SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO IV KWARTAŁ 2009.pdf
-
KOREKTA - INFORMACJA DODATKOWA IV KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 325 | 9 285 | 1 687 | 2 629 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -566 | 227 | -130 | 64 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -669 | -67 | -154 | -19 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -625 | -94 | -143 | -26 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 627 | 3 446 | -375 | 975 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 704 | -2 025 | 162 | -573 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 970 | -1 578 | 684 | -446 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 047 | -157 | 471 | -44 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 969 | 13 038 | 3 887 | 3 125 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 948 | 3 492 | 717 | 837 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 402 | 793 | 341 | 190 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 367 | 2 684 | 332 | 643 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 021 | 9 546 | 3 170 | 2 288 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 450 | 9 350 | 2 543 | 2 241 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,56 | -0,24 | -0,36 | -0,07 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,56 | -0,24 | -0,36 | -0,07 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,25 | 1,02 | 0,30 | 0,24 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,25 | 1,02 | 0,30 | 0,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1082 - dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. PLN/EURO 4,1724 - dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.12.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 4,3407 - dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01-31.12.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. PLN/EURO 3,5321. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 14/2010 | z dnia | 2010-04-20 | o treści: | |||
| | | | |||||
| Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w związku z pismem Biegłego Rewidenta (Raport Bieżący Nr 13/2010 opublikowany w dniu 16.04.2010 r.), w którym zawiadomił Spółkę, iż kwota 539.536,83 zł kosztów wytworzenia wydawnictw, zaksięgowana dotychczas w pozycji II.4 Aktywa Bilansu pt. „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”, powinna zostać przeksięgowana do pozycji „Koszty”, a ponadto kwota 86.416,06 zł – zmniejszenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zaksięgowana została niezgodnie z Ustawą, skorygowany został wynik Spółki za okres IV kwartału 2009 roku o kwotę 625.952,89 zł. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO IV KWARTAŁ 2009.pdf KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO IV KWARTAŁ 2009.pdf | |||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-20 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-04-20 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 484 | 8 931 | 9 190 | 9 190 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 304 | 8 760 | 8 003 | 8 003 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 136 | 171 | 637 | 637 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 550 | 550 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 550 | 550 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | |||||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 485 | 4 628 | 3 848 | 3 848 | ||
| 1. Zapasy | 1 487 | 1 014 | 318 | 318 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 345 | 1 583 | 1 759 | 1 759 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 345 | 1 583 | 1 759 | 1 759 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 106 | 1 078 | 1 059 | 1 059 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 106 | 1 078 | 1 059 | 1 059 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 106 | 1 078 | 1 059 | 1 059 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 547 | 953 | 712 | 712 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 969 | 13 559 | 13 038 | 13 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 13 021 | 10 735 | 9 546 | 9 546 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 10 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 196 | 196 | 290 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -625 | 89 | -94 | -94 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 948 | 2 824 | 3 492 | 3 492 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 179 | |||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 179 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 179 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 402 | 1 064 | 793 | 793 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 1 019 | 748 | 748 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 367 | 1 760 | 2 684 | 2 684 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 47 | 50 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 194 | 1 584 | 2 588 | 2 588 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 126 | 126 | 95 | 95 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | ||||
| a) długoterminowe | 15 | 15 | ||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 969 | 13 559 | 13 038 | 13 038 | ||
| Wartość księgowa | 13 021 | 10 735 | 9 546 | 9 546 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,25 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,25 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | ||
| Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 (sygn. akt: WA. XII NS-REJ.KRS/000928/10/760) dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja księgowa na 31.12.2009 przedstawia się następująco:-kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)-kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - leasing operacyjny | 169 | 202 | 310 | 310 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 169 | 202 | 310 | 310 | ||
| W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118447,56 PLNtermin spłaty 30.11.2011r.na 31.12.2009 pozostaje do spłaty 64804,20 PLN - finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76748,76 PLNtermin spłaty 30.08.2011r.na 31.12.2009 pozostaje do spłaty 42638,20 PLN - finansujący Millennium Leasing Sp. ZOO. Umowa nr K 101267 na kwotę 198948,96 PLNtermin spłaty 05.11.2010r.na 31.12.2009 pozostaje do spłaty 61050,44 PLN Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek (banków) w naszej Spółce występują w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz otrzymanych kredytów.1. Kredyt inwestycyjnyFortis Bank Polska S. A. Warszawa - weksel, hipoteka na lokalu przy ul. Marszałkowskiej 83 (500 000), cesja polisy ubezpieczeniowiej ww. nieruchomości.2. Kredyt inwestycyjny Fortis Bank Polska S.A. Warszawa- Lokata USD.3. Kredyt w rachunku bieżącym Fortis Bank Polska Warszawa - Lokata USD.Dnia 17.06.2009 Spółka zawarła z głównym akcjonariuszem umowę sprzedaży lokalu nr 66 przy ul. Marszałkowskiej 83 za zapłacaną w całości cenę 550 000 zł. Sprzedany lokal jest obciążony hipoteką z tytułu umowy kredytowej, do spłaty pozostało 240 tys. zł. Ponadto wymieniony lokal jest zabezpieczony lokatą dolarową w wysokości ok. 355 tys. USD. Spółka ustanowiła na rzecz nabywcy, umową z dnia 17.06.2009 zastaw na częsci lokaty w wysokości 72 tys. USD do czasu spłaty kredytu.4. Kredyt w rachunku bieżącym BOŚ S.A. Warszawa - weksel5. Kredyt obrotowy BOŚ S.A. Warszawa - weksel, hipoteka kaucyjna na lokalu przy ul. Gamerskiego, na działkach w Rzecku.Dnia 19.12.2007 została zawarta umowa między spółką a głównymi akcjonariuszami, zgodnie z którą wyrażona została nieodpłatna zgoda na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 2086 tys. zł na nieruchomościach do nich należących na zabezpieczenie kredytu obrotowego, rewolwingowego udzielonego przez BOŚ S.A.. