generalny Realizator Inwestycji jest kompleksowe i kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Bazy Magazynowej nr 93 w Nowej Soli”, Wynagrodzenie przysługujące PBG S.A. ustalono na 20.000.000 zł netto.2) Zarząd Spółki PBG S.A. w dniu 13 stycznia zawarł z siedemnastoma osobami fizycznymi umowy kupna udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym METOREX sp. z o.o. Spółka METOREX ma siedzibę w Toruniu, przy ulicy Żwirki i Wigury 17A i wykonuje : sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, melioracje, budownictwo wodne, oczyszczalnie ścieków, nawierzchnie dróg i placów. 3) W dniu 13 stycznia 2005 roku Zarząd Spółki PBG S.A., zawarł umowę z Ministrem Gospodarki i Pracy na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa PBG S.A. z zastosowaniem innowacyjnych technologii”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Objęty dotacją projekt realizowany będzie do grudnia 2006 roku. Łączna kwota wsparcia wyniesie 14.009.120 zł, z czego: na nakłady inwestycyjne 11.956.608 zł oraz tworzenie nowych miejsc pracy 2.052.512 zł. 4) Rada Nadzorcza Spółki PBG S.A. na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2005 roku w siedzibie Spółki, podjęła decyzję w formie uchwały, w sprawie włączenia do Grupy Kapitałowej PBG S.A., spółki Hydrobudowa – Włocławek S.A., z siedzibą we Włocławku. Włączenie Hydrobudowy – Włocławek S.A. do Grupy Kapitałowej PBG S.A. ma nastąpić poprzez objęcie przez PBG S.A. nowej emisji akcji, dających prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu.V. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym i skróconym jednostkowym raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd Spółki oświadcza, że w świetle wyników zaprezentowanych w skonsolidowanym i skróconym jednostkowym raporcie kwartalnym podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w raporcie bieżącym, że prognoza wyników na rok 2004 jest realizowana zgodnie z założeniami a zaprezentowane wyniki kwartalne potwierdzają realizacje tych prognoz. Zdaniem Zarządu realizacja prognozy wyników Grupy Kapitałowej na rok 2004 nie jest zagrożona.VI. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PBG S.A. na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji PBG S.A. w okresie od przekazania poprzedniego skonsolidowanego raportu kwartalnego zgodnie z posiadanymi przez spółkę dominującą informacjami. Jerzy Wiśniewski 4.380.054 akcji, w tym:4.380.054 akcji imiennych uprzywilejowanych 4.380.054, udział w kapitale zakładowym 41,60 %, udział w ogólnej liczbie głosów 53,97%Małgorzata Wiśniewska 1.003.279 akcji, w tym:1.003.279 akcji imiennych uprzywilejowanych 1.003.279, udział w kapitale zakładowym 9,53 %, udział w ogólnej liczbie głosów 12,37 %Tomasz Woroch 316.667 akcji, w tym: 316.667 akcji imiennych uprzywilejowanych 316.667, udział w kapitale zakładowym 3,01%, udział w ogólnej liczbie głosów 3,9 % BZ WBK AIB Asset Management S.A. 890.325 akcji zwykłych na okaziciela serii , udział w kapitale zakładowym 8,46 %, udział w ogólnej liczbie głosów 5,49 %VII. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące PBG S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez spółkę dominującą informacjami na dzień 28.02.2005rilość akcji (seria C) 28.02.2005rOsoby zarządzającePrzemysław Szkudlarczyk 10.710Tomasz Tomczak 4.671Osoby nadzorująceMaciej Bednarkiewicz 3.125Jerzy Sikorski 7.964Jacek Krzyżaniak 3.250 VIII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej W okresie objętym raportem nie zostały wszczęte żadne postępowania w stosunku do podmiotów z Grupy Kapitałowej PBG S.A. o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych.IX. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi.W okresie czwartego kwartału 2004 roku miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość w okresie od początku roku obrotowego przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość 500.000 EUR, były to jednak transakcje o charakterze typowym i rutynowym, zawierane na warunkach rynkowych, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta i jednostki od niego zależne. X. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.Emitent i jednostki od niego zależne nie udzieliły w okresie IV kwartału 2004 roku poręczeń kredytu lub pożyczki łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.W dniu 8 grudnia 2004 roku Spółka PBG S.A., zawarła umowę gwarancji wykonania zadania pod nazwą „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina” na kwotę 4.221.815,08 EUR na okres od 09.12.2004 roku do 31.05.2009 roku. Beneficjentem gwarancji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Wartość gwarancji przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.XI. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań dla Emitenta. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, oprócz wymienionych powyżej nie wystąpiły inne istotne dla Grupy Kapitałowej PBG S.A. wydarzenia. XII. