SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SA w likwidacjiSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody z inwestycji | 180 | 53 | 47 | 14 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -474 | -126 | -124 | -33 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 61 | 0 | 16 | 0 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -413 | -126 | -108 | -33 | ||
V. Zysk (strata) brutto | -413 | -126 | -108 | -33 | ||
VI. Zysk (strata) netto | -413 | -126 | -108 | -33 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 | 718 | 12 | 187 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 47 | 718 | 12 | 187 | ||
X. Aktywa razem | 7 370 | 7 967 | 1 951 | 2 109 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 311 | 357 | 82 | 95 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 | 72 | 7 | 19 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 059 | 7 610 | 1 869 | 2 015 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 7 472 | 7 736 | 1 978 | 2 048 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 11 271 048 | 8 570 157 | 11 271 048 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,82 | 0,89 | 0,22 | 0,24 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,82 | 0,89 | 0,22 | 0,24 | ||
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Powyższe dane prezentują działalnośc Funduszu w stanie likwidacji: 3 kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2007 roku i na dzień 31.12.2006 roku. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres 01.01.2007 roku do 30.09.2007 roku i za okres 01.10.2006 roku do 31.12.2006 roku. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
Aktywa | ||||||
A. Portfel inwestycyjny | 1 142 | 1 224 | 1 796 | 1 796 | ||
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 142 | 1 224 | 1 796 | 1 796 | ||
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 142 | 1 224 | 1 796 | 1 796 | ||
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
B. Należności | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Należności z tytułu odsetek | ||||||
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
1. Pozostałe należności | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 215 | 6 415 | 6 169 | 6 169 | ||
D. Inne aktywa | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
1. Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | ||||||
Wartość firmy z wyceny | ||||||
Aktywa, razem | 7 370 | 7 649 | 7 967 | 7 967 | ||
Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
I. Zobowiązania | 28 | 21 | 72 | 72 | ||
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2. Pozostałe zobowiązania | 28 | 21 | 71 | 71 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
II. Rezerwy | 283 | 332 | 285 | 285 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
1. Pozostałe rezerwy | 283 | 332 | 285 | 285 | ||
Długoterminowe | ||||||
1.1. Krótkoterminowe | 283 | 332 | 285 | 285 | ||
Rezerwa z wyceny | ||||||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 311 | 353 | 357 | 357 | ||
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 059 | 7 296 | 7 610 | 7 610 | ||
E. Kapitał własny | 7 059 | 7 296 | 7 610 | 7 610 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 472 | 7 554 | 7 736 | 7 736 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
środków trwałych | ||||||
akcji i udziałów | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | ||||||
zrealizowany zysk (strata) | ||||||
niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
2. Zysk (strata) netto, w tym: | -413 | -258 | -126 | -126 | ||
- zrealizowany zysk (strata) netto | -413 | -258 | -126 | -126 | ||
niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 8 570 157 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 570 157 | 8 570 157 | 11 271 048 | 11 271 048 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | ||
Powyższe dane prezentują stan na 30 września 2007 roku, 30 czerwca 2007 roku oraz na 31 grudnia 2006 roku, to jest na koniec pierwszego kwartału działalności Funduszu w stanie likwidacji. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 30.09.2007 roku, na dzień 30.06.2007 roku oraz na dzień 31.12.2006 roku. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | ||||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -413 | -258 | -126 | -126 | ||
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zrealizowany wynik netto, razem | -413 | -258 | -126 | -126 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Niezrealizowany wynik netto, razem | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
A. Przychody z inwestycji | 67 | 180 | 53 | 53 | ||
Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 21 | 53 | 20 | 20 | ||
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 21 | 53 | 20 | 20 | ||
Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
2. Przychody z tytułu odsetek | 46 | 127 | 33 | 33 | ||
Dodatnie różnice kursowe | ||||||
Pozostałe | ||||||
B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 3 | 40 | 40 | ||
C. Koszty operacyjne | 222 | 657 | 219 | 219 | ||
1. Koszty działania funduszu | 222 | 653 | 217 | 217 | ||
Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
1.1. Usługi doradztwa finansowego | 93 | 324 | 97 | 97 | ||
1.2. Usługi prawne | 13 | 37 | 18 | 18 | ||
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
Ujemne różnice kursowe | ||||||
1.3. Pozostałe koszty | 116 | 292 | 102 | 102 | ||
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
D. Wynik z inwestycji netto | -155 | -474 | -126 | -126 | ||
E. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 61 | 0 | 0 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -155 | -413 | -126 | -126 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