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 899 | 7 325 | 1 437 | 9 285 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 354 | 6 233 | 1 437 | 9 285 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 545 | 1 092 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 235 | 7 510 | 1 557 | 8 220 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 723 | 6 460 | 1 557 | 8 220 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 512 | 1 050 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -336 | -185 | -120 | 1 065 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 190 | 734 | 113 | 951 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -526 | -919 | -233 | 114 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 619 | 8 | 139 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 369 | 0 | 24 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 15 | 1 | 3 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 20 | 235 | 7 | 112 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 265 | 1 | 26 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 222 | 263 | 1 | 26 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -728 | -565 | -226 | 227 | ||
| IX. Przychody finansowe | 4 | 161 | 20 | 78 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 58 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 100 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 3 | 3 | 20 | 78 | ||
| X. Koszty finansowe | 70 | 265 | 183 | 372 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 63 | 244 | 70 | 204 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 21 | 113 | 168 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -794 | -669 | -389 | -67 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -794 | -669 | -389 | -67 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 80 | 44 | -45 | -26 | ||
| a) część bieżąca | 36 | 0 | -45 | -26 | ||
| b) część odroczona | 44 | 44 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -714 | -625 | -344 | -93 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -625 | -93 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,56 | -0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,56 | -0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 646 | 13 646 | 9 640 | 9 640 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 646 | 13 646 | 9 640 | 9 640 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 450 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - - wniesienie aportu | 1 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 196 | 290 | 45 | 45 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 000 | 1 000 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 1 082 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - pokrycia straty | -94 | |||||
| - - pokrycie kosztów odstąpienia od emisji akcji | -837 | -837 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 196 | 1 196 | 290 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - wycena udziałów | 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - - sprzedaż udziałów | -100 | |||||
| 2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na 31.12.2009 | 2 000 | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.3. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Wynik netto | -714 | -625 | -94 | -94 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -714 | -625 | -94 | -94 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 932 | 13 021 | 9 546 | 9 546 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.01.2010 (sygn. akt: WA. XII NS-REJ.KRS/000928/10/760) dokonało rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W związku z opłaceniem podwyższenia kapitału i wpływem na konto Spółki w grudniu 2009 w kwocie emisyjnej 3 000 000 zł przed rejestracją w Sądzie, ewidencja księgowa na 31.12.2009 przedstawia się następująco:-kapitał rezerwowy 2 000 000 zł (2 000 000 akcji serii D po cenie nominalnej 1 zł każda)-kapitał zapasowy 1 000 000 zł (nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną x 2 000 000 akcji serii D) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -714 | -625 | -344 | -93 | ||
| II. Korekty razem | 157 | -1 002 | 2 833 | 3 539 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 199 | 726 | 162 | 742 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | 178 | 178 | ||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -472 | -1 168 | -288 | -293 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | 238 | 413 | 402 | 214 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -392 | -1 316 | 1 090 | 1 452 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 406 | 165 | 1 467 | 1 426 | ||
| 7. Inne korekty | 0 | -2 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -557 | -1 627 | 2 489 | 3 446 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 1 391 | 47 | 204 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 665 | 0 | 126 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 726 | 47 | 78 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 650 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 650 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 | 76 | 47 | 78 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 58 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 6 | 18 | 47 | 78 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -130 | 687 | 2 098 | 2 229 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -130 | 687 | 2 098 | 2 205 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 24 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 137 | 704 | -2 051 | -2 025 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 814 | 4 223 | 242 | 300 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2 383 | 3 000 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 382 | 1 174 | 242 | 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 49 | 49 | ||||
| II. Wydatki | 366 | 1 253 | 801 | 1 878 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 344 | 1 050 | 744 | 1 680 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 3 | ||||
| 3. Odsetki | 22 | 203 | 57 | 195 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 448 | 2 970 | -559 | -1 578 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 028 | 2 047 | -121 | -157 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 028 | 2 047 | -121 | -157 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | -21 | -104 | -104 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 078 | 1 059 | 1 180 | 1 216 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 106 | 3 106 | 1 059 | 1 059 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOREKTA - INFORMACJA DODATKOWA IV KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf KOREKTA - INFORMACJA DODATKOWA IV KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf | |||
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.