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.Emitent w pierwszym kwartale 2005 roku będzie prowadził dalsze prace budowlane w ramach zawartych kontraktów, spośród których do najistotniejszych zaliczyć można:a. umowa pomiędzy PBG S.A., a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu której przedmiotem jest inwestycja pod nazwą „Budowa kopalni Górzyca” – planowane w I kwartale 2005 roku przychody netto ze sprzedaży 5.000 zł (zgodnie z planem przychodów do zafakturowania).a. kontrakt budowlany pod nazwą „Budowa drogowego przejścia granicznego Grzechotki – Mamonowo II” pomiędzy Wojewodą Warmińsko - Mazurskim, a jednostką dominującą PBG S.A. – PBG S.A. osiągnie w I kwartale 2005 r. z tego tytułu przychody netto ze sprzedaży 2.261 tys. zł (zgodnie z planem przychodów do zafakturowania).b. umowa PBG S.A. jako Generalnego Realizatora Inwestycji na wykonanie zadania „Modernizacja Bazy Magazynowej nr 111 we Wrocławiu”– planowane w I kwartale 2005 roku przychody netto ze sprzedaży 2.500 tys. zł.c. umowa pomiędzy Hydrobudową – Włocławek S.A. we Włocławku, a PBG S.A. - pod nazwą „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej we Wrocławiu” – w I kwartale 2005 roku Emitent zrealizuje w związku z realizacją kontraktu budowlanego przychody netto ze sprzedaży o wartości 2.500 tys. zł (zgodnie z planem przychodów do zafakturowania).d. umowa PBG S.A. z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w Warszawie oddział Zakład Odazotowania Gazu „KRIO” Odolanów na wykonanie robót przedmiotem których jest „Rozbudowa tłoczni Odolanów o motosprężąrkę nr 8” – planowane w I kwartale 2005 roku przychody netto ze sprzedaży 1.500 tys. zł (zgodnie z planem przychodów do zafakturowania).e. kontrakt budowlany pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Włocławek” pomiędzy Hydrobudową – Włocławek S.A. we Włocławku, a jednostką dominującą PBG S.A. – PBG S.A. osiągnie w I kwartale 2005 roku z tego tytułu przychody netto ze sprzedaży 2.650 tys. zł (zgodnie z planem przychodów do zafakturowania).W pierwszym kwartale 2005 roku Spółka będzie brała udział w przetargach na realizację zadań, z których przychody uwzględnione są w prognozie wyników Grupy Kapitałowej. Wyniki tych przetargów będą miały więc wpływ na osiągnięty przez Grupę Kapitałową wynik finansowy. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-01 | Jerzy Wiśniewski | Prezes Zarzadu | Jerzy Wiśniewski | ||
2005-03-01 | Małgorzata Wiśniewska | Wiceprezes Zarządu | Małgorzata Wiśniewska | ||
2005-03-01 | Tomasz Woroch | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Woroch | ||
2005-03-01 | Przemysław Szkudlarczyk | Wiceprezes Zarządu | Przemysław Szkudlarczyk | ||
2005-03-01 | Tomasz Tomczak | Członek Zarządu | Tomasz Tomczak | ||
2005-03-01 | Magdalena Eckert | osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG | Magdalena Eckert | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 65 762 | 59 622 | 54 307 | 55 881 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 646 | 236 | 498 | 638 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 34 455 | 31 176 | 27 693 | 22 657 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 26 781 | 24 624 | 24 188 | 29 155 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 563 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26 218 | 24 624 | 24 188 | 29 155 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 873 | 17 853 | 8 557 | 27 045 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 9 345 | 6 771 | 15 631 | 2 110 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 880 | 3 586 | 1 928 | 3 431 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 880 | 3 586 | 1 928 | 3 431 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 211 320 | 166 836 | 100 780 | 78 291 | ||
1. Zapasy | 4 068 | 3 966 | 2 370 | 2 731 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 118 348 | 79 988 | 61 169 | 43 302 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 858 | 1 770 | 7 115 | 189 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 116 490 | 78 218 | 54 054 | 43 113 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 48 860 | 42 660 | 12 654 | 6 316 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 860 | 42 660 | 12 654 | 6 316 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 622 | 586 | 0 | 1 381 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 3 575 | 8 976 | 1 960 | 2 590 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 43 663 | 33 098 | 10 694 | 2 345 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 044 | 40 222 | 24 587 | 25 942 | ||
A k t y w a r a z e m | 277 082 | 226 458 | 155 087 | 134 172 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 143 794 | 135 797 | 34 748 | 35 178 | ||
1. Kapitał zakładowy | 10 530 | 10 530 | 7 200 | 7 200 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 117 325 | 117 325 | 16 370 | 18 370 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 514 | -1 514 | -1 514 | -1 514 | ||
8. Zysk (strata) netto | 17 453 | 9 456 | 12 692 | 11 122 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 288 | 90 661 | 120 339 | 98 994 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 5 392 | 5 315 | 2 565 | 3 816 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 337 | 5 260 | 2 510 | 3 772 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 | 55 | 55 | 44 | ||
a) długoterminowa | 55 | 55 | 55 | 44 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 19 495 | 20 335 | 28 493 | 29 234 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 495 | 20 335 | 28 493 | 29 234 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 556 | 62 379 | 87 170 | 62 636 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 198 | 1 655 | 13 079 | 858 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 100 863 | 60 183 | 73 496 | 61 066 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 495 | 541 | 595 | 712 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 845 | 2 632 | 2 111 | 3 308 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 845 | 2 632 | 2 111 | 3 308 | ||
