FIZ-P-E 12.12.05 :
Firma: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTYSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. INFORMACJE O FUNDUSZU
3. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
6. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
7. WYBRANE DANE FINANSOWE
8. BILANS
9. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
15. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
16. TABELA GŁÓWNA
17. AKCJE
18. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
19. PRAWA DO AKCJI
20. PRAWA POBORU
21. KWITY DEPOZYTOWE
22. LISTY ZASTAWNE
23. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
24. INSTRUMENTY POCHODNE
25. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
27. TYTUŁY UCZESTNICTWA
28. WIERZYTELNOŚCI
29. WEKSLE
30. DEPOZYTY
31. WALUTY
32. NIERUCHOMOŚCI
33. STATKI MORSKIE
34. INNE
35. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
36. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
37. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
38. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
39. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
40. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
41. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
42. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
43. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
44. NOTA-5 RYZYKA
45. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
46. NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
47. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
48. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
49. NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
50. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
51. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
52. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
Wprowadzenie.pdf
-
PismoPrezesa.pdf
-
SprawozdanieZarzadu.pdf
-
InformacjeDodatkowe.pdf
-
OswiadczenieZarzadu.pdf
-
OswDepozytariusza.pdf
-
RapSprFinInvGoldFIZ30.06.2008.pdf
-
PolitykaRachunkowosci.pdf
-
Ryzyka.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
| Fundusz sekurytyzacyjny: |
| ||||||||
| Fundusz podstawowy: |
| Fundusz portfelowy: |
| ||||||||
| Fundusz powiązany: |
| Fundusz aktywów niepublicznych: |
| ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| - wyjaśnienie dotyczy Tabeli Uzupełniającej - Akcje:* emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC Mellon Trust Company z siedzibą w Vancuover, British Columbia, w Kanadzie dla Silver Fields Res Inc. a także Pacyfic Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela;- wyjaśnienie dotyczy Tabeli Uzupełniającej - Warranty Subskrybcyjne:* emisje warrantów posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; warranty posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc.; warranty posiadane przez fundusz są imienne i nie podlegają obrotowi, w odpowiednim trybie moga zostać skonwertowane na akcje.-wyjaśnienie dotyczy Tabeli Bilansu:* W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności.** W prezentowanym okresie nastąpiła asymilacja certyfikatów inwestycyjnych. Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012.-wyjaśnienie dotyczy Tabeli Rachunku Wyniku z Operacji:* W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności.-wyjaśnienie dotyczy Tabeli Zestawienie Zmian w Aktywach Netto:* W dniu 31.08.2007 fundusz dokonał podziału certyfikatów inwestycyjnych w skali 1:10. Dane zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do porównywalności.-wyjaśnienie dotyczy Noty -6 - Instrumenty Pochodne:* Wartość i terminy przyszłych strumieni pieniężnych oraz kwoty będące podstawą przyszłych płatności zależą od przyszłych cen, rodzaju, liczby i terminu zamknięcia poszczególnych instrumentów pochodnych oraz regulaminów izb rozliczeniowych i brokerów za pośrednictwem których transakcje na danych instrumentach pochodnych są zawierane i rozliczane.** Termin wykonania instrumentów pochodnych rozumiany jest jako termin rozliczenia pieniężnego instrumentów pochodnych lub termin fizycznej dostawy instrumentów bazowych. Fundusz każdorazowo zamyka pozycje w instrumentach pochodnych przed terminem wygaśnięcia tak aby uniknąć fizycznej dostawy instrumentów bazowych. | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA | ||||||||
| Pismo Prezesa Zarządu znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PismoPrezesa.pdf PismoPrezesa.pdf | ||||||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) | ||||||||
| Sprawozdanie Zarządu znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SprawozdanieZarzadu.pdf SprawozdanieZarzadu.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30/06/2008 | EUR-3,3542 | ||
| I. Przychody z lokat | 742 | 221 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 2 292 | 683 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -1 550 | -462 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 575 | 2 258 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 065 | -616 | ||
| VI. Wynik z operacji | 3 960 | 1 181 | ||
| VII. Zobowiązania | 1 240 | 370 | ||
| VIII. Aktywa | 46 570 | 13 884 | ||
| IX. Aktywa netto | 45 330 | 13 514 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | 27 371 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | 493,75 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 144,67 | 43,13 |
| BILANS | 1 półrocze 2008 roku | 2007 | ||
| I. Aktywa | 46 570 | 37 615 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 006 | 14 618 | ||
| 2. Należności | 7 | 15 | ||
