SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego za IVkw. 2011.pdf
Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2011
-
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2011.pdf
Informacja dodatkowa za IV kwartał 2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 771 | 32 993 | 168 797 | 8 239 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 267 | 2 417 | 30 086 | 604 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 887 | 2 150 | 28 513 | 537 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 641 | 1 720 | 1 363 | 430 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 933 | 125 | 1 675 | 31 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 565 | -9 250 | -1 344 | -2 310 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -928 | 7 368 | -224 | 1 840 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 440 | -1 756 | 1 822 | -439 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 105 | 23 602 | 6 816 | 5 960 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 851 | 13 800 | 2 910 | 3 485 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 083 | 5 415 | 924 | 1 367 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 602 | 5 022 | 1 268 | 1 268 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 254 | 9 802 | 3 906 | 2 475 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 500 | 122 | 126 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,09 | 0,69 | 0,50 | 0,17 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,09 | 0,69 | 0,50 | 0,17 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,39 | 3,92 | 1,45 | 0,99 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,39 | 3,92 | 1,45 | 0,99 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za IVkw. 2011.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za IVkw. 2011.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-29 | PIOTR SIKORA | Prezes Zarządu | Piotr Sikowa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 20 149 | 20 160 | 16 399 | 15 287 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 21 | 10 | 1 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 004 | 20 009 | 16 310 | 15 202 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 | 28 | 26 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 28 | 26 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 28 | 26 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 127 | 51 | 57 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 | 126 | 51 | 57 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 956 | 9 773 | 7 204 | 9 551 | ||
| 1. Zapasy | 2 191 | 2 011 | 1 778 | 850 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 169 | 6 480 | 5 029 | 6 446 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 169 | 6 480 | 5 029 | 6 446 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 503 | 1 086 | 146 | 2 021 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 503 | 1 086 | 63 | 2 021 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 74 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 503 | 1 012 | 63 | 1 955 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 83 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92 | 197 | 251 | 234 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 105 | 29 933 | 23 602 | 24 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 17 254 | 17 519 | 9 802 | 8 560 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 5 017 | 5 376 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 563 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -360 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 5 641 | 4 340 | 1 720 | 478 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 566 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 851 | 12 414 | 13 800 | 16 277 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 185 | 185 | 152 | 143 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 13 | 43 | 35 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 172 | 109 | 108 | ||
| a) długoterminowa | 13 | 13 | 13 | 7 | ||
| b) krótkoterminowa | 159 | 159 | 96 | 101 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 083 | 3 666 | 5 415 | 5 999 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 083 | 3 666 | 5 415 | 5 999 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 602 | 5 417 | 5 022 | 5 621 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 570 | 5 368 | 4 994 | 5 575 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 32 | 49 | 28 | 46 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 981 | 3 146 | 3 211 | 4 514 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 981 | 3 146 | 3 211 | 4 514 | ||
| a) długoterminowe | 2 522 | 3 146 | 2 950 | 4 497 | ||
| b) krótkoterminowe | 459 | 261 | 17 | |||
| P a s y w a r a z e m | 30 105 | 29 933 | 23 602 | 24 838 | ||
| Wartość księgowa | 17 254 | 17 519 | 9 802 | 8 560 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,39 | 6,49 | 3,92 | 3,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,39 | 6,49 | 3,92 | 3,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-12-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-09-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 155 | 40 771 | 7 598 | 32 993 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 155 | 40 771 | 7 598 | 32 993 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 004 | 21 408 | 3 916 | 16 225 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 004 | 21 408 | 3 916 | 16 225 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 151 | 19 363 | 3 682 | 16 768 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 254 | 9 628 | 1 843 | 12 282 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 691 | 3 027 | 649 | 2 544 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 206 | 6 707 | 11 896 | 1 942 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 436 | 689 | 439 | 544 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 10 | 28 | |||
| 2. Dotacje | 165 | 359 | 28 | 86 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 272 | 324 | 402 | 430 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 129 | 38 | 69 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 63 | 129 | 38 | 69 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 580 | 7 267 | 1 589 | 2 417 | ||
| X. Przychody finansowe | 5 | 57 | 16 | 69 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 40 | 9 | 44 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 | 18 | 7 | 25 | ||
| XI. Koszty finansowe | 96 | 438 | 120 | 335 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 71 | 339 | 98 | 232 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 25 | 99 | 22 | 103 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 489 | 6 887 | 1 485 | 2 150 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 489 | 6 887 | 1 485 | 2 150 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 188 | 1 246 | 244 | 431 | ||
| a) część bieżąca | 188 | 1 351 | 229 | 416 | ||
| b) część odroczona | -105 | 15 | 15 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 301 | 5 641 | 1 242 | 1 720 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 641 | 1 720 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,09 | 0,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,09 | 0,69 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | rok 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 519 | 9 802 | 8 560 | 9 082 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 519 | 9 802 | 8 560 | 9 082 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 40 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 40 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 5 017 | 5 017 | 4 611 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 057 | 405 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 481 | 765 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 760 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 721 | 765 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 424 | 360 | ||||
| - pokrycia straty | 360 | |||||
| - koszt pozyskania kapitału | 424 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 5 017 | 5 017 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 563 | 2 563 | 2 563 | 563 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 2 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 563 | 2 563 | 2 563 | 2 563 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 340 | 1 720 | 478 | 3 405 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 340 | 1 720 | 478 | 3 405 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 340 | 1 720 | 478 | 3 405 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 720 | 3 405 | ||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 2 000 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał zapasowy | 721 | 765 | ||||
| - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 999 | 1 000 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | -360 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 340 | 478 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 340 | 478 | ||||
| 6. Wynik netto | -265 | 4 075 | 1 242 | 1 720 | ||
| a) zysk netto | 1 301 | 5 641 | 1 242 | 1 720 | ||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 566 | -1 566 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 254 | 17 254 | 9 802 | 9 802 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 301 | 5 641 | 1 242 | 1 720 | ||
| II. Korekty razem | -349 | 292 | -3 987 | -1 594 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 541 | 1 892 | 298 | 947 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45 | 312 | 99 | 227 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -10 | -28 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 33 | 9 | -31 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -181 | -414 | -927 | -1 030 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -614 | -2 065 | 1 417 | -1 491 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -80 | 1 675 | -626 | 75 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -60 | -147 | -4 246 | -263 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 952 | 6 933 | -2 745 | 125 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 163 | 92 | 110 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109 | 92 | 110 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 54 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | 54 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 | 54 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 534 | 5 728 | 524 | 9 360 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 534 | 5 709 | 1 505 | 9 251 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 19 | -64 | 26 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 19 | -64 | 26 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 19 | -64 | 26 | |||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 83 | 83 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -532 | 5 565 | -1 432 | -9 250 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 4 376 | 2 467 | 8 929 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 376 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -465 | 5 997 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 2 932 | 2 932 | ||||
| II. Wydatki | 929 | 5 304 | 82 | 1 560 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 566 | 2 565 | 1 000 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -682 | 2 428 | 83 | 334 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 45 | 312 | 99 | 227 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -929 | -928 | 2 284 | 7 368 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -509 | 440 | -1 893 | -1 756 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -509 | 40 | -1 893 | -1 756 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 012 | 63 | 955 | 1 819 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 503 | 503 | 63 | 63 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 32 | 32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za IV kwartał 2011.pdf Informacja dodatkowa za IV kwartał 2011.pdf | Informacja dodatkowa za IV kwartał 2011 | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
