RB 11:Zawarcie umów znaczących
Firma: NEWAG SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NEWAG S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów znaczących | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| 1. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. zwarta została umowa kredytowa "(Umowa") z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") o wartości 65.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów). Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu nieodnawialnego na sfinansowanie zobowiązań kontraktowych. Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 30 listopad 2015r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce referencyjnej WIBOR3M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest: a) Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"), b) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy na wykonanie modernizacji 30 lokomotyw serii SM48 zawartej w dniu 6 maja 2013 roku z PKP CARGO S.A. c) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ze Spółką "Koleje Mazowieckie – KM" z tyt. realizacji umowy nr M-01-MEN-755/14 z dnia 28 listopada 2014 roku do kwoty 80% wartości umowy tj. nie więcej niż 205.818.360 PLN (słownie: dwieście pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt). Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. 2. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 marca 2015 r. zawarty został aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym "(Umowa") z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") z dnia 27 lutego 2012 roku. Przedmiotem aneksu do umowy jest zmniejszenie limitu kredytowego z kwoty 100 mln zł do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów).. Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 25 kwietnia 2016r. Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest: a) Hipoteka do kwoty 150 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość"), b) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. Nieruchomości w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 32,9 mln zł Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy na wykonanie modernizacji 30 lokomotyw serii SM48 zawartej w dniu 6 maja 2013 roku z PKP CARGO S.A. c) Potwierdzony przelew wierzytelności z umowy ze Spółką "Koleje Mazowieckie – KM" z tyt. realizacji umowy nr M-01-MEN-755/14 z dnia 28 listopada 2014 roku do kwoty 80% wartości umowy tj. nie więcej niż 205.818.360 zł (słownie: dwieście pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt). Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. 3. Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że na skutek zawarcia przez Spółkę w dniu 11 marca 2015 r. kolejnych umów z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") wartość nowo zawartych umów z Bankiem przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie minionych 12 miesięcy wyniosła 88.148.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści osiem tysięcy). Umową o największej wartości zawartą we wskazanym okresie jest umowa na kredyt dewizowy obrotowy ("Umowa") z dnia 11 marca 2015r., której wartość wynosi 8.000.000 EURO (słownie: osiem milionów) tj. 31.148.000 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści osiem tysięcy) przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 11 marca 2015 r. Przedmiotem umowy jest kredyt obrotowy dewizowy przeznaczony na sfinansowanie produkcji pięciu lokomotyw elektrycznych E6DCF-DP Dragon. Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 30 grudnia 2016r. Wszelkie przysługujące Bankowi na podstawie Umowy prowizje, odsetki oraz opłaty zostały ustalone na warunkach rynkowych. Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest: a) Zastaw rejestrowy na budowanych pięciu lokomotywach, który należy ustanowić w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, b) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 58, c) Cesja wierzytelności z Warunkowej umowy sprzedaży nr 13/2015/TKM z dnia 30 stycznia 2015r. zawarta pomiędzy ING Lease a NEWAG Gliwice S.A. przy udziale Freightliner PL Spółka z o.o. Umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w ciągu minionych 12 miesięcy zostały uznane za umowę znaczącą, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-11 | Zbigniew Konieczek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-03-11 | Bogdan Borek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Newag
Cena akcji Newag w momencie publikacji komunikatu to 16.21 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Newag aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Newag.