| 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 337 | 16 190 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 024 | 6 295 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 190 | 497 | ||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| 6. Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe aktywa | 6 | 0 | ||
| a) RMC Opłat dla GPW | 6 | 0 | ||
| II. Zobowiązania | 1 240 | 3 689 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 45 330 | 33 926 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 37 748 | 30 304 | ||
| 1. Kapitał wpłacony | 46 784 | 37 012 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 036 | -6 708 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 9 379 | 3 354 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 671 | -3 121 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 050 | 6 475 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 797 | 268 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 45 330 | 33 926 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | 22 702 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | 1 494,39 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 371 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 656,12 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| PLINVGL00012 - 27 371* sztuk | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| PLINVGL00012 - 45 330* W prezentowanym okresie nastąpiła asymilacja certyfikatów inwestycyjnych.Od dnia 21 maja 2008 certyfikaty inwestycyjne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych pod numerem PLINVGL00012. | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||
| I. Przychody z lokat | 742 | 598 | 199 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 | 2 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 742 | 596 | 197 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty funduszu | 2 292 | 3 730 | 1 811 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa | 901 | 2 025 | 1 478 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 36 | 172 | 101 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 57 | 16 | 0 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | 99 | 53 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Usługi prawne | 9 | 0 | 0 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 1 186 | 1 342 | 104 | ||
| 13. Pozostałe | 57 | 76 | 75 | ||
| a) Opłaty dla audytora | 35 | 66 | 0 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 11 | 11 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 2 292 | 3 719 | 1 799 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 550 | -3 121 | -1 600 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 510 | 6 743 | 2 019 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 575 | 6 475 | -1 216 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | -276 | -458 | -70 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 065 | 268 | 3 235 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | -742 | -342 | -115 | ||
| VII. Wynik z operacji | 3 960 | 3 622 | 419 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 144,67 | 159,55 | 15,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 33 926 | 0 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 960 | 3 622 | ||
| a) przychody z lokat netto | -1 550 | -3 121 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 575 | 6 475 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 065 | 268 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 960 | 3 622 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 7 444 | 30 304 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 772 | 37 012 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 328 | -6 708 | ||
| 5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 404 | 33 926 | ||
| 6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 45 330 | 33 926 | ||
| 7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 274 | 25 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| 8. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 669,00 | 22 702,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 065,00 | 5 343,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 396,00 | 24 900,00 | ||
| c) saldo zmian | 4 669,00 | 22 702,00 | ||
| 9. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 27 371,00 | 22 702,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 425,00 | 27 360,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 054,00 | 4 658,00 | ||
| c) saldo zmian | 27 371,00 | 22 702,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 494,39 | 1 000,00 | ||
| 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 656,12 | 1 494,39 | ||
| 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 21,65 | 40,83 | ||
| 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 574,03 | 994,36 | ||
| - data wyceny | 2008-04-30 | 2006-10-16 | ||
| 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 782,38 | 1 560,92 | ||
| - data wyceny | 2008-02-29 | 2007-02-28 | ||
| 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 656,12 | 1 494,39 | ||
| - data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,98 | 12,10 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,71 | 6,54 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,56 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,32 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | ||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 614 | -18 982 | -18 807 | ||
| I. Wpływy | 363 280 | 199 453 | 27 389 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 35 859 | 48 776 | 14 779 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 327 421 | 150 677 | 12 610 | ||
