SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SA w likwidacjiSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 53 | 555 | 14 | 142 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -126 | -1 542 | -32 | -395 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -89 | 15 819 | -23 | 4 057 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -215 | 14 277 | -55 | 3 662 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 718 | 61 046 | 184 | 15 656 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 718 | 61 046 | 184 | 15 656 | ||
| X. Aktywa razem | 7 967 | 78 820 | 2 080 | 20 573 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 357 | 1 076 | 93 | 281 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 72 | 706 | 19 | 184 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 610 | 77 744 | 1 986 | 20 292 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 7 825 | 1 127 | 2 042 | 294 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,89 | 6,90 | 0,23 | 1,80 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 1,27 | -0,01 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Powyższe dane prezentują pierwszy kwartał działalności Funduszu w stanie likwidacji tj. okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku oraz porównywalnie czwarty kwartał 2005 roku. Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego Funduszu zostały połączone w jeden kapitał podstawowy. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.12.2006 oraz 11 271 048 na dzień 31.12.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres 1.10.2006 do 31.12.2006 oraz 11 271 048 za okres 1.10.2005 do 31.12.2005. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 1 796 | 2 971 | 9 313 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 796 | 2 733 | 9 257 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 796 | 2 733 | 9 257 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 238 | 56 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 238 | 56 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 2 | 2 | 1 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 1. Pozostałe należności | 2 | 2 | 1 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 169 | 5 452 | 69 506 | |||
| D. Inne aktywa | 0 | 7 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 0 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 7 967 | 8 432 | 78 820 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 72 | 228 | 706 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 0 | 1 | 1 | |||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 72 | 227 | 705 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 285 | 379 | 370 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 285 | 379 | 370 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 285 | 379 | 370 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 357 | 607 | 1 076 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 610 | 7 825 | 77 744 | |||
| E. Kapitał własny | 7 610 | 7 825 | 77 744 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 825 | 1 127 | 1 127 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -81 264 | -20 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 0 | 76 334 | 18 448 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | -296 | -296 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| - koszty likwidacji Funuszu | 0 | -296 | -296 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 599 | 27 831 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 0 | 152 | 12 067 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 447 | 15 764 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | -215 | 11 325 | 30 654 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -126 | 12 605 | 45 819 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | -1 280 | -15 165 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 11 271 048 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,89 | 0,91 | 6,90 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego Funduszu zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.12.2006 roku oraz na dzień 30.09.2006 roku i 11 271 048 na dzień 31.12.2005 roku. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -126 | 12 605 | 45 819 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 152 | 12 067 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -126 | 12 757 | 57 886 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | -1 280 | -15 165 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 447 | 15 764 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -89 | -833 | 599 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 67 362 | |||
| - zobowiązanie z tytułu wezwania na skup akcji własnych | 0 | 0 | 67 362 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 67 362 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2005 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 53 | 53 | 555 | 555 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 20 | 20 | 119 | 119 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 20 | 20 | 119 | 119 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 33 | 33 | 293 | 293 | ||
| 3. Dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | -712 | -712 | ||
| 4. Pozostałe | 0 | 0 | 855 | 855 | ||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
| C. Koszty operacyjne | 219 | 219 | 2 097 | 2 097 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 217 | 217 | 2 097 | 2 097 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | 0 | 1 763 | 1 763 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 97 | 97 | 99 | 99 | ||
| 1.3. Usługi prawne | 18 | 18 | 132 | 132 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | 102 | 102 | 103 | 103 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| D. Wynik z inwestycji netto | -126 | -126 | -1 542 | -1 542 | ||
| E. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -89 | -89 | 15 819 | 15 819 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 31 645 | 31 645 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -89 | -89 | -15 826 | -15 826 | ||
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -215 | -215 | 14 277 | 14 277 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| G. Zysk (strata) brutto | -215 | -215 | 14 277 | 14 277 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| H. Zysk (strata) netto, w tym: | -215 | -215 | 14 277 | 14 277 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -126 | -126 | 30 815 | 30 815 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -89 | -89 | -16 538 | -16 538 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -215 | 14 277 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 570 157 | 11 271 048 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 1,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Czwarty kwartał 2006 roku jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji.Dane liczbowe za kwartał i narastająco są identyczne. Dla porównywalności zaprezentowano okres od 01.10.2005 roku do 31.12.2005 roku.W pozycji zysk (strata) netto zanualizowany zaprezentowano zysk (stratę) netto za okres od 01.10.2006 roku do 31.12.2006 roku oraz dla porównywalności za okres od 01.10.2005 roku do 31.12.2005 roku.Zysk (strata) na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku (straty) netto do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 825 | 7 825 | 160 327 | 63 487 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 825 | 7 825 | 160 327 | 63 487 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 825 | 7 825 | 1 503 | 1 127 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -376 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 825 | 7 825 | 1 127 | 1 127 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -112 942 | -20 | ||
