FIZ-Q-E 31.10.07 :
Firma: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. KOREKTA SPRAWOZDANIA
4. WYBRANE DANE FINANSOWE
5. BILANS
6. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. INFORMACJA DODATKOWA
10. TABELA GŁÓWNA
11. AKCJE
12. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
13. PRAWA DO AKCJI
14. PRAWA POBORU
15. KWITY DEPOZYTOWE
16. LISTY ZASTAWNE
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
18. INSTRUMENTY POCHODNE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
21. TYTUŁY UCZESTNICTWA
22. WIERZYTELNOŚCI
23. WEKSLE
24. DEPOZYTY
25. WALUTY
26. NIERUCHOMOŚCI
27. STATKI MORSKIE
28. INNE
29. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
30. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
31. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
32. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
33. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
34. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
| Fundusz sekurytyzacyjny: |
| ||||||||
| Fundusz podstawowy: |
| Fundusz portfelowy: |
| ||||||||
| Fundusz powiązany: |
| Fundusz aktywów niepublicznych: |
| ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC Mellon Trust Company z siedzibą w Vancouver, British Columbia, w Kanadzie dla Silver Fields Res Inc., a także Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela;Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 7 - Warranty Subskrybcyjne: emisje warrantów posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; warranty posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc.; warranty posiadane przez Fundusz są imienne i nie podlegają obrotowi, w odpowiednim trybie mogą zostać skonwertowane na akcje. Uzupełnienie opisu do Tabeli 29 - W prezentowanym okresie nastąpiła asymilacja certyfikatów inwestycyjnych. Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012 | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/09/2008 | EURO wg kursu NBP z 30/09/2008 | ||
| I. Przychody z lokat | 557 | 163 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 705 | 207 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -149 | -44 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -3 597 | -1 055 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 567 | -460 | ||
| VI. Wynik z operacji | -5 312 | -1 559 | ||
| VII. Zobowiązania | 9 617 | 2 822 | ||
| VIII. Aktywa | 51 271 | 15 043 | ||
| IX. Aktywa netto | 41 654 | 12 221 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 197 | 28 197 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,24 | 433,43 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -188,39 | -55,27 |
| BILANS | 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | ||
| I. Aktywa | 51 271 | 46 570 | 37 615 | 37 299 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 728 | 23 006 | 14 618 | 16 215 | ||
| 2. Należności | 1 | 7 | 15 | 603 | ||
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 23 975 | 20 337 | 16 190 | 7 555 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 549 | 3 024 | 6 295 | 12 238 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 7 918 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 | 190 | 497 | 687 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe aktywa | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| a) Rozliczenia międzyokresowe czynne | 2 | 6 | 0 | |||
| II. Zobowiązania | 9 617 | 1 240 | 3 689 | 425 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 41 654 | 45 330 | 33 926 | 36 874 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 39 384 | 37 748 | 30 304 | 35 252 | ||
| 1. Kapitał wpłacony | 49 811 | 46 784 | 37 012 | 37 012 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 427 | -9 036 | -6 708 | -1 760 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 5 634 | 9 379 | 3 354 | 72 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 819 | -4 671 | -3 121 | -2 155 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 453 | 14 050 | 6 475 | 2 227 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 364 | -1 797 | 268 | 1 549 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 41 654 | 45 330 | 33 926 | 36 874 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 197 | 27 371 | 22 702 | 26 070 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,24 | 1 656,12 | 1 494,39 | 1 414,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 197 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 477,24 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| PLINVGL00012 - 28 197W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności.W prezentowanym okresie nastąpiła asymilacja certyfikatów inwestycyjnych. Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012. | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| PLINVGL00012 - 41 654 | ||||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | ||
| I. Przychody z lokat | 704 | 1 299 | 164 | 362 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 557 | 1 299 | 164 | 360 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 147 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty funduszu | 852 | 2 997 | 718 | 2 529 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 784 | 1 685 | 265 | 1 743 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 19 | 55 | 47 | 147 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 16 | 73 | 0 | 0 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 24 | 70 | 22 | 75 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Usługi prawne | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 039 | 376 | 480 | ||
| 13. Pozostałe | 7 | 64 | 9 | 84 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 852 | 2 997 | 718 | 2 517 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -148 | -1 698 | -555 | -2 155 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 164 | 346 | 1 756 | 3 775 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -3 597 | 3 978 | 3 443 | 2 227 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0 | -276 | 131 | 61 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 567 | -3 632 | -1 685 | 1 549 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 307 | -436 | 0 | -115 | ||
| VII. Wynik z operacji | -5 312 | -1 352 | 1 202 | 1 621 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -188,39 | -47,96 | 46,10 | 62,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności. | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 45 330 | 33 926 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 312 | -1 352 | 3 622 | 3 622 | ||
| a) przychody z lokat netto | -149 | -1 698 | -3 121 | -3 121 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 597 | 3 978 | 6 475 | 6 475 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 566 | -3 632 | 268 | 268 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 312 | -1 352 | 3 622 | 3 622 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 636 | 9 081 | 30 304 | 30 304 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 026 | 12 798 | 37 012 | 37 012 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 390 | -3 718 | -6 708 | -6 708 | ||
| 5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 676 | 7 728 | 33 926 | 33 926 | ||
| 6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 41 654 | 41 654 | 33 926 | 33 926 | ||
| 7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 45 906 | 40 193 | 25 556 | 25 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| 8. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 826 | 5 495 | 22 702 | 22 702 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 758 | 7 823 | 27 360 | 27 360 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 932 | 2 328 | 4 658 | 4 658 | ||
