SA-R :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
12. BILANS
13. POZYCJE POZABILANSOWE
14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. TREŚĆ PRZEPISU
18. TREŚĆ PRZEPISU
19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
27. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
29. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
46. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. ZAPASY
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
54. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
56. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
59. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
63. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ ZAPASOWY
73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
93. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. INNE KOSZTY FINANSOWE
107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
109. STRATY NADZWYCZAJNE
110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
116. PODZIAŁ ZYSKU
117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
-
TREŚĆ KOREKTY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2009.pdf
-
Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf
-
Raport z badania sprawozdania finansowego.pdf
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2009.pdf
-
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2009.pdf
-
PISMO PREZESA ZARZĄDU 2009.pdf
-
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2009 ROK - skorygowane..pdf
-
Podstawowe pozycje bilansu.pdf
Podstawowe pozycje bilansu, r-ku zysków i strat, r-ku przepływów pieniężnych
-
BILANS 2009 - dodatkowe noty objasniajace_g.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 325 | 9 285 | 1 687 | 2 629 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -566 | 227 | -130 | 64 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -669 | -67 | -154 | -19 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -625 | -94 | -143 | -26 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 627 | 3 446 | -375 | 975 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 704 | -2 025 | 162 | -573 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 970 | -1 578 | 684 | -446 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 047 | -157 | 471 | -44 | ||
| IX. Aktywa, razem | 15 969 | 13 038 | 3 887 | 3 125 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 948 | 3 492 | 717 | 837 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 402 | 793 | 341 | 190 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 367 | 2 684 | 332 | 643 | ||
| XIII. Kapitał własny | 13 021 | 9 546 | 3 170 | 2 288 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 450 | 9 350 | 2 543 | 2 241 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,56 | -0,24 | -0,36 | -0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,56 | -0,24 | -0,36 | -0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 1,02 | 0,30 | 0,24 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 1,02 | 0,30 | 0,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1082- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1724- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 4,3407- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 3,5321. | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 26/2010 | z dnia | 2010-06-28 | o treści: | |||
| | | | |||||
| Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu treść korekty Sprawozdania Zarządu za 2009 rok, załączonego do raportu rocznego SA-R 2009, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2010 roku. Korektą objęty został dotychczasowy pkt VIII sprawozdania, który otrzymał numerację pkt. IX, dodano pkt VIII - Oświadczenie w sprawie stosowania ładu korporacyjnego.Podstawa prawna:Paragraf 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| TREŚĆ KOREKTY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2009.pdf TREŚĆ KOREKTY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2009.pdf | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport z badania sprawozdania finansowego.pdf Raport z badania sprawozdania finansowego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2009.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AD.DRĄGOWSKI S.A. ROK 2009.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2009.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROK 2009.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU 2009.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU 2009.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2009 ROK - skorygowane..pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2009 ROK - skorygowane..pdf | |||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| AD.DRAGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 10, powstała w dniu 05.01.1999 roku z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INWESTA AD postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (sygn.akt XVI Ns Rej.-15913/98) i została wpisana do rejestru handlowego pod numerem 55662, W dniu 21.08.2002 roku dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy (WA.XIX Ns-Rej.KRS/14023/02/142) i nadano Nr KRS 0000126288.AD.DRĄGOWSKI S.A. prowadzi działalność usługową, handlową, skup i sprzedaż mieszkań na zlecenie klientów. Spółka zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, który jest podstawowym przedmiotem działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalnosci:PKD 2007 6831ZPKD 2004 7031Z.AD.DRĄGOWSKI S.A. została utworzona na czas nieokreślony. Organem zarządzającym jest Zarząd, w skład którego wchodzą:1/ Małgorzata Drągowska - Prezes Zarządu2/ Danuta Grelewicz-Pogórska - Wiceprezes Zarządu3/ Bogumiła Stańczak - Wiceprezes Zarządu.Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza, w sklad której wchodzą:1/ Łukasz Drągowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej2/ Danuta Ślusarek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej3/ Dorota Cywińska - członek4/ Ewa Janik - członek5/ Małgorzata Montwiłł - członek.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. i jest porównywalne do roku 2008. Zawiera dane wyłącznie firmy AD.DRĄGOWSKI S.A. Dotychczas Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W sprawozdaniu finansowym ujęte są zdarzenia gospodarcze, zgodne z ich treścią ekonomiczną, oraz zostało ono sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.Sprawozdanie finansowe podlegało przekształceniu w I półroczu 2009 w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej.AD.DRĄGOWSKI S.A. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.(Dz.U.Nr 121,Poz.591 z póżniejszymi zmianami). Na podstawie ww. ustawy ustalony został zakladowy plan kont będący integralnym elementem dokumentacji zasad rachunkowości.Wynik finansowy Spółki za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych ustawą o rachunkowości , z tym że:- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,- środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o skumulowane umorzenie,- do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka stosuje stawki ogłoszone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 09.06.2000 roku (Poz.700 z póżniejszymi zmianami) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),- niskocenne środki trwałe o wartości 3,5 tys. zł odpisywane są w koszty bieżącej działalności w miesiącu zakupu,- należnosci i zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,- środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej,- wyroby gotowe zostały wycenione po koszcie wytworzenia.Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, bilans jest prezentowany w wersji pełnej, a rachunek przepływów pieniężnych przedstawiony jest metodą pośrednią.W okresie sprawozdawczym Spółka tworzyła rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Art.37 Ust.10 Ustawy o Rachunkowości).Poniżej przedstawiamy podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych przeliczonych na EURO. | |||
| Plik | Opis | ||
| Podstawowe pozycje bilansu.pdf Podstawowe pozycje bilansu.pdf | Podstawowe pozycje bilansu, r-ku zysków i strat, r-ku przepływów pieniężnych | ||
| BILANS | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 9 484 | 9 190 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 9 304 | 8 003 | ||
| wartość firmy | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 136 | 637 | ||
| Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | ||||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | 550 | |||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 550 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 44 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 485 | 3 848 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 1 487 | 318 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 1 345 | 1 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 345 | 1 759 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 106 | 1 059 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 3 106 | 1 059 | ||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 106 | 1 059 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 547 | 712 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 969 | 13 038 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 13 021 | 9 546 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 10 450 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 1 196 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | ||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | 2 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| 4. Zysk (strata) netto | -625 | -94 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 948 | 3 492 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 179 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||||
| długoterminowa | |||||
| krótkoterminowa | |||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 179 | ||||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 179 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | 1 402 | 793 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 748 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 1 367 | 2 684 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 47 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 194 | 2 588 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 126 | 95 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 15 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | ||||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 15 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 15 969 | 13 038 | |||
| Wartość księgowa | 13 021 | 9 546 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 9 350 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 1,25 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 9 350 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 1,25 | 1,02 | ||
| Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakladowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwyklych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja ksiegowa na 31.12.2009 przedstawia się nastepująco:- kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)- kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D). | |||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| | Nota | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | ||||
| Należności warunkowe | 77823021977121 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1. Inne (z tytułu) | 169 | 310 | |||
| - leasing operacyjny | 169 | 310 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 169 | 310 | |||
| W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118447,56 PLNtermin splaty 30.11.2011r.na 31.12.2009 pozostaje do splaty 64804,20 PLN- finansujacy IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76748,76 PLNtermin spłaty 30.08.2011r.na 30.12.2009 pozostaje do spłaty 42638,20 PLN- finansujący Millennium Leasing Sp. ZOO. Umowa nr K 101267 na kwotę 198948,96 PLNtermin splaty 05.11.2010r.na 31.12.2009 pozostaje do splaty 61050,44 PLN.Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek (banków) w naszej Spółce występują w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz otrzymanych kredytów.1. Kredyt inwestycyjnyFortis Bank Polska s.a. Warszawa - weksel, hipoteka na lokalu przy ul. Marszalkowskiej 83 (500000), cesja polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości.2. Kredyt inwestycyjny Fortis Bank Polska S.A. Warszawa - lokata USD.3. Kredyt w rachunku bieżącym Fortis Bank Polska Warszawa - lokata USD.Dnia 17.06.2009 Spółka zawarła z głównym akcjonariuszem umowę sprzedaży lokalu nr 66 przy ul. Marszałkowskiej 83 za zaplaconą w całości cenę 550000 zł. Sprzedany lokal jest obciążony hipoteką z tytułu umowy kredytowej, do splaty pozostało 240 tys. zl. Ponadto wymieniony lokal jest zabezpieczony lokatą dolarową w wysokości ok.355 tys. USD. Spółka ustanowila na rzecz nabywcy, umową z dnia 17.06.2009 zastaw na części lokaty w wysokości 72 tys. USD do czasu splaty kredytu.4. Kredyt w rachunku bieżącym BOŚ S.A. Warszawa - weksel5. Kredyt obrotowy BOŚ S.A. Warszawa - weksel, hipoteka kaucyjna na lokalu przy ul. Gamerskiego, na działkach w Rzecku.Dnia 19.12.2007 została zawarta umowa między spółką a głównymi akcjonariuszami, zgodnie z którą wyrażona została nieodplatna zgoda na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2086 tys. zł na nieruchomościach do nich należących na zabezpieczenie kredytu obrotowego, rewolwingowego udzielonego przez BOŚ S.A. | |||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 325 | 9 285 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 6 233 | 9 285 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 1 092 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 510 | 8 220 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 6 460 | 8 220 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 050 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -185 | 1 065 | |||
| Koszty sprzedaży | 45572916414064 | ||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 734 | 951 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -919 | 114 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 619 | 139 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 369 | 24 | |||
| 2. Dotacje | 15 | 3 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 235 | 112 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 265 | 26 | |||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 263 | 26 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -565 | 227 | |||
| IX. Przychody finansowe | 117247249039429 | 161 | 78 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 58 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 100 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 3. Inne | 3 | 78 | |||
| X. Koszty finansowe | 137680768697064 | 265 | 372 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 244 | 204 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 21 | 168 | |||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -669 | -67 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -669 | -67 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 44 | 26 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 26 | |||
| b) część odroczona | 44 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -625 | -93 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -625 | -93 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | -1,56 | -0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | -1,56 | -0,24 | ||
| | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 646 | 9 640 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 646 | 9 640 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 100 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - -wniesienie aportu | 1 100 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 450 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 290 | 45 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | 1 082 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 000 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -94 | -837 | ||
| - pokrycia straty | -94 | |||
| - -pokrycie kosztów odstąpienia od emisji akcji | -837 | |||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 196 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 100 | |||
| - -wycena udziałów | 100 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -100 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||
| - -sprzedaż udziałów | -100 | |||
| 2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||
| - -niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na 31.12.2009 | 2 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| 2.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 3. Wynik netto | -625 | -94 | ||
| zysk netto | ||||
| a) strata netto | -625 | -94 | ||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 021 | 9 546 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||
| | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -625 | -93 | ||
| II. Korekty razem | -1 002 | 3 539 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 726 | 742 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | 178 | |||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -1 168 | -293 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | 413 | 214 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 316 | 1 452 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 165 | 1 426 | ||
| 7. Inne korekty | -2 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 627 | 3 446 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 1 391 | 204 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 665 | 126 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 726 | 78 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 650 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 650 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 76 | 78 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 58 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 18 | 78 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 687 | 2 229 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 687 | 2 205 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 24 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 704 | -2 025 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 4 223 | 300 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 000 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 174 | 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 49 | |||
| II. Wydatki | 1 253 | 1 878 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 050 | 1 680 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 | |||
| 3. Odsetki | 203 | 195 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 970 | -1 578 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 047 | -157 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 047 | -157 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21 | -104 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 059 | 1 216 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 106 | 1 059 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| | ||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | ||||
