SA-Q :
Firma: TORFARM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 406 322 | 364 653 | 105 659 | 90 816 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 684 | 1 064 | 958 | 265 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 4 015 | 1 634 | 1 044 | 407 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 248 | 1 301 | 845 | 324 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 856 | 13 124 | -4 123 | 3 268 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 231 | -11 180 | -580 | -2 784 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 700 | -1 374 | 4 863 | -342 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 613 | 570 | 159 | 142 | ||
IX. Aktywa, razem | 377 502 | 323 752 | 95 917 | 79 279 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 771 | 255 017 | 76 167 | 62 448 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 9 298 | 0 | 2 277 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 297 573 | 243 036 | 75 609 | 59 514 | ||
XIII. Kapitał własny | 77 732 | 68 735 | 19 750 | 16 832 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 687 | 662 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,20 | 0,48 | 0,31 | 0,12 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 28,77 | 25,44 | 7,31 | 6,23 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz Zarządu.pdf Komentarz Zarządu.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-05-09 | Kazimierz Herba | Prezes Zarządu | |||
2006-05-09 | Piotr Sucharski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 42 689 | 41 797 | 38 063 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 822 | 3 213 | 168 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 413 | 29 963 | 25 967 | |||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
4. Inwestycje długoterminowe | 8 163 | 8 416 | 10 795 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 8 163 | 8 416 | 10 795 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 5 401 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 7 963 | 8 216 | 5 394 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291 | 205 | 1 133 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 291 | 158 | 145 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 | 988 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 334 813 | 334 020 | 285 689 | |||
1. Zapasy | 130 141 | 146 330 | 109 806 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 182 814 | 165 581 | 138 358 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 264 | 7 737 | 4 360 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 178 550 | 157 844 | 133 998 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 619 | 20 322 | 34 836 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 619 | 20 322 | 34 836 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 14 388 | 14 704 | 29 376 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 231 | 5 618 | 5 460 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 239 | 1 787 | 2 689 | |||
A k t y w a r a z e m | 377 502 | 375 817 | 323 752 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 77 732 | 74 484 | 68 735 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 62 030 | 62 030 | 55 569 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 752 | 9 163 | ||||
4. Zysk (strata) netto | 3 248 | 9 752 | 1 301 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 299 770 | 301 333 | 255 017 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 919 | 717 | 1 393 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 280 | 336 | 469 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231 | 381 | 524 | |||
a) długoterminowa | 66 | 77 | 135 | |||
b) krótkoterminowa | 165 | 304 | 389 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 408 | 0 | 400 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 408 | 400 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 9 298 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 298 | |||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 297 573 | 299 373 | 243 036 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 98 | 152 | 493 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 295 374 | 297 234 | 240 781 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 2 101 | 1 987 | 1 762 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 243 | 1 290 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 278 | 1 243 | 1 290 | |||
a) długoterminowe | 1 184 | 1 184 | 1 243 | |||
b) krótkoterminowe | 94 | 59 | 47 | |||
P a s y w a r a z e m | 377 502 | 375 817 | 323 752 | |||
Wartość księgowa | 77 732 | 74 484 | 68 735 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | 2 702 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 28,77 | 27,57 | 25,44 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 500 | 1 000 | ||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | 1 000 | ||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 1 000 | ||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 1 000 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 406 322 | 364 653 | ||||
- od jednostek powiązanych | 16 833 | 7 626 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 494 | 4 145 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 399 828 | 360 508 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 381 766 | 344 127 | ||||
- jednostkom powiązanym | 16 692 | 7 457 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 164 | 679 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 380 602 | 343 448 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 556 | 20 526 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 6 759 | 4 534 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 14 593 | 14 936 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 204 | 1 056 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 846 | 814 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 846 | 809 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 366 | 806 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 78 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 288 | 806 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 684 | 1 064 | ||||
X. Przychody finansowe | 1 044 | 2 075 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 744 | 1 024 | ||||
- od jednostek powiązanych | 171 | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 300 | 1 051 | ||||
XI. Koszty finansowe | 713 | 1 505 | ||||
1. Odsetki w tym: | 662 | 631 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 51 | 874 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 015 | 1 634 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 4 015 | 1 634 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 767 | 333 | ||||
a) część bieżąca | 955 | 427 | ||||
b) część odroczona | -188 | -94 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 3 248 | 1 301 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 699 | 7 924 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 702 000 | 2 702 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,33 | 2,93 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 484 | 67 434 | 67 434 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 484 | 67 434 | 67 434 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 702 | 2 702 | 2 702 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 030 | 55 569 | 55 569 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 030 | 55 569 | 55 569 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 752 | 9 163 | 9 163 | |||
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 248 | 1 301 | 1 301 | |||
4. Wynik netto | 3 248 | 1 301 | 1 301 | |||
zysk netto | ||||||
strata netto | ||||||
a) odpisy z zysku | 77 732 | 68 735 | 68 735 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 732 | 66 033 | 66 033 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 248 | 1 301 | ||||
II. Korekty razem | -19 104 | 11 823 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 952 | 830 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190 | -627 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 78 | -5 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 202 | -411 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 16 189 | 12 259 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -17 251 | -4 459 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19 911 | 5 051 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 447 | -815 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -15 856 | 13 124 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 4 764 | 5 753 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 5 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 4 713 | 5 748 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 4 713 | 5 748 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 253 | |||||
- odsetki | 445 | 1 051 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 4 015 | 4 697 | ||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 50 | |||||
II. Wydatki | -6 995 | -16 933 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 090 | -4 218 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -3 878 | -12 715 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | -3 878 | -12 715 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | -3 878 | -12 715 | ||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | -1 027 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 231 | -11 180 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 21 078 | 5 659 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 20 872 | 5 452 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 206 | 207 | ||||
II. Wydatki | -2 378 | -7 033 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 683 | -6 369 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -33 | -33 | ||||
3. Odsetki | -662 | -631 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 700 | -1 374 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 613 | 570 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 613 | 570 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 618 | 4 890 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 231 | 5 460 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
Cena akcji Neuca
Cena akcji Neuca w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Neuca aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Neuca.