SA-Q :
Firma: AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 187 | 1 436 | 803 | 312 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 65 | -105 | 16 | -23 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 35 | 42 | 9 | 9 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 96 | 42 | 24 | 9 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 448 | 295 | -365 | 64 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 | 10 | -9 | 2 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -446 | -81 | -112 | -18 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 930 | 224 | -486 | 49 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 991 | 13 294 | 4 140 | 2 828 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 249 | 3 606 | 841 | 767 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 406 | 719 | 364 | 153 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 686 | 2 872 | 436 | 611 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 742 | 9 688 | 3 299 | 2 061 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 450 | 9 350 | 3 223 | 1 989 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | 400 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,04 | 0,27 | 0,22 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 1,04 | 0,27 | 0,22 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2010 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 3,8622 PLN/EURO- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,7013 PLN/EURO- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2010 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 3,9669 PLN/EURO- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2009 po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kazdego miesiąca w tym okresie tj. 4,5995 PLN/EURO. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-05-17 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
2010-05-17 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 595 | 9 484 | 9 101 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 351 | 9 304 | 7 886 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 135 | 136 | 565 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 650 | |||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 650 | |||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 650 | |||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 44 | ||||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109 | 44 | ||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 6 396 | 6 485 | 4 193 | |||
1. Zapasy | 3 514 | 1 487 | 343 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 1 427 | 1 345 | 1 672 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 1 427 | 1 345 | 1 672 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 176 | 3 106 | 1 283 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 176 | 3 106 | 1 283 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 176 | 3 106 | 1 283 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 279 | 547 | 895 | |||
A k t y w a r a z e m | 15 991 | 15 969 | 13 294 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 12 742 | 13 021 | 9 688 | |||
1. Kapitał zakładowy | 12 450 | 10 450 | 9 350 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 821 | 1 196 | 290 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 100 | |||||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -625 | -94 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 96 | -625 | 42 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 249 | 2 948 | 3 606 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 157 | 179 | ||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
1.1. Pozostałe rezerwy | 157 | 179 | ||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 157 | 179 | ||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 406 | 1 402 | 719 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 361 | 1 357 | 674 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 686 | 1 367 | 2 872 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 | 47 | ||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 478 | 1 194 | 2 736 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 165 | 126 | 136 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
a) długoterminowe | 15 | |||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 15 991 | 15 969 | 13 294 | |||
Wartość księgowa | 12 742 | 13 021 | 9 688 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,25 | 1,04 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 450 000 | 10 450 000 | 9 350 000 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 1,25 | 1,04 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
- leasing operacyjny | 136 | 169 | 268 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 136 | 169 | 268 | |||
W IV kwartale 2008 zostały podpisane 3 umowy leasingu operacyjnego na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem:- finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070804 na kwotę 118447,56 PLNtermin spłaty 30.11.2011r.na 31.03.2010 pozostaje do splaty 55933,57 PLN- finansujący IBM Spółka ZOO. Umowa nr PL 070803 na kwotę 76748,76 PLNtermin spłaty 30.08.2011r.na 31.03.2010 pozostaje do spłaty 36242,47 PLN- finansujący Millennium Leasing Sp.ZOO. Umowa nr K 101267 na kwotę 198948,96 PLNtermin splaty 05.11.2010r.na 31.03.2010 pozostaje do splaty 44400,32 PLN. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 187 | 1 436 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 433 | 1 436 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 754 | |||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 989 | 1 427 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 357 | 1 427 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 632 | |||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 198 | 9 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 169 | 144 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 | -135 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 43 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 49 | 43 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 13 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 12 | 12 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 65 | -105 | ||||
IX. Przychody finansowe | 16 | 216 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 5 | 6 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 11 | 210 | ||||
X. Koszty finansowe | 46 | 69 | ||||
1. Odsetki w tym: | 31 | 46 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 15 | 23 | ||||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 35 | 42 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 35 | 42 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 61 | |||||
a) część bieżąca | 3 | |||||
b) część odroczona | 64 | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 96 | 42 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -571 | -53 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,13 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 400 000 | 400 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,24 | -0,13 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 646 | 13 646 | 9 646 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 646 | 13 646 | 9 646 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 450 | 9 350 | 9 350 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 2 000 | |||||
- wniesienie aportu | 1 100 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 450 | 10 450 | 9 350 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 196 | 290 | 290 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- pokrycia straty | -94 | -94 | ||||
- pokrycie kosztów emisji akcji | -375 | |||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 821 | 1 196 | 196 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- wycena udziałów | 100 | 100 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- sprzedaż udziałów | -100 | |||||
2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 100 | ||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- niezarejestrowana emisja akcji na 31.12.2009 | 2 000 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienie na kapitał podstawowy (zarejestrowana emisja akcji) | -2 000 | |||||
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 2 000 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -625 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4. Wynik netto | 96 | -625 | 42 | |||
a) zysk netto | 96 | 42 | ||||
b) strata netto | -625 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 742 | 13 021 | 9 688 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 96 | 42 | ||||
II. Korekty razem | -1 544 | 252 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 186 | |||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
2. Zmiana stanu rezerw | -21 | |||||
3. Zmiana stanu zapasów | -2 027 | -25 | ||||
4. Zmiana stanu należności | -82 | 86 | ||||
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 318 | 188 | ||||
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 268 | -183 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 448 | 294 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 11 | 13 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 7 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | 6 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 9 | 6 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 5 | 6 | ||||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 4 | |||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 47 | 2 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 2 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -36 | 11 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 132 | 38 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 106 | 38 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 26 | |||||
II. Wydatki | 1 578 | 119 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 547 | 74 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
2. Odsetki | 31 | 45 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -446 | -81 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 930 | 224 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 930 | 224 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11 | 210 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 106 | 1 059 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 176 | 1 283 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa I KW 2010 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf Informacja dodatkowa I KW 2010 AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf |
Cena akcji Manydev
Cena akcji Manydev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Manydev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Manydev.