SAF-Q :
Firma: V NFI VICTORIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Przychody z inwestycji | 1 966 | 1 133 | 482 | 278 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -2 726 | -11 535 | -668 | -2 827 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 13 182 | 31 902 | 3 230 | 7 818 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 456 | 20 367 | 2 562 | 4 991 | ||
V. Zysk (strata) brutto | 10 456 | 20 367 | 2 562 | 4 991 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 10 456 | 20 443 | 2 562 | 5 010 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 946 | 14 652 | 7 829 | 3 591 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 925 | -27 818 | -27 674 | -6 817 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -80 979 | -13 166 | -19 845 | -3 227 | ||
X. Aktywa razem | 58 689 | 112 614 | 14 527 | 27 874 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 827 | 5 543 | 205 | 1 372 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 742 | 5 458 | 184 | 1 351 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 57 862 | 107 071 | 14 322 | 26 502 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 1 503 | 3 006 | 372 | 744 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 30 056 124 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,13 | 7,12 | 1,27 | 1,76 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,86 | 1,00 | 0,21 | 0,25 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.06.2005 oraz 15 028 063 na dzień 30.06.2004. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 12 205 113 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005 oraz 20 369 183 za okres 1.01.2004 do 30.06.2004. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis |
BILANS | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Aktywa | ||||||
A. Portfel inwestycyjny | 49 937 | 53 789 | 71 579 | 77 872 | ||
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 801 | 31 051 | 48 841 | 44 189 | ||
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 31 801 | 31 051 | 48 841 | 44 189 | ||
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 18 136 | 22 738 | 22 738 | 33 683 | ||
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 5 280 | 5 280 | 5 175 | ||
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 581 | 1 008 | 1 008 | 3 487 | ||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 16 555 | 16 450 | 16 450 | 25 021 | ||
Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
B. Należności | 8 268 | 8 115 | 66 292 | 32 044 | ||
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 8 267 | 7 974 | 7 974 | 21 619 | ||
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
Należności z tytułu odsetek | ||||||
3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 5 | 5 | 362 | ||
4. Pozostałe należności | 1 | 136 | 58 308 | 10 059 | ||
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 433 | 41 | 23 456 | 2 645 | ||
D. Inne aktywa | 51 | 42 | 41 | 53 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
1. Rozliczenia międzyokresowe | 51 | 42 | 41 | 53 | ||
1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
1.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 42 | 0 | 53 | ||
Pozostałe | ||||||
Wartość firmy z wyceny | ||||||
Aktywa, razem | 58 689 | 61 987 | 161 368 | 112 614 | ||
Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
I. Zobowiązania | 742 | 3 364 | 881 | 5 458 | ||
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 37 | 4 169 | ||
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 2 605 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4. Pozostałe zobowiązania | 741 | 758 | 843 | 1 288 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
II. Rezerwy | 85 | 116 | 160 | 85 | ||
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
Długoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe | ||||||
2. Pozostałe rezerwy | 85 | 116 | 119 | 85 | ||
Długoterminowe | ||||||
2.1. Krótkoterminowe | 85 | 116 | 119 | 85 | ||
Rezerwa z wyceny | ||||||
Zobowiązania i rezerwy, razem | 827 | 3 480 | 1 041 | 5 543 | ||
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 57 862 | 58 507 | 160 327 | 107 071 | ||
E. Kapitał własny | 57 862 | 58 507 | 160 327 | 107 071 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -112 922 | -112 922 | 0 | -46 632 | ||
3. Kapitał zapasowy | 130 994 | 92 973 | 92 973 | 134 369 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | -256 | -256 | -256 | ||
środków trwałych | ||||||
- akcji i udziałów | 0 | -256 | -256 | -256 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 27 831 | 66 107 | -7 633 | -3 859 | ||
- zrealizowany zysk (strata) | 7 844 | 45 529 | -7 521 | -4 049 | ||
- niezrealizowany zysk (strata) | 19 987 | 20 578 | -112 | 190 | ||
6. Zysk (strata) netto, w tym: | 10 456 | 11 102 | 73 740 | 20 443 | ||
