RB 24:Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Firma: MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MERCATOR MEDICAL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W odpowiedzi na wniosek Akcjonariusza, zgłoszony w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. w dniu 23 czerwca 2023 r., o udzielenie przez Zarząd informacji na temat: 1) precyzyjnej listy umów zawieranych w 2022 r. między Spółką, a członkami Zarządu lub podmiotami zależnymi, opiniowanymi przez Radę Nadzorczą; 2) pełnego portfela akcji i jednostek FIZ posiadanych przez Mercator Medical S.A. na koniec 2022 r.; 3) pozycji jednorazowych odpisów aktywów produkcyjnych w Tajlandii dokonanych za 2022 r.; 4) wartości początkowej znaków towarowych objętych umową leasingu i na ile ta umowa została zawarta; 5) zabezpieczeń pożyczki udzielonej w wykonaniu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r., a w szczególności zabezpieczeń hipotecznych; Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje co następuje: Ad. 1 Lista umów zawieranych w 2022 r. pomiędzy Mercator Medical S.A. a członkami Zarządu Mercator Medical S.A. lub podmiotami z nimi powiązanymi, opiniowanych przez Radę Nadzorczą, przedstawia się następująco: 1. Umowa pożyczki z dnia 14 czerwca 2022 r. zawarta pomiędzy Mercator Medical S.A. jako pożyczkodawcą, a spółką zależną Brestia sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, zawarta w celu udzielenia dalszej pożyczki na rzecz spółki Orpheus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej podmiotem powiązanym z Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Mercator Medical S.A. Informacja o zawarciu tej umowy została przekazana raportem bieżącym nr 22/2022 z 14 czerwca 2022 r. 2. Porozumienie z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Mercator Medical S.A. jako zleceniodawcą a Michałem Romańskim, Członkiem Zarządu Mercator Medical S.A. jako zleceniobiorcą. 3. Aneks z dnia 31 sierpnia 2022 r. do umowy najmu powierzchni biurowej i magazynowej w budynku, w którym znajduje się siedziba Spółki, zawartej pomiędzy Mercator Medical S.A. jako najemcą a Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Mercator Medical S.A., jako wynajmującym. 4. Ponadto Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. wyraziła zgodę na zrzeczenie się przez spółkę zależną Brestia sp. z o.o. hipoteki na wierzytelności hipotecznej na nieruchomości objętej KW NS1Z/00058940/0, ustanowionej na zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez spółkę Brestia sp. z o.o. na rzecz spółki Orpheus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej podmiotem powiązanym z Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Mercator Medical S.A. Ad. 2 Na portfel papierów wartościowych posiadanych przez Mercator Medical S.A., według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., składały się następujące: 1. Airbus SE NL0000235190 – 2.100 sztuk; 2. ASML Holding NV NL0010273215 – 420 sztuk; 3. AXA SA FR0000120628 – 10.000 sztuk; 4. BASF SE DE000BASF111 – 4.000 sztuk 5. Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 – 1.300 sztuk; 6. BNP Paribas FR0000131104 – 3.300 sztuk; 7. Danone FR0000120644 – 4.300 sztuk; 8. Deutsche Post AG DE0005552004 – 5.780 sztuk; 9. Fresenius AG DE0005785604 – 4.358 sztuk; 10. Kering FR0000121485 – 395 sztuk; 11. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 – 235 sztuk; 12. Prosus NV -N- NL0013654783 – 3.500 sztuk ; 13. Renault SA FR0000131906 – 5.000 sztuk; 14. SAP SE DE0007164600 – 2.800 sztuk; 15. Shell PLC GB00BP6MXD84 – 10.500 sztuk; 16. TotalEnergies SE FR0000120271 – 4.270 sztuk; 17. UBISOFT Entertainment FR0000054470 – 2.150 sztuk; 18. Volkswagen AG-Pfd DE0007664039 – 1.370 sztuk; 19. Polar Capital Funds PLC-Global Technology Fund Class IE00B42N9S52 – 6.000 sztuk; 20. Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 – 2.600 sztuk; 21. iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IE00BGPP6697 – 75.700 sztuk; 22. Bayer AG-Reg DE000BAY0017 – 4.070 sztuk; 23. PIMCO Funds Global Inv IE00B1JC0H05 – 11.350 sztuk; 24. Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 – 2.200 sztuk; 25. Alphabet Inc -A- US02079K3059 – 2.400 sztuk; 26. Amazon.com Inc US0231351067 – 2.850 sztuk; 27. Applied Materials Inc US0382221051 – 1.800 sztuk; 28. AT&T Inc US00206R1023 – 4.000 sztuk; 29. Citigroup Inc US1729674242 – 4.500 sztuk; 30. Electronic Arts Inc US2855121099 – 1.160 sztuk; 31. Fiserv Inc US3377381088 – 1.650 sztuk; 32. iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 – 2.500 sztuk; 33. iShares Digital Security UCITS ETF -Unhedged-IE00BG0J4C88 – 36.000 sztuk; 34. Medtronic PLC IE00BTN1Y115 – 2.700 sztuk; 35. Meta Platforms Inc -A- US30303M1027 – 830 sztuk; 36. Microsoft Corp US5949181045 – 960 sztuk; 37. Neurocrine Biosciences Inc US64125C1099 – 1.730 sztuk; 38. Nike Inc -Cl B US6541061031 – 1.900 sztuk; 39. PayPal Holdings Inc US70450Y1038 – 3.100 sztuk; 40. Pfizer Inc US7170811035 – 1.850 sztuk; 41. ROBLOX Corp -A- US7710491033 – 3.000 sztuk; 42. Salesforce Inc US79466L3024 – 1.490 sztuk; 43. Schlumberger Ltd AN8068571086 – 3.920 sztuk; 44. Walt Disney Co/The US2546871060 – 2.700 sztuk; 45. Wells Fargo & Co US9497461015 – 5.600 sztuk; 46. Alibaba Group Holding-Spon ADR US01609W1027 – 2.650 sztuk; 47. Baidu Inc - Spon ADR US0567521085 – 1.700 sztuk; 48. Samsung Electronics Co Ltd - GDR US7960508882 – 170 sztuk; 49. Blackrock Global Fds - Systematic China A-Share Opportunities Fd -I2- (USD)/Acc LU1580142898 – 14.900 sztuk; 50. Vodafone Group PLC GB00BH4HKS39 – 164.000 sztuk; 51. BP PLC GB0007980591 – 19.000 sztuk; 52. HSBC Holdings PLC GB0005405286 – 30.000 sztuk; 53. Tencent Holdings Ltd KYG875721634 – 6.800 sztuk; 54. Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B- SE0000108656 – 10.000 sztuk; 55. Roche Holding Ag-Genusschein CH0012032048 – 270 sztuk; 56. PKOBP PLPKO0000016 – 816.535 sztuk. Na portfel jednostek FIZ posiadanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Mercator Medical, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., składały się następujące jednostki uczestnictwa: 1. Opoka FIZ Neutral – 78.970 jednostek; 2. Opoka FIZ Alfa – 123.060 jednostek; 3. ThirdDot FIZ – 50 certyfikatów. Ad. 3. W tajskiej spółce produkcyjnej należącej do Grupy Kapitałowej Mercator Medical zdecydowano o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w wysokości 127,5 mln zł, wyliczonego w modelu opartym na przyszłych przepływach i podzielonego na następujące rodzaje (pozycje) środków trwałych: 1. Nieruchomości gruntowe (Land); 2. Budynki i budowle (Buildings and constructions); 3. Maszyny i Urządzenia (Machinery and factory equipment); 4. Inne środki trwałe (Other fixed assets); 5. Pojazdy (Vehicles); 6. Wartości niematerialne (Intangible assets); 7. Praca w toku (Work in proces). Ad. 4 1. Wartość początkowa znaków towarowych: 72.240.163,00 zł, umowa zawarta do dnia 31.12.2036r.; 2. Wartość początkowa znaków towarowych: 17.180.000,00 zł, umowa zawarta do dnia 31.05.2041r. Ad. 5 W odpowiedzi na pytanie Akcjonariusza w przedmiocie zabezpieczeń udzielonej dnia 14 czerwca 2022 r. pożyczki o wartości 52.000.000,00 zł przez jednostkę zależną od Spółki – Brestia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – na