P.A. Nova S.A.: Brak tytulu (2009-03-30). Komunikaty ESPI z dnia 30-03-2009

P.A. Nova S.A.: Brak tytulu (2009-03-30)

Udostępnij

PC-E_3_07_06 :

Firma: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

panova brak tytulu 30 03 2009 1456 grafika numer 1

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania:

2009-03-30

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR GOLD FIZ

INVESTORS TFI SA

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

02-516

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

REJTANA

17/18

(ulica)

( numer)

22 542 43 75

22 542 43 60

office@investors.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1070005256

140716572

www.investors.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik		Opis

TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji		2009-03-09
data zakończenia subskrypcji		2009-03-24
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych		2009-03-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją		400 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji		4 710
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji		4 179
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane		1 530,10
waluta		PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją		127
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji		112
wartość przeprowadzonej subskrypcji		6 394 287,90
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
jedna transza - seria I	nie było redukcji
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta		liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty		145 000,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów		0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa		50 000,00
d) koszty promocji oferty		115 000,00
(inne typy kosztów)
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją		0,78
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta		Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.
Plik		Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-03-30	Maciej Wiśniewski	Prezes Zarządu
2009-03-30	Beata Sax	Członek Zarządu