| - zakup akcji własnych | 0 | 0 | -112 942 | -20 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 112 922 | 0 | ||
| - umorzenie akcji | 0 | 0 | 112 922 | 0 | ||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 92 973 | 18 448 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | -74 525 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 56 593 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 56 593 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -131 118 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | -18 316 | 0 | ||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -256 | 0 | ||
| - umorzenia akcji | 0 | 0 | -112 546 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 18 448 | 18 448 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | -256 | -296 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -40 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 256 | 0 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 256 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - koszty likwidacji Funduszu | 0 | 0 | -296 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | -296 | -296 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 66 107 | 44 208 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 90 916 | 57 177 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 90 916 | 57 177 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 56 593 | 29 540 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 15 695 | 7 636 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 0 | 15 695 | 7 636 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -56 593 | 0 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -56 593 | 0 | ||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 15 695 | 37 176 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 34 323 | 27 637 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -15 695 | -7 636 | ||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 0 | -15 695 | -7 636 | ||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 18 628 | 20 001 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 34 323 | 57 177 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -24 809 | -12 969 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -24 809 | -12 969 | ||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -18 317 | -6 742 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 628 | -3 364 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | -3 628 | -3 364 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 18 317 | 0 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 18 317 | 0 | ||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -3 628 | -10 106 | ||
| 5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -6 492 | -6 227 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 628 | 3 364 | ||
| - przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 0 | 0 | 3 628 | 3 364 | ||
| 5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -2 864 | -2 863 | ||
| 5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -6 492 | -12 969 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 27 831 | 44 208 | ||
| 6. Wynik netto | -215 | -215 | 30 654 | 14 277 | ||
| a) zysk netto | 118 | 118 | 55 133 | 33 652 | ||
| - zrealizowany | 118 | 118 | 55 133 | 33 652 | ||
| - niezrealizowany | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | -333 | -333 | -24 479 | -19 375 | ||
| - zrealizowana | -244 | -244 | -9 314 | -2 837 | ||
| - niezrealizowana | -89 | -89 | -15 165 | -16 538 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 610 | 7 610 | 77 744 | 77 744 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 610 | 7 610 | 77 744 | 77 744 | ||
| Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego Funduszu zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.Dla porównywalności zaprezentowano okres od 01.10.2005 roku do 31.12.2005 roku. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 975 | 975 | 77 453 | 77 453 | ||
| 1. Odsetki | 55 | 55 | 312 | 312 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 848 | 848 | 45 745 | 45 745 | ||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 14 300 | 14 300 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 2 | 2 | 17 096 | 17 096 | ||
| II. Wydatki | 257 | 257 | 16 407 | 16 407 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 1 767 | 1 767 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 142 | 142 | 130 | 130 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 18 | 18 | 131 | 131 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| 4. Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 14 300 | 14 300 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 5. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 97 | 97 | 79 | 79 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 718 | 718 | 61 046 | 61 046 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 718 | 718 | 61 046 | 61 046 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 717 | 717 | 61 250 | 61 250 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 204 | 0 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 5 452 | 5 452 | 8 256 | 204 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 169 | 6 169 | 69 506 | 8 256 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 67 227 | 69 506 | ||
| Czwarty kwartał 2006 roku jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. Dane liczbowe za kwartał i narastająco są identyczne. Dla porównywalności zaprezentowano okres od 01.10.2005 roku do 31.12.2005 roku. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| V Informacja dodatkowa_IVkwv2.pdf V Informacja dodatkowa_IVkwv2.pdf | informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 2 733 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | ||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | ||
| - sprzedaż | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | ||
| - wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | ||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 064 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 399 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 796 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 2 399 | 0 | 0 | 3 064 | ||
| wartość rynkowa | 1 796 | 0 | 0 | |||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. | ||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Piotr Nadolski | Likwidator | |||
| 2007-02-14 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
| | |||||
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.