- zrealizowany zysk (strata) netto | 15 991 | 18 034 | 45 797 | -1 651 | ||
- niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 535 | -6 932 | 27 943 | 22 094 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Liczba akcji (w szt.) | 15 028 063 | 15 028 063 | 15 028 063 | 30 056 124 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,13 | 5,19 | 10,67 | 7,12 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 11 271 048 na dzień 30.06.2005 i na dzień 31.03.2005 oraz 15 028 063 na dzień 31.12.2004 i na dzień 30.06.2004 | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 15 991 | 18 034 | 45 797 | -1 651 | ||
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 844 | 45 529 | -7 521 | -4 049 | ||
Zrealizowany wynik netto, razem | 23 835 | 63 563 | 38 276 | -5 700 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 535 | -6 932 | 27 943 | 22 094 | ||
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 19 987 | 20 578 | -112 | 190 | ||
Niezrealizowany wynik netto, razem | 14 452 | 13 646 | 27 831 | 22 284 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 11 140 | ||
- złożone oferty na zakup papierów wartościowych* | 0 | 0 | 0 | 11 140 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 11 140 | ||
*) Zobowiązanie warunkowe nie stało się wymagalne. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przychody z inwestycji | 662 | 1 966 | -437 | 1 133 | ||
Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 180 | 404 | 606 | ||
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 180 | 42 | 244 | ||
1.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 362 | 362 | ||
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
2. Przychody z tytułu odsetek | 15 | 601 | 208 | 403 | ||
3. Dodatnie różnice kursowe | 647 | 1 185 | -1 049 | 124 | ||
Pozostałe | ||||||
B. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 18 | 0 | 0 | ||
C. Koszty operacyjne | 2 226 | 4 384 | 2 420 | 4 835 | ||
1. Koszty działania funduszu | 2 226 | 4 384 | 2 420 | 4 835 | ||
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 849 | 3 635 | 2 040 | 4 112 | ||
1.2. Usługi doradztwa finansowego | 150 | 270 | 120 | 279 | ||
1.3. Usługi prawne | 104 | 232 | 103 | 198 | ||
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 6 | 21 | 26 | 26 | ||
Ujemne różnice kursowe | ||||||
1.5. Pozostałe koszty | 117 | 226 | 131 | 220 | ||
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
D. Pozostałe koszty operacyjne | 360 | 899 | 6 933 | 7 050 | ||
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -573 | -573 | 783 | 783 | ||
F. Wynik z inwestycji netto | -1 350 | -2 726 | -10 573 | -11 535 | ||
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 704 | 13 182 | 19 607 | 31 902 | ||
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -46 | 19 902 | 9 329 | 9 932 | ||
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 750 | -6 720 | 10 278 | 21 970 | ||
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -646 | 10 456 | 9 034 | 20 367 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
I. Zysk (strata) brutto | -646 | 10 456 | 9 034 | 20 367 | ||
J. Podatek dochodowy | 0 | 0 | -66 | -76 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 0 | 0 | -66 | -76 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
K. Zysk (strata) netto, w tym: | -646 | 10 456 | 9 100 | 20 443 | ||
1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 043 | 15 991 | -129 | -1 651 | ||
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 397 | -5 535 | 9 229 | 22 094 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 63 753 | 9 178 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 628 189 | 21 938 204 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,68 | 0,42 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 507 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 507 | 160 327 | 114 421 | 114 421 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 503 | 1 503 | 3 006 | 3 006 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -1 503 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -1 503 | 0 | ||
- umorzenia akcji | 0 | 0 | -1 503 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 503 | 1 503 | 1 503 | 3 006 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje własne na początek okresu | -112 922 | 0 | -18 839 | -18 839 | ||
2.1. Zmiany akcji własnych | 0 | -112 922 | 18 839 | -27 793 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
- zakup akcji własnych | 0 | -112 922 | -27 833 | -27 793 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 46 672 | 0 | ||
- umorzenia akcji | 0 | 0 | 46 672 | 0 | ||
2.2. Akcje własne na koniec okresu | -112 922 | -112 922 | 0 | -46 632 | ||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 92 973 | 92 973 | 134 177 | 134 177 | ||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 38 021 | 38 021 | -41 204 | 192 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 56 593 | 56 593 | 35 520 | 192 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
