SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale informacje I kwartal 2013 r.pdf
POZOSTAŁE INFORMACJE
-
Informacja dodatkowa za I kwartal2013.pdf
INFORMACJA DODATKOWA
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 970 | 11 243 | 2 389 | 2 693 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 494 | 2 049 | 358 | 491 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 481 | 2 025 | 355 | 485 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 132 | 1 549 | 271 | 371 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 471 | 4 253 | 113 | 1 019 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -332 | -642 | -80 | -154 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -92 | -3 422 | -22 | -820 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 47 | 189 | 11 | 45 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 069 | 30 117 | 7 677 | 7 367 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 064 | 11 244 | 2 888 | 2 750 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 666 | 749 | 159 | 183 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 915 | 4 884 | 1 416 | 1 195 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 006 | 18 873 | 4 789 | 4 535 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 129 | 132 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,57 | 0,10 | 0,14 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | 0,57 | 0,10 | 0,14 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,41 | 6,99 | 1,77 | 1,71 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,41 | 6,99 | 1,77 | 1,71 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje I kwartal 2013 r.pdf Pozostale informacje I kwartal 2013 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-15 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 926 | 20 189 | 20 203 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 105 | 79 | 13 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 722 | 20 003 | 20 114 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 12 | 18 | 11 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 12 | 18 | 11 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 89 | 65 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75 | 75 | 62 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 14 | 3 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 12 144 | 9 928 | 10 772 | |||
| 1. Zapasy | 1 895 | 2 093 | 1 932 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 804 | 6 676 | 7 814 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 804 | 6 676 | 7 814 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 042 | 941 | 692 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 042 | 941 | 692 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 153 | 99 | ||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 889 | 842 | 692 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403 | 218 | 334 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 069 | 30 117 | 30 975 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 006 | 18 873 | 18 657 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 332 | 4 332 | 2 563 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 925 | 3 929 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 132 | 4 951 | 1 549 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 026 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 064 | 11 244 | 12 318 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 360 | 360 | 182 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | 38 | 16 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 172 | 172 | 166 | |||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 20 | |||
| b) krótkoterminowa | 146 | 146 | 146 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 150 | 150 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 150 | 150 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 666 | 749 | 1 620 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 666 | 749 | 1 620 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 915 | 4 884 | 6 030 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 824 | 4 860 | 5 943 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 91 | 25 | 87 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 123 | 5 251 | 4 486 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 123 | 5 251 | 4 486 | |||
| a) długoterminowe | 4 620 | 4 746 | 4 027 | |||
| b) krótkoterminowe | 503 | 506 | 459 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 069 | 30 117 | 30 975 | |||
| Wartość księgowa | 20 006 | 18 873 | 18 657 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,41 | 6,99 | 6,91 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,41 | 6,99 | 6,91 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 | stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 970 | 11 243 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 970 | 11 243 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 391 | 5 890 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 391 | 5 890 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 579 | 5 353 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 292 | 2 532 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 928 | 883 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 358 | 1 938 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 171 | 150 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| 2. Dotacje | 128 | 115 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 43 | 29 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 39 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 35 | 39 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 494 | 2 049 | ||||
| X. Przychody finansowe | 7 | 33 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 5 | 32 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 19 | 57 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 45 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 12 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 481 | 2 025 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 481 | 2 025 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 349 | 477 | ||||
| a) część bieżąca | 349 | 477 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 132 | 1 549 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 132 | 1 549 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 0,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,42 | 0,57 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 873 | 17 108 | 17 108 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 873 | 17 108 | 17 108 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 4 332 | 2 563 | 2 563 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 769 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 769 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 1 769 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 332 | 4 332 | 2 563 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 925 | 3 929 | 3 929 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 929 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 1 769 | |||||
| - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 160 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 925 | 3 929 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 925 | 3 929 | ||||
| 6. Wynik netto | 1 132 | 3 925 | 1 549 | |||
| a) zysk netto | 1 132 | 4 951 | 1 549 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | -1 026 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 006 | 18 873 | 18 657 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 132 | 1 549 | ||||
| II. Korekty razem | -662 | 2 704 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 481 | 531 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 56 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 198 | 259 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -2 121 | -685 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 083 | 1 274 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -311 | 1 263 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 471 | 4 253 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 62 | 84 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 84 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 394 | 726 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 | 726 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 54 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 54 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 54 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -332 | -642 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 92 | 3 422 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 83 | 3 366 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 9 | 56 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -92 | -3 422 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 47 | 189 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 47 | 189 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 842 | 503 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 889 | 692 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 41 | 30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kwartal2013.pdf Informacja dodatkowa za I kwartal2013.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