G. Zysk (strata) brutto | -155 | -413 | -126 | -126 | ||
Podatek dochodowy | ||||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
H. Zysk (strata) netto, w tym: | -155 | -413 | -126 | -126 | ||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -155 | -413 | -126 | -126 | ||
Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -539 | 25 602 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 570 157 | 9 580 474 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 2,67 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -539,00 | 25 602,00 | ||||
Powyższe dane prezentują III kwartał 2007 roku, który jest czwartym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji, narastająco trzy kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 296 | 7 610 | 7 825 | 7 825 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 296 | 7 610 | 7 825 | 7 825 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 296 | 7 610 | 7 825 | 7 825 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -82 | -138 | -89 | -89 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji | ||||||
- wycena akcji w pozostałych jednostkach | -82 | -138 | -89 | -89 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 214 | 7 472 | 7 736 | 7 736 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
podziału zysku (ustawowo) | ||||||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
2. Wynik netto | -155 | -413 | -126 | -126 | ||
a) zysk netto | 67 | 248 | 118 | 118 | ||
- zrealizowany | 67 | 248 | 118 | 118 | ||
niezrealizowany | ||||||
b) strata netto | -222 | -661 | -244 | -244 | ||
- zrealizowana | -222 | -661 | -244 | -244 | ||
niezrealizowana | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 059 | 7 059 | 7 610 | 7 610 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 059 | 7 059 | 7 610 | 7 610 | ||
Powyższe dane prezentują III kwartał 2007 roku, który jest czwartym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji, narastająco trzy kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 1 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
I. Wpływy | 78 | 760 | 975 | 975 | ||
1. Odsetki | 78 | 180 | 55 | 55 | ||
2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Zbycie udziałów wiodących | ||||||
3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 67 | 67 | ||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 577 | 848 | 848 | ||
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
II. Wydatki | 267 | 713 | 257 | 257 | ||
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 142 | 375 | 142 | 142 | ||
2. Wydatki z tytułu usług prawnych | 14 | 38 | 18 | 18 | ||
Nabycie udziałów wiodących | ||||||
Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
Udzielone pożyczki | ||||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
3. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 111 | 300 | 97 | 97 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -189 | 47 | 718 | 718 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty | ||||||
Pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
Wydatki | ||||||
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
Nabycie akcji własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów | ||||||
Spłaty pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -189 | 47 | 718 | 718 | ||
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -200 | 46 | 717 | 717 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | -11 | -1 | -1 | -1 | ||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 6 415 | 6 169 | 5 452 | 5 452 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 6 215 | 6 215 | 6 169 | 6 169 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Powyższe dane prezentują III kwartał 2007 roku, który jest czwartym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji, narastająco trzy kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
V Informacja dodatkowa_IIIkwv2.pdf V Informacja dodatkowa_IIIkwv2.pdf |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | ||
a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 | ||
- sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 516 | ||
- aktualizacja wartości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 1 142 | ||
|
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
Udziały wiodące | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Udziały mniejszościowe | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 3 024 | ||
wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
wartość bilansowa | 1 142 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość według ceny nabycia | 1 696 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość godziwa | 1 142 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość rynkowa | 1 142 | 0 | 0 | 0 | ||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Razem | ||||||
wartość bilansowa | 1 142 | 0 | 0 | 0 | ||
wartość według ceny nabycia | 1 696 | 0 | 0 | 3 024 | ||
wartość rynkowa | 1 142 | 0 | 0 |
UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | ||||||||||||||
|
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | |||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
OBLIGACJE | ||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | ||||||||||
|
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||
Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | |||||||||||
|
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-11-12 | Piotr Nadolski | Likwidator | |||
2007-11-12 | Anna Królikowska-Rybicka - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
|
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.