rzecz Orpheus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – to znaczy podmiotu powiązanego z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Wiesławem Żyznowskim – Mercator Medical S.A. informuje, iż według stanu na dzień udzielenia odpowiedzi zabezpieczenie pożyczki stanowi: 1. oświadczenie Orpheus sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 78.000.000,00 zł; 2. hipoteka umowna na pierwszym miejscu do wysokości 78.000.000,00 zł na wierzytelności hipotecznej przysługującej spółce Orpheus sp. z o.o., zabezpieczonej hipoteką umowną łączną na pierwszym miejscu do wysokości 78.000.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Zakopanym, objętych księgami wieczystymi o następujących numerach: (1) NS1Z/00058583/9; (2) NS1Z/00022247/1; o wartości rynkowej nieruchomości w zaokrągleniu 76.000.000,00 zł; 3. cesja wierzytelności Orpheus sp. z o.o. z tytułu wypłaty dywidendy oraz wypłaty majątku likwidacyjnego w spółce celowej - W2 Core Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 4. zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach Orpheus sp. z o.o. w spółce celowej - W2 Core Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie Mercator Medical S.A. informuję, iż w miesiącu wrześniu 2022 r. spółka Orpheus sp. z o.o. dokonała częściowej spłaty pożyczki w kwocie 9.600.000,00 zł. Nadmienić należy, iż wskutek postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia przysługującego akcjonariuszowi, który zaskarżył uchwałę nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r., Spółka nie może udzielać dalszych pożyczek do czasu zakończenia postępowania sądowego lub wcześniejszego upadku, ewentualnie zmiany zabezpieczenia. Dodatkowo, z przeprowadzonej w miesiącu listopadzie 2022 r. wyceny nieruchomości zlokalizowanych w Zakopanym, dla których prowadzone są księgi wieczyste o następujących numerach: (1) NS1Z/00058583/9; (2) NS1Z/00022247/1; wynikało, iż wartość rynkowa przedmiotowych nieruchomości wynosiła w zaokrągleniu 76.000.000,00 zł. Zatem wobec częściowej spłaty pożyczki, wartość zabezpieczenia hipotecznego na wskazanych powyżej nieruchomościach przekraczała znacząco wyznaczony uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. poziom 150% kwoty głównej pożyczki, a wartość rynkowa w/w nieruchomości była znacząco wyższa niż 150% kwoty głównej pożyczki. Mając to na uwadze spółka Brestia sp. z o.o. przychyliła się do wniosku Orpheus sp. z o.o. i w dniu 29 listopada 2022 r. zrzekła się zabezpieczenia hipotecznego na wierzytelności hipotecznej o zwrot pożyczki udzielonej przez Orpheus sp. z o.o. spółce S30 Core Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zabezpieczonej hipoteką umowną łączną na pierwszym miejscu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 2,6413 ha, położonych w miejscowości Kościelisko, objętych księgą wieczystą o numerze NS1Z/00058940/0. Tym samym zakres zabezpieczeń spłaty pożyczki udzielonej przez spółkę Brestia sp. z o.o. spółce Orpheus sp. z o.o. uległ ograniczeniu w stosunku do wiadomości podanych przez Mercator Medical S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r. (raport bieżący 22/2022) poprzez zrzeczenie się Hipoteki 1 (w rozumieniu opisanym w raporcie bieżącym 22/2022), przy zachowaniu wymagań co do zabezpieczenia spłaty pożyczki określonych uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-07 | Monika Żyznowska | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Mercator
Cena akcji Mercator w momencie publikacji komunikatu to 42.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mercator aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mercator.
