SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 848 | 8 053 | 2 291 | 2 102 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 453 | 690 | 132 | 180 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 321 | 632 | 94 | 165 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 250 | 503 | 73 | 131 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 957 | 373 | 279 | 97 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 26 | -1 466 | 8 | -383 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 184 | 580 | -346 | 151 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -201 | -513 | -59 | -134 | ||
IX. Aktywa, razem | 12 048 | 11 832 | 3 535 | 3 132 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 158 | 1 935 | 633 | 512 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 563 | 693 | 165 | 183 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 594 | 1 239 | 468 | 328 | ||
XIII. Kapitał własny | 9 890 | 9 897 | 2 902 | 2 620 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 2 743 | 2 475 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,63 | 1,26 | 0,18 | 0,33 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,29 | 1,27 | 0,38 | 0,34 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:-dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,4083 PLN/EURO-dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 30.09.2007 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,7775 PLN/EURO-dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2008 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,4248 PLN/EURO-dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2007 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,8314 PLN/EURO. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE III KWARTAŁ 2008 R..pdf POZOSTAŁE INFORMACJE III KWARTAŁ 2008 R..pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-11-04 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
2008-11-04 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 7 280 | 7 459 | 7 767 | 7 914 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 026 | 6 099 | 6 269 | 6 208 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 704 | 810 | 948 | 1 156 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 4 768 | 4 432 | 4 735 | 3 918 | ||
1. Zapasy | 30 | 13 | 25 | 25 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 2 161 | 1 991 | 1 973 | 1 592 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 2 161 | 1 991 | 1 973 | 1 592 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 398 | 405 | 599 | 1 008 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398 | 405 | 599 | 1 008 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398 | 405 | 599 | 1 008 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 179 | 2 023 | 2 138 | 1 293 | ||
A k t y w a r a z e m | 12 048 | 11 891 | 12 502 | 11 832 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 9 890 | 9 925 | 10 477 | 9 897 | ||
1. Kapitał zakładowy | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 290 | 376 | 45 | 45 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 250 | 199 | 1 082 | 502 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 158 | 1 966 | 2 025 | 1 935 | ||
Rezerwy na zobowiązania | ||||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
1. Zobowiązania długoterminowe | 563 | 637 | 791 | 693 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
1.1. Wobec pozostałych jednostek | 563 | 637 | 791 | 693 | ||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 594 | 1 328 | 1 232 | 1 239 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 497 | 1 230 | 1 167 | 1 175 | ||
2.2. Fundusze specjalne | 97 | 98 | 65 | 64 | ||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
P a s y w a r a z e m | 12 048 | 11 891 | 12 502 | 11 832 | ||
Wartość księgowa | 12 048 | 11 891 | 12 502 | 11 832 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | 9 350 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,29 | 1,27 | 1,34 | 1,27 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 582 | 7 848 | 2 326 | 8 053 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 582 | 7 848 | 2 326 | 8 053 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 471 | 7 501 | 2 328 | 7 376 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 471 | 7 501 | 2 328 | 7 376 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 111 | 347 | -2 | 677 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | ||||||
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | 111 | 347 | -2 | 677 | ||
V. Pozostałe przychody operacyjne | 42 | 171 | 4 | 13 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 44 | 64 | ||||
2. Dotacje | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
3. Inne przychody operacyjne | -3 | 105 | 3 | 11 | ||
VI. Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 65 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 40 | 40 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 0 | 25 | ||||
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 113 | 453 | 2 | 690 | ||
VIII. Przychody finansowe | 23 | 58 | 3 | 11 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
1. Inne | 23 | 58 | 3 | 11 | ||
IX. Koszty finansowe | 68 | 190 | 29 | 69 | ||
1. Odsetki w tym: | 50 | 134 | 8 | 27 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 18 | 56 | 21 | 42 | ||
X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 68 | 321 | -24 | 632 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | 68 | 321 | -24 | 632 | ||
XII. Podatek dochodowy | 17 | 71 | 0 | 129 | ||
a) część bieżąca | 17 | 71 | 0 | 129 | ||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | 51 | 250 | -24 | 503 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 829 | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 400 000 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,07 | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 640 | 9 640 | 9 395 | 9 395 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 9 350 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 376 | 45 | 7 | 7 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 1 082 | 38 | 38 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
- innych tytułów | -86 | -837 | ||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 290 | 290 | 45 | 45 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3. Wynik netto | 51 | 250 | 1 082 | 502 | ||
a) zysk netto | 51 | 250 | 1 082 | 502 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 691 | 9 890 | 10 477 | 9 897 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 51 | 250 | -24 | 503 | ||
II. Korekty razem | 97 | 706 | 150 | -130 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 174 | 580 | 184 | 599 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
2. Zmiana stanu zapasów | -17 | -5 | -11 | 7 | ||
3. Zmiana stanu należności | -170 | -188 | 66 | -532 | ||
4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 266 | 362 | 475 | 620 | ||
5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -155 | -41 | 563 | -822 | ||
6. Inne korekty | -1 | -2 | -1 | -2 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 148 | 957 | 126 | 373 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 134 | 157 | -14 | 32 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126 | 126 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 31 | -14 | 32 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 8 | 31 | -14 | 32 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 8 | 31 | -14 | 32 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -49 | -131 | -1 070 | -1 498 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -45 | -107 | -226 | -324 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -4 | -24 | -299 | -624 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -545 | -550 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | -545 | -550 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | -545 | -550 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 85 | 26 | -1 084 | -1 466 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 24 | 58 | 718 | 726 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 715 | |||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 24 | 58 | 3 | 11 | ||
II. Wydatki | -264 | -1 242 | -64 | -146 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -222 | -1 101 | -49 | -104 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | -3 | 15 | -12 | ||
3. Odsetki | -51 | -138 | -30 | |||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -240 | -1 184 | 654 | 580 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 | -201 | -304 | -513 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 | -201 | -304 | -513 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 405 | 599 | 1 312 | 1 521 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 398 | 398 | 1 008 | 1 008 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis |
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.