RB 40:Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej
Firma: LARQ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-09-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LARQ S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 września 2016 roku otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „NEXTBIKE”) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 21 września 2016 roku z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcą umowę kredytową nr U0003124395458 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności. Na mocy umowy bank udzieli NEXTBIKE kredytu nieodnawialnego w wysokości 15.500.000 zł na finansowanie bieżącej działalności, w tym finansowanie zakupów sprzętu rowerowego i pozostałych nakładów pod kontrakt z Miastem Stołecznym Warszawa - ZDM, dotyczący usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny. Kredyt zostanie udostępniony NEXTBIKE po spełnieniu warunków określonych w umowie nie później jednak niż do dnia 29 kwietnia 2017 roku. Strony ustaliły, że dzień ostatecznej spłaty kredytu przypada w dniu 31 grudnia 2020 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone przy wykorzystaniu stawki referencyjnej WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych w złotych, do której zostanie dodana marża banku. NEXTBIKE zobowiązany jest do zapłaty przewidzianych w umowie prowizji. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi hipoteka łączna do kwoty 26.610.375,00 zł ustanowiona na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot kredytu, roszczeń o odsetki oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne na przysługującym Emitentowi prawie własności do lokalu niemieszkalnego nr 29, zlokalizowanego w budynku nr 16 przy ul. Tamka w Warszawie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA4M/00305294/0 (wpis na drugim miejscu), prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 30, zlokalizowanego w budynku nr 16 przy ul. Tamka w Warszawie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA4M/00305295/7 (wpis na trzecim miejscu), prawie własności do lokalu mieszkalnego nr U-5, zlokalizowanego w budynku nr 16 przy ul. Tamka w Warszawie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA4M/00385201/6 (wpis na drugim miejscu), potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej lokalu nr 29, potwierdzony przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej lokalu nr U-5, potwierdzony przelew wierzytelności z zawartego przez NEXTBIKE kontraktu z Miastem Stołecznym Warszawa - ZDM, dotyczącego usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego NEXTBIKE prowadzonego w banku oraz innych rachunków bankowych NEXTBIKE jakie istnieją oraz jakie zostaną otwarte w banku kredytodawcy. NEXTBIKE zobowiązał się wobec banku do określonych w umowie obowiązków informacyjnych. W trakcie obowiązywania umowy na wyodrębniony rachunek cesji w banku kierowane będzie 100% wpływów z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. NEXTBIKE jest zobowiązany do uzyskania zgody banku przed wprowadzeniem zmiany do kontraktu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. Ponadto w okresie obowiązywania umowy bez zgody banku NEXTBIKE nie jest uprawniony do zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych ani do wypłacania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych, przekraczających 0,01% zysku netto wypracowanego w danym roku przez NEXTBIKE tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym ani do przekazywania żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych akcji. NEXTBIKE zobowiązał się również, że poza tokiem zwykłej działalności nie dokona zbycia, nie wynajmie, nie wydzierżawi ani w inny sposób nie rozporządzi oraz nie obciąży istotnego składnika swojego mienia tytułem zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich. NEXTBIKE upoważnił bank do dokonania przelewu wierzytelności z tytułu umowy oraz przeniesienia związanych z nimi zabezpieczeń na rzecz osób trzecich. Załącznik do umowy stanowi „Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych Klientom Biznesowym w ALIOR BANK S.A.”, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-09-22 | Krzysztof Przybyłowski | Prezes Zarządu | Krzysztof Przybyłowski | ||
| 2016-09-22 | Małgorzata Dzięcioł | Członek Zarządu | Małgorzata Dzięcioł | ||
Cena akcji Larq
Cena akcji Larq w momencie publikacji komunikatu to 8.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Larq aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Larq.
