SA-Q :
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 727 | 597 | 656 | 143 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 068 | -2 900 | -978 | -694 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -4 345 | -2 897 | -1 045 | -693 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -4 324 | -2 931 | -1 040 | -701 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 654 | -17 247 | -5 207 | -4 126 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 539 | -33 068 | -2 534 | -7 910 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 782 | 65 422 | 6 440 | 15 650 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 411 | 15 107 | -1 301 | 3 614 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 177 930 | 148 116 | 41 979 | 34 750 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 471 | 48 333 | 19 457 | 11 340 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 | 64 | 12 | 15 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 037 | 7 693 | 6 143 | 1 805 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 460 | 99 784 | 22 521 | 23 411 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 080 | 1 080 | 255 | 253 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 800 000 | 10 290 000 | 10 800 000 | 10 290 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,00 | 9,00 | 2,00 | 2,00 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-11-16 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 170 005 | 154 038 | 133 330 | 114 134 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 158 | 71 838 | 63 259 | 52 308 | ||
3. Należności długoterminowe | 116 | 0 | 0 | 110 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 116 | 0 | 0 | 110 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98 731 | 82 200 | 70 071 | 61 715 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 174 | 83 | 49 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98 635 | 82 026 | 69 988 | 61 666 | ||
II. Aktywa obrotowe | 7 925 | 9 797 | 14 786 | 31 636 | ||
1. Zapasy | 1 903 | 7 074 | 4 563 | 5 480 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 4 201 | 1 722 | 2 459 | 6 180 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 55 | 182 | 73 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 4 201 | 1 667 | 2 277 | 6 106 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 541 | 46 | 6 953 | 18 713 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 541 | 46 | 6 953 | 18 713 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 541 | 46 | 6 953 | 18 713 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280 | 955 | 812 | 1 264 | ||
A k t y w a r a z e m | 177 930 | 163 835 | 148 116 | 145 770 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 95 460 | 97 796 | 99 784 | 80 404 | ||
1. Kapitał zakładowy | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 029 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 98 953 | 98 953 | 103 414 | 82 555 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
8. Zysk (strata) netto | -4 324 | -1 988 | -4 461 | -2 931 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 471 | 66 040 | 48 333 | 65 367 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 258 | 262 | 233 | 44 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 4 | 8 | 4 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 21 | 8 | ||
a) długoterminowa | 21 | 21 | 21 | 8 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 237 | 237 | 203 | 32 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 237 | 237 | 203 | 32 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 52 | 64 | 64 | 0 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 52 | 64 | 64 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 037 | 22 308 | 7 693 | 31 782 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 800 | 4 737 | 2 | 6 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 15 237 | 17 571 | 7 691 | 31 776 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 56 123 | 43 406 | 40 343 | 33 541 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56 105 | 43 406 | 40 343 | 33 541 | ||
a) długoterminowe | 56 105 | 43 356 | 40 011 | 33 474 | ||
b) krótkoterminowe | 19 | 50 | 332 | 67 | ||
P a s y w a r a z e m | 177 930 | 163 836 | 148 116 | 145 770 | ||
Wartość księgowa | 95 460 | 97 796 | 99 784 | 80 404 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 290 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,84 | 9,06 | 9,24 | 7,81 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 290 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,84 | 9,06 | 9,24 | 7,81 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 2 727 | 20 | 597 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 2 709 | 0 | 333 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 2 727 | 0 | 572 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 20 | 24 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 139 | 3 942 | 975 | 2 867 | ||
- jednostkom powiązanym | 1 139 | 3 923 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 139 | 3 942 | 954 | 2 846 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 139 | -1 215 | -954 | -2 270 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 991 | 2 971 | 283 | 805 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 131 | -4 186 | -1 237 | -3 080 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 124 | 62 | 186 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dotacje | 31 | 124 | 60 | 180 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 104 | -4 068 | -1 178 | -2 900 | ||
X. Przychody finansowe | 1 | 5 | 36 | 49 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 1 | 5 | 36 | 49 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
XI. Koszty finansowe | 157 | 283 | 19 | 46 | ||
1. Odsetki w tym: | 68 | 93 | 1 | 6 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 78 | 0 | 2 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 89 | 190 | 17 | 40 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 259 | -4 345 | -1 160 | -2 897 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | -2 259 | -4 345 | -1 160 | -2 897 | ||
XV. Podatek dochodowy | 77 | -21 | 5 | 35 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 77 | -21 | 5 | 35 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | -2 336 | -4 324 | -1 165 | -2 931 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 336 470 | -4 324 225 | -1 165 135 | -2 931 404 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 9 230 000 | 8 720 000 | 8 720 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,47 | -0,13 | -0,34 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 230 000 | 9 230 000 | 8 720 000 | 8 720 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,25 | -0,47 | -0,13 | -0,34 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 796 | 99 784 | 52 055 | 52 055 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 796 | 99 784 | 52 055 | 52 055 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 080 | 1 080 | 950 | 950 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 130 | 79 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 130 | 79 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 130 | 79 | ||
- | 0 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | |||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 029 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 98 953 | 103 414 | 55 245 | 55 245 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 48 169 | 27 310 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 52 060 | 31 201 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 52 060 | 31 201 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 461 | 3 891 | 3 891 | ||
- pokrycia straty | 0 | -4 461 | 3 891 | 3 891 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 98 953 | 98 953 | 103 414 | 82 555 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
- | 0 | 0 | ||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -249 | -4 710 | -4 140 | -4 140 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -249 | -4 710 | -4 140 | -4 140 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -249 | -4 710 | -4 140 | -4 140 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -4 461 | -3 891 | -3 891 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -249 | -249 | -249 | -249 | ||
8. Wynik netto | -2 336 | -4 324 | -4 461 | -2 931 | ||
a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) strata netto | -2 336 | -4 324 | -4 461 | -2 931 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 95 460 | 95 460 | 99 784 | 80 404 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95 460 | 95 460 | 99 784 | 80 404 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -2 336 | -4 324 | -1 165 | -2 931 | ||
II. Korekty razem | -12 200 | -17 330 | -8 660 | -14 316 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 1 593 | 2 640 | 293 | 844 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91 | 110 | 0 | 2 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | -4 | 25 | -25 | -105 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 5 171 | 2 660 | -2 359 | -4 407 | ||
8. Zmiana stanu należności | -2 595 | -1 858 | -1 806 | 432 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -553 | 7 546 | 1 853 | 6 118 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 887 | -28 441 | -6 615 | -17 198 | ||
11. Inne korekty | -12 | -12 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 536 | -21 654 | -9 825 | -17 247 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 2 745 | 10 539 | 11 629 | 33 068 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 745 | 10 539 | 17 407 | 27 795 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | -5 778 | 5 273 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 745 | -10 539 | -11 629 | -33 068 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 18 778 | 26 829 | 22 546 | 66 174 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 901 | 52 190 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 6 000 | 10 700 | 0 | 750 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 12 778 | 16 129 | 1 645 | 13 234 | ||
II. Wydatki | 7 | 48 | 0 | 752 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 750 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | 7 | 32 | 0 | 2 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 771 | 26 782 | 22 546 | 65 422 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 495 | -5 411 | 1 091 | 15 107 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 495 | -5 411 | 1 091 | 15 107 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | 0 | 0 | |||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 46 | 6 953 | 17 621 | 3 606 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 541 | 1 541 | 18 713 | 18 713 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf |
Cena akcji Mabion
Cena akcji Mabion w momencie publikacji komunikatu to 69.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mabion aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mabion.