SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 593 | 3 187 | 652 | 803 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 | 65 | 13 | 16 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 37 | 35 | 9 | 9 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 11 | 96 | 3 | 24 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 180 | -1 448 | -1 303 | -365 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 | -36 | 6 | -9 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 949 | -446 | 490 | -112 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 208 | -1 930 | -807 | -486 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 324 | 15 991 | 6 063 | 4 140 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 464 | 3 249 | 863 | 841 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 1 406 | 11 | 364 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 179 | 1 686 | 792 | 436 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 860 | 12 742 | 5 200 | 3 299 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 | 12 450 | 4 599 | 3 223 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 000 | 12 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,02 | 0,28 | 0,26 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,02 | 0,28 | 0,26 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4.0119 PLN/EUR- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2010 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3.8622 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,9742 PLN/EUR.- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2010 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,9669 PLN/EUR. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-05-16 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
2011-05-16 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 928 | 9 787 | 9 595 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 705 | 9 546 | 9 351 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 150 | 155 | 135 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 86 | 109 | |||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73 | 86 | 109 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 14 524 | 12 421 | 6 396 | |||
1. Zapasy | 10 116 | 4 805 | 3 514 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 1 301 | 1 584 | 1 427 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 1 301 | 1 584 | 1 427 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 719 | 5 927 | 1 176 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 719 | 5 927 | 1 176 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 719 | 5 927 | 1 176 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 105 | 279 | |||
A k t y w a r a z e m | 24 324 | 22 208 | 15 991 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 20 860 | 20 849 | 12 742 | |||
1. Kapitał zakładowy | 18 450 | 18 450 | 12 450 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 2 987 | 2 987 | 821 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -588 | -625 | -625 | |||
4. Zysk (strata) netto | 11 | 37 | 96 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 464 | 1 359 | 3 249 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 240 | 240 | 157 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
1.1. Pozostałe rezerwy | 240 | 240 | 157 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 240 | 240 | 157 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 45 | 45 | 1 406 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 361 | |||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 179 | 1 059 | 1 686 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 15 | 13 | 43 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 164 | 1 046 | 1 478 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 165 | |||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 15 | |||||
P a s y w a r a z e m | 24 324 | 22 208 | 15 991 | |||
Wartość księgowa | 20 860 | 20 849 | 12 742 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,13 | 1,02 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,13 | 1,02 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 27 | 43 | 136 | |||
- leasing operacyjny | 27 | 43 | 136 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 27 | 43 | 136 | |||
W 2008 r. zostały podpisane umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa PL 070804 na kwotę 118.447,56 PLN termin spłaty 30.11.2011 r. na dzień 31.03.2011 r. pozostaje do spłaty 16.451,05 PLN- finansujący IBM Spółka z o.o. umowa PL 070803 na kwotę 76.748,76 PLN termin spłaty 31.08.2011 r. na dzień 31.03.2011 r. pozostaje do spłaty 10.659,55 PLN | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 593 | 3 186 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 932 | 1 432 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 661 | 1 754 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 156 | 2 988 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 671 | 1 357 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 485 | 1 631 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 437 | 198 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 347 | 169 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 90 | 29 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 49 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 4 | 49 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 13 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 41 | 12 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 | 65 | ||||
IX. Przychody finansowe | 38 | 16 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 38 | 5 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 11 | |||||
X. Koszty finansowe | 55 | 46 | ||||
1. Odsetki w tym: | 55 | 31 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 15 | |||||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 | 35 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 36 | 35 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 25 | 61 | ||||
a) część bieżąca | 25 | 3 | ||||
b) część odroczona | 64 | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 11 | 96 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -48 | -571 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,24 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,24 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 849 | 13 021 | 12 646 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 849 | 13 021 | 12 646 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 450 | 10 450 | 10 450 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 000 | 2 000 | ||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 8 000 | 2 000 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 450 | 18 450 | 12 450 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 987 | 1 196 | 1 196 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | |||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 000 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 209 | -375 | ||||
pokrycia straty | ||||||
- pokrycia kosztów emisji | -1 209 | -375 | ||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 987 | 2 987 | 821 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -100 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- zbycia udziałów | -100 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | -2 000 | |||||
- przeksięgowanie na kapitał | -2 000 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | -625 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | -625 | -625 | |||
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 | |||||
4. Wynik netto | 11 | 37 | 96 | |||
a) zysk netto | 11 | 37 | 96 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 860 | 20 849 | 12 742 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 11 | 96 | ||||
II. Korekty razem | -5 191 | -1 544 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 29 | |||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
2. Zmiana stanu rezerw | -21 | |||||
3. Zmiana stanu zapasów | -5 311 | -2 027 | ||||
4. Zmiana stanu należności | 283 | -82 | ||||
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 105 | 318 | ||||
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -297 | 268 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 180 | -1 448 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 39 | 11 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 39 | 9 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 39 | 9 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 39 | 5 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 4 | |||||
II. Wydatki | 16 | 47 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 47 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 | -36 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 595 | 1 132 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 2 592 | 1 106 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 4 | 26 | ||||
II. Wydatki | 646 | 1 578 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 589 | 1 547 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 57 | 31 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 949 | -446 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 208 | -1 930 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 208 | -1 930 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11 | |||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 927 | 3 106 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 719 | 1 176 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA AD.DRAGOWSKI S.A. I KWARTAŁ 2011 R..pdf INFORMACJA DODATKOWA AD.DRAGOWSKI S.A. I KWARTAŁ 2011 R..pdf |
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.