SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 426 | 7 848 | 1 233 | 2 292 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 162 | 453 | 37 | 132 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 125 | 321 | 28 | 94 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 89 | 250 | 20 | 73 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 070 | 957 | -243 | 279 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 567 | 26 | 129 | 7 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 522 | -1 019 | 119 | -297 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 19 | -36 | 4 | -10 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 559 | 12 830 | 3 211 | 3 764 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 824 | 2 940 | 669 | 863 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 064 | 564 | 252 | 165 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 760 | 2 376 | 417 | 697 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 735 | 9 890 | 2 542 | 2 902 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 450 | 9 350 | 2 475 | 2 743 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,63 | 0,05 | 0,18 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | 0,63 | 0,05 | 0,18 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,03 | 1,06 | 0,24 | 0,31 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,03 | 1,06 | 0,24 | 0,31 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,2226 PLN/EURO. -dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,4083 PLN/EURO.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj.4,3993 PLN/EURO. - dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-30.09.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj.3,4248 PLN/EURO. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 931 | 9 091 | 9 191 | 7 280 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 760 | 8 879 | 8 004 | 6 026 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 171 | 212 | 637 | 704 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 550 | 550 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 4 628 | 4 186 | 3 848 | 5 550 | ||
| 1. Zapasy | 1 014 | 324 | 318 | 30 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 583 | 1 705 | 1 758 | 2 161 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 1 583 | 1 705 | 1 758 | 2 161 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 078 | 1 158 | 1 059 | 1 180 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 078 | 1 158 | 1 059 | 1 180 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 078 | 1 158 | 1 059 | 1 180 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 953 | 999 | 712 | 2 179 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 559 | 13 277 | 13 039 | 12 830 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 10 735 | 10 823 | 9 546 | 9 890 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 10 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 196 | 196 | 290 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 89 | 177 | -93 | 250 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 824 | 2 454 | 3 492 | 2 940 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 064 | 646 | 793 | 563 | ||
| 1.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 1.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 019 | 601 | 748 | 518 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 760 | 1 808 | 2 684 | 2 376 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 50 | 58 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 584 | 1 617 | 2 588 | 2 279 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 126 | 133 | 96 | 97 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | 1 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 1 | ||||
| a) długoterminowe | 15 | |||||
| b) krótkoterminowe | 1 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 13 559 | 13 277 | 13 039 | 12 830 | ||
| Wartość księgowa | 10 735 | 10 823 | 9 546 | 9 890 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - leasing operacyjny | 202 | 235 | 310 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 202 | 235 | 310 | |||
| W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Sp. ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118447,56 PLNtermin spłaty 30.11.2011r.na 30.09.2009 pozostaje do spłaty 75674,83 PLN - finansujący IBM Sp. ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76748,76 PLNtermin spłaty 30.08.2011r.na 30.09.2009 pozostaje do spłaty 49033,93 PLN - finansujący Millennium Leasing Sp. ZOO. Umowa nr K 101267 na kwotę 198948,96 PLNtermin spłaty 05.11.2010r.na 30.09.2009 pozostaje do spłaty 77700,56 PLN | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 287 | 5 426 | 2 582 | 7 848 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 740 | 4 879 | 2 582 | 7 848 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 547 | 547 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 160 | 5 275 | 2 285 | 6 663 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 622 | 4 737 | 2 285 | 6 663 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 538 | 538 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 127 | 151 | 297 | 1 185 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 213 | 545 | 186 | 838 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -86 | -394 | 111 | 347 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 154 | 599 | 42 | 171 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 369 | 44 | 64 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 15 | 1 | 2 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 154 | 215 | -3 | 105 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | -1 | 43 | 40 | 65 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 40 | 40 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | -1 | 41 | 0 | 25 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 69 | 162 | 113 | 453 | ||
| IX. Przychody finansowe | -83 | 157 | 23 | 58 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 57 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 100 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -84 | 23 | 58 | |||
| X. Koszty finansowe | 66 | 195 | 68 | 190 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 52 | 181 | 50 | 134 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 14 | 14 | 18 | 56 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -80 | 124 | 68 | 321 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -80 | 124 | 68 | 321 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 9 | 36 | 17 | 71 | ||
| a) część bieżąca | 9 | 36 | 17 | 71 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -89 | 88 | 51 | 250 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -255 | 829 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,64 | 2,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,64 | 2,07 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 646 | 10 646 | 9 640 | 9 640 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 646 | 10 646 | 9 640 | 9 640 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 450 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - - wniesienie aportu | 1 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 450 | 10 450 | 9 350 | 9 350 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 196 | 290 | 45 | 45 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 1 082 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - pokrycia straty | -94 | |||||
| - - pokrycie kosztów odstąpienia od emisji akcji | -837 | -837 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 196 | 196 | 290 | 290 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Wynik netto | -88 | 89 | -93 | 250 | ||
| a) zysk netto | -88 | 89 | 250 | |||
| b) strata netto | -93 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 558 | 10 735 | 9 546 | 9 890 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -88 | 89 | 51 | 250 | ||
| II. Korekty razem | -409 | -1 159 | 97 | 706 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 161 | 527 | 174 | 580 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 2. Zmiana stanu zapasów | -690 | -696 | -17 | -5 | ||
| 3. Zmiana stanu należności | 122 | 175 | -170 | -188 | ||
| 4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -48 | -924 | 266 | 362 | ||
| 5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46 | -241 | -155 | -41 | ||
| 6. Inne korekty | -1 | -2 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -497 | -1 070 | 148 | 957 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 180 | 1 384 | 134 | 157 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111 | 665 | 126 | 126 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 650 | 8 | 31 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 650 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 69 | 69 | 8 | 31 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 57 | 57 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | 12 | 8 | 31 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -297 | 817 | 49 | 131 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -297 | 817 | 45 | 107 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 | 24 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 477 | 567 | 85 | 26 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 394 | 1 409 | 23 | 58 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -369 | 617 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 792 | 792 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -29 | 23 | 58 | |||
| II. Wydatki | 454 | 887 | 251 | 1 077 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 402 | 706 | 209 | 936 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -9 | 3 | ||||
| 3. Odsetki | 52 | 181 | 51 | 138 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -60 | 522 | -228 | -1 019 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -80 | 19 | 5 | -36 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80 | 19 | 5 | -36 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -71 | 13 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 158 | 1 059 | 1 174 | 1 216 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 078 | 1 078 | 1 179 | 1 180 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| "Rachunek przepływów pieniężnych" sporządzony został metodą pośrednią. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Informacja dodatkowa Zarządu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. do raportu okresowego za III kw 2009 roku. | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf INFORMACJA DODATKOWA III KW 2009 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf | Informacja dodatkowa III kw 2009 | ||
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.
