SA-Q :
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf
Pozostałe informacje
-
MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 2 727 | 0 | 656 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 528 | -4 068 | -1 494 | -978 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -6 524 | -4 345 | -1 493 | -1 045 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -6 524 | -4 324 | -1 493 | -1 040 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 189 | -21 654 | -5 308 | -5 207 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -940 | -10 539 | -215 | -2 534 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 119 | 26 782 | 4 147 | 6 440 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 010 | -5 411 | -1 376 | -1 301 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 215 192 | 193 547 | 49 905 | 45 418 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 980 | 65 911 | 18 548 | 15 467 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 | 155 | 23 | 36 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 821 | 12 219 | 6 916 | 2 867 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 135 212 | 127 636 | 31 357 | 29 951 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 180 | 1 116 | 274 | 262 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 800 000 | 11 160 000 | 11 800 000 | 11 160 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,55 | -0,39 | -0,13 | -0,09 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,55 | -0,39 | -0,13 | -0,09 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,46 | 11,44 | 2,66 | 2,68 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,46 | 11,44 | 2,66 | 2,68 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf MABION_Pozostale_informacje_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-11-15 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 208 504 | 197 314 | 181 142 | 170 005 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 13 | 0 | 0 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 68 098 | 69 517 | 72 055 | 71 158 | ||
3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 116 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 116 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140 254 | 127 674 | 108 977 | 98 731 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 21 | 95 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 140 233 | 127 653 | 108 956 | 98 635 | ||
II. Aktywa obrotowe | 6 688 | 6 401 | 12 405 | 7 925 | ||
1. Zapasy | 3 119 | 3 119 | 3 119 | 1 903 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 2 911 | 1 797 | 2 693 | 4 201 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Od pozostałych jednostek | 2 910 | 1 797 | 2 693 | 4 201 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 64 | 915 | 6 074 | 1 541 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64 | 915 | 6 074 | 1 541 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64 | 915 | 6 074 | 1 541 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 594 | 570 | 519 | 280 | ||
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A k t y w a r a z e m | 215 192 | 203 715 | 193 547 | 177 930 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 135 212 | 137 105 | 127 636 | 95 460 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 180 | 1 150 | 1 116 | 1 080 | ||
2. Kapitał zapasowy | 140 805 | 126 735 | 115 386 | 98 953 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 14 100 | 15 980 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
6. Zysk (strata) netto | -6 524 | -4 630 | -4 597 | -4 324 | ||
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 980 | 66 609 | 65 911 | 82 471 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 413 | 2 139 | 1 272 | 258 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 392 | 2 118 | 1 251 | 237 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 2 392 | 2 118 | 1 251 | 237 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 99 | 138 | 155 | 52 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Wobec pozostałych jednostek | 99 | 138 | 155 | 52 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 821 | 16 182 | 12 219 | 26 037 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 869 | 1 102 | 71 | 10 800 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3. Wobec pozostałych jednostek | 22 952 | 15 080 | 12 148 | 15 237 | ||
3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 47 648 | 48 151 | 52 265 | 56 123 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 648 | 48 151 | 52 265 | 56 123 | ||
a) długoterminowe | 45 663 | 46 980 | 48 588 | 56 105 | ||
b) krótkoterminowe | 1 985 | 1 171 | 3 677 | 19 | ||
P a s y w a r a z e m | 215 192 | 203 715 | 193 547 | 177 930 | ||
Wartość księgowa | 135 212 019 | 137 105 436 | 127 635 692 | 95 459 623 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 11 800 000 | 11 500 000 | 11 160 000 | 10 800 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,46 | 11,63 | 11,44 | 8,84 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 160 000 | 10 800 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,46 | 11,63 | 11,44 | 8,84 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 727 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 2 709 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | 0 | 2 727 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 1 139 | 3 942 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 2 784 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 1 139 | 3 942 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 0 | 0 | -1 139 | -1 215 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 671 | 8 034 | 991 | 2 971 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 671 | -8 034 | -2 131 | -4 186 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 503 | 1 596 | 31 | 124 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 503 | 1 510 | 31 | 124 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne przychody operacyjne | -0 | 86 | 0 | 0 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 90 | 4 | 6 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 86 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 171 | -6 528 | -2 104 | -4 068 | ||