podziału zysku (ustawowo) | ||||||
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 192 | 192 | ||
- przeniesienie zrealizowanego zysku z lat ubiegłych | 56 593 | 56 593 | 35 328 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -18 572 | -18 572 | -76 724 | 0 | ||
- pokrycia straty | -18 316 | -18 316 | -31 554 | 0 | ||
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | -256 | -256 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji | 0 | 0 | -45 170 | 0 | ||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 130 994 | 130 994 | 92 973 | 134 369 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -256 | -256 | -64 | -64 | ||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 256 | 256 | -192 | -192 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 256 | 256 | 0 | 0 | ||
b) przeniesienie na kapitał zapasowy | 256 | 256 | 0 | 0 | ||
c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -192 | -192 | ||
zbycia środków trwałych | ||||||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -192 | -192 | ||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | -256 | -256 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 77 209 | 66 107 | -3 859 | -3 859 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 112 186 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 112 186 | 90 916 | 39 555 | 39 555 | ||
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 77 325 | 56 593 | 35 328 | 35 328 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 697 | 8 059 | 347 | 337 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 697 | 8 059 | 347 | 337 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -56 593 | -56 593 | -35 328 | 0 | ||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | -56 593 | -56 593 | -35 328 | 0 | ||
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 429 | 8 059 | 347 | 35 665 | ||
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 861 | 34 323 | 4 227 | 4 227 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -697 | -8 059 | -347 | -337 | ||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | -697 | -8 059 | -347 | -337 | ||
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 164 | 26 264 | 3 880 | 3 890 | ||
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 593 | 34 323 | 4 227 | 39 555 | ||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -34 977 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -34 977 | -24 809 | -43 414 | -43 414 | ||
5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 014 | -18 316 | -30 735 | -31 554 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -106 | -215 | -8 687 | -8 160 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | -106 | -215 | -8 687 | -8 160 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 18 316 | 18 316 | 31 554 | 0 | ||
- przeniesienie na kapitał zapasowy | 18 316 | 18 316 | 31 554 | 0 | ||
5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 804 | -215 | -7 868 | -39 714 | ||
5.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 962 | -6 492 | -12 679 | -11 860 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 106 | 215 | 8 687 | 8 160 | ||
- przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizowaną | 106 | 215 | 8 687 | 8 160 | ||
5.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 856 | -6 277 | -3 992 | -3 700 | ||
5.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 660 | -6 492 | -11 860 | -43 414 | ||
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 933 | 27 831 | -7 633 | -3 859 | ||
6. Wynik netto | -646 | 10 456 | 73 740 | 20 443 | ||
a) zysk netto | 1 986 | 22 505 | 86 689 | 33 110 | ||
- zrealizowany | 589 | 21 320 | 56 246 | 11 016 | ||
- niezrealizowany | 1 397 | 1 185 | 30 443 | 22 094 | ||
b) strata netto | -2 632 | -12 049 | -12 949 | -12 667 | ||
- zrealizowana | -2 632 | -5 329 | -10 449 | -12 667 | ||
- niezrealizowana | 0 | -6 720 | -2 500 | 0 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 57 862 | 57 862 | 160 327 | 107 071 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 862 | 57 862 | 160 327 | 107 071 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
I. Wpływy | 5 385 | 36 643 | 38 487 | 39 810 | ||
1. Odsetki | 14 | 995 | 184 | 517 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
2. Zbycie udziałów wiodących | 5 234 | 5 234 | 0 | 362 | ||
3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 5 | 2 579 | 3 207 | ||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 30 255 | 35 724 | 35 724 | ||
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 137 | 154 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 2 382 | 4 697 | 22 686 | 25 158 | ||
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 855 | 3 632 | 2 064 | 4 127 | ||
