SA-P :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2014.pdf
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
-
OŚW.ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SF I PÓŁROCZE2014.pdf
Oświdczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2014.pdf
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
Sprawozdanie z działalności Zarządu.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarzadu
-
Informacja dodatkowa za I półrocze2014.pdf
Informacaja dodatkowa za I półrocze 2014
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 281 | 20 702 | 5 332 | 4 913 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 176 | 2 971 | 760 | 705 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 162 | 2 933 | 757 | 696 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 2 518 | 2 356 | 603 | 559 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 266 | 1 600 | 542 | 380 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -420 | -485 | -101 | -115 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 187 | -166 | -284 | -39 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 659 | 949 | 158 | 225 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 887 | 28 993 | 7 183 | 6 697 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 637 | 10 776 | 2 556 | 2 489 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 1 178 | 0 | 272 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 345 | 4 168 | 1 285 | 963 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 250 | 18 216 | 4 626 | 4 208 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 130 | 125 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | 1,56 | 0,15 | 0,37 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,62 | 1,56 | 0,15 | 0,37 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,13 | 6,75 | 1,71 | 1,56 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,13 | 6,75 | 1,71 | 1,56 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| |||
Plik | Opis | ||
OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2014.pdf OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2014.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| |||
Plik | Opis | ||
OŚW.ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SF I PÓŁROCZE2014.pdf OŚW.ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SF I PÓŁROCZE2014.pdf | Oświdczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| |||
Plik | Opis | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 2014.pdf | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-08-29 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie z działalności Zarządu.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarzadu |
BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 342 | 18 881 | 19 807 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 125 | 139 | 90 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 052 | 18 620 | 19 512 | |||
3. Należności długoterminowe | 32 | 15 | 14 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 32 | 15 | 14 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 107 | 190 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 93 | 180 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 14 | 11 | |||
II. Aktywa obrotowe | 11 545 | 10 112 | 13 699 | |||
1. Zapasy | 1 710 | 2 407 | 2 189 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 7 463 | 6 416 | 9 257 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 463 | 6 416 | 9 257 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 771 | 1 107 | 1 845 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 771 | 1 107 | 1 845 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 59 | 54 | 54 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 712 | 1 053 | 1 791 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 602 | 183 | 407 | |||
A k t y w a r a z e m | 29 887 | 28 993 | 33 506 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 19 250 | 18 216 | 19 070 | |||
1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 115 | 6 097 | 6 097 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
5. Zysk (strata) netto | 2 518 | 1 503 | 2 356 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 637 | 10 777 | 14 436 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 776 | 663 | 549 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 156 | 88 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 257 | 311 | |||
a) długoterminowa | 49 | 37 | 37 | |||
b) krótkoterminowa | 251 | 221 | 274 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 250 | 250 | 150 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 250 | 250 | 150 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 178 | 610 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 1 178 | 610 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 345 | 4 168 | 8 280 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 267 | 4 152 | 8 203 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 78 | 16 | 77 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 516 | 4 767 | 4 997 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 516 | 4 767 | 4 997 | |||
a) długoterminowe | 4 015 | 4 266 | 4 495 | |||
b) krótkoterminowe | 501 | 501 | 502 | |||
P a s y w a r a z e m | 29 887 | 28 993 | 33 506 | |||
Wartość księgowa | 19 250 | 18 216 | 19 070 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,13 | 6,75 | 7,06 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,13 | 6,75 | 7,06 | |||
| ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
- sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 685 | 685 | 685 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | ||
półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 281 | 20 702 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 262 | 2 702 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 579 | 11 632 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 568 | 11 632 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 | 0 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 702 | 9 069 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 4 984 | 4 276 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 729 | 1 974 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 990 | 2 819 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 461 | 341 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 2 | |||
2. Dotacje | 397 | 255 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 61 | 85 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 275 | 189 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165 | 0 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 110 | 189 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 176 | 2 971 | |||
X. Przychody finansowe | 20 | 33 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Odsetki, w tym: | 2 | 5 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 18 | 29 | |||
XI. Koszty finansowe | 34 | 71 | |||
1. Odsetki w tym: | 10 | 23 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata ze zbycia inwestycji | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
2. Inne | 24 | 48 | |||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 162 | 2 933 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
Zyski nadzwyczajne | |||||
Straty nadzwyczajne | |||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 3 162 | 2 933 | |||
XIV. Podatek dochodowy | 644 | 576 | |||
a) część bieżąca | 598 | 630 | |||
b) część odroczona | 46 | -54 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XV. Zysk (strata) netto | 2 518 | 2 356 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 665 | 4 208 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 1,56 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,62 | 1,56 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | |||
półrocze / 2014 | 2013 | półrocze / 2013 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 216 | 18 873 | 18 873 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 216 | 18 873 | 18 873 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 097 | 4 332 | 4 332 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
- podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 503 | 3 925 | 3 925 | ||
- podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | ||
- wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli | 1 485 | 2 160 | 2 160 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
6. Wynik netto | 2 518 | 1 503 | 2 356 | ||
a) zysk netto | 2 518 | 1 503 | 2 356 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 250 | 18 216 | 19 070 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | ||
półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | 2 518 | 2 356 | ||
II. Korekty razem | -252 | -756 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 992 | 974 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 27 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -2 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | 114 | 189 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 697 | -97 | ||
6. Zmiana stanu należności | -1 064 | -2 577 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -300 | 1 273 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -697 | -545 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 266 | 1 600 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 211 | 137 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157 | 92 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 45 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 54 | 45 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 54 | 45 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 631 | 622 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572 | 622 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 59 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 59 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -420 | -485 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
I. Wydatki | 1 187 | 166 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | 139 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
2. Odsetki | 9 | 27 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 187 | -166 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 659 | 949 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 659 | 949 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 053 | 842 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 712 | 1 791 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 59 | 61 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za I półrocze2014.pdf Informacja dodatkowa za I półrocze2014.pdf | Informacaja dodatkowa za I półrocze 2014 |
Cena akcji Megaron
Cena akcji Megaron w momencie publikacji komunikatu to 22.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron.