RB 34:Zawarcie umów finansowych
Firma: NEWAG SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-11-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NEWAG S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów finansowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zawarła z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank") umowę faktoringu („Umowa Faktoringu”). Przedmiotem Umowy Faktoringu jest faktoring wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018, z przejęciem przez Bank ryzyka niewypłacalności dłużnika. Limit faktoringu wynosi 80.000.000,00 zł. W ramach faktoringu Spółka zamierza finansować wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za modernizację lokomotyw w części, która będzie płatna w równych 60 ratach. Prowizje z tytułu faktoringu ustalono na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniami roszczeń Banku z tytułu Umowy Faktoringu będą: 1.pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, 2.potwierdzona cesja wierzytelności z kontraktu, którego dotyczy faktoring, 3.oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 160 mln zł. Pozostałe warunki określone w Umowie Faktoringu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Bankiem umowę kredytową („Umowa Kredytowa 1”). Przedmiotem Umowy Kredytowej 1 jest udzielenie Spółce przez Bank kredytu nieodnawialnego w kwocie 80.000.000,00 zł w celu częściowego finansowania realizacji umowy, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018. Dniem ostatecznej spłaty kredytu jest 29 lipca 2022 roku. Prowizje i oprocentowanie z tytułu kredytu ustalono na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniami roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytowej 1 będą: 1.pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, 2.potwierdzona cesja wierzytelności z kontraktu, którego dotyczy kredyt (wspólne z zabezpieczeniem Umowy Faktoringu), 3.oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 160 mln zł. Pozostałe warunki określone w Umowie Kredytowej 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła aneks do umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z Bankiem, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 11/2015, 60/2015, 11/2016, 14/2017 i 29/2018 („Umowa Kredytowa 2"). Przedmiotem aneksu do Umowy Kredytowa 2 jest czasowe zwiększenie kwoty kredytu z 50.000.000,00 zł do 100.000.000,00 zł. Podwyższona kwota kredytu będzie dostępna do dnia 12 stycznia 2019 roku. Termin ostatecznej spłaty kredytu nie ulega zmianie. Zawarcie aneksu do Umowy Kredytowej nr 2 ma na celu zapewnienia finansowania do czasu uruchomienia kredytu przyznanego na podstawi Umowy Kredytowej 1, co nastąpi po ustanowieniu zabezpieczeń. Po uruchomieniu finansowania na podstawie Umowy Kredytowej 1 lub upływie terminu dostępności kwota kredytu objętego Umową Kredytową 2 ulegnie zmniejszeniu do 50.000.000,00 zł. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej 2 nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wskazane wyżej umowy zapewniają grupie kapitałowej NEWAG stabilne finansowanie działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-13 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-13 | Bogdan Borek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Newag
Cena akcji Newag w momencie publikacji komunikatu to 15.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Newag aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Newag.