| oprogramowanie komputerowe | ||||
| a) inne wartości niematerialne i prawne | 8 033 | 7 394 | ||
| b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1 271 | 609 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 304 | 8 003 | ||
| | ||||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| | a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 10 827 | 609 | 11 436 | ||||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 110 | 662 | 1 772 | ||||||
| - -zakupów + aport | 1 110 | 662 | 1 772 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 11 937 | 1 271 | 13 208 | ||||||
| d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 3 432 | 3 432 | |||||||
| e) amortyzacja za okres (z tytułu) | 472 | 472 | |||||||
| - -zwiększenia | 472 | 472 | |||||||
| f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 3 904 | 3 904 | |||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 033 | 1 271 | 9 304 | ||||||
| | |||||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) własne | 9 304 | 8 004 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 304 | 8 004 | ||
| | ||||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) środki trwałe, w tym: | 136 | 637 | ||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 38 | |||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 | 250 | ||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 89 | 219 | ||
| - środki transportu | 1 | 80 | ||
| - inne środki trwałe | 32 | 50 | ||
| środki trwałe w budowie | ||||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 136 | 637 | ||
| | ||||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | ||
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 37 | 333 | 727 | 413 | 119 | 1 629 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 37 | 224 | 17 | 275 | 553 | |||
| - -sprzedaż | 37 | 224 | 17 | 275 | 553 | |||
| c) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 109 | 710 | 139 | 119 | 1 076 | ||
| d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 83 | 508 | 334 | 68 | 993 | |||
| e) amortyzacja za okres (z tytułu) | 12 | 113 | -197 | 19 | -53 | |||
| - -zwiększenia - amortyzacja sprzedanych środków trwałych | 12 | 113 | -197 | 19 | -53 | |||
| f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 95 | 621 | 137 | 87 | 940 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| g) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 0 | 14 | 89 | 1 | 32 | 136 | ||
| | ||||||||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) własne | 136 | 637 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 136 | 637 | ||
| | ||||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 169 | 310 | ||
| - - używane na podstawie leasingu operacyjnego | 169 | 310 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 169 | 310 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) w jednostkach zależnych | 550 | |||
| - udziały lub akcje | 550 | |||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 550 | |||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - jednostek zależnych | ||||
| - jednostek współzależnych | ||||
| - jednostek stowarzyszonych | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) stan na początek okresu | 550 | 550 | ||
| - -udziały | 550 | 550 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 100 | |||
| - -udziały | 100 | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 650 | |||
| - -udziały | 650 | |||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 550 | ||
| - -udziały | 0 | 550 | ||
| | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 550 | |||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 550 | |||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| d) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | ||||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| | ||||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| odniesionych na wynik finansowy | ||||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 1. Zwiększenia | 44 | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 44 | |||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 2. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 44 | |||
| a) odniesionych na wynik finansowy | 44 | |||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| W związku z występującymi ujemnymi różnicami przejściowymi utworzone zostały aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 44 tys. zł.Zwiększenia ujemnych różnic przejściowych dotyczą:- różnice kursowe (lokata) 21 tys. zł - aktywo 4 tys. zł- amortyzacja w obcych obiektach 20 tys. zł - aktywo 4 tys. zł- odsetki od zobowiazań 11 tys. zł - aktywo 2 tys. zł- odpis aktualizujący należności 178 tys. zł - aktywo 34 tys. złRazem 44 tys.zł. | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| materiały | ||||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| a) produkty gotowe | 16 | 12 | ||
| b) towary | 493 | 306 | ||
| c) zaliczki na dostawy | 977 | |||
| Zapasy, razem | 1 486 | 318 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| a) należności od pozostałych jednostek | 1 345 | 1 758 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 276 | 1 567 | ||
| - do 12 miesięcy | 1 212 | 1 406 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | 64 | 161 | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 27 | 2 | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | 33 | 179 | ||
| - inne | 8 | 10 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 1 167 | 1 758 | ||
| b) odpisy aktualizujące wartość należności | 178 | |||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 1 345 | 1 758 | ||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) inne, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 178 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 178 | |||
| | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 345 | 1 758 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 345 | 1 758 | ||
| | ||||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) do 1 miesiąca | 377 | 793 | ||
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 156 | 168 | ||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 181 | 161 | ||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 360 | 193 | ||
| e) powyżej 1 roku | 64 | 215 | ||
| f) należności przeterminowane | 138 | 37 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 1 276 | 1 567 | ||
