SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje III kwartał 2014 r.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
Informacja dodatkowa za III kw.2014.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 795 | 31 812 | 8 084 | 7 533 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 400 | 1 723 | 1 292 | 408 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 5 385 | 1 640 | 1 288 | 388 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 281 | 1 245 | 1 024 | 295 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 042 | 838 | 967 | 198 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -794 | -575 | -190 | -136 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 672 | -283 | -639 | -67 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 576 | -21 | 138 | -5 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 160 | 28 993 | 7 223 | 6 876 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 147 | 10 777 | 2 191 | 2 556 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 178 | 279 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 980 | 4 168 | 953 | 989 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 013 | 18 216 | 5 032 | 4 320 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 128 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,68 | 0,65 | 0,40 | 0,15 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,68 | 0,65 | 0,40 | 0,15 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,78 | 6,75 | 1,86 | 1,60 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,78 | 6,75 | 1,86 | 1,60 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje III kwartał 2014 r.pdf Pozostałe informacje III kwartał 2014 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-14 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 170 | 18 342 | 18 881 | 19 339 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 123 | 125 | 139 | 90 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 896 | 18 052 | 18 620 | 19 048 | ||
3. Należności długoterminowe | 20 | 32 | 15 | 8 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 20 | 32 | 15 | 8 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 132 | 134 | 107 | 193 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 118 | 93 | 180 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 | 15 | 14 | 14 | ||
II. Aktywa obrotowe | 11 989 | 11 545 | 10 112 | 13 410 | ||
1. Zapasy | 1 909 | 1 710 | 2 407 | 2 340 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 7 951 | 7 463 | 6 416 | 9 432 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 951 | 7 463 | 6 416 | 9 432 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 688 | 1 771 | 1 107 | 875 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 688 | 1 771 | 1 107 | 875 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 59 | 59 | 54 | 54 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 629 | 1 712 | 1 053 | 821 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441 | 602 | 183 | 762 | ||
A k t y w a r a z e m | 30 160 | 29 887 | 28 993 | 32 748 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 21 013 | 19 250 | 18 216 | 17 959 | ||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 115 | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 4 281 | 2 518 | 1 503 | 1 245 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 147 | 10 637 | 10 777 | 14 789 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 776 | 776 | 663 | 549 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 227 | 156 | 88 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 300 | 257 | 311 | ||
a) długoterminowa | 49 | 49 | 37 | 37 | ||
b) krótkoterminowa | 251 | 251 | 221 | 274 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 250 | 250 | 250 | 150 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 250 | 250 | 250 | 150 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 178 | 3 002 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 178 | 3 002 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 980 | 5 345 | 4 168 | 6 346 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 947 | 5 267 | 4 152 | 6 305 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 33 | 78 | 16 | 41 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 391 | 4 516 | 4 767 | 4 892 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 391 | 4 516 | 4 767 | 4 892 | ||
a) długoterminowe | 3 890 | 4 015 | 4 266 | 4 391 | ||
b) krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
P a s y w a r a z e m | 30 160 | 29 887 | 28 993 | 32 748 | ||
Wartość księgowa | 21 013 | 19 250 | 18 216 | 17 959 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,78 | 7,13 | 6,75 | 6,65 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,78 | 7,13 | 6,75 | 6,65 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 514 | 33 795 | 11 110 | 31 812 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 494 | 33 795 | 11 110 | 31 812 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 | 38 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 133 | 18 712 | 6 500 | 18 132 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 121 | 18 689 | 6 500 | 18 132 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 | 22 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 381 | 15 083 | 4 611 | 13 680 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 2 381 | 7 365 | 5 002 | 9 279 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 901 | 2 629 | 918 | 2 892 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 100 | 5 090 | -1 309 | 1 510 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 180 | 638 | 131 | 472 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
2. Dotacje | 133 | 529 | 127 | 382 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 47 | 108 | 3 | 88 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 56 | 328 | 69 | 258 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 5 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 170 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 42 | 152 | 69 | 258 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 224 | 5 400 | -1 247 | 1 723 | ||
X. Przychody finansowe | 1 | 21 | 27 | 60 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 3 | 1 | 5 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 1 | 19 | 26 | 54 | ||
XI. Koszty finansowe | 2 | 36 | 72 | 143 | ||
1. Odsetki w tym: | 1 | 11 | 39 | 62 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 1 | 25 | 33 | 82 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 223 | 5 385 | -1 293 | 1 640 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 2 223 | 5 385 | -1 293 | 1 640 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 460 | 1 104 | -182 | 395 | ||
a) część bieżąca | 460 | 1 059 | -182 | 448 | ||
b) część odroczona | 46 | -54 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 1 763 | 4 281 | -1 111 | 1 245 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 539 | 4 539 | 1 754 | 1 754 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 1,68 | 0,65 | 0,65 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,68 | 1,68 | 0,65 | 0,65 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 216 | 18 873 | 18 873 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 216 | 18 873 | 18 873 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 097 | 4 332 | 4 332 | |||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
- podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 115 | 6 097 | 6 097 | |||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
- podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
- wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 1 485 | 2 160 | 2 160 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
6. Wynik netto | 4 281 | 1 503 | 1 245 | |||
a) zysk netto | 4 281 | 1 503 | 1 245 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 013 | 18 216 | 17 959 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 763 | 4 281 | -1 111 | 1 245 | ||
II. Korekty razem | 13 | -239 | 349 | -408 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 508 | 1 500 | 499 | 1 473 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 16 | 43 | |||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 8 | 5 | -2 | |||
4. Zmiana stanu rezerw | 114 | 189 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -199 | 498 | -151 | -247 | ||
6. Zmiana stanu należności | -477 | -1 541 | -169 | -2 746 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 135 | -165 | 616 | 1 889 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 37 | -660 | -462 | -1 007 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 776 | 4 042 | -762 | 838 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 86 | 297 | 137 | |||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86 | 243 | 92 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 45 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 54 | 45 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 54 | 45 | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 460 | 1 090 | 90 | 713 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 460 | 1 031 | 90 | 713 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 59 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 59 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -373 | -794 | -90 | -575 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 253 | 2 253 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 253 | 2 253 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 1 485 | 2 672 | 2 370 | 2 537 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 485 | 1 485 | 2 160 | 2 160 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | 195 | 334 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 9 | 16 | 43 | |||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 485 | -2 672 | -117 | -283 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -83 | 576 | -970 | -21 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -83 | 576 | -970 | -21 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 712 | 1 053 | 1 791 | 842 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 629 | 1 629 | 821 | 821 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 33 | 41 | 41 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za III kw.2014.pdf Informacja dodatkowa za III kw.2014.pdf | INFORMACJA DODATKOWA |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 22.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.