| 3. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 359 666 | 218 435 | 46 196 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 29 590 | 42 396 | 16 080 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 329 270 | 173 828 | 28 590 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 570 | 1 935 | 1 382 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 83 | 118 | 70 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 48 | 16 | 0 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 42 | 92 | 42 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 9 | 0 | 0 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Pozostałe | 54 | 50 | 30 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 774 | 33 600 | 36 841 | ||
| I. Wpływy | 9 772 | 37 024 | 37 012 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 9 772 | 37 012 | 37 012 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe | 0 | 12 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 4 998 | 3 424 | 171 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 998 | 3 424 | 171 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| a) | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -295 | -202 | 88 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 388 | 14 618 | 18 034 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 618 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 006 | 14 618 | 18 034 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Informacje dodatkowe znajdują się w załączeniu. | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjeDodatkowe.pdf InformacjeDodatkowe.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Oświadczenie o poprawności znajduje się w załączeniu. | |||
| Plik | Opis | ||
| OswiadczenieZarzadu.pdf OswiadczenieZarzadu.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | ||||||||
| Oświadczenie Depozytariusza znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| OswDepozytariusza.pdf OswDepozytariusza.pdf | ||||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | ||||||||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| RapSprFinInvGoldFIZ30.06.2008.pdf RapSprFinInvGoldFIZ30.06.2008.pdf | ||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT | 1 półrocze 2008 roku | 2007 | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 5 011 | 3 024 | 6,49 | 6 525 | 6 295 | 16,74 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 190 | 0,41 | 0 | 497 | 1,32 | ||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| 3. Depozyty | 18 034 | 18 034 | 38,73 | 7 349 | 7 349 | 19,54 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Abcourt Mines | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 170 000 | Kanada | 211 | 139 | 0,30 | ||
| 2. Apogee Minerals Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 114 500 | Kanada | 164 | 83 | 0,18 | ||
| 3. Orsu Metals Corporation | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 197 000 | Kanada | 426 | 405 | 0,87 | ||
| 4. Garibaldi Resources | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 128 000 | Kanada | 222 | 70 | 0,15 | ||
| 5. Gryphon Gold Corp.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 100 000 | Kanada | 215 | 80 | 0,17 | ||
| 6. Hambledon Mining | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 400 000 | Wielka Brytania | 381 | 167 | 0,36 | ||
| 7. Huldra Silver Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 510 000 | Kanada | 894 | 557 | 1,20 | ||
| 8. Intrepid Mines Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Sydney ASX | 317 000 | Australia | 369 | 226 | 0,49 | ||
| 9. Metanor Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 350 000 | Kanada | 439 | 640 | 1,37 | ||
| 10. Silver Fields Res Inc.* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 500 000 | Kanada | 126 | 121 | 0,26 | ||
| 11. Starcore Intl Ventures Ltd* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 160 000 | Kanada | 1 564 | 536 | 1,14 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Metanor Res Inc.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 175 000 | Kanada | 0 | 129 | 0,28 | ||
| 2. Starcore Intl Ventures Ltd.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 500 000 | Kanada | 0 | 11 | 0,02 | ||
| 3. Gryphon Gold Corp.* | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 100 000 | Kanada | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Huldra Silver Inc. * | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 240 000 | Kanada | 0 | 50 | 0,11 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | Nienotowane na rynku aktywnym |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. FC$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -13 | |||||
| 2. FPLN$U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 21 | |||||
| 3. FGCQ8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX ( New York Commodities Exchange) | COMEX ( New York Commodities Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 255 | |||||
| 4. FGBPU8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -3 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | 18 034 | 18 034 | 38,73 | ||||||||
| 1. | RAIFFEISEN BANK | Polska | PLN | 6,10% | 5 525,00 | 5 525 | 5 525,00 | 5 525 | 11,86 | ||
| 2. | ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | O/N | 2 389,00 | 2 389 | 2 389,00 | 2 389 | 5,13 | ||
| 3. | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | O/N | 847,00 | 1 795 | 847,00 | 1 795 | 3,86 | ||
| 4. | ABN-AMRO | Polska | PLN | 5,72% | 8 325,00 | 8 325 | 8 325,00 | 8 325 | 17,88 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PolitykaRachunkowosci.pdf PolitykaRachunkowosci.pdf | ||||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 półrocze 2008 roku | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 7 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| 8. Pozostałe | 0 | ||