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 138 | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 1 138 | 1 567 | ||
| Wszystkie przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wiąże się zwykle z 2-etapowym okresem płatnosci (umowa wstępna, płatność przy akcie notarialnym). Jesli chodzi o działalność wydawniczą - sprzedaż książek, to przy sprzedaży wysyłkowej zapłata jest na bieżąco. Natomiast rozliczenia za książki przez hurtowników może nastąpić nawet po kilku miesiącach po zakończeniu sprzedaży. Kaucje stanowią kwotę należnosci powyżej jednego roku. | ||||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| do 1 miesiąca | ||||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| a) powyżej 1 roku | 138 | 37 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 138 | 37 | ||
| b) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 138 | |||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 37 | |||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| | |||
| Należności długoterminowe nie występują. Przy ogólnej kwocie 1345 tys. zł należnosci krótkoterminowych na 31.12.2009r., kwota należności spornych wynosi 33 tys. zł, a kwota należności przeterminowanych 138 tys.zł. Od należnosci spornych i należności przeterminowanych dokonano odpisy aktualizujące. Wszystkie transakcje dotyczą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.Poniżej przedstawiamy należnosci sporne na 31.12.2009 wg kodu kontrahenta:1/ K 01264 4 tys. zł2/ K 04153 3 tys. zł3/ K 08559 5 tys. zł4/ K 08851 17 tys. zł5/ K 08878 1 tys. zł6/ K 09843 3 tys. złRazem 33 tys. zł. | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 106 | 1 059 | ||
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 78 | 9 | ||
| - inne środki pieniężne | 3 028 | 1 050 | ||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 106 | 1 059 | ||
| | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a. akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a. udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b. obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 3 106 | 1 059 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 3 106 | 1 059 | ||
| | ||||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| | ||||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 547 | 712 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 547 | 712 | ||
| | ||||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A B C | imienne uprzywilejowane na okaziciela imienne uprzywolejowane | 10 450 000 | 10 450 000 | |||||||
| Liczba akcji, razem | 10 450 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 10 450 000 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 1,00 | |||||||||
| Na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2009 kapitał zakładowy Emitenta wynosi 10 450 000 zł i dzieli się na 10 450 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:- 8 950 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A- 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B- 1 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C.Na dzień przekazania niniejszej informacji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 12 450 000 zł i dzieli się na 12 450 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:- 8 950 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A- 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B- 1 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C- 2 000 000 akcji zwyklych na okaziciela serii D.Struktura kapitału zakladowego AD.DRĄGOWSKI S.A. na dzień publikacji raportu rocznego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:- 8 950 000 akcji serii A , co stanowi 71,89% kapitału zakladowego Spółki oraz 17 900 000 głosów, co stanowi 79,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.- 400 000 akcji serii B , co stanowi 3,21% kapitału zakladowego Spółki oraz 400 000 głosów, co stanowi 1,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.- 1 100 000 akcji serii C , co stanowi 8,84% kapitału zakladowego Spółki oraz 2 200 000 głosów, co stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.- 2 000 000 akcji serii D , co stanowi 16,06% kapitału zakladowego Spółki oraz 2 000 000 głosów, co stanowi 8,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.W dniu 21.01.2010r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakladowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu zmiany wynosi 12 450 000 zł, dzieli się na 12 450 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.Akcjonariusze posiadający , bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI S.A.Na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2009 struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:1/ Lech Dragowski posiadał:- 6 324 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 53 937 akcji zwyklych na okaziciela serii B, łącznie 6 377 937 akcji, co stanowi 61,03% kapitału zakladowego Emitenta,- 12 701 937 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20 500 000, co stanowi 61,96% ogólnej liczby głosów.2/ Małgorzata Drągowska posiadala:- 2 026 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 49 505 akcji zwykłych na okaziciela serii B, łącznie 2 075 505 akcji, co stanowi 19,9% kapitału zakladowego Emitenta,- 4 101 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20 500 000, co stanowi 20,0% ogólnej liczby głosów.3/ Łukasz Drągowski posiadał:- 600 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 1 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C , co stanowi 16,27% kapitału zakladowego Emitenta,- 3 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20 500 000, co stanowi 16,59% ogolnej liczby głosów.Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego, struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:1/ Lech Dragowski posiada:- 6 124 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 53 937 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 36 460 akcji serii D, łącznie 6 214 397 akcji, co stanowi 49,91% kapitału zakladowego Emitenta,- 12 338 397 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 22 500 000, co stanowi 54,84% ogólnej liczby głosów.2/ Małgorzata Drągowska posiada:- 2 026 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 94 505 akcji zwyklych na okaziciela serii B, 140 656 akcji serii D, łącznie 2 216 161 akcji, co stanowi 17,80% kapitału zakladowego Emitenta,- 4 242 161 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę glosów wynoszącą 22 500 000 , co stanowi 18,85% ogólnej liczby głosów.3/ Łukasz Drągowski posiada:- 600 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do glosu serii A oraz 1 100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C, co stanowi 13,65% kapitału zakladowego Emitenta,- 3 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 22 500 000, co stanowi 15,11% ogólnej liczby głosów. | ||||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| | ||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| | |||||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 000 | |||