a) długoterminowe | 630 | 253 | 240 | 153 | ||
b) krótkoterminowe | 4 215 | 2 379 | 1 871 | 3 155 | ||
P a s y w a r a z e m | 277 082 | 226 458 | 155 087 | 134 172 | ||
Wartość księgowa | 143 794 | 135 797 | 34 748 | 35 178 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 530 000 | 10 530 000 | 72 000 | 72 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,66 | 12,90 | 482,61 | 488,58 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Z uwagi na fakt, że Spółka w 2003 roku była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, za wartość odpowiadającą liczbie akcji przyjęto liczbę udziałów |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 97 974 | 38 864 | 24 925 | 16 010 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 24 011 | 20 712 | 6 260 | 6 260 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 24 011 | 20 712 | 6 260 | 6 260 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 73 963 | 18 152 | 18 665 | 9 750 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 73 963 | 18 152 | 18 665 | 9 750 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 97 974 | 38 864 | 24 925 | 16 010 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 82 403 | 189 829 | 76 313 | 158 768 | ||
- od jednostek powiązanych | 260 | 1 832 | 12 203 | 20 577 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82 400 | 189 313 | 75 556 | 157 849 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 516 | 757 | 919 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 031 | 151 351 | 63 044 | 125 210 | ||
- jednostkom powiązanym | 24 134 | 24 134 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 66 028 | 150 903 | 62 324 | 124 338 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 448 | 720 | 872 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 372 | 38 478 | 13 269 | 33 558 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 5 884 | 16 471 | 5 361 | 16 512 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 488 | 22 007 | 7 908 | 17 046 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 907 | 3 950 | 3 450 | 4 027 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -117 | 862 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 1 024 | 3 088 | 3 450 | 4 027 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 366 | 1 750 | 2 644 | 4 102 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 27 | 40 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68 | 68 | 812 | 812 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 298 | 1 682 | 1 805 | 3 250 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 029 | 24 207 | 8 714 | 16 971 | ||
X. Przychody finansowe | 1 450 | 4 044 | 2 144 | 12 129 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 25 | 8 548 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 25 | 8 548 | ||
2. Odsetki, w tym: | 1 205 | 3 560 | 806 | 1 678 | ||
- od jednostek powiązanych | 132 | 493 | 351 | 901 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 308 | 1 818 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 245 | 484 | 5 | 85 | ||
XI. Koszty finansowe | 2 237 | 6 175 | 7 740 | 13 833 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 512 | 5 435 | 1 580 | 5 385 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 5 | 115 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 725 | 740 | 6 160 | 8 448 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 242 | 22 076 | 3 118 | 15 267 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
XIV. Zysk (strata) brutto | 10 242 | 22 076 | 3 118 | 15 267 | ||
XV. Podatek dochodowy | 2 245 | 4 623 | 1 548 | 2 575 | ||
a) część bieżąca | 2 462 | 3 749 | 1 319 | 3 110 | ||
b) część odroczona | -217 | 874 | 229 | -535 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 7 997 | 17 453 | 1 570 | 12 692 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 453 | 12 692 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 530 000 | 72 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 176,28 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 135 797 | 34 748 | 35 178 | 25 774 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | -1 621 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 135 797 | 34 748 | 35 178 | 24 153 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 530 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 330 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 330 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 330 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 530 | 10 530 | 7 200 | 7 200 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 117 325 | 16 370 | 18 370 | 10 270 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 100 955 | -2 000 | 6 100 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 105 692 | 0 | 8 100 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 93 000 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 015 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 11 677 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 8 100 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 737 | 2 000 | 2 000 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- koszty emisji | 0 | 4 737 | 0 | 0 | ||
