SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 686 | 5 426 | 1 920 | 1 233 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 | 163 | 12 | 37 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -42 | 125 | -10 | 28 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 | 89 | 1 | 20 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 897 | -1 070 | -724 | -243 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 909 | 567 | 227 | 129 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 083 | 521 | -271 | 118 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 071 | 18 | -767 | 4 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 861 | 13 559 | 3 978 | 3 211 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 210 | 2 824 | 805 | 669 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 1 064 | 11 | 252 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 009 | 1 760 | 755 | 417 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 651 | 10 735 | 3 173 | 2 542 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 450 | 10 450 | 3 123 | 2 473 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,05 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,05 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,03 | 0,26 | 0,24 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,03 | 0,26 | 0,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2010 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,9870 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,2226 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2010po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4.0032 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4.3992 PLN/EUR. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-11-08 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 704 | 9 592 | 9 484 | 8 930 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 258 | 9 400 | 9 304 | 9 149 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 159 | 114 | 136 | 170 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91 | 78 | 44 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 78 | 44 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 157 | 5 783 | 6 485 | 4 629 | ||
| 1. Zapasy | 4 205 | 3 618 | 1 487 | 1 014 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 235 | 1 334 | 1 345 | 1 583 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 235 | 1 334 | 1 345 | 1 583 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 36 | 183 | 3 106 | 1 078 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 | 183 | 3 106 | 1 078 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36 | 183 | 3 106 | 1 078 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 681 | 648 | 547 | 954 | ||
| A k t y w a r a z e m | 15 861 | 15 375 | 15 969 | 13 559 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 12 651 | 12 869 | 13 021 | 10 735 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 12 450 | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 821 | 821 | 1 196 | 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -625 | -625 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 5 | 223 | -625 | 89 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 210 | 2 506 | 2 948 | 2 824 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 156 | 156 | 179 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 156 | 156 | 179 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 156 | 156 | 179 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 45 | 45 | 1 402 | 1 064 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 357 | 1 019 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 009 | 2 305 | 1 367 | 1 760 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 55 | 55 | 47 | 49 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 798 | 2 093 | 1 194 | 1 585 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 156 | 156 | 126 | 126 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 15 861 | 15 375 | 15 969 | 13 559 | ||
| Wartość księgowa | 12 651 | 12 869 | 13 021 | 10 735 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,03 | 1,25 | 1,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 12 450 000 | 10 450 000 | 10 450 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,03 | 1,25 | 1,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - leasing operacyjny | 73 | 104 | 169 | 202 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 73 | 104 | 169 | 202 | ||
| W IV kwartale 2008 r. zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070804 na kwotę 118.447,56 PLN termin spłaty 30.11.2011 r. na dzień 30.09.2010 r. pozostaje do spłaty 36.192,31 PLN- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa nr PL 070803 na kwotę 76.748,76 PLN termin spłaty 31.08.2011 r. na dzień 30.09.2010 r. pozostaje do spłaty 23.451,01 PLN- finansujący Millennium Leasing umowa nr K 101267 na kwotę 198.948,96 PLN termin spłaty 05.11.2010 r. na dzień 30.09.2010 r. pozostaje do spłaty 13.542,10 PLN | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 009 | 7 686 | 2 287 | 5 426 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 237 | 4 015 | 1 740 | 4 879 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 772 | 3 671 | 547 | 547 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 911 | 7 160 | 2 160 | 5 275 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 210 | 3 770 | 1 622 | 4 737 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 701 | 3 390 | 538 | 538 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 98 | 526 | 127 | 151 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 233 | 463 | 213 | 545 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -135 | 63 | -86 | -394 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 122 | 154 | 599 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 369 | ||||
| 2. Dotacje | 15 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 9 | 110 | 154 | 215 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 138 | -1 | 42 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 47 | 137 | -1 | 40 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -173 | 47 | 69 | 163 | ||
| IX. Przychody finansowe | 86 | -83 | 157 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 86 | 1 | 57 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 100 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -84 | |||||
| X. Koszty finansowe | 78 | 175 | 66 | 195 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 78 | 175 | 52 | 181 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 14 | 14 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -251 | -42 | -80 | 125 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -251 | -42 | -80 | 125 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 64 | 47 | 9 | 36 | ||
| a) część bieżąca | 17 | 9 | 36 | |||
| b) część odroczona | 47 | 47 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -218 | 5 | -89 | 89 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -708 | -255 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,30 | -0,64 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 646 | 12 646 | 13 646 | 10 646 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 646 | 12 646 | 13 646 | 10 646 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 100 | 1 100 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | |||||
| - wniesienie aportu | 1 100 | 1 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 450 | 12 450 | 10 450 | 10 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 821 | 1 196 | 290 | 290 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -93 | -93 | ||||
| - pokrycia straty | -93 | -93 | ||||
| - pokrycia kosztów emisji | -375 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 821 | 821 | 1 196 | 196 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 100 | |||||
| - wycena udziałów | 100 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -100 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - sprzedaż udziałów | -100 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | |||||
| - niezarejestrowana emisja akcji w sądzie na dzień 31.12.2009 r. | 2 000 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 000 | |||||
| - przeksięgowanie na kapitał podstawowy po rejestracji emisji akcji | -2 000 | |||||
| 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | -625 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | -218 | 5 | -625 | 89 | ||
| a) zysk netto | -218 | 5 | 89 | |||
| b) strata netto | -625 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 428 | 12 651 | 13 021 | 10 735 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -218 | 5 | -88 | 89 | ||
| II. Korekty razem | -203 | -2 902 | -409 | -1 159 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 27 | 71 | 161 | 527 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -22 | |||||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -586 | -2 718 | -690 | -696 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | 99 | 110 | 122 | 175 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 289 | -208 | -48 | -924 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -135 | 46 | -241 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -421 | -2 897 | -497 | -1 070 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 183 | 180 | 1 384 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68 | 111 | 665 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 115 | 69 | 719 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 650 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 650 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 115 | 69 | 69 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 029 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 86 | 57 | 57 | |||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | |||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 12 | |||||
| II. Wydatki | -1 087 | 274 | -297 | 817 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 087 | 274 | -297 | 817 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 087 | 909 | 477 | 567 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 434 | 2 166 | 394 | 1 409 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -369 | 617 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 425 | 2 114 | 792 | 792 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 9 | 52 | -29 | |||
| II. Wydatki | 1 247 | 3 249 | 454 | 888 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 170 | 3 074 | 402 | 706 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 77 | 175 | 52 | 181 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -736 | -1 083 | -60 | 521 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 244 | -3 071 | -80 | 18 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 244 | -3 071 | -80 | 18 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -71 | 14 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 183 | 3 106 | 1 158 | 1 059 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 35 | 35 | 1 077 | 1 077 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III KW 2010 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf Informacja dodatkowa III KW 2010 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf | |||
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.