| a) | 0 | ||
| | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | kwartał roku | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 143 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 614 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 470 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| a) opłaty emisyjne - jednorazowe | 9 | ||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 18 262 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 2 389 | 2 389 | ||
| 2. RAIFFEISEN BANK S.A. | zł | 5 525 | 5 525 | ||
| 3. ABN-AMRO Bank (Polska) S.A. | zł | 8 325 | 8 325 | ||
| 4. WESTLB BANK POLSKA S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| 5. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 847 | 1 795 | ||
| 6. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 0 | 0 | ||
| 7. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 54 | 228 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 12 350 | ||||
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 10 570 | 10 570 | ||
| 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 744 | 1 576 | ||
| 3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 29 | 60 | ||
| 4. ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 34 | 144 | ||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 4 744 | ||||
| 1. Depozyty zabezpieczające i środki blokowane pod operacje na instrumentach pochodnych | 4 744 | ||||
| NOTA-5 RYZYKA | ||||||||
| Nota-5 Ryzyka znajduje się w załączeniu. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Ryzyka.pdf Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. FC$U8 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | -2 705 | 2008-09-16 | 2008-09-16 | |||||
| 2. FPLN$U8 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | 10 377 | 2008-09-15 | 2008-09-15 | |||||
| 3. FGCQ8 | DŁUGA | Kontrakt terminowy futures | inwestycyjny | 50 170 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | |||||
| 4. FGBPU8 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy futures | zabezpieczenie | -788 | 2008-09-15 | 2008-09-15 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 20 337 | ||
| II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | jednostka | waluta | 1 półrocze 2008 roku | |||
| I. I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 23 006 | |||
| A) w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 16 239 | |||
| B) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 767 | |||
| a) w walucie obcej | w tys. | USD | 3 085 | |||
| a)1. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 539 | |||
| b) w walucie obcej | w tys. | CAD | 0 | |||
| b)1. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| b)2. w walucie obcej | w tys. | GBP | 54 | |||
| b)3. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 228 | |||
| b)4. II. Należności | w tys. | zł | 7 | |||
| b)5. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 | |||
| b)6. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| b)7. w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| b)8. III. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 20 337 | |||
| b)9. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 20 337 | |||
| b)10. IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 3 024 | |||
| b)11. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| b)12. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 024 | |||
| b)13. w walucie obcej | w tys. | GBP | 40 | |||
| b)14. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 167 | |||
| b)15. | w tys. | CAD | 1 360 | |||
| b)16. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 857 | |||
| b)17. V. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 190 | |||
| b)18. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| b)19. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 190 | |||
| b)20. w walucie obcej | w tys. | CAD | 90 | |||
| b)21. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 190 | |||
| b)22. VI. Pozostałe Aktywa | w tys. | zł | 6 | |||
| b)23. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| b)24. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| b)25. VII. Zobowiązania | w tys. | zł | -1 240 | |||
| b)26. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -1 097 | |||
| b)27. w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -143 | |||
| b)28. w walucie obcej - HKD | w tys. | USD | -68 | |||
| b)29. w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | -143 | |||
| Razem | w tys. | zł | 45 330 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 276,00 | -742,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| 2. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295,00 | ||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 1. w walucie sprawozdania finansowego | zł | |||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 575 | -1 758 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | -307 | |||||
| 3. Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| 4. Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | 562 | |||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 339 | |||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Janusz Siatkowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Michał Słysz | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Andrzej Kaczorowski | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-01 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-01 | Adam Chabior | OFIZ Adam Chabior | |||
| | |||||
Cena akcji Panova
Cena akcji Panova w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Panova aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Panova.