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 180 | 256 | 211 | 304 | ||
3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 137 | 233 | 133 | 229 | ||
Nabycie udziałów wiodących | ||||||
Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 105 | 194 | 20 081 | 20 081 | ||
Udzielone pożyczki | ||||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
5. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 105 | 382 | 197 | 417 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 003 | 31 946 | 15 801 | 14 652 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 100 | 4 800 | 6 800 | 6 800 | ||
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty | ||||||
1. Pożyczki | 100 | 4 800 | 6 800 | 6 800 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
II. Wydatki | 2 711 | 117 725 | 34 618 | 34 618 | ||
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
1. Nabycie akcji własnych | 0 | 112 904 | 27 793 | 27 793 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów | ||||||
2. Spłaty pożyczek | 2 700 | 4 800 | 6 800 | 6 800 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Odsetki | 11 | 21 | 25 | 25 | ||
Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 611 | -112 925 | -27 818 | -27 818 | ||
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 392 | -80 979 | -12 017 | -13 166 | ||
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 392 | -81 194 | -12 019 | -13 210 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | 0 | -215 | -2 | -44 | ||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 41 | 81 627 | 24 665 | 25 856 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 433 | 433 | 12 646 | 12 646 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych obligacje skarbowe zakupione w transakcji typu buy/sell back o terminie wymagalności nie dłuższym niż 3 miesiące zostały zaliczone do środków pieniężnych. W bilansie zostały one zaprezentowane w pozostałych należnościach a ich wartość bilansowa wynosiła 10 001 tys. zł na dzień 30 czerwca 2004 roku. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
V Informacja dodatkowaIIkw.pdf V Informacja dodatkowaIIkw.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje |
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
w tys. | zł | |||||||||||
Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 5 280 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 65 291 | 0 | 0 | 0 | 71 579 | ||
a. Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 4 125 | 0 | 0 | 0 | 4 698 | ||
- zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||
- rozwiązanie rezerwy | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | ||
- wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 968 | 0 | 0 | 0 | 3 968 | ||
b. Zmniejszenia (z tytułu) | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 060 | 0 | 0 | 0 | 26 340 | ||
- sprzedaż | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 372 | 0 | 0 | 0 | 15 652 | ||
- wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | ||
Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 1 581 | 0 | 0 | 0 | 48 356 | 0 | 0 | 0 | 49 937 | ||
|
ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | ||||
Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
Udziały wiodące | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Udziały mniejszościowe | ||||||
wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 1 581 | ||
wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 557 | ||
wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | |||
wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
wartość bilansowa | 31 801 | 0 | 0 | 16 555 | ||
wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 16 555 | ||
wartość godziwa | 31 801 | 0 | 0 | |||
wartość rynkowa | 31 801 | 0 | 0 | |||
Dłużne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
wartość bilansowa | ||||||
wartość według ceny nabycia | ||||||
wartość godziwa | ||||||
wartość rynkowa | ||||||
Razem | ||||||
wartość bilansowa | 31 801 | 0 | 0 | 18 136 | ||
wartość według ceny nabycia | 15 706 | 0 | 0 | 22 112 | ||
wartość rynkowa | 31 801 | 0 | 0 | |||
1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | ||||||||||||||
|
UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
Razem | |||||||||||||||
|
AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
Razem | ||||||||||||||||||||
|
OBLIGACJE | ||||||||||
Lp. | w tys. | zł | ||||||||
Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | ||||||||||
|
INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
Lp. | w tys. | zł | |||||||||
Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
Razem | |||||||||||
|
Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-08-10 | Piotr Nadolski | Prezes | |||
2005-08-10 | Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
|
Cena akcji Novavisgr
Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.