- zwrot dopłat | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 117 325 | 117 325 | 16 370 | 16 370 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 514 | 14 206 | -1 514 | 107 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 12 692 | 1 282 | 8 304 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 1 175 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 12 692 | 1 282 | 9 479 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 692 | 0 | 8 197 | ||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 12 692 | 0 | 8 100 | ||
- dywidenda, fundusz socjalny | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 282 | 1 282 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 514 | 1 514 | 2 796 | 2 796 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 514 | 1 514 | 2 796 | 2 796 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 456 | 0 | 11 122 | 0 | ||
- zysk za III kwartał | 9 456 | 0 | 11 122 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 942 | 1 514 | -8 326 | 2 796 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 942 | -1 514 | 9 608 | -1 514 | ||
8. Wynik netto | 7 997 | 17 453 | 1 570 | 12 962 | ||
a) zysk netto | 7 997 | 17 453 | 1 570 | 12 962 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 143 794 | 143 794 | 34 748 | 34 748 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 143 794 | 143 794 | 34 748 | 34 748 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Zysk (strata) netto | 7 996 | 17 453 | 1 570 | 12 692 | ||
II. Korekty razem | -2 467 | -50 677 | 13 554 | 2 842 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 1 760 | 5 928 | 1 554 | 5 583 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 377 | 1 462 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 238 | 3 609 | 867 | -4 386 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 118 | -861 | -658 | -1 155 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 77 | 2 826 | -1 251 | -2 967 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -102 | -1 698 | 361 | 721 | ||
8. Zmiana stanu należności | -38 360 | -57 179 | -17 867 | -17 059 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30 520 | 11 583 | 27 734 | 20 654 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 282 | -14 885 | 2 414 | -834 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | 23 | 823 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 529 | -33 224 | 15 124 | 15 534 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 5 068 | 14 510 | 12 055 | 25 938 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 861 | 861 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 207 | 13 649 | 12 055 | 25 938 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 62 | 7 797 | 21 323 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 6 001 | 6 735 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 26 | 12 073 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 1 055 | 1 800 | ||
- odsetki | 0 | 62 | 715 | 715 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 4 207 | 13 587 | 4 258 | 4 615 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4 201 | 12 736 | 4 181 | 4 538 | ||
- odsetki | 6 | 851 | 77 | 77 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 8 580 | 32 685 | 12 490 | 38 169 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 403 | 14 329 | 8 095 | 14 440 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 563 | 563 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 614 | 17 793 | 4 390 | 23 724 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 377 | 9 950 | -10 299 | 5 484 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 27 | 6 072 | 0 | 2 189 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 350 | 3 878 | -10 299 | 3 295 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 1 237 | 7 843 | 14 689 | 18 240 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 1 237 | 7 843 | 14 689 | 18 240 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 5 | 5 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 512 | -18 175 | -435 | -12 231 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 3 949 | 116 632 | 33 935 | 60 895 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 91 593 | 0 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 3 949 | 25 039 | 33 935 | 60 895 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -4 598 | 32 265 | 40 274 | 55 411 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6 260 | 26 226 | 35 238 | 44 038 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418 | 1 517 | 980 | 2 962 | ||
8. Odsetki | 1 244 | 4 522 | 1 679 | 4 949 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 377 | 1 462 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 547 | 84 367 | -6 339 | 5 484 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 564 | 32 968 | 8 350 | 8 787 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 435 | 5 435 | 8 350 | 8 787 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 33 098 | 10 694 | 2 344 | 1 907 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 43 663 | 43 663 | 10 694 | 10 694 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
Cena akcji Pbg
Cena akcji Pbg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pbg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pbg.