| b) utworzony ustawowo | 290 | 290 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| - -pokrycie straty bilansowej | -94 | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 1 196 | 290 | ||
| Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja księgowa na 31.12.2009 przedstawia się nastepująco:- kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)- kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D). | ||||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| e) inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| - niezarejestrowana w sądzie emisja akcji (wartość nominalna) | 2 000 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 2 000 | |||
| Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakladowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja ksiegowa na 31.12.2009 przedstawia się następująco:- kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)- kapital zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D). | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | ||||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| 2. Zwiększenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 3. Zmniejszenia | ||||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | ||||
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) stan na początek okresu | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| e) stan na koniec okresu | ||||
| | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 178 | |||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| b) stan na koniec okresu | 178 | |||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 45 | 45 | ||
| - kredyty i pożyczki | 45 | 45 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 748 | ||
| - kredyty i pożyczki | 1 357 | 748 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 402 | 793 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 1 357 | 726 | ||
| b) powyżej 3 do 5 lat | 45 | 67 | ||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 402 | 793 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 402 | 793 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 402 | 793 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Fortis Bank Polska S.A. | Warszawa ul.Fredry 8 | 1 218 | 447 | WIBOR 3M+MARŻA | 05.11.2010 12.07.2012 | welsel,hipoteka na lokalu,cesja polisy,ubezpieczenie,lokata USD | |||||||||
| W Fortis Bank Polska zostały podpisane dwie umowy kredytu inwestycyjnego:I - kredyt 668 tys. zł - kwota pozostała do splaty 148 tys. zł - termin splaty 05.11.2010II- kredyt 550 tys. zł - kwota pozostała do splaty 299 tys. zł - termin splaty 12.07.2012W BOŚ-u został przyznany kredyt obrotowy w wysokości 1500 tys. zł, z czego wykorzystany na 31.12.2009 w kwocie 1173 tys. zł na skup i sprzedaż mieszkań na zlecenie klientów.Spłata kredytu następuje ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokali. Ponadto uzyskaliśmy pożyczkę od firmy Reiton Plus Sp. ZOO z siedzibą w Warszawie przy ul. Gamerskiego w kwocie 45 tys. zł z oprocentowaniem 5% w skali roku. | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| | |||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) wobec jednostek zależnych | 47 | |||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47 | |||
| - do 12 miesięcy | 47 | |||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| b) wobec pozostałych jednostek | 1 194 | 2 589 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 264 | 1 061 | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | 264 | 294 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 796 | 1 276 | ||
| - do 12 miesięcy | 796 | 1 276 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 134 | 243 | ||
| - z tytułu wynagrodzeń | 9 | |||
| inne (wg tytułów) | ||||
| c) fundusze specjalne (wg tytułów) | 126 | 95 | ||
| - - ZFŚS | 126 | 95 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 367 | 2 684 | ||
| | ||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||||
| a) w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 367 | 2 684 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 367 | 2 684 | ||
| | ||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| BOŚ Fortis | Warszawa Warszawa | 1 094 | 264 | ||||||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek obejmują:- kredyt 300 tys. zł w rachunku bieżącym Fortis Bank - stan na 31.12.2009 "0"- kredyt 500 tys. zł w rachunku bieżącym BOŚ - stan na 31.12.2009 "0"- I kredyt długoterminowy Fortis Bank w okresie splaty do 12 miesięcy 148 tys. zł - oprocentowanie 3M WIBOR + marża- II kredyt długoterminowy Fortis Bank w okresie spłaty do 12 miesięcy 116 tys. zł - oprocentowanie 3M WIBOR + marża. | |||||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| | ||||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| a) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 15 | |||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 15 | |||
| - -dotacja | 15 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 15 | |||
| | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Wartość księgowa akcji stanowi iloraz wartości księgowej na dzień bilansowy (kapitał własny) i liczby akcji na dzień bilansowy.Sposób obliczenia wartości ksiegowej na jedną akcję:Wartość aktywów - zobowiązania = kapitał wlasnyWartość ksiegowa 2009 rok 13021 tys.złLiczba akcji w (szt) 2009 rok 10450000Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 2009 rok 1,25Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) = kapitał własny/ilość akcji w (szt)2009 rok 1,25 = 13021/10450000 | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| - przychody ze sprzedaży produktów (wydawnictwo-sprzedaż książek) | 244 | 1 637 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| - - przychody ze sprzedaży usług (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) | 5 989 | 7 648 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 233 | 9 285 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) kraj | 6 233 | 9 285 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 6 233 | 9 285 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| - przychody ze sprzedaży mieszkań | 1 092 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 092 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) kraj | 1 092 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 1 092 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) amortyzacja | 726 | 742 | ||