X. Przychody finansowe | 425 | 450 | 1 | 5 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 2 | 26 | 1 | 5 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 423 | 423 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 222 | 446 | 157 | 283 | ||
1. Odsetki w tym: | 42 | 113 | 68 | 93 | ||
- dla jednostek powiązanych | 31 | 93 | 58 | 78 | ||
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 181 | 333 | 89 | 190 | ||
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | -1 968 | -6 524 | -2 259 | -4 345 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -74 | 0 | 77 | -21 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | -74 | 0 | 77 | -21 | ||
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVI. Zysk (strata) netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -6 592 | -6 592 | -5 854 | -5 854 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 342 295 | 11 342 295 | 9 906 411 | 9 906 411 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,58 | -0,58 | -0,59 | -0,59 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 342 295 | 11 342 295 | 9 906 411 | 9 906 411 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,58 | -0,58 | -0,59 | -0,59 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 137 105 | 127 636 | 97 796 | 99 784 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 105 | 127 636 | 97 796 | 99 784 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 150 | 1 116 | 1 080 | 1 080 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 30 | 64 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 30 | 64 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 30 | 64 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 180 | 1 180 | 1 080 | 1 080 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 126 735 | 115 386 | 98 953 | 103 414 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 14 070 | 25 419 | 0 | -4 461 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 14 070 | 30 016 | 0 | 0 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 14 070 | 30 016 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 597 | 0 | 4 461 | ||
- pokrycia straty | 0 | 4 597 | 0 | 4 461 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 140 805 | 140 805 | 98 953 | 98 953 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 100 | 15 980 | 0 | 0 | ||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 100 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 14 100 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 14 100 | 30 080 | 0 | 0 | ||
- | 14 100 | 30 080 | 0 | 0 | ||
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -4 846 | -249 | -4 710 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -249 | -4 846 | -249 | -4 710 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -249 | -4 846 | -249 | -4 710 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | -4 630 | 0 | -1 988 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | -4 630 | 0 | -1 988 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 597 | 0 | -4 461 | ||
- | 0 | -4 597 | 0 | -4 461 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 879 | -249 | -2 237 | -249 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 879 | -249 | -2 237 | -249 | ||
6. Wynik netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) strata netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 135 212 | 135 212 | 95 460 | 95 460 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 135 212 | 135 212 | 95 460 | 95 460 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 893 | -6 524 | -2 337 | -4 324 | ||
II. Korekty razem | -1 796 | -16 665 | -23 698 | -17 330 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 1 592 | 4 855 | 1 071 | 2 640 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -216 | -113 | 11 | 110 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 274 | 1 141 | 26 | 25 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -974 | 2 660 | ||
8. Zmiana stanu należności | -1 114 | -218 | -5 396 | -1 858 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 907 | 10 770 | -1 937 | 7 546 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 182 | -33 043 | -16 499 | -28 441 | ||
11. Inne korekty | -56 | -56 | 0 | -12 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 689 | -23 189 | -26 034 | -21 654 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 201 | 940 | 10 978 | 10 539 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201 | 940 | 10 048 | 10 539 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 930 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -201 | -940 | -10 978 | -10 539 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 2 806 | 18 006 | 38 853 | 26 813 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 14 100 | 37 703 | 0 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 5 731 | 6 831 | 1 150 | 10 720 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy finansowe | -2 925 | -2 925 | 0 | 16 093 | ||
II. Wydatki | -9 | 113 | 1 178 | -32 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 150 | 0 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -17 | 0 | 17 | 0 | ||
8. Odsetki | 9 | 113 | 11 | -32 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 040 | 18 119 | 37 675 | 26 782 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -851 | -6 010 | 662 | -5 411 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -851 | -6 010 | -2 957 | -5 411 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 915 | 6 074 | 4 499 | 6 953 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 64 | 64 | 1 541 | 1 541 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf MABION_Informacja_dodatkowa_do_raportu_polrocznego_Mabion_III_KWARTAL_2016.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Mabion
Cena akcji Mabion w momencie publikacji komunikatu to 77.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mabion aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mabion.