Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
-
Pozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
-
Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
-
Inform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozost_inform_2023-03-31_pl.xhtml
-
Pozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
-
Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.xhtml
-
Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
-
Inform_dodat_2023-03-31_pl.xhtml
-
Inform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 615 | 88 216 | 4 386 | 18 983 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -918 | 3 609 | -195 | 777 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -877 | 3 791 | -187 | 816 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -877 | 1 846 | -187 | 397 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 950 | -4 364 | 415 | -939 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -271 | -339 | -58 | -73 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -687 | -427 | -146 | -92 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 992 | -5 130 | 211 | -1 104 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 751 | 63 021 | 14 705 | 13 438 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 729 | 25 122 | 6 786 | 5 357 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 382 | 3 745 | 723 | 799 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 456 | 10 503 | 3 520 | 2 239 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 022 | 37 899 | 7 918 | 8 081 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 278 | 4 264 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 8,14 | 0,00 | 1,75 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 8,14 | 0,00 | 1,75 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,51 | 18,95 | 3,96 | 4,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,51 | 18,95 | 3,96 | 4,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozost_inform_2023-03-31_pl.xhtml Pozost_inform_2023-03-31_pl.xhtml | |||
| Pozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades Pozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades | |||
| Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.xhtml Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.xhtml | |||
| Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-30 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-30 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-30 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 522 | 21 597 | 22 973 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 273 | 289 | 340 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 546 | 16 975 | 18 026 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 271 | 182 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 271 | 182 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 040 | 3 759 | 4 215 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 040 | 3 755 | 4 215 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 4 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 47 229 | 41 424 | 99 004 | |||
| 1. Zapasy | 1 215 | 475 | 1 648 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 173 | 11 008 | 55 170 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 833 | 3 034 | 45 729 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 340 | 7 974 | 9 441 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 21 340 | 20 348 | 27 058 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 340 | 20 348 | 27 058 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 340 | 20 348 | 27 058 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 501 | 9 593 | 15 129 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 68 751 | 63 021 | 121 978 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 37 022 | 37 899 | 44 983 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 463 | 2 462 | 921 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 394 | 395 | 396 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 042 | 31 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 000 | -18 762 | -3 222 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -877 | 2 762 | 1 846 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 729 | 25 122 | 76 995 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 776 | 4 517 | 5 352 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 208 | 1 923 | 2 902 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 503 | 2 524 | 2 385 | |||
| a) długoterminowa | 576 | 577 | 760 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 927 | 1 947 | 1 625 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 65 | 70 | 65 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 65 | 70 | 65 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 382 | 3 745 | 5 297 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 382 | 3 745 | 5 297 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 456 | 10 503 | 49 564 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 40 | 95 | 163 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 16 144 | 10 414 | 49 133 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 272 | -6 | 268 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 115 | 6 357 | 16 782 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 115 | 6 357 | 16 782 | |||
| a) długoterminowe | 1 852 | 1 857 | 1 873 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 263 | 4 500 | 14 909 | |||
| P a s y w a r a z e m | 68 751 | 63 021 | 121 978 | |||
| Wartość księgowa | 37 022 | 37 899 | 44 983 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,51 | 18,95 | 22,50 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,51 | 18,95 | 22,50 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 55 605 | 51 193 | 45 357 | |||
| - Od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| - Od pozostałych jednostek z tytułu: | 9 718 | 8 352 | 9 397 | |||
| - otrzymanych gwarancji | 9 688 | 8 322 | 9 367 | |||
| - weksli | 30 | 30 | 30 | |||
| - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 18 472 | 18 472 | 24 491 | |||
| - weksli | 18 472 | 18 472 | 24 491 | |||
| - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 27 254 | 24 208 | 11 308 | |||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 2 374 | 2 374 | 516 | |||
| - udzielonych gwarancji | 24 880 | 21 834 | 10 792 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 55 605 | 51 193 | 45 357 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 615 | 88 216 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 411 | 88 150 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204 | 66 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 812 | 84 356 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 812 | 84 354 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 2 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 803 | 3 860 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 748 | 2 018 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -945 | 1 842 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 48 | 1 851 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 119 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 46 | 1 732 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 84 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 21 | 84 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -918 | 3 609 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 273 | 317 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 273 | 15 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 302 | ||||
| X. Koszty finansowe | 232 | 135 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 123 | 36 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 109 | 99 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -877 | 3 791 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | 0 | 1 945 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 458 | ||||
| b) część odroczona | 0 | 1 487 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -877 | 1 846 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 38 | 16 281 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 8,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 8,14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 899 | 43 137 | 43 137 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 899 | 43 137 | 43 137 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 462 | 918 | 918 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 1 544 | 3 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 544 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 540 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacji środków trwałych | 1 | 4 | 3 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 463 | 2 462 | 921 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 395 | 399 | 399 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -4 | -3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 4 | 3 | |||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 4 | 3 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394 | 395 | 396 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | |||||
| - z podziału zysku | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 042 | 31 042 | 25 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 000 | -3 222 | -3 222 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | ||||||
| wypłaty dywidendy | ||||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 000 | 3 222 | 3 222 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 000 | 3 222 | 3 222 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 540 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 1 540 | |||||
| - wypłaty dywidendy | 8 000 | |||||
| - przeniesienia na kapitał rezerwowy | 6 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 000 | 18 762 | 3 222 | |||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 000 | -18 762 | -3 222 | |||
| 6. Wynik netto | 2 762 | 1 846 | ||||
| a) zysk netto | 2 762 | 1 846 | ||||
| b) strata netto | 877 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 022 | 37 899 | 44 983 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 022 | 36 899 | 44 983 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -877 | 1 846 | ||||
| II. Korekty razem | 2 827 | -6 210 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 720 | 753 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 171 | 84 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -120 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 259 | -90 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -739 | 24 427 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 254 | -5 056 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 103 | -516 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 431 | -25 692 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 950 | -4 364 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 119 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 119 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 273 | 458 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273 | 458 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -271 | -339 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 687 | 427 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 516 | 343 | ||||
| 2. Odsetki | 171 | 84 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -687 | -427 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 992 | -5 130 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 992 | -5 130 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20 348 | 32 188 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 340 | 27 058 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 117 | 158 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform_dodat_2023-03-31_pl.xhtml Inform_dodat_2023-03-31_pl.xhtml | |||
| Inform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades Inform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades | |||
Cena akcji Mostalplc
Cena akcji Mostalplc w momencie publikacji komunikatu to 20.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalplc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalplc.