| b) zużycie materiałów i energii | 142 | 275 | ||
| c) usługi obce | 3 233 | 4 605 | ||
| d) podatki i opłaty | 93 | 76 | ||
| e) wynagrodzenia | 2 781 | 3 207 | ||
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 194 | 212 | ||
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 26 | 54 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 7 195 | 9 171 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 195 | 9 171 | ||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) pozostałe, w tym: | 619 | 139 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 619 | 139 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) pozostałe, w tym: | 265 | 26 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 265 | 26 | ||
| Wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych wynosi 178 tys.zł w rozbiciu na tytuły przedstawia się nastepująco:- przeterminowane należności 138 tys. zł- roszczenia sporne 33 tys. zł- rozrachunki z pracownikami 7 tys. zł. | ||||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| - od jednostek zależnych | ||||
| - od jednostek współzależnych | ||||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||||
| - od znaczącego inwestora | ||||
| - od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| - od jednostki dominującej | ||||
| b) od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| a) pozostałe odsetki | 58 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| - od pozostałych jednostek | 58 | |||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 58 | |||
| | ||||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| a) pozostałe, w tym: | 103 | 78 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 103 | 78 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) od kredytów i pożyczek | 180 | 192 | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 2 | 3 | ||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 178 | 189 | ||
| b) pozostałe odsetki | 63 | 76 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| - dla innych jednostek | 63 | 76 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 243 | 268 | ||
| | ||||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 21 | 104 | ||
| zrealizowane | ||||
| - niezrealizowane | 21 | 104 | ||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | ||||
| Inne koszty finansowe, razem | 21 | 104 | ||
| | ||||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| a) losowe | ||||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| 1. Zysk (strata) brutto | 669 | 67 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 205 | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 138 | |||
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | 26 | |||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| 5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 26 | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 26 | |||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 44 | |||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 44 | |||
| | ||||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| - ujętego w kapitale własnym | ||||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| - działalności zaniechanej | ||||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2003 | 2002 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2009 | 2008 | |||
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Bilans za 2008 rok w dniu 29.06.2009 został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (Uchwała nr 4/09). Strata za 2008 rok w kwocie 93 tys. zł została pokryta przez kapitał zapasowy.Bilans za 2009 rok zamknął się stratą netto 625 tys. zł. Na moment składania raportu sprawozdanie finansowe nie jest zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A..Proponuje się pokryć stratę z zysku lat przyszłych. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Sposób obliczenia zysku(straty) na jedną akcję zwykłą:Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2009 - 625 , 2008 - 93.Średnia ważona liczba akcji zwykłych w (szt.) 2009 - 400000, 2008 - 400000.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w (zł) 2009 - 1,56 ; 2008 - 0,24.Zysk na jedną akcję zwykłą w (zł) = zysk netto/ilość akcji zwykłych w (szt)2009 -1,56 = -625/4000002008 -0,24 = -93/400000. | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Poniżej przedstawiamy środki pieniężne przyjete do rachunku przepływów pieniężnych na poczatek i na koniec okresu:Początek okresu 01.01.2009 tys.zł- Kasa 7 tys. zł- Fortis lokata 1050 tys. zł- Fortis rachunek ZFŚS 2 tys.złsaldo 1059 tys.złKredyt w rachunku bieżącym BOŚ w kwocie 499 tys.zł iKredyt w rachunku bieżącym Fortis w kwocie 268 tys. złzostały przeksiegowane do pasywów bilansu jako kredyty krótkoterminowe.Koniec okresu 31.12.2009 tys.zł- Kasa 22 tys.zł- Fortis lokata 1028 tys.zł- Fortis rachunek ZFŚS 39 tys.zł- Fortis rachunek bieżący 4 tys.zł- BOŚ lokata 2000 tys.zł- BOŚ rachunek bieżący 1 tys.zł- BOŚ rachunek pomocniczy 12 tys.złsaldo 3106 tys.zł. | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2009 | 2008 | |||||
| I. Zysk (strata) netto | ||||||
| II. Korekty razem | ||||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja | ||||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 8. Zmiana stanu należności | ||||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| 11. Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS 2009 - dodatkowe noty objasniajace_g.pdf BILANS 2009 - dodatkowe noty objasniajace_g.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-28 | Małgorzata Drągowska | Prezez Zarządu | |||
| 2010-06-28 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-06-28 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-28 | Elżbieta Szymańska-Kałużna | Główna Księgowa | |||
| | |||||
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.
