SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2011 r.pdf
Pozostałe informacje za I kwartał 2011
-
Informacja dodatkowa za I kwartał 2011.pdf
Informacja dodatkowa za I kwartał 2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 922 | 7 461 | 2 497 | 1 881 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 326 | 1 845 | 585 | 465 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 212 | 1 809 | 557 | 456 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | 434 | 359 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 084 | 1 244 | 524 | 314 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -376 | -1 296 | -95 | -327 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 241 | 1 301 | -312 | 328 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 467 | 1 249 | 118 | 315 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 916 | 17 826 | 6 460 | 4 616 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 389 | 7 321 | 3 587 | 1 896 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 416 | 1 749 | 1 350 | 453 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 617 | 3 671 | 1 400 | 950 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 528 | 10 505 | 2 873 | 2 720 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 500 | 500 | 125 | 129 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2011 r.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2011 r.pdf | Pozostałe informacje za I kwartał 2011 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | Piotr Sikora | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 16 379 | 16 399 | 9 260 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 10 | 2 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 287 | 16 310 | 9 199 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 2 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 2 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 2 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 51 | 57 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 57 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 9 538 | 7 204 | 8 566 | |||
| 1. Zapasy | 1 494 | 1 778 | 264 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 847 | 5 029 | 5 037 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 6 847 | 5 029 | 5 037 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 530 | 146 | 3 068 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 530 | 63 | 3 068 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 530 | 63 | 3 068 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 83 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667 | 251 | 197 | |||
| A k t y w a r a z e m | 25 916 | 23 602 | 17 826 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 5 017 | 5 017 | 4 611 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 563 | 2 563 | 563 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 720 | 0 | 3 405 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 389 | 13 800 | 7 321 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 152 | 152 | 143 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43 | 43 | 35 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109 | 109 | 108 | |||
| a) długoterminowa | 13 | 13 | 7 | |||
| b) krótkoterminowa | 96 | 96 | 101 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 5 416 | 5 415 | 1 749 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 416 | 5 415 | 1 749 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 617 | 5 022 | 3 671 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 532 | 4 994 | 3 605 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 85 | 28 | 66 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 203 | 3 211 | 1 758 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 203 | 3 211 | 1 758 | |||
| a) długoterminowe | 3 004 | 2 950 | 1 705 | |||
| b) krótkoterminowe | 199 | 261 | 52 | |||
| P a s y w a r a z e m | 25 916 | 23 602 | 17 826 | |||
| Wartość księgowa | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - sprawy sądowe | 685 | 685 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 922 | 7 461 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 922 | 7 461 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 033 | 3 675 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 033 | 3 675 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 889 | 3 785 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 905 | 1 390 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 719 | 586 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 265 | 1 810 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 44 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 8 | ||||
| 2. Dotacje | 66 | 17 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 17 | 19 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 32 | 9 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 32 | 9 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 326 | 1 845 | ||||
| X. Przychody finansowe | 5 | 32 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 25 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 5 | 7 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 119 | 67 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 90 | 26 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 29 | 41 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 212 | 1 809 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 212 | 1 809 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 487 | 386 | ||||
| a) część bieżąca | 487 | 386 | ||||
| b) część odroczona | 0 | 0 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 726 | 1 423 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 1,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 1,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 802 | 9 082 | 9 082 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 802 | 9 082 | 9 082 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 500 | 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 017 | 4 611 | 4 611 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 405 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 765 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 765 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 360 | |||||
| - pokrycia straty | 360 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 017 | 5 017 | 4 611 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 22 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 563 | 563 | 563 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 000 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 2 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 563 | 2 563 | 563 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 720 | 3 405 | 3 405 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 720 | 3 765 | 3 765 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 720 | 3 765 | 3 765 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 765 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 2 000 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał zapasowy | 765 | |||||
| - wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 1 000 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 720 | 0 | 3 765 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -360 | -360 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -360 | -360 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -360 | |||||
| - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | -360 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -360 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 720 | 3 405 | ||||
| 6. Wynik netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
| a) zysk netto | 1 726 | 1 720 | 1 423 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 528 | 9 802 | 10 505 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 726 | 1 423 | ||||
| II. Korekty razem | 358 | -179 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| 2. Amortyzacja | 406 | 209 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89 | 26 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -8 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | -40 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 284 | 483 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 735 | -1 498 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 806 | 796 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -482 | -147 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 084 | 1 244 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 28 | 8 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28 | 8 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 403 | 1 304 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 403 | 1 304 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -376 | -1 296 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 58 | 1 411 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 58 | 1 411 | ||||
| II. Wydatki | 1 299 | 110 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 210 | 83 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| 8. Odsetki | 89 | 26 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 241 | 1 301 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 467 | 1 249 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 467 | 1 249 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63 | 1 819 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 530 | 3 068 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 58 | 43 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za I kwartał 2011.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2011.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2011 | ||
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.