| c) saldo zmian | 826 | 5 495 | 22 702 | 22 702 | ||
| 9. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 28 197 | 28 197 | 22 702 | 22 702 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 183 | 35 183 | 27 360 | 27 360 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 986 | 6 986 | 4 658 | 4 658 | ||
| c) saldo zmian | 28 197 | 28 197 | 22 702 | 22 702 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 656,12 | 1 494,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 477,24 | 1 477,24 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -42,51 | -1,53 | 40,83 | 40,83 | ||
| 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 467,35 | 1 467,35 | 994,36 | 994,36 | ||
| - data wyceny | 2008-08-31 | 2008-08-31 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | ||
| 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 721,40 | 1 782,38 | 1 560,92 | 1 560,92 | ||
| - data wyceny | 2008-07-14 | 2008-02-29 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 477,24 | 1 477,24 | 1 494,39 | 1 494,39 | ||
| - data wyceny | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,38 | 9,93 | 12,10 | 12,10 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,80 | 5,58 | 6,54 | 6,54 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,16 | 0,18 | 0,56 | 0,56 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności. Dane w ostatnich dwóch kolumnach obejmują okres od 16.10.2006 r. (dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu) | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -6 997 | -3 384 | 102 273 | -19 108 | ||
| I. Wpływy | 312 642 | 675 921 | 152 488 | 77 303 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 18 131 | 53 990 | 13 472 | 28 251 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 294 511 | 621 932 | 139 016 | 49 052 | ||
| 3. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 319 639 | 679 305 | 50 215 | 96 411 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 20 647 | 50 236 | 12 528 | 28 608 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 297 805 | 627 075 | 37 464 | 66 054 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 101 | 1 671 | 210 | 1 592 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 102 | 16 | 86 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 27 | 75 | 0 | 0 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 64 | 28 | 70 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | -9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Pozostałe | 27 | 81 | -30 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 719 | 6 493 | -1 518 | 35 323 | ||
| I. Wpływy | 3 026 | 12 798 | 0 | 37 012 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 026 | 12 798 | 0 | 37 012 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 307 | 6 305 | 1 518 | 1 689 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 307 | 6 305 | 1 518 | 1 689 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 019 | -1 314 | -88 | 0 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 278 | 3 109 | 100 755 | 16 215 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23 006 | 14 618 | 18 034 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17 728 | 17 728 | 118 789 | 16 215 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvGoldFIZRK2008.09.30.pdf InfDodInvGoldFIZRK2008.09.30.pdf | |||
| SKŁADNIKI LOKAT | 3 kwartał 2008 roku | 2 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 3 kwartał 2007 roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 5 011 | 1 630 | 3,18 | 5 011 | 3 024 | 6,49 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | 11 376 | 12 238 | 32,81 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 16 | 0,03 | 0 | 190 | 0,41 | 0 | 497 | 1,32 | 687 | 1,84 | |||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| 3. Dłużne papiery wartościowe | 7 918 | 7 918 | 15,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 553 | 7 556 | 20,26 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| 4. Depozyty | 10 622 | 10 622 | 20,72 | 18 034 | 18 034 | 38,73 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | 10 581 | 10 584 | 28,38 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 64 | 0,12 | ||
| 2. Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 26 | 0,05 | ||
| 3. Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 134 | 0,26 | ||
| 4. Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 32 | 0,06 | ||
| 5. Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 54 | 0,11 | ||
| 6. Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 99 | 0,19 | ||
| 7. Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 332 | 0,65 | ||
| 8. Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 106 | 0,21 | ||
| 9. Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 385 | 0,75 | ||
| 10. Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 57 | 0,11 | ||
| 11. Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 342 | 0,67 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Metanor Res Inc.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 175 000 | Kanada | 0 | 16 | 0,03 | ||
| 2. Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Gryphon Gold Corp.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 100 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Huldra Silver Inc. * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 240 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - TB090902 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-02 | 6,35% | 10 000,00 | 838 | 7 918 | 7 918 | 15,44 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. FC$Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -8 | |||||
| 2. FPLN$Z8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 16 | |||||
| 3. FGCZ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 214 | |||||
| 4. FGBPZ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -1 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 10 622 | 10 622 | 20,72 | ||||||||
| 1. | RAIFFEISEN BANK | Polska | PLN | 3,20% | 7 917,00 | 7 917 | 7 917,00 | 7 917 | 15,44 | ||
| 2. | ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 2 684,00 | 2 684 | 2 684,00 | 2 684 | 5,24 | ||
| 3. | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 9,00 | 21 | 9,00 | 21 | 0,04 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE MIN.FIN. | 838,00 | 7 918 | 7 918 | 15,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Zasady rachunkowości znajdują się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvGoldFIZRK2008.09.30.pdf PolitRachInvGoldFIZRK2008.09.30.pdf | ||||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 3 kwartał 2008 roku | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 1 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | ||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 3 kwartał 2008 roku | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 7 918 | ||
| 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 856 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 697 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 146 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
| 2008-11-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
| OFIZ Adam Chabior - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. | |||||
Cena akcji Panova
Cena akcji Panova w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Panova aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Panova.
