Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

SAF-Q :

Firma: V NFI VICTORIA SA w likwidacji
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI

Spis załączników:
  1. V Informacja dodatkowa_Ikwv2.pdf Informacja dodatkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
I. Przychody z inwestycji 55 53 14 14
II. Wynik z inwestycji netto -106 -126 -27 -32
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 48 0 12 0
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -106 -126 -27 -32
V. Zysk (strata) brutto -106 -126 -27 -32
VI. Zysk (strata) netto -106 -126 -27 -32
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 287 718 73 184
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 287 718 73 184
X. Aktywa razem 8 096 7 967 2 092 2 059
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 333 357 86 92
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 72 6 19
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 7 763 7 610 2 006 1 967
XV. Kapitał zakładowy 7 869 7 736 2 034 1 999
XVI. Liczba akcji (w szt.) 11 271 048 11 271 048 11 271 048 11 271 048
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,91 0,89 0,24 0,23
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)
0,91 0,89 0,24 0,23
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
0,00 0,00 0,00 0,00






Powyższe dane prezentują I kwartał 2007 roku, który jest drugim
kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji oraz okres od 1
października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem
działalności Funduszu w stanie likwidacji.


Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.03.2007 roku i na dzień
31.12.2006 roku.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje
własne posiadane przez Fundusz.


Średnia ta wynosiła 8 570 157 za okres 01.01.2007 roku do 31.03.2007
roku i za okres 01.10.2006 roku do 31.12.2006 roku.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:






Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)






Plik Opis

BILANS w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 1 624 1 796 1 796
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1 624 1 796 1 796
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1 624 1 796 1 796
Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 5 2 2
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
1. Pozostałe należności 5 2 2
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 456 6 169 6 169
D. Inne aktywa 11 0 0
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Rozliczenia międzyokresowe 11 0 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 11 0 0
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny
Aktywa, razem 8 096 7 967 7 967
Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania 24 72 72
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 1 1 1
2. Pozostałe zobowiązania 23 71 71
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
II. Rezerwy 309 285 285
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy 309 285 285
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe 309 285 285
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem 333 357 357
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) 7 763 7 610 7 610
E. Kapitał własny 7 763 7 610 7 610
1. Kapitał zakładowy 7 869 7 736 7 736
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:
zrealizowany zysk (strata)
niezrealizowany zysk (strata)
2. Zysk (strata) netto, w tym: -106 -126 -126
- zrealizowany zysk (strata) netto -106 -126 -126
niezrealizowany zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.) 11 271 048 11 271 048 11 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,91 0,89 0,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)






Powyższe dane prezentują stan na 31 marca 2007 roku,to jest na koniec
drugiego kwartału działalności Funduszu w stanie likwidacji oraz stan na
31 grudnia 2006 roku, to jest na koniec pierwszego kwartału działalności
Funduszu w stanie likwidacji.


Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 8 570 157 na dzień 31.03.2007 roku i na dzień
31.12.2006 roku.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -106 -126 -126
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Zrealizowany wynik netto, razem -106 -126 -126









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE w tys.
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przychody z inwestycji 55 53
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 32 20
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 32 20
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
2. Przychody z tytułu odsetek 23 33
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 0 40
C. Koszty operacyjne 209 219
1. Koszty działania funduszu 209 217
Wynagrodzenie firmy zarządzającej
1.1. Usługi doradztwa finansowego 108 97
1.2. Usługi prawne 12 18
1.3. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0
Ujemne różnice kursowe
1.4. Pozostałe koszty 89 102
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 0 2
Pozostałe koszty operacyjne
Rezerwy i odpisy aktualizujące
D. Wynik z inwestycji netto -154 -126
E. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 48 0
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 48 0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -106 -126
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
G. Zysk (strata) brutto -106 -126
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
H. Zysk (strata) netto, w tym: -106 -126
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -106 -126
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10 009 11 199
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 761 719 8 899 701
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 1,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)






Powyższe dane prezentują I kwartał 2007 roku, który jest drugim
kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji oraz okres od 1
października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem
działalności Funduszu w stanie likwidacji.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego
do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie ostatnich 12
miesięcy pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 610 7 825 7 825
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 610 7 825 7 825
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 610 7 825 7 825
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 259 -89 -89
a) zwiększenia (z tytułu) 259 0 0
emisji akcji
- wycena akcji w pozostałych jednostkach 259 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -89 -89
umorzenia akcji
- wycena akcji w pozostałych jednostkach 0 -89 -89
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 869 7 736 7 736
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
2. Wynik netto -106 -126 -126
a) zysk netto 107 118 118
- zrealizowany 107 118 118
niezrealizowany
b) strata netto -213 -244 -244
- zrealizowana -213 -244 -244
niezrealizowana
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 7 763 7 610 7 610
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 763 7 610 7 610









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastajaco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 kwartały narastajaco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 534 975
1. Odsetki 55 55
2. Dywidendy i udziały w zyskach 0 3
Zbycie udziałów wiodących
3. Zbycie udziałów mniejszościowych 0 67
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 479 848
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
5. Inne wpływy operacyjne, w tym: 0 2
II. Wydatki 247 257
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 134 142
2. Wydatki z tytułu usług prawnych 12 18
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Udzielone pożyczki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
3. Inne wydatki operacyjne, w tym: 101 97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 287 718
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
Wydatki
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) 287 718
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 287 717
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -1
E. Środki pieniężne na początek okresu 6 169 5 452
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: 6 456 6 169
o ograniczonej możliwości dysponowania









Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)






Plik Opis

V Informacja dodatkowa_Ikwv2.pdf
V Informacja dodatkowa_Ikwv2.pdf
Informacja dodatkowa

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 0 0 1 796 0 0 0 1 796
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 259 0 0 0 259
- wycena 0 0 0 0 0 259 0 0 0 259
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 431 0 0 0 431
- sprzedaż 0 0 0 0 0 431 0 0 0 431
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 0 0 1 624 0 0 0 1 624









ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO






w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością
Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa 0 0 0 0
wartość według ceny nabycia 0 0 0 3 024
wartość godziwa 0 0 0
wartość rynkowa 0 0 0
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa 1 624 0 0 0
wartość według ceny nabycia 1 809 0 0 0
wartość godziwa 1 624 0 0 0
wartość rynkowa 1 624 0 0 0
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa 1 624 0 0 0
wartość według ceny nabycia 1 809 0 0 3 024
wartość rynkowa 1 624 0 0

UDZIAŁY WIODĄCE
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem






UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp. w tys.
Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Razem






AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem






AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Razem






OBLIGACJE
Lp. w tys.
Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia
Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem






INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp. w tys.
Emitent Rodzaj papieru Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem






Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.






Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-14 Piotr Nadolski Likwidator
2007-05-14 Anna Królikowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.









Cena akcji Novavisgr

Cena akcji Novavisgr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Novavisgr aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Novavisgr.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama